Кэш-фло ($ US)
|
|
|
|
|
|
|
Строка
|
2кв. 2005г.
|
3кв. 2005г.
|
4кв. 2005г.
|
1кв. 2006г.
|
2кв. 2006г.
|
3кв. 2006г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж
|
PE_Get( 6,0,6){}
|
PE_Get( 6,0,7){}
|
PE_Get( 6,0,8){1 534 700}
|
PE_Get( 6,0,9){8 082 540}
|
PE_Get( 6,0,10){9 754 976}
|
PE_Get( 6,0,11){9 815 536}
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
PE_Get( 6,1,6){}
|
PE_Get( 6,1,7){}
|
PE_Get( 6,1,8){2 896 198}
|
PE_Get( 6,1,9){5 680 326}
|
PE_Get( 6,1,10){5 835 000}
|
PE_Get( 6,1,11){5 835 000}
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
PE_Get( 6,2,6){}
|
PE_Get( 6,2,7){}
|
PE_Get( 6,2,8){}
|
PE_Get( 6,2,9){}
|
PE_Get( 6,2,10){}
|
PE_Get( 6,2,11){}
|
Суммарные прямые издержки
|
PE_Get( 6,3,6){}
|
PE_Get( 6,3,7){}
|
PE_Get( 6,3,8){2 896 198}
|
PE_Get( 6,3,9){5 680 326}
|
PE_Get( 6,3,10){5 835 000}
|
PE_Get( 6,3,11){5 835 000}
|
Общие издержки
|
PE_Get( 6,4,6){4 200}
|
PE_Get( 6,4,7){4 200}
|
PE_Get( 6,4,8){196 026}
|
PE_Get( 6,4,9){293 101}
|
PE_Get( 6,4,10){294 503}
|
PE_Get( 6,4,11){295 914}
|
Затраты на персонал
|
PE_Get( 6,5,6){19 050}
|
PE_Get( 6,5,7){20 850}
|
PE_Get( 6,5,8){104 550}
|
PE_Get( 6,5,9){146 400}
|
PE_Get( 6,5,10){146 400}
|
PE_Get( 6,5,11){146 400}
|
Суммарные постоянные издержки
|
PE_Get( 6,6,6){23 250}
|
PE_Get( 6,6,7){25 050}
|
PE_Get( 6,6,8){300 576}
|
PE_Get( 6,6,9){439 501}
|
PE_Get( 6,6,10){440 903}
|
PE_Get( 6,6,11){442 314}
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
PE_Get( 6,7,6){}
|
PE_Get( 6,7,7){}
|
PE_Get( 6,7,8){}
|
PE_Get( 6,7,9){}
|
PE_Get( 6,7,10){}
|
PE_Get( 6,7,11){}
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
PE_Get( 6,8,6){}
|
PE_Get( 6,8,7){}
|
PE_Get( 6,8,8){}
|
PE_Get( 6,8,9){}
|
PE_Get( 6,8,10){}
|
PE_Get( 6,8,11){}
|
Другие поступления
|
PE_Get( 6,9,6){}
|
PE_Get( 6,9,7){}
|
PE_Get( 6,9,8){}
|
PE_Get( 6,9,9){}
|
PE_Get( 6,9,10){}
|
PE_Get( 6,9,11){}
|
Другие выплаты
|
PE_Get( 6,10,6){}
|
PE_Get( 6,10,7){}
|
PE_Get( 6,10,8){}
|
PE_Get( 6,10,9){}
|
PE_Get( 6,10,10){}
|
PE_Get( 6,10,11){}
|
Налоги
|
PE_Get( 6,11,6){7 155}
|
PE_Get( 6,11,7){7 796}
|
PE_Get( 6,11,8){39 879}
|
PE_Get( 6,11,9){113 306}
|
PE_Get( 6,11,10){958 061}
|
PE_Get( 6,11,11){1 270 030}
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
PE_Get( 6,12,6){-30 405}
|
PE_Get( 6,12,7){-32 846}
|
PE_Get( 6,12,8){-1 701 953}
|
PE_Get( 6,12,9){1 849 407}
|
PE_Get( 6,12,10){2 521 012}
|
PE_Get( 6,12,11){2 268 193}
|
Затраты на приобретение активов
|
PE_Get( 6,13,6){}
|
PE_Get( 6,13,7){712 000}
|
PE_Get( 6,13,8){}
|
PE_Get( 6,13,9){}
|
PE_Get( 6,13,10){}
|
PE_Get( 6,13,11){}
|
Другие издержки подготовительного периода
|
PE_Get( 6,14,6){}
|
PE_Get( 6,14,7){14 000}
|
PE_Get( 6,14,8){}
|
PE_Get( 6,14,9){}
|
PE_Get( 6,14,10){}
|
PE_Get( 6,14,11){}
|
Поступления от реализации активов
|
PE_Get( 6,15,6){}
|
PE_Get( 6,15,7){}
|
PE_Get( 6,15,8){}
|
PE_Get( 6,15,9){}
|
PE_Get( 6,15,10){}
|
PE_Get( 6,15,11){}
|
Приобретение прав собственности (акций)
|
PE_Get( 6,16,6){}
|
PE_Get( 6,16,7){}
|
PE_Get( 6,16,8){}
|
PE_Get( 6,16,9){}
|
PE_Get( 6,16,10){}
|
PE_Get( 6,16,11){}
|
Продажа прав собственности
|
PE_Get( 6,17,6){}
|
PE_Get( 6,17,7){}
|
PE_Get( 6,17,8){}
|
PE_Get( 6,17,9){}
|
PE_Get( 6,17,10){}
|
PE_Get( 6,17,11){}
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
PE_Get( 6,18,6){}
|
PE_Get( 6,18,7){}
|
PE_Get( 6,18,8){}
|
PE_Get( 6,18,9){}
|
PE_Get( 6,18,10){}
|
PE_Get( 6,18,11){}
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
PE_Get( 6,19,6){}
|
PE_Get( 6,19,7){-726 000}
|
PE_Get( 6,19,8){}
|
PE_Get( 6,19,9){}
|
PE_Get( 6,19,10){}
|
PE_Get( 6,19,11){}
|
Собственный (акционерный) капитал
|
PE_Get( 6,20,6){}
|
PE_Get( 6,20,7){}
|
PE_Get( 6,20,8){}
|
PE_Get( 6,20,9){}
|
PE_Get( 6,20,10){}
|
PE_Get( 6,20,11){}
|
Займы
|
PE_Get( 6,21,6){}
|
PE_Get( 6,21,7){}
|
PE_Get( 6,21,8){}
|
PE_Get( 6,21,9){}
|
PE_Get( 6,21,10){}
|
PE_Get( 6,21,11){}
|
Выплаты в погашение займов
|
PE_Get( 6,22,6){}
|
PE_Get( 6,22,7){}
|
PE_Get( 6,22,8){}
|
PE_Get( 6,22,9){}
|
PE_Get( 6,22,10){}
|
PE_Get( 6,22,11){}
|
Выплаты процентов по займам
|
PE_Get( 6,23,6){}
|
PE_Get( 6,23,7){}
|
PE_Get( 6,23,8){252 778}
|
PE_Get( 6,23,9){379 167}
|
PE_Get( 6,23,10){379 167}
|
PE_Get( 6,23,11){379 167}
|
Лизинговые платежи
|
PE_Get( 6,24,6){}
|
PE_Get( 6,24,7){}
|
PE_Get( 6,24,8){}
|
PE_Get( 6,24,9){}
|
PE_Get( 6,24,10){}
|
PE_Get( 6,24,11){}
|
Выплаты дивидендов
|
PE_Get( 6,25,6){}
|
PE_Get( 6,25,7){}
|
PE_Get( 6,25,8){}
|
PE_Get( 6,25,9){}
|
PE_Get( 6,25,10){}
|
PE_Get( 6,25,11){}
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
PE_Get( 6,26,6){}
|
PE_Get( 6,26,7){}
|
PE_Get( 6,26,8){-252 778}
|
PE_Get( 6,26,9){-379 167}
|
PE_Get( 6,26,10){-379 167}
|
PE_Get( 6,26,11){-379 167}
|
Баланс наличности на начало периода
|
PE_Get( 6,27,6){3 094 604}
|
PE_Get( 6,27,7){3 001 789}
|
PE_Get( 6,27,8){2 195 488}
|
PE_Get( 6,27,9){222 211}
|
PE_Get( 6,27,10){1 673 850}
|
PE_Get( 6,27,11){3 754 157}
|
Баланс наличности на конец периода
|
PE_Get( 6,28,6){3 022 381}
|
PE_Get( 6,28,7){2 210 550}
|
PE_Get( 6,28,8){223 661}
|
PE_Get( 6,28,9){1 684 776}
|
PE_Get( 6,28,10){3 778 661}
|
PE_Get( 6,28,11){5 582 448}
| |
Скачать 307.9 Kb.