Бизнес проект проектной компании. Бизнеспроект проектной компании ооо пастораль

• Название: Бизнеспроект проектной компании ооо пастораль
• Дата: 06.09.2022
• Размер: 2.86 Mb.
• Имя файла: Бизнес проект проектной компании.docx
• Тип: Документы; #664523
• страница: 6 из 9

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план в бизнес-плане – это часть бизнес-плана, отвечающая за финансовое обеспечение компании.

План расходов на 2021 год на табл. 6.1.

Структура плановых расходов:

Первоначальные расходы на февраль включают в себя ОПФ, мебель, ремонтные работы и регистрация в марте. Итоговая сумма в феврале составляет 509 437 руб.

Постоянные расходы включают в себя плату за аренду, амортизационные отчисления, ЗП, проценты по кредитам и интернет. Итоговая сумма в феврале составляет 1 021 672 руб.

Переменные расходы включают в себя аутсорсинг, маркетинг, материалы, канцелярия, премии и ЖКХ. Итоговая сумма в феврале составляет 70 000 руб., расходы с марта по ноябрь не превышают 30 000 руб., в декабре 35 000 руб.

Самые большие расходы составляют в феврале – 1 601 108 руб., в остальные месяцы сумма не превышает 1 050 000 руб.

План продаж и доходов на табл. 6.2.

Для оценки эффективности бизнеса был использован маркетинговый инструмент – воронка продаж. Воронка включает в себя несколько важных этапов: осведомленность, интерес, решение, действие. Изучив емкость рынка, была составлена таблица плановых продаж и будущих доход, которых нужно достигнуть.

Исходя из емкости рынка в каждом месяце можно рассчитать, сколько возможных покупателей обратятся в ООО «Пастораль». В феврале самый низкий показатель – около 8 клиентов, далее следует по нарастающей – от 12 до 31. Предполагаемая выручка составляет от 1 289 543 руб. до 7 543 259 руб. В сентябре показатель достиг пика – около 53, затем следует понижение – от 32 до 14. В это время предполагаемая выручка составляет от 8 139 323 руб. до 2 156 880 руб.

Финансовая модель — это система показателей, по которой можно оценить состояние бизнеса. Она помогает спрогнозировать выручку, денежный поток, прибыль и просчитать, как изменения на рынке или внутри компании отразятся на её финансовом положении.

Финансовая модель на табл. 6.3.

Итоговая сумма за 2021 год чистой прибыли составил 27 080 327 руб., средняя чистая прибыль составляет 2 286 414,93 руб. На основе финансовой модели выручка всегда остается положительной и относительно стабильной, средняя выручка составляет 3 355 744,21 руб. Общие затраты фактически не превышают планку выручки, средний показатель затрат составляет 980 276,9 руб. Налог на прибыль имеет тенденцию к повышению, соответственно конечная сумма – 356 652,1 руб. Следует стремится к средним значениям показателей. По текущим показателям можно сказать, что предприятие вполне финансово устойчива.

Таблица 6.1

План расходов

Статья расходов	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Первоначальные расходы, в том числе	509437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные производственные фонды	479117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шкафы	30320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рабочие столы	12450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стулья	15113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонтные работы	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Регистрация компании	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущие расходы, в том числе	1091672	1038672	1048672	1049672	1038172	1048172	1098672	1050672	1048672	1041672	1056672
Постоянные расходы, в том числе	1021672	1021672	1021672	1021672	1021672	1021672	1021672	1021672	1021672	1021672	1021672
Аренда	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Амортизационные отчисления	110619	110619	110619	110619	110619	110619	110619	110619	110619	110619	110619
ЗП	826800	826800	826800	826800	826800	826800	826800	826800	826800	826800	826800
% Кредит	34252	34252	34252	34252	34252	34252	34252	34252	34252	34252	34252
Интернет	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Переменные, в том числе	70000	17000	27000	28000	16500	26500	77000	29000	27000	20000	35000
Аутсорсинг	0	20000	3000	60000	0	0	3000	0	0	0	3000
Маркетинг	33500	33500	33500	33500	33500	33500	33500	33500	33500	33500	33500
Материалы	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Канцелярия	50000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0
Премии			10000	11000		10000	10000	12000	10000		15000
ЖКХ	10000	7000	7000	7000	6500	6500	7000	7000	7000	10000	10000
ИТОГО	1601108	1038672	1048672	1049672	1038172	1048172	1098672	1050672	1048672	1041672	1056672

Таблица 6.2

Планирование продаж и доходов

Показатели	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь__Декабрь__Емкость_рынка'>Ноябрь	Декабрь
Емкость рынка	5846	7279	7130	7030	7346	7986	8654	9765	9465	9435	8987
Конверсия(5-15%)	0,05	0,06	0,055	0,054	0,07	0,1	0,13	0,12	0,09	0,06	0,05
Лиды	292,3	436,74	392,15	379,62	514,22	798,6	1125,02	1171,8	851,85	566,1	449,35
Конверсия(3-5%)	0,03	0,031	0,032	0,034	0,035	0,04	0,045	0,046	0,038	0,037	0,032
Покупатели	8,769	13,5389	12,5488	12,9071	17,9977	31,944	50,6259	53,9028	32,3703	20,9457	14,3792
Средний чек	147057	147550	148100	147057	147057	147550	149000	151000	150550	150500	150000
Выручка	1289543	1997671	1858477,3	1898076	2646687,77	4713337	7543259	8139323	4873349	3152328	2156880

Таблица 6.3

Финансовая модель компании

Показатели	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь
Выручка	1289543	1997671	1858477	1898076	2646688	4713337	7543259	8139322,8	4873348,7	3152328	2156880
Общие затраты	1568608	1006172	1016172	1017172	1005672	1015672	1066172	1018171,5	1016171,5	1009172	1024172
Прибыль от оказания услуг	-279065	991499	842306	880905	1641016	3697666	6477088	7121151,3	3857177,2	2143156	1132709
Налог			35621,7			168211			864795,23			356652,1
Чистая прибыль	-279065	991499	806684	880905	1641016	3529454	6477088	7121151,3	2992381,9	2143156	1132709