Бизнес планы. Подготовлено в business plan expert
 Скачать 1.86 Mb.
|
|
Денежный поток от операционной деятельности 2 126 3 898 3 999 2 303 4 209 4 313 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 59 59 59 59 59 59 Выплаты процентов по займам 12 11 10 10 9 8 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 5 4 4 4 3 3 Денежный поток от финансовой деятельности -66 -65 -65 -65 -64 -64 Денежный поток за период 2 060 3 833 3 934 2 239 4 145 4 249 Баланс наличности на начало периода 52 300 54 360 58 193 62 127 64 366 68 511 Баланс наличности на конец периода 54 360 58 193 62 127 64 366 68 511 72 760 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 Поступления от продаж 7 438 7 612 7 790 7 972 8 159 8 350 Затраты на материалы и комплектующие 727 742 758 774 791 808 Затраты на сдельную заработную плату 551 564 578 592 606 621 Выплаты персоналу по заработной плате 431 435 438 442 445 449 Прочие выплаты 296 299 301 303 306 308 Выплата налогов 2 938 1 028 1 055 3 161 1 109 1 137 Денежный поток от операционной деятельности 2 494 4 543 4 660 2 700 4 902 5 027 Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 59 59 59 59 59 59 Выплаты процентов по займам 8 7 6 6 5 4 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 3 2 2 2 1 1 Денежный поток от финансовой деятельности -64 -63 -63 -63 -62 -62 Денежный поток за период 2 431 4 480 4 597 2 637 4 840 4 965 Баланс наличности на начало периода 72 760 75 190 79 670 84 267 86 904 91 744 Баланс наличности на конец периода 75 190 79 670 84 267 86 904 91 744 96 709 11.2017 12.2017 01.2018 02.2018 03.2018 04.2018 Поступления от продаж 8 500 8 681 8 884 9 092 9 305 9 522 Затраты на материалы и комплектующие 823 839 857 875 833 851 Затраты на сдельную заработную плату 621 636 652 667 683 700 Выплаты персоналу по заработной плате 386 389 392 395 398 402 Прочие выплаты 309 311 314 316 319 321 Выплата налогов 3 401 1 197 1 227 3 648 1 289 1 337 Денежный поток от операционной деятельности 2 959 5 308 5 442 3 190 5 781 5 911 Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 Денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Поступление кредитов 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 59 59 0 0 0 0 Выплаты процентов по займам 3 3 0 0 0 0 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 1 0 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -62 -61 0 0 0 0 Денежный поток за период 2 898 5 246 5 442 3 190 5 781 5 911 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Баланс наличности на начало периода 96 709 99 607 104 854 110 296 113 485 119 267 Баланс наличности на конец периода 99 607 104 854 110 296 113 485 119 267 125 178 8.7. График окупаемости NPV 8.8.Баланс 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 Денежные средства 500 -986 442 2 645 4 849 7 084 Дебиторская задолженность 0 0 1 280 1 310 1 340 1 372 НДС по приобретенным ценностям 0 373 22 0 0 0 Запасы 0 0 0 0 0 0 Итого оборотные активы 500 -612 1 744 3 955 6 189 8 456 Основные средства 0 3 112 3 074 3 036 2 999 2 961 Предоплаченные расходы 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Незавершенные инвестиции 0 0 0 0 0 0 Итого внеоборотные активы 0 3 112 3 074 3 036 2 999 2 961 Итого активы 500 2 500 4 818 6 991 9 188 11 417 Краткосрочные обязательства по займам 0 529 612 694 717 715 Кредиторская задолженность 0 0 43 43 44 45 Задолженность по налогам 0 0 500 851 1 238 919 Долгосрочные обязательства по займам 0 1 471 1 412 1 353 1 294 1 235 Итого обязательства 0 2 000 2 566 2 941 3 293 2 913 Нераспределенная прибыль 0 -0 1 752 3 550 5 395 7 296 Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 Акционерный капитал 500 500 500 500 500 500 Итого собственный капитал 500 500 2 252 4 050 5 895 7 796 Итого собственный капитал и обязательства 500 2 500 4 818 6 991 9 188 10 710 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 Денежные средства 8 680 11 047 13 479 14 817 17 387 20 027 Дебиторская задолженность 1 404 1 436 1 470 1 505 1 540 1 576 НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 Запасы 0 0 0 0 0 0 Итого оборотные активы 10 083 12 483 14 950 16 322 18 927 21 603 Основные средства 2 923 2 885 2 847 2 809 2 772 2 734 Предоплаченные расходы 0 0 0 0 0 0 Незавершенные инвестиции 0 0 0 0 0 0 Итого внеоборотные активы 2 923 2 885 2 847 2 809 2 772 2 734 Итого активы 13 006 15 368 17 797 19 131 21 698 24 336 Краткосрочные обязательства по займам 713 711 709 706 704 702 Кредиторская задолженность 45 46 47 48 48 49 Задолженность по налогам 1 320 1 732 992 1 424 1 867 1 070 Долгосрочные обязательства по займам 1 176 1 118 1 059 1 000 941 882 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Итого обязательства 3 255 3 607 2 806 3 178 3 561 2 704 Нераспределенная прибыль 9 251 11 262 13 329 15 453 17 637 19 882 Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 Акционерный капитал 500 500 500 500 500 500 Итого собственный капитал 9 751 11 762 13 829 15 953 18 137 20 382 Итого собственный капитал и обязательства 13 006 15 368 16 635 19 131 21 698 23 086 11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 Денежные средства 21 489 24 276 27 139 28 735 31 756 34 854 Дебиторская задолженность 1 613 1 650 1 689 1 729 1 769 1 810 НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 Запасы 0 0 0 0 0 0 Итого оборотные активы 23 102 25 927 28 828 30 464 33 525 36 665 Основные средства 2 696 2 658 2 620 2 582 2 544 2 507 Предоплаченные расходы 0 0 0 0 0 0 Незавершенные инвестиции 0 0 0 0 0 0 Итого внеоборотные активы 2 696 2 658 2 620 2 582 2 544 2 507 Итого активы 25 798 28 585 31 449 33 046 36 069 39 171 Краткосрочные обязательства по займам 700 698 696 694 692 689 Кредиторская задолженность 50 51 52 52 53 54 Задолженность по налогам 1 535 2 012 1 155 1 655 2 172 1 245 Долгосрочные обязательства по займам 824 765 706 647 588 529 Итого обязательства 3 109 3 525 2 608 3 048 3 505 2 518 Нераспределенная прибыль 22 189 24 559 26 995 29 498 32 064 34 706 Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 Акционерный капитал 500 500 500 500 500 500 Итого собственный капитал 22 689 25 059 27 495 29 998 32 564 35 206 Итого собственный капитал и обязательства 25 798 28 585 30 103 33 046 36 069 37 724 05.2016 06.2016 07.2016 08.2016 09.2016 10.2016 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Денежные средства 36 594 39 866 43 226 45 120 48 663 52 300 Дебиторская задолженность 1 853 1 896 1 941 1 986 2 032 2 080 НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 Запасы 0 0 0 0 0 0 Итого оборотные активы 38 446 41 762 45 167 47 106 50 695 54 380 Основные средства 2 469 2 431 2 393 2 355 2 317 2 280 Предоплаченные расходы 0 0 0 0 0 0 Незавершенные инвестиции 0 0 0 0 0 0 Итого внеоборотные активы 2 469 2 431 2 393 2 355 2 317 2 280 Итого активы 40 915 44 193 47 560 49 461 53 013 56 659 Краткосрочные обязательства по займам 687 685 683 681 679 677 Кредиторская задолженность 55 56 57 58 59 60 Задолженность по налогам 1 783 2 335 1 343 1 921 2 514 1 447 Долгосрочные обязательства по займам 471 412 353 294 235 176 Итого обязательства 2 996 3 488 2 436 2 954 3 487 2 360 Нераспределенная прибыль 37 419 40 206 43 068 46 007 49 026 52 126 Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 Акционерный капитал 500 500 500 500 500 500 Итого собственный капитал 37 919 40 706 43 568 46 507 49 526 52 626 Итого собственный капитал и обязательства 40 915 44 193 46 003 49 461 53 013 54 986 11.2016 12.2016 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 Денежные средства 54 360 58 193 62 127 64 366 68 511 72 760 Дебиторская задолженность 2 129 2 179 2 230 2 282 2 335 2 390 НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 Запасы 0 0 0 0 0 0 Итого оборотные активы 56 489 60 371 64 357 66 647 70 846 75 150 Основные средства 2 242 2 204 2 166 2 128 2 090 2 052 Предоплаченные расходы 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Незавершенные инвестиции 0 0 0 0 0 0 Итого внеоборотные активы 2 242 2 204 2 166 2 128 2 090 2 052 Итого активы 58 730 62 575 66 523 68 776 72 936 77 202 Краткосрочные обязательства по займам 675 673 670 609 549 488 Кредиторская задолженность 61 62 63 64 65 66 Задолженность по налогам 2 069 2 706 1 559 2 228 2 917 1 680 Долгосрочные обязательства по займам 118 59 0 0 0 0 Итого обязательства 2 922 3 499 2 292 2 901 3 530 2 233 Нераспределенная прибыль 55 308 58 576 61 931 65 375 68 905 72 534 Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 Акционерный капитал 500 500 500 500 500 500 Итого собственный капитал 55 808 59 076 62 431 65 875 69 405 73 034 Итого собственный капитал и обязательства 58 730 62 575 64 723 68 776 72 936 75 267 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 Денежные средства 75 190 79 670 84 267 86 904 91 744 96 709 Дебиторская задолженность 2 446 2 503 2 562 2 621 2 683 2 746 НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 Запасы 0 0 0 0 0 0 Итого оборотные активы 77 636 82 173 86 829 89 526 94 427 99 455 Основные средства 2 015 1 977 1 939 1 901 1 863 1 825 Предоплаченные расходы 0 0 0 0 0 0 Незавершенные инвестиции 0 0 0 0 0 0 Итого внеоборотные активы 2 015 1 977 1 939 1 901 1 863 1 825 Итого активы 79 651 84 150 88 768 91 427 96 290 101 280 Краткосрочные обязательства по займам 427 366 305 244 183 122 Кредиторская задолженность 67 68 69 70 71 72 Задолженность по налогам 2 398 3 135 1 809 2 581 3 373 1 947 Долгосрочные обязательства по займам 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Итого обязательства 2 892 3 568 2 183 2 895 3 627 2 142 Нераспределенная прибыль 76 259 80 082 84 005 88 032 92 163 96 403 Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 Акционерный капитал 500 500 500 500 500 500 Итого собственный капитал 76 759 80 582 84 505 88 532 92 663 96 903 Итого собственный капитал и обязательства 79 651 84 150 86 688 91 427 96 290 99 045 11.2017 12.2017 01.2018 02.2018 03.2018 04.2018 Денежные средства 99 607 104 854 110 296 113 485 119 267 125 178 Дебиторская задолженность 2 792 2 857 2 924 2 993 3 063 3 134 НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 Запасы 0 0 0 0 0 0 Итого оборотные активы 102 399 107 711 113 220 116 478 122 329 128 312 Основные средства 1 788 1 750 1 712 1 674 1 636 1 598 Предоплаченные расходы 0 0 0 0 0 0 Незавершенные инвестиции 0 0 0 0 0 0 Итого внеоборотные активы 1 788 1 750 1 712 1 674 1 636 1 598 Итого активы 104 187 109 461 114 932 118 152 123 965 129 910 Краткосрочные обязательства по займам 61 -0 0 0 0 0 Кредиторская задолженность 72 73 75 76 77 78 Задолженность по налогам 2 773 3 617 2 091 2 976 3 905 4 836 Долгосрочные обязательства по займам 0 0 0 0 0 0 Итого обязательства 2 907 3 690 2 166 3 052 3 982 4 914 Нераспределенная прибыль 100 780 105 270 109 876 114 600 119 484 124 497 Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 Акционерный капитал 500 500 500 500 500 500 Итого собственный капитал 101 280 105 770 110 376 115 100 119 984 124 997 Итого собственный капитал и обязательства 104 187 109 461 112 542 118 152 123 965 129 910 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT * бухгалтерский баланс компании предоставлен за анализируемый период. По итогам наблюдается увеличение собственного капитала, за счет постоянного пополнения свободных средств в бизнес. 8.9.График структуры активов 8.10.Финансовые показатели 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 0 -116 151 249 310 504 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 0 -116 151 249 310 504 Чистый оборотный капитал (NWC) 500 000 -1 142 018 589 350 2 366 519 4 190 076 6 777 681 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 0 0 74 15 9 6 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 0 0 11 7 5 4 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 0 0 6 11 11 11 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 0 80 53 42 36 26 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0 59 29 19 14 11 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 0 0 0 0 38 28 Долг / EBITDA 0 -180 0 0 0 0 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 0 0 95 97 100 106 Средний срок погашения долга (AMD) 0 -270 0 0 0 0 Коэффициент автономии, % 100 20 47 58 64 73 Коэффициент финансового риска, % 0 400 90 51 34 25 Операционный рычаг 0 0 2 2 2 2 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 0 0 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 0 0 50 50 50 51 Рентабельность инвестиций (ROI), % 0 -0 575 365 274 221 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 0 -1 1 529 685 445 333 Фондорентабельность, % 0 -0 850 883 917 957 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 0 -3 485 600 1 416 378 2 190 903 2 251 119 2 302 686 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 0 -1 485 600 1 416 378 2 190 903 2 192 296 2 224 048 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 485 502 856 749 722 1 186 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 485 502 856 749 722 1 186 Чистый оборотный капитал (NWC) 8 004 866 9 994 263 13 202 381 14 143 815 16 306 770 19 781 068 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 5 4 4 3 3 3 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 4 3 3 3 2 2 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 11 11 11 11 11 11 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 25 23 16 17 16 11 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 9 7 6 5 4 4 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 20 30 31 17 33 34 Долг / EBITDA 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 112 119 126 134 143 152 Средний срок погашения долга (AMD) 0 0 0 0 0 0 Коэффициент автономии, % 75 77 83 83 84 88 Коэффициент финансового риска, % 19 16 13 11 9 8 Операционный рычаг 2 2 2 2 2 2 |