бизнес туризм. Подготовлено в business plan expert
 Скачать 1.63 Mb.
|
|
Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 866 988 883 691 883 730 866 065 883 808 613 846 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 317 609 336 866 339 459 324 348 344 644 77 237 08.2016 09.2016 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 448 456 462 471 455 480 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 448 456 462 471 455 480 Чистый оборотный капитал (NWC) 18 204 352 18 567 380 18 915 296 19 283 509 19 384 315 19 740 009 Показатели оборачиваемости БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 1 1 1 1 1 1 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 33 32 31 29 29 27 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 20 19 18 17 16 15 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 2 2 2 2 2 1 Долг / EBITDA 1 1 1 1 1 1 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 10 10 10 11 9 11 Средний срок погашения долга (AMD) 2 2 2 2 3 2 Коэффициент автономии, % 67 68 69 71 71 73 Коэффициент финансового риска, % 49 46 44 41 39 37 Операционный рычаг 2 2 2 2 3 2 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 46 46 45 47 29 46 Рентабельность инвестиций (ROI), % 20 20 19 20 12 19 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 30 30 28 28 17 27 Фондорентабельность, % 46 46 46 47 39 47 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 866 182 883 924 883 963 866 298 884 041 614 080 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 332 125 352 422 355 014 339 903 360 199 92 792 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 489 497 504 514 496 523 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 489 497 504 514 496 523 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Чистый оборотный капитал (NWC) 20 116 000 20 494 583 20 858 420 21 242 188 21 358 550 21 730 164 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 1 1 1 1 1 1 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 26 25 23 22 22 20 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 14 12 11 10 9 8 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 2 2 2 2 2 1 Долг / EBITDA 1 1 1 1 1 1 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 12 12 13 14 12 15 Средний срок погашения долга (AMD) 2 2 2 1 2 1 Коэффициент автономии, % 74 75 77 78 78 80 Коэффициент финансового риска, % 35 32 30 28 27 25 Операционный рычаг 2 2 2 2 3 2 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 47 47 46 48 30 47 Рентабельность инвестиций (ROI), % 20 20 19 20 12 19 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 27 27 25 26 16 24 Фондорентабельность, % 49 49 49 50 41 50 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 866 415 884 158 884 196 866 896 884 274 614 313 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 347 681 367 977 370 570 355 823 375 755 108 348 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 533 542 549 559 539 570 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 533 542 549 559 539 570 Чистый оборотный капитал (NWC) 22 121 710 22 515 849 22 895 241 23 294 565 23 426 482 23 813 652 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 1 1 1 1 1 1 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 19 18 17 15 15 13 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 7 6 5 4 3 2 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 2 2 2 2 2 1 Долг / EBITDA 1 1 1 1 1 1 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 16 17 17 19 16 21 Средний срок погашения долга (AMD) 1 1 1 1 1 1 Коэффициент автономии, % 81 82 83 85 85 87 Коэффициент финансового риска, % 23 21 20 18 17 15 Операционный рычаг 2 2 2 2 3 2 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 48 48 47 49 31 48 Рентабельность инвестиций (ROI), % 20 20 19 20 12 19 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 25 24 23 23 15 22 Фондорентабельность, % 52 53 52 54 44 54 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 867 013 884 391 884 430 867 129 884 508 614 546 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 363 601 383 533 386 125 371 379 391 311 123 903 02.2018 03.2018 04.2018 05.2018 06.2018 07.2018 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 580 590 655 739 784 960 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 580 590 655 739 784 960 Чистый оборотный капитал (NWC) 24 220 754 24 630 448 25 470 205 26 329 529 26 921 445 27 768 980 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 1 1 1 1 1 1 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 12 11 10 9 9 7 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 1 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 2 2 2 2 2 1 Долг / EBITDA 1 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 23 25 26 30 27 36 Средний срок погашения долга (AMD) 1 1 1 1 1 1 Коэффициент автономии, % 88 89 90 91 91 93 Коэффициент финансового риска, % 14 12 11 10 9 7 Операционный рычаг 2 2 2 2 3 2 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 49 49 48 50 32 49 Рентабельность инвестиций (ROI), % 20 20 19 19 12 19 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 23 22 21 22 14 21 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Фондорентабельность, % 56 56 55 57 47 57 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 867 246 884 624 884 663 867 727 884 741 614 780 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 379 156 399 088 401 681 387 299 406 866 139 459 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 1 139 1 383 1 731 2 347 2 743 6 684 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 1 139 1 383 1 731 2 347 2 743 6 684 Чистый оборотный капитал (NWC) 28 636 081 29 505 776 30 361 088 31 235 968 31 843 440 32 706 530 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 1 1 1 1 1 1 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 6 5 4 3 3 1 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 2 2 2 2 2 1 Долг / EBITDA 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 42 50 58 74 82 145 Средний срок погашения долга (AMD) 0 0 0 0 0 0 Коэффициент автономии, % 94 95 96 97 97 99 Коэффициент финансового риска, % 6 5 4 3 2 1 Операционный рычаг 2 2 2 2 3 2 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 50 50 49 51 33 50 Рентабельность инвестиций (ROI), % 19 19 19 19 12 19 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 21 20 20 20 13 19 Фондорентабельность, % 59 60 59 61 51 61 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 867 844 884 858 884 896 867 960 884 974 615 013 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 395 076 414 644 417 237 402 854 422 422 155 014 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 135 814 139 391 85 551 146 477 12 600 91 279 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 135 814 139 391 85 551 146 477 12 600 91 279 Чистый оборотный капитал (NWC) 33 589 187 34 474 437 35 343 077 36 228 327 36 843 577 37 712 216 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 1 1 1 1 0 0 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 0 0 0 0 1 0 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 2 0 0 0 0 0 Долг / EBITDA 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 297 0 0 0 0 0 Средний срок погашения долга (AMD) 0 0 0 0 0 0 Коэффициент автономии, % 100 100 100 100 99 100 Коэффициент финансового риска, % 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Операционный рычаг 2 2 2 2 3 2 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 51 51 50 51 33 50 Рентабельность инвестиций (ROI), % 19 19 18 18 12 18 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 19 19 18 18 12 18 Фондорентабельность, % 63 64 63 65 54 65 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 868 077 885 250 885 250 868 639 885 250 615 250 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 410 632 885 250 885 250 868 639 885 250 615 250 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019 01.2020 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 156 049 159 626 97 660 166 713 14 299 172 775 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 156 049 159 626 97 660 166 713 14 299 172 775 Чистый оборотный капитал (NWC) 38 597 466 39 482 716 40 351 355 41 236 605 41 851 855 42 737 105 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 0 0 0 0 1 0 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 0 0 0 0 0 0 Долг / EBITDA 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Средний срок погашения долга (AMD) 0 0 0 0 0 0 Коэффициент автономии, % 100 100 100 100 99 100 Коэффициент финансового риска, % 0 0 0 0 0 0 Операционный рычаг 2 2 2 2 3 2 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 51 51 50 51 33 51 Рентабельность инвестиций (ROI), % 18 18 17 17 11 17 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 18 18 17 17 11 17 Фондорентабельность, % 67 67 66 68 57 70 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 868 639 885 250 885 250 868 639 885 250 615 250 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 868 639 885 250 885 250 868 639 885 250 615 250 7.9.Финансовый план 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 Финансирование 20 000 000 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 0 0 0 0 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 0 0 0 0 0 124 680 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности 20 000 000 0 0 0 -444 444 -569 125 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 122 088 119 495 116 902 114 310 111 717 109 125 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -566 532 -563 939 -561 347 -558 754 -556 162 -553 569 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016 07.2016 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 106 532 103 939 101 347 98 754 96 162 93 569 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -550 976 -548 384 -545 791 -543 199 -540 606 -538 013 08.2016 09.2016 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 90 976 88 384 85 791 83 199 80 606 78 013 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -535 421 -532 828 -530 236 -527 643 -525 051 -522 458 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 75 421 72 828 70 236 67 643 65 051 62 458 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -519 865 -517 273 -514 680 -512 088 -509 495 -506 902 |