Отчет (1). Отчет по учебной практике в период с 15 июня 2015г по 15 июля 2015 г

• Название: Отчет по учебной практике в период с 15 июня 2015г по 15 июля 2015 г
• Дата: 09.10.2018
• Размер: 0.63 Mb.
• Имя файла: Отчет (1).doc
• Тип: Отчет; #52870
• страница: 8 из 8

План движения денежных средств на 2013 г. , тыс.руб.

Разделы и статьи баланса	2013 г. (план)		В т.ч. по кв.
			I		II		III		IV
Поступления 1 От текущей деятельности 1.1 Выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов и таможенных пошлина) 1.2 Другие поступления ВСЕГО в разделе I
2 От инвестиционной деятельности; 2.1 Выручка от другой реализации без НДС
2.2 Доходы от внереализационных операций 2.3 Доходы от ценных бумаг 2.4 Доходы от участия в деятельности других организаций 2.5 Накопления от строительно-монтажных работ, которые выполняются хозяйственным способом
2.6 Средства, которые поступают в порядке долевого участия в жилищном строительстве ВСЕГО в разделе II
3 От финансовой деятельности 3.2 Увеличение задолженности 3.2.1 Получение новых займов и кредитов 3.2.2 Выпуск облигаций ВСЕГО поступлений
Расходы
1 От текущей деятельности 1.1 Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, которые относят к себестоимости продукции) 1.2 Платежи в бюджет 1.2.1 Налоги, включенные в себестоимость продукции 1.2.2 Налог на прибыль 1.2.3 Налоги, выплачиваемые за счет прибыли, которая остается в распоряжении организации 1.2.4 Налоги, отнесенные на финансовый результат 1.2.5 Налог на другие доходы 1.3 Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) 1.4 Прирост собственных оборотных средств ВСЕГО в разделе I
2 От инвестиционной деятельности 2.1 Инвестиции в основные средства и нематериальные активы 2.1.1 Капитальные вложения производственного назначения 2.1.2 Капитальные вложения непроизводственного назначения 2.2 Затраты на проведение НИОКР 2.3 Платежи по лизинговым операциям 2.4 Долгосрочные финансовые вложения 2.5 Расходы от внереализационных операций 2.6 Расходы от другой реализации 2.7 Содержание объектов социальной сферы 2.8 Другие расходы ВСЕГО в разделе II
3 От финансовой деятельности 3.1 Погашение долгосрочных ссуд 3.2 Уплата процентов по долгосрочным ссудам 3.3 Краткосрочные финансовые вложения 3.4 Выплата дивидендов 3.5 Отчисление в резервный фонд 3.6 Другие расходы ВСЕГО в разделе III
ВСЕГО расходов
Превышение доходов над расходами Превышение расходов над доходами
Сальдо по текущей деятельности Сальдо по инвестиционной деятельности Сальдо по финансовой деятельности

Приложение 9

Приблизительная форма платежного календаря на I квартал

Наименование показателей	Январь	Февраль	Март
I Начальное сальдо
II Поступление средств 1 Продажа за наличный расчет 2 Погашение дебиторской задолженности 3 Доходы от других видов деятельности 4 Другие денежные поступления
ВСЕГО поступлений денежных средств
III Расходование средств 1 Оплата поставщикам (за наличный расчет) 2 Погашение кредиторской задолженности 3 Прямая заработная плата 4 Постоянные затраты 5 Другие текущие затраты 6 НДС, акцизы и прочие обязательные платежи от реализации продукции 7 Экспортные таможенные пошлины 8 Налоги, отнесенные на финансовый результат 9 Налог на прибыль
10 Налог на другие затраты 11Содержание объектов социальной сферы 12 Инвестиции в основные средства и нематериальные активы 13 Выплаты из фонда потребления 14 Выплата дивидендов 15 Другие затраты
ВСЕГО затрат
IV Сальдо за период
V Конечное сальдо
VI Минимально допустимое сальдо
VII Недостаток средств (-), излишек средств (+)