Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет, Наименование счета
|
Показа-
тели
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01, Основные средства
|
БУ
|
8 672 463,56
|
|
|
|
8 672 463,56
|
|
НУ
|
8 672 463,56
|
|
|
|
8 672 463,56
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
01.01, Основные средства в организации
|
БУ
|
8 672 463,56
|
|
|
|
8 672 463,56
|
|
НУ
|
8 672 463,56
|
|
|
|
8 672 463,56
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
02, Амортизация основных средств
|
БУ
|
|
1 628 292,26
|
|
1 071 073,08
|
|
|
2 699 365,34
|
НУ
|
|
1 628 292,26
|
|
1 071 073,08
|
|
|
2 699 365,34
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01
|
БУ
|
|
1 628 292,26
|
|
1 071 073,08
|
|
|
2 699 365,34
|
НУ
|
|
1 628 292,26
|
|
1 071 073,08
|
|
|
2 699 365,34
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
04, Нематериальные активы
|
БУ
|
113 752,00
|
|
12 646,00
|
|
126 398,00
|
|
НУ
|
113 752,00
|
|
12 646,00
|
|
126 398,00
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01, Нематериальные активы организации
|
БУ
|
113 752,00
|
|
12 646,00
|
|
126 398,00
|
|
НУ
|
113 752,00
|
|
12 646,00
|
|
126 398,00
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
05, Амортизация нематериальных активов
|
БУ
|
|
108 145,69
|
|
15 202,29
|
|
|
123 347,98
|
НУ
|
|
108 145,69
|
|
15 202,29
|
|
|
123 347,98
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
08, Вложения во внеоборотные активы
|
БУ
|
|
|
12 646,00
|
12 646,00
|
|
|
|
НУ
|
|
|
12 646,00
|
12 646,00
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
08.05, Приобретение нематериальных активов
|
БУ
|
|
|
12 646,00
|
12 646,00
|
|
|
|
НУ
|
|
|
12 646,00
|
12 646,00
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
10, Материалы
|
БУ
|
2 810 813,85
|
|
10 030 551,42
|
5 912 804,20
|
6 928 561,07
|
|
НУ
|
2 810 813,85
|
|
10 030 551,42
|
5 912 804,20
|
6 928 561,07
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01, Сырье и материалы
|
БУ
|
|
|
2 257 963,00
|
1 281 369,00
|
976 594,00
|
|
НУ
|
|
|
2 257 963,00
|
1 281 369,00
|
976 594,00
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.03, Топливо
|
БУ
|
2 394 914,45
|
|
993 013,33
|
3 363 674,29
|
24 253,49
|
|
НУ
|
2 394 914,45
|
|
993 013,33
|
3 363 674,29
|
24 253,49
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.05, Запасные части
|
БУ
|
158 243,09
|
|
625 804,21
|
732 844,15
|
51 203,15
|
|
НУ
|
158 243,09
|
|
625 804,21
|
732 844,15
|
51 203,15
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.06, Прочие материалы
|
БУ
|
239 615,63
|
|
5 397 066,47
|
531 667,75
|
5 105 014,35
|
|
НУ
|
239 615,63
|
|
5 397 066,47
|
531 667,75
|
5 105 014,35
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности
|
БУ
|
18 040,68
|
|
754 555,40
|
1 100,00
|
771 496,08
|
|
НУ
|
18 040,68
|
|
754 555,40
|
1 100,00
|
771 496,08
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе
|
БУ
|
|
|
2 149,01
|
2 149,01
|
|
|
НУ
|
|
|
2 149,01
|
2 149,01
|
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скачать 282.12 Kb.