Бизнес планы. Подготовлено в business plan expert
 Скачать 1.86 Mb.
|
|
2014 2015 2016 2017 2018 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Январь 0 350 350 350 350 Февраль 0 350 350 350 350 Март 0 350 350 350 350 Апрель 0 350 350 350 350 Май 0 350 350 350 0 Июнь 0 350 350 350 0 Июль 0 350 350 350 0 Август 0 350 350 350 0 Сентябрь 0 350 350 350 0 Октябрь 0 350 350 350 0 Ноябрь 350 350 350 350 0 Декабрь 350 350 350 350 0 Сумма / Среднее: 700 / 350 4 200 / 350 4 200 / 350 4 200 / 350 1 400 / 350 4.12.SWOT- анализ положения компании на рынке Положительное влияние Отрицательное влияние Внутренняя среда Сильные стороны Слабые стороны Выработана стратегия конкурентной борьбы Слабая система мотивации персонала Высокая квалификация управленческого персонала Наличие современной технологии очистки промышленного оборудования Внешняя среда Возможности Угрозы Эффективное использование прогрессивных производственных и маркетинговых технологий Слабое стратегическое планирование деятельности предприятия и его развития Совершенствование качества предоставляемых услуг Вход на рынок более крупных компаний Увеличение объема услуг БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Расширение деятельности. Создание производственной сети в г. Усть-Каменогорск и Восточно-Казахстанской области РК 5.План реализации проекта 5.1.Описание этапов реализации проекта Предполагаемое время для выполнения всех фаз до начала оказания услуг составляет 2 месяца. Календарный план реализации проекта представлен в таблице. Календарный план реализации проекта Мероприятия Недели проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 Рассмотрение проекта и решение о финансировании Х Х Х Заказ и поставка технологического оборудования Х Х Подбор и обучение персонала Х Х Поставка сырья Х Х Начало оказания услуг Х 6.Описание требуемых ресурсов 6.1.Анализ расположения и инфраструктуры Расположение офиса не имеет значения, поскольку все услуги осуществляются на территории клиента. 6.2.Список приобретаемых активов Наименование актива Дата приобретения Срок эксплуатации Количество единиц Стоимость приобретения Компьютерная техника 01.12.2014 4 2 50000 Мебель 01.12.2014 7 4 30000 Моющий пылесос 01.12.2014 7 6 67000 Однодисковая машина 01.12.2014 7 4 188000 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Паровая швабра 01.12.2014 7 6 16000 Покупка автотранспорта 02.12.2014 7 1 1500000 Полировочная машина 01.12.2014 7 4 104900 Тележка для уборочного инвентаря 01.12.2014 7 6 16000 *Указанное оборудование планируется приобрести исключительного новое. Приобретение будет производится в специализированных магазинах бытовой техники, с предоставлением гарантии на приобретенное оборудование. 6.3.Персонал Наименование группы сотрудников Количество сотрудников в группе Заработная плата каждого сотрудника, KZT Администратор-управляющий 1 70 000 Оператор – офис -менеджер 1 50 000 Уборщицы 6 30 000* Водитель 1 40 000 * Заработная плата уборщицы состоит из оклада и премии, которая начисляется в зависимости от объема выполненных работ. 7.План производства 7.1.План объёма выпуска продукции Ген уборка/ объем, кв метр 2014 2015 2016 2017 2018 Январь 658,00 723,80 796,18 875,80 Февраль 663,25 729,57 802,53 882,78 Март 668,54 735,39 808,93 889,82 Апрель 673,87 741,25 815,38 896,92 Май 679,24 747,16 821,88 Июнь 684,66 753,12 828,43 Июль 690,12 759,13 835,04 Август 695,62 765,18 841,70 Сентябрь 701,17 771,28 848,41 Октябрь 706,76 777,43 855,18 Ноябрь 0,00 712,39 783,63 862,00 Декабрь 0,00 718,07 789,88 868,87 Сумма / Среднее: 0 / 0 8 252 / 688 9 077 / 756 9 985 / 832 3 545 / 886 Ежедневная уборка/ 2014 2015 2016 2017 2018 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT объем, кв метр Январь 1200,00 1320,00 1452,00 1597,20 Февраль 1209,57 1330,53 1463,58 1609,94 Март 1219,21 1341,14 1475,25 1622,77 Апрель 1228,94 1351,83 1487,01 1635,71 Май 1238,74 1362,61 1498,87 Июнь 1248,61 1373,48 1510,82 Июль 1258,57 1384,43 1522,87 Август 1268,61 1395,47 1535,01 Сентябрь 1278,72 1406,59 1547,25 Октябрь 1288,92 1417,81 1559,59 Ноябрь 0,00 1299,20 1429,12 1572,03 Декабрь 0,00 1309,56 1440,51 1584,56 Сумма / Среднее: 0 / 0 15 049 / 1 254 16 554 / 1 379 18 209 / 1 517 6 466 / 1 616 Мойка, чистка окон и витрин/ объем, шт 2014 2015 2016 2017 2018 Январь 24,00 25,98 28,58 31,44 Февраль 24,00 26,19 28,81 31,69 Март 24,00 26,40 29,04 31,94 Апрель 24,19 26,61 29,27 32,20 Май 24,38 26,82 29,50 Июнь 24,58 27,04 29,74 Июль 24,77 27,25 29,98 Август 24,97 27,47 30,22 Сентябрь 25,17 27,69 30,46 Октябрь 25,37 27,91 30,70 Ноябрь 0,00 25,57 28,13 30,95 Декабрь 0,00 25,78 28,36 31,19 Сумма / Среднее: 0 / 0 297 / 25 326 / 27 358 / 30 127 / 32 Уборка помещений после ремонта/объем, кв метр 2014 2015 2016 2017 2018 Январь 10000,00 11000,00 12100,00 13310,00 Февраль 10079,74 11087,72 12196,49 13416,14 Март 10160,12 11176,13 12293,74 13523,12 Апрель 10241,14 11265,25 12391,78 13630,95 Май 10322,80 11355,08 12490,59 Июнь 10405,12 11445,63 12590,19 Июль 10488,09 11536,90 12690,59 Август 10571,72 11628,89 12791,78 Сентябрь 10656,02 11721,62 12893,79 Октябрь 10740,99 11815,09 12996,60 Ноябрь 0,00 10826,65 11909,31 13100,24 Декабрь 0,00 10912,98 12004,28 13204,70 Сумма / Среднее: 0 / 0 125 405 / 10 137 946 / 11 151 740 / 12 53 880 / 13 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 450 495 645 470 Хим чистка ковров покрытий/объем, кв метр 2014 2015 2016 2017 2018 Январь 500,00 550,00 605,00 665,50 Февраль 503,99 554,39 609,82 670,81 Март 508,01 558,81 614,69 676,16 Апрель 512,06 563,26 619,59 681,55 Май 516,14 567,75 624,53 Июнь 520,26 572,28 629,51 Июль 524,40 576,84 634,53 Август 528,59 581,44 639,59 Сентябрь 532,80 586,08 644,69 Октябрь 537,05 590,75 649,83 Ноябрь 0,00 541,33 595,47 655,01 Декабрь 0,00 545,65 600,21 660,24 Сумма / Среднее: 0 / 0 6 270 / 523 6 897 / 575 7 587 / 632 2 694 / 674 Чистка мебели/ объем,шт 2014 2015 2016 2017 2018 Январь 12,00 14,40 17,28 Февраль 12,18 14,62 17,54 Март 12,37 14,84 17,81 Апрель 12,56 15,07 18,09 Май 12,75 15,30 18,36 Июнь 12,95 15,54 18,64 Июль 13,15 15,77 18,93 Август 13,35 16,02 19,22 Сентябрь 13,55 16,26 19,51 Октябрь 13,76 16,51 19,81 Ноябрь 13,97 16,76 Декабрь 14,18 17,02 Сумма / Среднее: 0 / 0 157 / 13 188 / 16 185 / 19 0 / 0 7.2.Краткое описание производственного процесса Генеральная уборка квартиры, дома или любого другого помещения предполагает выполнение следующих видов работ: Чистка всех видов ковровых покрытий. Полировка всех видов напольных покрытий. Мытье подоконников, окон и рам. Уборка ванных комнат, душевых и туалетов. Чистка напольных покрытий, стен и дверей. Химчистка мягкой мебели. БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Обработка специальными средствами дверей, проемов и дверных косяков, их натирка. Удаление пыли со всей бытовой техники. Комплексная уборка кухни, столовой. Чистка металлических, зеркальных и стеклянных поверхностей. Генеральная уборка – это не просто процедура, выполнять которую в обязательном порядке следует как минимум два раза в год. Это действительно необходимость. И обусловлена она тем, что при ежедневной уборке не удается избавиться от всех загрязнений в каждом квадратном сантиметре площади помещения. Чтобы вымыть все уголки-закоулки, уделить должное внимание мягкой мебели нужно потратить немало времени. Немаловажным является и тот факт, что эффективная борьба с такой распространенной проблемой, как плесень и грибок возможна, если применять исключительно высококачественные и безопасные для здоровья человека чистящие и дезинфицирующие средства. К сожалению, подручные средства или даже самая разрекламированная жидкость (порошок) против грибка и плесени вряд ли действительно сможет справиться с такими проблемами. Мы располагаем большим количеством эффективных чистящих и антибактериальных средств, которые доступны исключительно в специализированных магазинах и не для массовых продаж, так что профессиональная уборка помещения вам гарантирована. В перечень услуг по ежедневной уборки входит: Чистка горизонтальных и вертикальных поверхностей от пыли и других загрязнений. Сухая чистка разных видов ковровых покрытий. Чистка (сухая и влажная) половых покрытий разных видов. Чистка металлических, зеркальных и стеклянных поверхностей. Вынос мусора и замены мусорных пакетов в корзинах. Уборка и дезинфекция туалетных комнат, чистка сантехники, пополнение необходимыми туалетными принадлежностями. Ежедневная уборка помещений производится опытными, добросовестными и преданными своему делу сотрудниками компании. Время уборки торговых залов, офисов, бизнес-центров или любых других помещений подбирается индивидуально, исходя из пожеланий и потребностей клиента, чтобы свести к минимуму возможность возникновения некоторых неудобств в связи с вашим рабочим графиком, а также индивидуальными потребностями/пожеланиями. Как показывает практика, нашими клиентами стают те, кто знает толк в качественной уборке. Ведь для того, чтобы «было чисто» недостаточно просто вымыть поли и взмахнуть пыль со стола влажной тряпочкой. Эффективная уборка – это применение специальных антисептических средств, а также чистящих средств для мытья пола, которые отличаются не только эффективностью, но и абсолютной безопасностью для здоровья человека. Поддерживающая уборка, которая проводится, как правило, в наиболее посещаемых местах (коридоры, вестибюли, холлы, лифты, санузлы) включает: влажную уборку; очищение напольного покрытия; влажную уборку пролетов, лестниц; вынос мусора. БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 7.3.Список общих издержек Наименование Величина издержки, KZT Электроэнергия - Величина издержки: 2015 2016 2017 2018 Январь 50 000 50 000 50 000 50 000 Февраль 50 000 50 000 50 000 50 000 Март 50 000 50 000 50 000 50 000 Апрель 50 000 50 000 50 000 50 000 Май 50 000 50 000 50 000 0 Июнь 50 000 50 000 50 000 0 Июль 50 000 50 000 50 000 0 Август 50 000 50 000 50 000 0 Сентябрь 50 000 50 000 50 000 0 Октябрь 50 000 50 000 50 000 0 Ноябрь 50 000 50 000 50 000 0 Декабрь 50 000 50 000 50 000 0 Сумма / Среднее: 600 000 / 50 000 600 000 / 50 000 600 000 / 50 000 200 000 / 50 000 водоснабжение - Величина издержки: 2015 2016 2017 2018 Январь 20 000 20 000 20 000 20 000 Февраль 20 000 20 000 20 000 20 000 Март 20 000 20 000 20 000 20 000 Апрель 20 000 20 000 20 000 20 000 Май 20 000 20 000 20 000 0 Июнь 20 000 20 000 20 000 0 Июль 20 000 20 000 20 000 0 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Август 20 000 20 000 20 000 0 Сентябрь 20 000 20 000 20 000 0 Октябрь 20 000 20 000 20 000 0 Ноябрь 20 000 20 000 20 000 0 Декабрь 20 000 20 000 20 000 0 Сумма / Среднее: 240 000 / 20 000 240 000 / 20 000 240 000 / 20 000 80 000 / 20 000 Интернет и телефон - Величина издержки: 2015 2016 2017 2018 Январь 7 000 7 000 7 000 7 000 Февраль 7 000 7 000 7 000 7 000 Март 7 000 7 000 7 000 7 000 Апрель 7 000 7 000 7 000 7 000 Май 7 000 7 000 7 000 0 Июнь 7 000 7 000 7 000 0 Июль 7 000 7 000 7 000 0 Август 7 000 7 000 7 000 0 Сентябрь 7 000 7 000 7 000 0 Октябрь 7 000 7 000 7 000 0 Ноябрь 7 000 7 000 7 000 0 Декабрь 7 000 7 000 7 000 0 Сумма / Среднее: 84 000 / 7 000 84 000 / 7 000 84 000 / 7 000 28 000 / 7 000 Отопление - Величина издержки: 2015 2016 2017 2018 Январь 100 000 100 000 100 000 100 000 Февраль 100 000 100 000 100 000 100 000 Март 100 000 100 000 100 000 100 000 Апрель 100 000 100 000 100 000 100 000 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Май 100 000 100 000 100 000 0 Июнь 100 000 100 000 100 000 0 Июль 100 000 100 000 100 000 0 Август 100 000 100 000 100 000 0 Сентябрь 100 000 100 000 100 000 0 Октябрь 100 000 100 000 100 000 0 Ноябрь 100 000 100 000 100 000 0 Декабрь 100 000 100 000 100 000 0 Сумма / Среднее: 1 200 000 / 100 000 1 200 000 / 100 000 1 200 000 / 100 000 400 000 / 100 000 Реклама на теле-радио - Величина издержки: 2015 2016 2017 Январь 1 016 1 118 1 229 Февраль 1 024 1 127 1 239 Март 1 032 1 136 1 249 Апрель 1 041 1 145 1 259 Май 1 049 1 154 1 269 Июнь 1 057 1 163 1 279 Июль 1 066 1 172 1 289 Август 1 074 1 182 1 300 Сентябрь 1 083 1 191 1 310 Октябрь 1 091 1 200 1 320 Ноябрь 1 100 1 210 0 Декабрь 1 109 1 220 0 Сумма / Среднее: 12 741 / 1 062 14 015 / 1 168 12 744 / 1 274 расходы на ГСМ для доставки рабочих до объекта - Величина издержки: 2015 2016 2017 2018 Январь 0 5 120 5 120 5 120 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Февраль 5 120 5 120 5 120 5 120 Март 5 120 5 120 5 120 5 120 Апрель 5 120 5 120 5 120 5 120 Май 5 120 5 120 5 120 0 Июнь 5 120 5 120 5 120 0 Июль 5 120 5 120 5 120 0 Август 5 120 5 120 5 120 0 Сентябрь 5 120 5 120 5 120 0 Октябрь 5 120 5 120 5 120 0 Ноябрь 5 120 5 120 5 120 0 Декабрь 5 120 5 120 5 120 0 Сумма / Среднее: 56 320 / 5 120 61 440 / 5 120 61 440 / 5 120 20 480 / 5 120 Аренда офисного помещения 50 кв - Общая стоимость аренды помещения, KZT: 2015 2016 2017 2018 Январь 50 000 50 000 50 000 50 000 Февраль 50 000 50 000 50 000 50 000 Март 50 000 50 000 50 000 50 000 Апрель 50 000 50 000 50 000 50 000 Май 50 000 50 000 50 000 0 Июнь 50 000 50 000 50 000 0 Июль 50 000 50 000 50 000 0 Август 50 000 50 000 50 000 0 Сентябрь 50 000 50 000 50 000 0 Октябрь 50 000 50 000 50 000 0 Ноябрь 50 000 50 000 50 000 0 Декабрь 50 000 50 000 50 000 0 Сумма / Среднее: 600 000 / 50 000 600 000 / 50 000 600 000 / 50 000 200 000 / 50 000 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 7.4.Удельные затраты сырья и материалов Наименования сырья и материалов Расход на единицу продукта/услуги, ед. измерения Закупочная стоимость ед. сырья/материала, KZT Поставщик Персонал 0 Порошки и мыломоющие средства 1 ТОО Юнити Препараты по выведению пятен 1 ТОО Инком Трейд Химические препараты 0 ТОО Домострой Мыло-моющие средства 0 ТОО Токката Мыломоющие средства 3 1 ТОО Алина Прочие наружные отделочные материалы 1 ТОО Алмо Мыломоющие средства 1 ТОО Юнити Мыломоющие средства 1 ТОО Yniti Мыломоющие средства 1 ТОО Юнити Мыломоющие средства 1 ТОО Юнити Закуп мыломоющих средств 30 ТОО Silk Road Kazahstan Мыломоющие средства 2 ТОО Procter and Gamble Kazakhstan 7.5.Общее управление и организация контроля качества Общее руководство организацией осуществляет управляющий. Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет управляющему оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий. 8.Финансовый план 8.1.Основные исходные данные, допущения и предпосылки, |