Бизнес планы. Подготовлено в business plan expert
 Скачать 1.86 Mb.
|
|
Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 51 51 51 52 52 52 Рентабельность инвестиций (ROI), % 192 170 150 138 128 117 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 267 224 194 171 154 140 Фондорентабельность, % 997 1 038 1 082 1 127 1 174 1 223 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 1 662 590 2 433 791 2 499 460 1 404 476 2 635 663 2 706 274 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 1 584 501 2 356 251 2 422 469 1 328 034 2 559 770 2 630 930 11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 1 011 939 1 516 1 269 1 149 1 843 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 1 011 939 1 516 1 269 1 149 1 843 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Чистый оборотный капитал (NWC) 20 816 289 23 165 856 26 926 189 28 062 388 30 608 130 34 675 802 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 2 2 2 2 2 2 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 2 2 2 2 2 2 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 11 11 11 11 11 11 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 12 12 8 9 10 6 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 3 3 2 2 2 1 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 19 37 38 22 41 42 Долг / EBITDA 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 163 174 186 199 214 230 Средний срок погашения долга (AMD) 0 0 0 0 0 0 Коэффициент автономии, % 88 88 91 91 90 93 Коэффициент финансового риска, % 7 6 5 4 4 3 Операционный рычаг 2 2 2 2 2 2 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 52 53 53 53 53 53 Рентабельность инвестиций (ROI), % 110 105 97 93 89 84 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 129 119 111 104 98 94 Фондорентабельность, % 1 275 1 328 1 384 1 443 1 502 1 569 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 1 527 977 2 852 715 2 928 628 1 660 896 3 086 056 3 163 214 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 1 453 182 2 778 469 2 854 931 1 587 748 3 013 457 3 091 164 05.2016 06.2016 07.2016 08.2016 09.2016 10.2016 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 1 522 1 358 2 169 1 771 1 559 2 490 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 1 522 1 358 2 169 1 771 1 559 2 490 Чистый оборотный капитал (NWC) 35 920 696 38 686 533 43 084 398 44 446 271 47 443 884 52 196 462 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 2 2 1 1 1 1 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 2 1 1 1 1 1 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 11 11 11 11 11 11 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 7 8 5 6 7 4 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 1 1 1 1 0 0 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 24 45 47 27 50 52 Долг / EBITDA 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 248 268 291 316 345 377 Средний срок погашения долга (AMD) 0 0 0 0 0 0 Коэффициент автономии, % 93 92 95 94 93 96 Коэффициент финансового риска, % 3 3 2 2 2 2 Операционный рычаг 2 2 2 1 1 1 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 54 54 54 54 54 54 Рентабельность инвестиций (ROI), % 81 79 75 73 71 68 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 89 85 82 78 75 73 Фондорентабельность, % 1 636 1 706 1 780 1 857 1 938 2 023 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 1 803 924 3 336 873 3 424 580 1 957 800 3 606 440 3 700 696 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 1 732 423 3 265 921 3 354 177 1 887 946 3 537 135 3 631 940 11.2016 12.2016 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 2 014 1 755 2 808 2 297 2 007 3 366 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 2 014 1 755 2 808 2 297 2 007 3 366 Чистый оборотный капитал (NWC) 53 684 206 56 930 896 62 064 487 63 746 467 67 315 174 72 916 817 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 1 1 1 1 1 1 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 1 1 1 1 1 1 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 11 11 11 11 11 11 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 5 6 3 4 5 3 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 30 56 58 34 62 64 Долг / EBITDA 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 415 459 510 571 644 735 Средний срок погашения долга (AMD) 0 0 0 0 0 0 Коэффициент автономии, % 95 94 96 96 95 97 Коэффициент финансового риска, % 1 1 1 1 1 1 Операционный рычаг 1 1 1 1 1 1 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 55 55 55 55 55 56 Рентабельность инвестиций (ROI), % 66 65 62 61 60 58 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 70 68 66 64 63 61 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Фондорентабельность, % 2 112 2 205 2 303 2 406 2 511 2 628 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 2 123 317 3 896 123 3 997 405 2 301 324 4 207 387 4 311 760 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 2 055 110 3 828 466 3 930 296 2 234 764 4 141 376 4 246 298 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 2 685 2 303 3 978 3 092 2 604 4 644 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 2 685 2 303 3 978 3 092 2 604 4 644 Чистый оборотный капитал (NWC) 74 744 449 78 605 153 84 646 286 86 630 558 90 800 174 97 313 260 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 1 1 1 1 1 1 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 1 1 1 1 1 1 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 11 11 11 11 11 11 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 4 4 2 3 4 2 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 38 69 72 42 77 80 Долг / EBITDA 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 849 996 1 192 1 468 1 882 2 575 Средний срок погашения долга (AMD) 0 0 0 0 0 0 Коэффициент автономии, % 96 96 97 97 96 98 Коэффициент финансового риска, % 1 0 0 0 0 0 Операционный рычаг 1 1 1 1 1 1 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 56 56 56 56 56 56 Рентабельность инвестиций (ROI), % 57 56 54 54 53 52 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 60 58 57 56 55 54 Фондорентабельность, % 2 747 2 873 3 006 3 146 3 293 3 448 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 2 492 733 4 541 799 4 658 702 2 698 521 4 901 044 5 026 619 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 2 427 820 4 477 436 4 594 887 2 635 255 4 838 327 4 964 451 11.2017 12.2017 01.2018 02.2018 03.2018 04.2018 Показатели ликвидности Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 3 523 2 919 5 227 3 816 3 072 2 611 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 3 523 2 919 5 227 3 816 3 072 2 611 Чистый оборотный капитал (NWC) 99 492 710 104 020 564 111 053 842 113 425 665 118 347 473 123 398 307 Показатели оборачиваемости Коэф. оборачиваемости запасов (IT) 0 0 0 0 0 0 Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) 1 1 1 1 1 1 Коэф. оборачиваемости активов (AT) 1 1 1 1 1 1 Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) 11 11 11 11 11 11 Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) 0 0 0 0 0 0 Показатели финансовой устойчивости Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 3 3 2 3 3 4 Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0 0 0 0 0 0 Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) 47 86 0 0 0 0 Долг / EBITDA 0 0 -0 0 0 0 Коэффициент покрытия процентов (ICR) 3 987 8 179 0 0 0 0 Средний срок погашения долга (AMD) 0 0 -0 0 0 0 Коэффициент автономии, % 97 97 98 97 97 96 Коэффициент финансового риска, % 0 -0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Операционный рычаг 1 1 1 1 1 1 Показатели рентабельности Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 1 1 1 1 1 1 Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 57 57 58 58 58 59 Рентабельность инвестиций (ROI), % 51 50 49 49 48 47 Рентабельность собственного капитала (ROE), % 53 52 51 50 50 49 Фондорентабельность, % 3 635 3 808 3 992 4 186 4 426 4 650 Денежные потоки Cвободный денежный поток проекта (FCFF) 2 958 671 5 307 165 5 441 954 3 189 616 5 781 363 5 911 187 Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) 2 897 053 5 246 095 5 441 954 3 189 616 5 781 363 5 911 187 8.11.График рентабельности собственного капитала БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 8.12.График денежных потоков от проекта и для собственника 8.13.Финансовый план 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 Финансирование 0 2 000 000 0 0 0 0 Погашение кредитов 0 0 0 0 58 824 58 824 Выплаты процентов по займам 0 0 0 0 0 24 768 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 0 0 11 667 11 667 11 667 11 324 Денежный поток от финансовой деятельности 0 2 000 000 11 667 11 667 -47 157 -72 268 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 58 824 58 824 58 824 58 824 58 824 58 824 Выплаты процентов по займам 24 082 23 396 22 709 22 023 21 337 20 651 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 10 980 10 637 10 294 9 951 9 608 9 265 Денежный поток от финансовой деятельности -71 925 -71 582 -71 239 -70 896 -70 553 -70 209 11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 58 824 58 824 58 824 58 824 58 824 58 824 Выплаты процентов по займам 19 964 19 278 18 592 17 906 17 219 16 533 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 8 922 8 578 8 235 7 892 7 549 7 206 Денежный поток от финансовой деятельности -69 866 -69 523 -69 180 -68 837 -68 494 -68 151 05.2016 06.2016 07.2016 08.2016 09.2016 10.2016 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 58 824 58 824 58 824 58 824 58 824 58 824 Выплаты процентов по займам 15 847 15 160 14 474 13 788 13 102 12 415 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 6 863 6 520 6 176 5 833 5 490 5 147 Денежный поток от финансовой деятельности -67 807 -67 464 -67 121 -66 778 -66 435 -66 092 11.2016 12.2016 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 58 824 58 824 58 824 58 824 58 824 58 824 Выплаты процентов по займам 11 729 11 043 10 357 9 670 8 984 8 298 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 4 804 4 461 4 118 3 775 3 431 3 088 Денежный поток от финансовой деятельности -65 749 -65 406 -65 062 -64 719 -64 376 -64 033 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 58 824 58 824 58 824 58 824 58 824 58 824 Выплаты процентов по займам 7 611 6 925 6 239 5 553 4 866 4 180 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 2 745 2 402 2 059 1 716 1 373 1 029 Денежный поток от финансовой деятельности -63 690 -63 347 -63 004 -62 660 -62 317 -61 974 11.2017 12.2017 01.2018 02.2018 03.2018 04.2018 Финансирование 0 0 0 0 0 0 Погашение кредитов 58 824 58 824 0 0 0 0 Выплаты процентов по займам 3 494 2 807 0 0 0 0 Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Пополнение собственного капитала 0 0 0 0 0 0 Другие поступления 686 343 0 0 0 0 Денежный поток от финансовой деятельности -61 631 -61 288 0 0 0 0 8.14.График структуры финансирования 8.15.Анализ безубыточности 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 Выручка 0 0 3 500 115 3 581 884 3 665 564 3 751 385 Постоянные издержки 0 463 647 668 657 034 667 349 665 904 Переменные издержки 0 0 673 798 688 834 704 213 719 957 Прибыль от реализации 0 -463 2 178 649 2 236 015 2 294 001 2 365 524 Точка безубыточности 0 0 802 073 813 474 826 046 824 055 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Запас финансовой прочности 0 0 2 698 042 2 768 410 2 839 518 2 927 331 Запас финансовой прочности, % к выручке 0 0 77 77 77 78 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 Выручка 3 839 216 3 929 103 4 021 096 4 115 242 4 211 592 4 310 199 Постоянные издержки 670 053 674 241 678 468 682 734 687 039 691 385 Переменные издержки 736 061 752 533 769 382 786 616 804 245 822 278 Прибыль от реализации 2 433 102 2 502 330 2 573 246 2 645 892 2 720 307 2 796 535 Точка безубыточности 828 988 833 969 838 999 844 076 849 203 854 379 Запас финансовой прочности 3 010 228 3 095 134 3 182 097 3 271 165 3 362 389 3 455 820 Запас финансовой прочности, % к выручке 78 79 79 79 80 80 11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 Выручка 4 411 115 4 514 393 4 620 090 4 728 262 4 838 967 4 952 264 Постоянные издержки 695 771 700 198 704 665 709 174 719 280 718 316 Переменные издержки 840 724 859 593 878 895 898 639 918 837 939 498 Прибыль от реализации 2 874 619 2 954 602 3 036 530 3 120 449 3 200 850 3 294 450 Точка безубыточности 859 605 864 881 870 207 875 585 887 871 886 493 Запас финансовой прочности 3 551 509 3 649 512 3 749 883 3 852 677 3 951 096 4 065 771 Запас финансовой прочности, % к выручке 81 81 81 81 82 82 05.2016 06.2016 07.2016 08.2016 09.2016 10.2016 Выручка 5 068 214 5 186 879 5 308 323 5 432 611 5 559 809 5 689 985 Постоянные издержки 722 950 727 627 732 347 737 110 741 917 746 768 Переменные издержки 960 633 982 254 1 004 372 1 026 998 1 050 145 1 073 824 Прибыль от реализации 3 384 631 3 476 998 3 571 604 3 668 502 3 767 747 3 869 394 Точка безубыточности 892 026 897 610 903 248 908 939 914 684 920 483 Запас финансовой прочности 4 176 189 4 289 269 4 405 075 4 523 672 4 645 125 4 769 502 Запас финансовой прочности, % к выручке 82 83 83 83 84 84 11.2016 12.2016 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 Выручка 5 823 210 5 959 554 6 099 092 6 241 896 6 388 045 6 537 616 БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT Постоянные издержки 751 663 756 602 761 587 766 617 777 249 776 815 Переменные издержки 1 098 048 1 122 829 1 148 181 1 174 117 1 200 651 1 227 796 Прибыль от реализации 3 973 500 4 080 123 4 189 323 4 301 162 4 410 145 4 533 005 Точка безубыточности 926 336 932 245 938 209 944 229 957 148 956 439 Запас финансовой прочности 4 896 874 5 027 309 5 160 882 5 297 667 5 430 897 5 581 177 Запас финансовой прочности, % к выручке 84 84 85 85 85 85 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 Выручка 6 690 689 6 847 347 7 007 674 7 171 755 7 339 678 7 511 533 Постоянные издержки 781 984 787 199 792 462 797 772 803 130 808 537 Переменные издержки 1 255 567 1 283 979 1 313 046 1 342 784 1 373 208 1 404 335 Прибыль от реализации 4 653 139 4 776 170 4 902 166 5 031 199 5 163 339 5 298 661 Точка безубыточности 962 630 968 878 975 184 981 549 987 974 994 458 Запас финансовой прочности 5 728 060 5 878 469 6 032 489 6 190 205 6 351 704 6 517 076 Запас финансовой прочности, % к выручке 86 86 86 86 87 87 11.2017 12.2017 01.2018 02.2018 03.2018 04.2018 Выручка 7 630 359 7 808 953 7 991 726 8 178 778 8 370 208 8 566 119 Постоянные издержки 742 466 747 362 752 303 757 974 769 247 769 454 Переменные издержки 1 417 216 1 449 423 1 482 377 1 516 092 1 496 009 1 530 430 Прибыль от реализации 5 470 677 5 612 167 5 757 047 5 904 712 6 104 952 6 266 235 Точка безубыточности 911 822 917 696 923 625 930 451 936 656 936 828 Запас финансовой прочности 6 718 536 6 891 256 7 068 102 7 248 327 7 433 552 7 629 290 Запас финансовой прочности, % к выручке 88 88 88 89 89 89 *Согласно предоставленных данных, можно сделать вывод о том, что компания относится к компаниям с рейтингом «стабильный». Основые показатели положительного характера, что говорит об успешной динамике компании. БИЗНЕС ПЛАН Комплексное обслуживание объектов ПОДГОТОВЛЕНО В BUSINESS PLAN EXPERT 8.16.График анализа чувствительности 9.Заключение Экономическая выгода проекта включает в себя как количественные, так и не количественные выгоды. Предлагаемый проект позволит: - обеспечить потребность населения целевого сектора в качественной клининговых услугах; - создать новые рабочие места в количестве 9-ти единиц; - увеличить налоговые отчисления в бюджет на 52 790 656 тенге за период реализации проекта; - частично обеспечить потребности в хлопчатобумажных носочных изделиях населения города Семей. Коэффициент рентабельности также демонстрирует высокие результаты. |