Кэш-фло ($ US)
|
|
|
|
|
|
|
Строка
|
11-12.2003
|
1кв. 2004г.
|
2кв. 2004г.
|
3кв. 2004г.
|
4кв. 2004г.
|
1кв. 2005г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж
|
PE_Get( 5,0,0){}
|
PE_Get( 5,0,1){}
|
PE_Get( 5,0,2){}
|
PE_Get( 5,0,3){}
|
PE_Get( 5,0,4){}
|
PE_Get( 5,0,5){}
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
PE_Get( 5,1,0){}
|
PE_Get( 5,1,1){}
|
PE_Get( 5,1,2){}
|
PE_Get( 5,1,3){}
|
PE_Get( 5,1,4){}
|
PE_Get( 5,1,5){}
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
PE_Get( 5,2,0){}
|
PE_Get( 5,2,1){}
|
PE_Get( 5,2,2){}
|
PE_Get( 5,2,3){}
|
PE_Get( 5,2,4){}
|
PE_Get( 5,2,5){}
|
Суммарные прямые издержки
|
PE_Get( 5,3,0){}
|
PE_Get( 5,3,1){}
|
PE_Get( 5,3,2){}
|
PE_Get( 5,3,3){}
|
PE_Get( 5,3,4){}
|
PE_Get( 5,3,5){}
|
Общие издержки
|
PE_Get( 5,4,0){2 800}
|
PE_Get( 5,4,1){4 200}
|
PE_Get( 5,4,2){4 200}
|
PE_Get( 5,4,3){4 200}
|
PE_Get( 5,4,4){4 200}
|
PE_Get( 5,4,5){4 200}
|
Затраты на персонал
|
PE_Get( 5,5,0){12 700}
|
PE_Get( 5,5,1){19 050}
|
PE_Get( 5,5,2){19 050}
|
PE_Get( 5,5,3){19 050}
|
PE_Get( 5,5,4){19 050}
|
PE_Get( 5,5,5){19 050}
|
Суммарные постоянные издержки
|
PE_Get( 5,6,0){15 500}
|
PE_Get( 5,6,1){23 250}
|
PE_Get( 5,6,2){23 250}
|
PE_Get( 5,6,3){23 250}
|
PE_Get( 5,6,4){23 250}
|
PE_Get( 5,6,5){23 250}
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
PE_Get( 5,7,0){}
|
PE_Get( 5,7,1){}
|
PE_Get( 5,7,2){}
|
PE_Get( 5,7,3){}
|
PE_Get( 5,7,4){}
|
PE_Get( 5,7,5){}
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
PE_Get( 5,8,0){}
|
PE_Get( 5,8,1){}
|
PE_Get( 5,8,2){}
|
PE_Get( 5,8,3){}
|
PE_Get( 5,8,4){}
|
PE_Get( 5,8,5){}
|
Другие поступления
|
PE_Get( 5,9,0){}
|
PE_Get( 5,9,1){}
|
PE_Get( 5,9,2){}
|
PE_Get( 5,9,3){}
|
PE_Get( 5,9,4){}
|
PE_Get( 5,9,5){}
|
Другие выплаты
|
PE_Get( 5,10,0){}
|
PE_Get( 5,10,1){}
|
PE_Get( 5,10,2){}
|
PE_Get( 5,10,3){}
|
PE_Get( 5,10,4){}
|
PE_Get( 5,10,5){}
|
Налоги
|
PE_Get( 5,11,0){4 572}
|
PE_Get( 5,11,1){6 978}
|
PE_Get( 5,11,2){7 106}
|
PE_Get( 5,11,3){7 180}
|
PE_Get( 5,11,4){7 172}
|
PE_Get( 5,11,5){7 163}
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
PE_Get( 5,12,0){-20 072}
|
PE_Get( 5,12,1){-30 228}
|
PE_Get( 5,12,2){-30 356}
|
PE_Get( 5,12,3){-30 430}
|
PE_Get( 5,12,4){-30 422}
|
PE_Get( 5,12,5){-30 413}
|
Затраты на приобретение активов
|
PE_Get( 5,13,0){171 000}
|
PE_Get( 5,13,1){122 000}
|
PE_Get( 5,13,2){2 440 000}
|
PE_Get( 5,13,3){}
|
PE_Get( 5,13,4){}
|
PE_Get( 5,13,5){}
|
Другие издержки подготовительного периода
|
PE_Get( 5,14,0){}
|
PE_Get( 5,14,1){3 000}
|
PE_Get( 5,14,2){}
|
PE_Get( 5,14,3){}
|
PE_Get( 5,14,4){}
|
PE_Get( 5,14,5){}
|
Поступления от реализации активов
|
PE_Get( 5,15,0){}
|
PE_Get( 5,15,1){}
|
PE_Get( 5,15,2){}
|
PE_Get( 5,15,3){}
|
PE_Get( 5,15,4){}
|
PE_Get( 5,15,5){}
|
Приобретение прав собственности (акций)
|
PE_Get( 5,16,0){}
|
PE_Get( 5,16,1){}
|
PE_Get( 5,16,2){}
|
PE_Get( 5,16,3){}
|
PE_Get( 5,16,4){}
|
PE_Get( 5,16,5){}
|
Продажа прав собственности
|
PE_Get( 5,17,0){}
|
PE_Get( 5,17,1){}
|
PE_Get( 5,17,2){}
|
PE_Get( 5,17,3){}
|
PE_Get( 5,17,4){}
|
PE_Get( 5,17,5){}
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
PE_Get( 5,18,0){}
|
PE_Get( 5,18,1){}
|
PE_Get( 5,18,2){}
|
PE_Get( 5,18,3){}
|
PE_Get( 5,18,4){}
|
PE_Get( 5,18,5){}
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
PE_Get( 5,19,0){-171 000}
|
PE_Get( 5,19,1){-125 000}
|
PE_Get( 5,19,2){-2 440 000}
|
PE_Get( 5,19,3){}
|
PE_Get( 5,19,4){}
|
PE_Get( 5,19,5){}
|
Собственный (акционерный) капитал
|
PE_Get( 5,20,0){}
|
PE_Get( 5,20,1){}
|
PE_Get( 5,20,2){}
|
PE_Get( 5,20,3){}
|
PE_Get( 5,20,4){}
|
PE_Get( 5,20,5){}
|
Займы
|
PE_Get( 5,21,0){6 500 000}
|
PE_Get( 5,21,1){}
|
PE_Get( 5,21,2){}
|
PE_Get( 5,21,3){}
|
PE_Get( 5,21,4){}
|
PE_Get( 5,21,5){}
|
Выплаты в погашение займов
|
PE_Get( 5,22,0){}
|
PE_Get( 5,22,1){}
|
PE_Get( 5,22,2){}
|
PE_Get( 5,22,3){}
|
PE_Get( 5,22,4){}
|
PE_Get( 5,22,5){}
|
Выплаты процентов по займам
|
PE_Get( 5,23,0){}
|
PE_Get( 5,23,1){}
|
PE_Get( 5,23,2){}
|
PE_Get( 5,23,3){}
|
PE_Get( 5,23,4){}
|
PE_Get( 5,23,5){}
|
Лизинговые платежи
|
PE_Get( 5,24,0){}
|
PE_Get( 5,24,1){}
|
PE_Get( 5,24,2){}
|
PE_Get( 5,24,3){}
|
PE_Get( 5,24,4){}
|
PE_Get( 5,24,5){}
|
Выплаты дивидендов
|
PE_Get( 5,25,0){}
|
PE_Get( 5,25,1){}
|
PE_Get( 5,25,2){}
|
PE_Get( 5,25,3){}
|
PE_Get( 5,25,4){}
|
PE_Get( 5,25,5){}
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
PE_Get( 5,26,0){6 500 000}
|
PE_Get( 5,26,1){}
|
PE_Get( 5,26,2){}
|
PE_Get( 5,26,3){}
|
PE_Get( 5,26,4){}
|
PE_Get( 5,26,5){}
|
Баланс наличности на начало периода
|
PE_Get( 5,27,0){}
|
PE_Get( 5,27,1){6 218 541}
|
PE_Get( 5,27,2){5 933 824}
|
PE_Get( 5,27,3){3 389 435}
|
PE_Get( 5,27,4){3 287 198}
|
PE_Get( 5,27,5){3 189 351}
|
Баланс наличности на конец периода
|
PE_Get( 5,28,0){6 263 360}
|
PE_Get( 5,28,1){5 976 591}
|
PE_Get( 5,28,2){3 413 864}
|
PE_Get( 5,28,3){3 310 890}
|
PE_Get( 5,28,4){3 211 230}
|
PE_Get( 5,28,5){3 115 834}
| |
Скачать 307.9 Kb.