бизнес туризм. Подготовлено в business plan expert
 Скачать 1.63 Mb.
|
|
ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Затраты на материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 Выплаты персоналу по заработной плате 550 550 550 550 550 550 Прочие выплаты 40 40 40 40 40 40 Выплата налогов 0 25 25 41 25 115 Денежный поток от операционной деятельности -590 -615 -615 869 885 795 Приобретение основных средств 20 000 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности -20 000 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 20 000 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 0 0 0 0 444 444 Выплаты процентов по займам 0 0 0 0 0 125 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности 20 000 0 0 0 -444 -569 Денежный поток за период -590 -615 -615 869 441 226 Баланс наличности на начало периода 20 000 19 410 18 795 18 181 19 049 19 490 Баланс наличности на конец периода 19 410 18 795 18 181 19 049 19 490 19 716 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 Поступления от продаж 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Затраты на материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 Выплаты персоналу по заработной плате 550 550 550 550 550 550 Прочие выплаты 40 40 40 40 40 40 Выплата налогов 41 25 25 41 25 295 Денежный поток от операционной деятельности 869 885 885 869 885 615 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 122 119 117 114 112 109 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -567 -564 -561 -559 -556 -554 Денежный поток за период 302 321 324 310 329 62 Баланс наличности на начало периода 19 716 20 018 20 339 20 663 20 973 21 302 Баланс наличности на конец периода 20 018 20 339 20 663 20 973 21 302 21 364 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016 07.2016 Поступления от продаж 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Затраты на материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 Выплаты персоналу по заработной плате 550 550 550 550 550 550 Прочие выплаты 40 40 40 40 40 40 Выплата налогов 41 25 25 42 25 295 Денежный поток от операционной деятельности 869 885 885 868 885 615 Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 107 104 101 99 96 94 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -551 -548 -546 -543 -541 -538 Денежный поток за период 318 337 339 324 345 77 Баланс наличности на начало периода 21 364 21 681 22 018 22 358 22 682 23 027 Баланс наличности на конец периода 21 681 22 018 22 358 22 682 23 027 23 104 08.2016 09.2016 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 Поступления от продаж 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Затраты на материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 Выплаты персоналу по заработной плате 550 550 550 550 550 550 Прочие выплаты 40 40 40 40 40 40 Выплата налогов 42 25 25 42 25 295 Денежный поток от операционной деятельности 868 885 885 868 885 615 Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 91 88 86 83 81 78 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -535 -533 -530 -528 -525 -522 Денежный поток за период 332 352 355 340 360 93 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Баланс наличности на начало периода 23 104 23 436 23 789 24 144 24 484 24 844 Баланс наличности на конец периода 23 436 23 789 24 144 24 484 24 844 24 937 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 Поступления от продаж 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Затраты на материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 Выплаты персоналу по заработной плате 550 550 550 550 550 550 Прочие выплаты 40 40 40 40 40 40 Выплата налогов 42 25 25 42 25 295 Денежный поток от операционной деятельности 868 885 885 868 885 615 Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 75 73 70 68 65 62 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -520 -517 -515 -512 -509 -507 Денежный поток за период 348 368 371 356 376 108 Баланс наличности на начало периода 24 937 25 284 25 652 26 023 26 379 26 754 Баланс наличности на конец периода 25 284 25 652 26 023 26 379 26 754 26 863 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 Поступления от продаж 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Затраты на материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Выплаты персоналу по заработной плате 550 550 550 550 550 550 Прочие выплаты 40 40 40 40 40 40 Выплата налогов 42 25 25 42 25 295 Денежный поток от операционной деятельности 868 885 885 868 885 615 Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 60 57 55 52 49 47 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -504 -502 -499 -497 -494 -491 Денежный поток за период 364 384 386 371 391 124 Баланс наличности на начало периода 26 863 27 226 27 610 27 996 28 367 28 759 Баланс наличности на конец периода 27 226 27 610 27 996 28 367 28 759 28 883 02.2018 03.2018 04.2018 05.2018 06.2018 07.2018 Поступления от продаж 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Затраты на материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 Выплаты персоналу по заработной плате 550 550 550 550 550 550 Прочие выплаты 40 40 40 40 40 40 Выплата налогов 42 25 25 42 25 295 Денежный поток от операционной деятельности 868 885 885 868 885 615 Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 44 42 39 37 34 31 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -489 -486 -484 -481 -478 -476 Денежный поток за период 379 399 402 387 407 139 Баланс наличности на начало периода 28 883 29 262 29 661 30 062 30 450 30 857 Баланс наличности на конец периода 29 262 29 661 30 062 30 450 30 857 30 996 08.2018 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 Поступления от продаж 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Затраты на материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 Выплаты персоналу по заработной плате 550 550 550 550 550 550 Прочие выплаты 40 40 40 40 40 40 Выплата налогов 42 25 25 42 25 295 Денежный поток от операционной деятельности 868 885 885 868 885 615 Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 444 444 444 444 444 Выплаты процентов по займам 29 26 24 21 18 16 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -473 -471 -468 -465 -463 -460 Денежный поток за период 395 415 417 403 422 155 Баланс наличности на начало периода 30 996 31 391 31 806 32 223 32 626 33 048 Баланс наличности на конец периода 31 391 31 806 32 223 32 626 33 048 33 203 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019 Поступления от продаж 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Затраты на материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 Выплаты персоналу по заработной плате 550 550 550 550 550 550 Прочие выплаты 40 40 40 40 40 40 Выплата налогов 42 25 25 41 25 295 Денежный поток от операционной деятельности 868 885 885 869 885 615 Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 444 0 0 0 0 0 Выплаты процентов по займам 13 0 0 0 0 0 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -458 0 0 0 0 0 Денежный поток за период 411 885 885 869 885 615 Баланс наличности на начало периода 33 203 33 614 34 499 35 384 36 253 37 138 Баланс наличности на конец периода 33 614 34 499 35 384 36 253 37 138 37 754 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019 01.2020 Поступления от продаж 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Затраты на материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 Выплаты персоналу по заработной плате 550 550 550 550 550 550 Прочие выплаты 40 40 40 40 40 40 Выплата налогов 41 25 25 41 25 295 Денежный поток от операционной деятельности 869 885 885 869 885 615 Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 0 0 0 0 0 0 Выплаты процентов по займам 0 0 0 0 0 0 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности 0 0 0 0 0 0 Денежный поток за период 869 885 885 869 885 615 Баланс наличности на начало периода 37 754 38 622 39 507 40 393 41 261 42 147 Баланс наличности на конец периода 38 622 39 507 40 393 41 261 42 147 42 762 7.7.Баланс 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 Денежные средства 19 410 18 795 18 181 19 049 19 490 19 716 Дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Запасы 0 0 0 0 0 0 Итого оборотные активы 19 410 18 795 18 181 19 049 19 490 19 716 Основные средства 20 000 19 885 19 771 19 656 19 541 19 427 Предоплаченные расходы 0 0 0 0 0 0 Незавершенные инвестиции 0 0 0 0 0 0 Итого внеоборотные активы 20 000 19 885 19 771 19 656 19 541 19 427 Итого активы 39 410 38 681 37 951 38 705 39 031 39 143 Краткосрочные обязательства по займам 3 556 4 117 4 678 5 239 5 356 5 345 Кредиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 Задолженность по налогам 25 25 41 25 115 41 Долгосрочные обязательства по займам 16 444 16 000 15 556 15 111 14 667 14 222 Итого обязательства 20 025 20 141 20 275 20 375 20 137 19 609 Нераспределенная прибыль -615 -1 461 -2 324 -1 670 -1 106 -466 Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 Акционерный капитал 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Итого собственный капитал 19 385 18 539 17 676 18 330 18 894 19 534 Итого собственный капитал и обязательства 39 410 38 681 37 951 38 705 39 031 39 143 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 Денежные средства 20 018 20 339 20 663 20 973 21 302 21 364 Дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 Запасы 0 0 0 0 0 0 Итого оборотные активы 20 018 20 339 20 663 20 973 21 302 21 364 Основные средства 19 312 19 197 19 082 18 968 18 853 18 738 Предоплаченные расходы 0 0 0 0 0 0 Незавершенные инвестиции 0 0 0 0 0 0 Итого внеоборотные активы 19 312 19 197 19 082 18 968 18 853 18 738 Итого активы 39 330 39 537 39 746 39 941 40 155 40 102 БИЗНЕС ПЛАН Услуги по подготовке туристических гидов и экскурсоводов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Краткосрочные обязательства по займам 5 334 5 324 5 313 5 303 5 292 5 281 Кредиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 Задолженность по налогам 25 25 41 25 295 41 Долгосрочные обязательства по займам 13 778 13 333 12 889 12 444 12 000 11 556 Итого обязательства 19 137 18 682 18 243 17 772 17 587 16 878 Нераспределенная прибыль 193 855 1 502 2 169 2 569 3 224 Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 Акционерный капитал 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Итого собственный капитал 20 193 20 855 21 502 22 169 22 569 23 224 Итого собственный капитал и обязательства 39 330 39 537 39 746 39 941 40 155 40 102 |