Кэш-фло ($ US)
|
|
|
|
|
|
|
Строка
|
4кв. 2006г.
|
1кв. 2007г.
|
2кв. 2007г.
|
3кв. 2007г.
|
4кв. 2007г.
|
2008 год
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж
|
PE_Get( 7,0,12){9 875 654}
|
PE_Get( 7,0,13){9 929 049}
|
PE_Get( 7,0,14){9 981 235}
|
PE_Get( 7,0,15){10 033 695}
|
PE_Get( 7,0,16){10 086 221}
|
PE_Get( 7,0,17){40 842 678}
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
PE_Get( 7,1,12){5 835 000}
|
PE_Get( 7,1,13){5 835 000}
|
PE_Get( 7,1,14){5 835 000}
|
PE_Get( 7,1,15){5 835 000}
|
PE_Get( 7,1,16){5 835 000}
|
PE_Get( 7,1,17){23 340 000}
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
PE_Get( 7,2,12){}
|
PE_Get( 7,2,13){}
|
PE_Get( 7,2,14){}
|
PE_Get( 7,2,15){}
|
PE_Get( 7,2,16){}
|
PE_Get( 7,2,17){}
|
Суммарные прямые издержки
|
PE_Get( 7,3,12){5 835 000}
|
PE_Get( 7,3,13){5 835 000}
|
PE_Get( 7,3,14){5 835 000}
|
PE_Get( 7,3,15){5 835 000}
|
PE_Get( 7,3,16){5 835 000}
|
PE_Get( 7,3,17){23 340 000}
|
Общие издержки
|
PE_Get( 7,4,12){297 310}
|
PE_Get( 7,4,13){298 544}
|
PE_Get( 7,4,14){299 760}
|
PE_Get( 7,4,15){300 982}
|
PE_Get( 7,4,16){302 201}
|
PE_Get( 7,4,17){1 220 355}
|
Затраты на персонал
|
PE_Get( 7,5,12){146 400}
|
PE_Get( 7,5,13){146 400}
|
PE_Get( 7,5,14){146 400}
|
PE_Get( 7,5,15){146 400}
|
PE_Get( 7,5,16){146 400}
|
PE_Get( 7,5,17){585 600}
|
Суммарные постоянные издержки
|
PE_Get( 7,6,12){443 710}
|
PE_Get( 7,6,13){444 944}
|
PE_Get( 7,6,14){446 160}
|
PE_Get( 7,6,15){447 382}
|
PE_Get( 7,6,16){448 601}
|
PE_Get( 7,6,17){1 805 955}
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
PE_Get( 7,7,12){}
|
PE_Get( 7,7,13){}
|
PE_Get( 7,7,14){}
|
PE_Get( 7,7,15){}
|
PE_Get( 7,7,16){}
|
PE_Get( 7,7,17){}
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
PE_Get( 7,8,12){}
|
PE_Get( 7,8,13){}
|
PE_Get( 7,8,14){}
|
PE_Get( 7,8,15){}
|
PE_Get( 7,8,16){}
|
PE_Get( 7,8,17){}
|
Другие поступления
|
PE_Get( 7,9,12){}
|
PE_Get( 7,9,13){}
|
PE_Get( 7,9,14){}
|
PE_Get( 7,9,15){}
|
PE_Get( 7,9,16){}
|
PE_Get( 7,9,17){}
|
Другие выплаты
|
PE_Get( 7,10,12){}
|
PE_Get( 7,10,13){}
|
PE_Get( 7,10,14){}
|
PE_Get( 7,10,15){}
|
PE_Get( 7,10,16){}
|
PE_Get( 7,10,17){}
|
Налоги
|
PE_Get( 7,11,12){1 311 169}
|
PE_Get( 7,11,13){1 331 750}
|
PE_Get( 7,11,14){1 350 814}
|
PE_Get( 7,11,15){1 369 971}
|
PE_Get( 7,11,16){1 389 337}
|
PE_Get( 7,11,17){5 774 569}
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
PE_Get( 7,12,12){2 285 775}
|
PE_Get( 7,12,13){2 317 355}
|
PE_Get( 7,12,14){2 349 261}
|
PE_Get( 7,12,15){2 381 342}
|
PE_Get( 7,12,16){2 413 283}
|
PE_Get( 7,12,17){9 922 154}
|
Затраты на приобретение активов
|
PE_Get( 7,13,12){}
|
PE_Get( 7,13,13){}
|
PE_Get( 7,13,14){}
|
PE_Get( 7,13,15){}
|
PE_Get( 7,13,16){}
|
PE_Get( 7,13,17){}
|
Другие издержки подготовительного периода
|
PE_Get( 7,14,12){}
|
PE_Get( 7,14,13){}
|
PE_Get( 7,14,14){}
|
PE_Get( 7,14,15){}
|
PE_Get( 7,14,16){}
|
PE_Get( 7,14,17){}
|
Поступления от реализации активов
|
PE_Get( 7,15,12){}
|
PE_Get( 7,15,13){}
|
PE_Get( 7,15,14){}
|
PE_Get( 7,15,15){}
|
PE_Get( 7,15,16){}
|
PE_Get( 7,15,17){}
|
Приобретение прав собственности (акций)
|
PE_Get( 7,16,12){}
|
PE_Get( 7,16,13){}
|
PE_Get( 7,16,14){}
|
PE_Get( 7,16,15){}
|
PE_Get( 7,16,16){}
|
PE_Get( 7,16,17){}
|
Продажа прав собственности
|
PE_Get( 7,17,12){}
|
PE_Get( 7,17,13){}
|
PE_Get( 7,17,14){}
|
PE_Get( 7,17,15){}
|
PE_Get( 7,17,16){}
|
PE_Get( 7,17,17){}
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
PE_Get( 7,18,12){}
|
PE_Get( 7,18,13){}
|
PE_Get( 7,18,14){}
|
PE_Get( 7,18,15){}
|
PE_Get( 7,18,16){}
|
PE_Get( 7,18,17){}
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
PE_Get( 7,19,12){}
|
PE_Get( 7,19,13){}
|
PE_Get( 7,19,14){}
|
PE_Get( 7,19,15){}
|
PE_Get( 7,19,16){}
|
PE_Get( 7,19,17){}
|
Собственный (акционерный) капитал
|
PE_Get( 7,20,12){}
|
PE_Get( 7,20,13){}
|
PE_Get( 7,20,14){}
|
PE_Get( 7,20,15){}
|
PE_Get( 7,20,16){}
|
PE_Get( 7,20,17){}
|
Займы
|
PE_Get( 7,21,12){}
|
PE_Get( 7,21,13){}
|
PE_Get( 7,21,14){}
|
PE_Get( 7,21,15){}
|
PE_Get( 7,21,16){}
|
PE_Get( 7,21,17){}
|
Выплаты в погашение займов
|
PE_Get( 7,22,12){}
|
PE_Get( 7,22,13){}
|
PE_Get( 7,22,14){}
|
PE_Get( 7,22,15){}
|
PE_Get( 7,22,16){}
|
PE_Get( 7,22,17){6 500 000}
|
Выплаты процентов по займам
|
PE_Get( 7,23,12){379 167}
|
PE_Get( 7,23,13){379 167}
|
PE_Get( 7,23,14){379 167}
|
PE_Get( 7,23,15){379 167}
|
PE_Get( 7,23,16){379 167}
|
PE_Get( 7,23,17){1 263 889}
|
Лизинговые платежи
|
PE_Get( 7,24,12){}
|
PE_Get( 7,24,13){}
|
PE_Get( 7,24,14){}
|
PE_Get( 7,24,15){}
|
PE_Get( 7,24,16){}
|
PE_Get( 7,24,17){}
|
Выплаты дивидендов
|
PE_Get( 7,25,12){}
|
PE_Get( 7,25,13){}
|
PE_Get( 7,25,14){}
|
PE_Get( 7,25,15){}
|
PE_Get( 7,25,16){}
|
PE_Get( 7,25,17){}
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
PE_Get( 7,26,12){-379 167}
|
PE_Get( 7,26,13){-379 167}
|
PE_Get( 7,26,14){-379 167}
|
PE_Get( 7,26,15){-379 167}
|
PE_Get( 7,26,16){-379 167}
|
PE_Get( 7,26,17){-7 763 889}
|
Баланс наличности на начало периода
|
PE_Get( 7,27,12){5 546 246}
|
PE_Get( 7,27,13){7 322 398}
|
PE_Get( 7,27,14){9 096 437}
|
PE_Get( 7,27,15){10 868 170}
|
PE_Get( 7,27,16){12 637 812}
|
PE_Get( 7,27,17){14 412 657}
|
Баланс наличности на конец периода
|
PE_Get( 7,28,12){7 369 510}
|
PE_Get( 7,28,13){9 154 964}
|
PE_Get( 7,28,14){10 938 096}
|
PE_Get( 7,28,15){12 719 124}
|
PE_Get( 7,28,16){14 501 578}
|
PE_Get( 7,28,17){15 397 434}
| |
Скачать 307.9 Kb.