бизнес туризм. Подготовлено в business plan expert
 Скачать 1.63 Mb.
|
|
БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 59 865 57 273 54 680 52 088 49 495 46 902 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -504 310 -501 717 -499 125 -496 532 -493 939 -491 347 02.2018 03.2018 04.2018 05.2018 06.2018 07.2018 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 44 310 41 717 39 125 36 532 33 939 31 347 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -488 754 -486 162 -483 569 -480 976 -478 384 -475 791 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 28 754 26 162 23 569 20 976 18 384 15 791 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -473 199 -470 606 -468 013 -465 421 -462 828 -460 236 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 0 0 0 0 0 Выплаты процентов по займам 13 199 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -457 643 0 0 0 0 0 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019 01.2020 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 0 0 0 0 0 0 Выплаты процентов по займам 0 0 0 0 0 0 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности 0 0 0 0 0 0 7.10.Анализ безубыточности 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 Выручка 0 0 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Постоянные издержки 614 750 846 110 862 774 846 110 891 110 860 182 Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 Прибыль от реализации -614 750 -846 110 -862 774 653 890 608 890 639 818 Точка безубыточности 0 0 0 846 110 891 110 860 182 Запас финансовой прочности 0 0 0 653 890 608 890 639 818 Запас финансовой прочности, % к выручке 0 0 0 44 41 43 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Постоянные издержки 840 925 838 332 852 404 833 147 965 554 844 626 Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 Прибыль от реализации 659 075 661 668 647 596 666 853 534 446 655 374 Точка безубыточности 840 925 838 332 852 404 833 147 965 554 844 626 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Запас финансовой прочности 659 075 661 668 647 596 666 853 534 446 655 374 Запас финансовой прочности, % к выручке 44 44 43 44 36 44 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016 07.2016 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Постоянные издержки 825 369 822 777 837 888 817 591 949 999 830 110 Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 Прибыль от реализации 674 631 677 223 662 112 682 409 550 001 669 890 Точка безубыточности 825 369 822 777 837 888 817 591 949 999 830 110 Запас финансовой прочности 674 631 677 223 662 112 682 409 550 001 669 890 Запас финансовой прочности, % к выручке 45 45 44 45 37 45 08.2016 09.2016 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Постоянные издержки 809 814 807 221 822 332 802 036 934 443 814 555 Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 Прибыль от реализации 690 186 692 779 677 668 697 964 565 557 685 445 Точка безубыточности 809 814 807 221 822 332 802 036 934 443 814 555 Запас финансовой прочности 690 186 692 779 677 668 697 964 565 557 685 445 Запас финансовой прочности, % к выручке 46 46 45 47 38 46 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Постоянные издержки 794 258 791 666 806 412 786 480 918 888 798 635 Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 Прибыль от реализации 705 742 708 334 693 588 713 520 581 112 701 365 Точка безубыточности 794 258 791 666 806 412 786 480 918 888 798 635 Запас финансовой прочности 705 742 708 334 693 588 713 520 581 112 701 365 Запас финансовой прочности, % к выручке 47 47 46 48 39 47 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Постоянные издержки 778 703 776 110 790 857 770 925 903 332 783 079 Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 Прибыль от реализации 721 297 723 890 709 143 729 075 596 668 716 921 Точка безубыточности 778 703 776 110 790 857 770 925 903 332 783 079 Запас финансовой прочности 721 297 723 890 709 143 729 075 596 668 716 921 Запас финансовой прочности, % к выручке 48 48 47 49 40 48 02.2018 03.2018 04.2018 05.2018 06.2018 07.2018 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Постоянные издержки 763 147 760 554 774 937 755 369 887 777 767 159 Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 Прибыль от реализации 736 853 739 446 725 063 744 631 612 223 732 841 Точка безубыточности 763 147 760 554 774 937 755 369 887 777 767 159 Запас финансовой прочности 736 853 739 446 725 063 744 631 612 223 732 841 Запас финансовой прочности, % к выручке 49 49 48 50 41 49 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Постоянные издержки 747 591 744 999 759 381 739 814 872 221 751 603 Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 Прибыль от реализации 752 409 755 001 740 619 760 186 627 779 748 397 Точка безубыточности 747 591 744 999 759 381 739 814 872 221 751 603 Запас финансовой прочности 752 409 755 001 740 619 760 186 627 779 748 397 Запас финансовой прочности, % к выручке 50 50 49 51 42 50 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Постоянные издержки 732 036 729 443 746 054 729 443 864 443 746 054 Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 Прибыль от реализации 767 964 770 557 753 946 770 557 635 557 753 946 Точка безубыточности 732 036 729 443 746 054 729 443 864 443 746 054 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Запас финансовой прочности 767 964 770 557 753 946 770 557 635 557 753 946 Запас финансовой прочности, % к выручке 51 51 50 51 42 50 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019 01.2020 Выручка 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Постоянные издержки 729 443 729 443 746 054 729 443 864 443 729 443 Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 Прибыль от реализации 770 557 770 557 753 946 770 557 635 557 770 557 Точка безубыточности 729 443 729 443 746 054 729 443 864 443 729 443 Запас финансовой прочности 770 557 770 557 753 946 770 557 635 557 770 557 Запас финансовой прочности, % к выручке 51 51 50 51 42 51 8.Заключение Анализ показателей эффективности инвестиций настоящего проекта позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых объемах оказываемых услуг, капитальных вложениях, ценах на оказываемые услуги и производственных издержках проект является надежным и рентабельным. Успешная реализация настоящего проекта создает благоприятные перспективы для упрочения позиций предприятия на рынке по основным показателям, получения и увеличения в дальнейшем объемов чистой прибыли. Проведенное маркетинговое исследование показывает наличие благоприятных тенденций развития внутреннего туристического рынка, от которого прямо пропорционально зависит объем оказываемых услуг по подготовке профессиональных туристических гидов и экскурсоводов. Проведенные финансовые расчеты по проекту, анализ полученных значений показателей коммерческой эффективности инвестиций для проекта позволяют охарактеризовать проект как высокодоходный, с умеренным уровнем риска, высокой рентабельностью текущей деятельности и низким сроком окупаемости Таким образом, проект эффективен, рентабелен, окупается в достаточно короткий срок и может рассматриваться как выгодное размещение инвестиций. |