ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица П2.1 – Финансовый баланс, тыс. руб.
Показатель
|
Март, 2021
|
Апрель, 2021
|
Май, 2021
|
Июнь, 2021
|
Июль, 2021
|
Август, 2021
|
Сентябрь, 2021
|
Октябрь, 2021
|
Ноябрь, 2021
|
Декабрь, 2021
|
Январь, 2021
|
Февраль, 2021
|
Март, 2021
|
Инвестиции
|
700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Выручка
|
-
|
1800
|
1836
|
1873
|
1910
|
1948
|
1987
|
2027
|
2068
|
2109
|
2151
|
2194
|
2238
|
Итого доходов
|
700
|
1800
|
1836
|
1873
|
1910
|
1948
|
1987
|
2027
|
2068
|
2109
|
2151
|
2194
|
2238
|
Покупка
оборудования
|
700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Амортизация
|
-
|
10,1
|
10,1
|
10,1
|
10,1
|
10,1
|
10,1
|
10,1
|
10,1
|
10,1
|
10,1
|
10,1
|
10,1
|
Текущие расходы
|
-
|
1116
|
1127
|
1138
|
1150
|
1161
|
1173
|
1185
|
1197
|
1208
|
1221
|
1233
|
1245
|
Выплата кредита
|
-
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,333
|
58,333
|
58,333
|
Процент за кредит
|
-
|
8,75
|
8,02
|
7,29
|
6,56
|
5,83
|
5,11
|
4,38
|
3,65
|
2,92
|
2,19
|
1,46
|
0,73
|
Итого расходов
|
-
|
1193
|
1204
|
1214
|
1225
|
1236
|
1246
|
1257
|
1269
|
1280
|
1291
|
1303
|
1314
|
Баланс
|
-
|
607
|
632
|
659
|
685
|
713
|
741
|
770
|
799
|
829
|
860
|
892
|
924
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица П3.1 – План денежных доходов и расходов, тыс. руб.
Показатель
|
Март, 2021
|
Апрель, 2021
|
Май, 2021
|
Июнь, 2021
|
Июль, 2021
|
Август, 2021
|
Сентябрь, 2021
|
Октябрь, 2021
|
Ноябрь, 2021
|
Декабрь, 2021
|
Январь, 2021
|
Февраль, 2021
|
Выручка
|
1800
|
1836
|
1873
|
1910
|
1948
|
1987
|
2027
|
2068
|
2109
|
2151
|
2194
|
2238
|
Итого доходов
|
1800
|
1836
|
1873
|
1910
|
1948
|
1987
|
2027
|
2068
|
2109
|
2151
|
2194
|
2238
|
Текущие расходы
|
1116
|
1127
|
1138
|
1150
|
1161
|
1173
|
1185
|
1197
|
1208
|
1221
|
1233
|
1245
|
Выплата кредита
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,33
|
58,333
|
58,333
|
58,333
|
Процент за кредит
|
8,75
|
8,02
|
7,29
|
6,56
|
5,83
|
5,11
|
4,38
|
3,65
|
2,92
|
2,19
|
1,46
|
0,73
|
Прочие расходы
|
216
|
218
|
217
|
219
|
218
|
220
|
219
|
221
|
220
|
222
|
221
|
223
|
Налог на прибыль
|
78,2
|
82,8
|
88,3
|
93,2
|
99,0
|
104,1
|
110,1
|
115,6
|
121,8
|
127,6
|
134,1
|
140,1
|
Итого расходов
|
1477
|
1495
|
1509
|
1527
|
1542
|
1561
|
1576
|
1595
|
1612
|
1631
|
1648
|
1667
|
Чистая прибыль
|
312,7
|
331,4
|
353,3
|
373,0
|
395,8
|
416,6
|
440,5
|
462,3
|
487,3
|
510,2
|
536,4
|
560,5
|
Нарастающим итогом
|
312,7
|
644,0
|
997,3
|
1370,3
|
1766,1
|
2182,7
|
2623,2
|
3085,4
|
3572,8
|
4083,0
|
4619,4
|
5179,9
| |
Скачать 0.55 Mb.