бизнес туризм. Подготовлено в business plan expert
 Скачать 1.63 Mb.
|
|
БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT рекламы являются информирование потенциальных клиентов об открытии новых учебных курсов, формирование у них положительного мнения о компании, а также привлечение большого числа клиентов. Продвижение услуг на рынок предполагает совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах предлагаемых услуг до потенциальных клиентов и их стимулирование. Продвижение предприятия будет происходит как и с помощью рекламных материалов (вывески, брошюры, веб-баннера, наружная реклама, радио), так и с помощью связи с общественностью. 4.4.SWOT- анализ положения компании на рынке Положительное влияние Отрицательное влияние Внутренняя среда Сильные стороны Слабые стороны преподавательский состав - менеджеры практики, руководители туристических компаний отсутствие единых стандартов по подготовке гидов и экскурсоводов сбалансированное соотношение теоретической и практической части отсутствие у новой компании опыта работы в данной отрасли доступная стоимость обучения Внешняя среда Возможности Угрозы увеличение востребованности данных курсов за счет увеличение роста внутреннего туризма ухудшение экологической обстановки в стране подготовка кадров к Expo 2017 экономический кризис, который снижает покупательскую возможность туристов Дальнейшее развитие и потенциал отрасли низкая конкурентоспособность внутреннего туризма по сравнению с туризмом за пределами страны недостаточная развитость инфраструктуры многих регионов, являющимися историческими и культурными центрами страны 5.План реализации проекта 5.1.График реализации проекта № Этап Дата начала Дата окончания Бюджет Ответственный 1 Решение вопроса по залоговому обеспечению 01.10.2014 15.10.2014 2 Поиск помещения 15.10.2014 15.11.2014 3 Разработка бизнес-плана 17.11.2014 30.11.2014 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 4 Поиск персонала 01.12.2014 25.12.2014 5 Рассмотрение кредита в банке второго уровня 03.12.2014 10.12.2014 6 Выдача кредита 15.12.2014 20.12.2014 7 Рассмотрение субсидии, гарантии Фонда "Даму" 20.12.2014 25.12.2014 8 Набор студентов на курсы 01.02.2015 01.02.2015 9 Покупка и ремонт помещения 01.02.2015 01.02.2015 6.Описание требуемых ресурсов 6.1.Инфраструктура Для реализации проекта по проведению курсов по подготовке гидов и экскурсоводов будет использоваться купленное помещение общей площадью 185 кв. м. в Медеуском районе в г. Алматы. К нему уже подведены все необходимые коммуникации - тепло и электроснабжение. В помещении будет сделан ремонт, оформлена входная группа для создания благоприятных условий для проведения курсов. 6.2.Список приобретаемых активов Наименование актива Дата приобретения Срок эксплуатации Количество единиц Стоимость приобретения Оргтехника 01.02.2015 5 5 100000 Покупка помещения 01.02.2015 50 80 182200 Ремонт помещения и входной группы 01.02.2015 5 1 4924000 6.3.Персонал Наименование группы сотрудников Количество сотрудников в группе Заработная плата каждого сотрудника, тенге Директор 1 150000 Преподаватели 4 100000 6.4.Список общих издержек Наименование Величина издержки, тенге Коммунальные платежи 15000 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Офисные расходы 5000 Транспортные расходы 20000 7.Финансовый план 7.1.Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов Вид инфляции Показатель Средние темпы роста цен продаж 0% Средние темпы роста цен закупок 0% Средние темпы роста заработной платы 0% Наименование налога Ставка налога Период налогообложения НДС 18 мес. Налог на имущество 2.2 квартал Налог на прибыль 20 мес. Социальный налог 30 мес. 7.2.Показатели эффективности инвестиций Прогнозные показатели эффективности инвестиций Единицы измерения Значения Ставка дисконтирования % 14 PB (период окупаемости проекта) мес. 29 DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) мес. 35 NPV (чистый приведенный доход) тенге 12 711 598 IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах) % 41,49 PI (индекс прибыльности проекта) 1,64 PF (потребность в финансировании) тенге 21 819 500 CD (дефицит денежных средств) тенге 0 7.3.График окупаемости (NPV) БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 7.4.Отчёт о прибылях и убытках 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 Выручка 0 0 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Сдельная зарплата 0 0 0 0 0 0 Валовая прибыль 0 0 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 Амортизация 0 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 Расходы на заработную плату 574 750 574 750 574 750 574 750 619 750 574 750 Финансовые расходы 0 116 667 116 667 116 667 116 667 114 074 Налог на имущество 0 0 16 664 0 0 16 664 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Прибыль до налога на прибыль -614 750 -846 110 -862 774 653 890 608 890 639 818 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов -614 750 -1 460 860 -2 323 634 -1 669 744 -1 060 854 -421 036 Налог на прибыль/Подоходный налог 0 0 0 0 45 000 0 Чистая прибыль -614 750 -846 110 -862 774 653 890 563 890 639 818 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Сдельная зарплата 0 0 0 0 0 0 Валовая прибыль 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 Амортизация 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 Расходы на заработную плату 574 750 574 750 574 750 574 750 709 750 574 750 Финансовые расходы 111 481 108 889 106 296 103 704 101 111 98 519 Налог на имущество 0 0 16 664 0 0 16 664 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 Прибыль до налога на прибыль 659 075 661 668 647 596 666 853 534 446 655 374 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов 238 039 661 668 647 596 666 853 534 446 655 374 Налог на прибыль/Подоходный налог 0 0 0 0 135 000 0 Чистая прибыль 659 075 661 668 647 596 666 853 399 446 655 374 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016 07.2016 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Сдельная зарплата 0 0 0 0 0 0 Валовая прибыль 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 Амортизация 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Расходы на заработную плату 574 750 574 750 574 750 574 750 709 750 574 750 Финансовые расходы 95 926 93 333 90 741 88 148 85 556 82 963 Налог на имущество 0 0 17 704 0 0 17 704 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 Прибыль до налога на прибыль 674 631 677 223 662 112 682 409 550 001 669 890 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов 674 631 677 223 662 112 682 409 550 001 669 890 Налог на прибыль/Подоходный налог 0 0 0 0 135 000 0 Чистая прибыль 674 631 677 223 662 112 682 409 415 001 669 890 08.2016 09.2016 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Сдельная зарплата 0 0 0 0 0 0 Валовая прибыль 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 Амортизация 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 Расходы на заработную плату 574 750 574 750 574 750 574 750 709 750 574 750 Финансовые расходы 80 370 77 778 75 185 72 593 70 000 67 407 Налог на имущество 0 0 17 704 0 0 17 704 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 Прибыль до налога на прибыль 690 186 692 779 677 668 697 964 565 557 685 445 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов 690 186 692 779 677 668 697 964 565 557 685 445 Налог на прибыль/Подоходный налог 0 0 0 0 135 000 0 Чистая прибыль 690 186 692 779 677 668 697 964 430 557 685 445 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Сдельная зарплата 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Валовая прибыль 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 Амортизация 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 Расходы на заработную плату 574 750 574 750 574 750 574 750 709 750 574 750 Финансовые расходы 64 815 62 222 59 630 57 037 54 444 51 852 Налог на имущество 0 0 17 339 0 0 17 339 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 Прибыль до налога на прибыль 705 742 708 334 693 588 713 520 581 112 701 365 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов 705 742 708 334 693 588 713 520 581 112 701 365 Налог на прибыль/Подоходный налог 0 0 0 0 135 000 0 Чистая прибыль 705 742 708 334 693 588 713 520 446 112 701 365 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Сдельная зарплата 0 0 0 0 0 0 Валовая прибыль 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 Амортизация 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 Расходы на заработную плату 574 750 574 750 574 750 574 750 709 750 574 750 Финансовые расходы 49 259 46 667 44 074 41 481 38 889 36 296 Налог на имущество 0 0 17 339 0 0 17 339 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 Прибыль до налога на прибыль 721 297 723 890 709 143 729 075 596 668 716 921 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов 721 297 723 890 709 143 729 075 596 668 716 921 Налог на прибыль/Подоходный налог 0 0 0 0 135 000 0 Чистая прибыль 721 297 723 890 709 143 729 075 461 668 716 921 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 02.2018 03.2018 04.2018 05.2018 06.2018 07.2018 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Сдельная зарплата 0 0 0 0 0 0 Валовая прибыль 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 Амортизация 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 Расходы на заработную плату 574 750 574 750 574 750 574 750 709 750 574 750 Финансовые расходы 33 704 31 111 28 519 25 926 23 333 20 741 Налог на имущество 0 0 16 975 0 0 16 975 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 Прибыль до налога на прибыль 736 853 739 446 725 063 744 631 612 223 732 841 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов 736 853 739 446 725 063 744 631 612 223 732 841 Налог на прибыль/Подоходный налог 0 0 0 0 135 000 0 Чистая прибыль 736 853 739 446 725 063 744 631 477 223 732 841 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Сдельная зарплата 0 0 0 0 0 0 Валовая прибыль 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 Амортизация 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 Расходы на заработную плату 574 750 574 750 574 750 574 750 709 750 574 750 Финансовые расходы 18 148 15 556 12 963 10 370 7 778 5 185 Налог на имущество 0 0 16 975 0 0 16 975 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Прибыль до налога на прибыль 752 409 755 001 740 619 760 186 627 779 748 397 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов 752 409 755 001 740 619 760 186 627 779 748 397 Налог на прибыль/Подоходный налог 0 0 0 0 135 000 0 Чистая прибыль 752 409 755 001 740 619 760 186 492 779 748 397 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Сдельная зарплата 0 0 0 0 0 0 Валовая прибыль 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 Амортизация 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 Расходы на заработную плату 574 750 574 750 574 750 574 750 709 750 574 750 Финансовые расходы 2 593 0 0 0 0 0 Налог на имущество 0 0 16 611 0 0 16 611 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 Прибыль до налога на прибыль 767 964 770 557 753 946 770 557 635 557 753 946 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов 767 964 770 557 753 946 770 557 635 557 753 946 Налог на прибыль/Подоходный налог 0 0 0 0 135 000 0 Чистая прибыль 767 964 770 557 753 946 770 557 500 557 753 946 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019 01.2020 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Сдельная зарплата 0 0 0 0 0 0 Валовая прибыль 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 Амортизация 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 114 693 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Расходы на заработную плату 574 750 574 750 574 750 574 750 709 750 574 750 Финансовые расходы 0 0 0 0 0 0 Налог на имущество 0 0 16 611 0 0 0 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 Прибыль до налога на прибыль 770 557 770 557 753 946 770 557 635 557 770 557 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов 770 557 770 557 753 946 770 557 635 557 770 557 Налог на прибыль/Подоходный налог 0 0 0 0 135 000 0 Чистая прибыль 770 557 770 557 753 946 770 557 500 557 770 557 7.5.График прибыли и убытков 7.6.Отчёт о движении денежных средств 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 Поступления от продаж 0 0 0 1 500 1 500 1 500 |