Продолжение приложения В
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
БУ
|
|
150 772,26
|
543 068,73
|
7 599 576,23
|
|
|
7 207 279,76
|
НУ
|
|
-249 227,74
|
543 068,73
|
7 599 576,23
|
|
|
6 807 279,76
|
Контр.
|
|
400 000,00
|
|
|
|
|
400 000,00
|
66.03, Краткосрочные займы
|
БУ
|
|
150 772,26
|
543 068,73
|
7 599 576,23
|
|
|
7 207 279,76
|
НУ
|
|
-249 227,74
|
543 068,73
|
7 599 576,23
|
|
|
6 807 279,76
|
Контр.
|
|
400 000,00
|
|
|
|
|
400 000,00
|
68, Расчеты по налогам и сборам
|
БУ
|
|
982191,42
|
6 705 711,15
|
3 104 769,52
|
2 618 750,21
|
|
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента
|
БУ
|
|
|
293 239,63
|
255 381,00
|
37 858,63
|
|
68.02, Налог на добавленную стоимость
|
БУ
|
|
731919,35
|
4 884 551,52
|
2 073 271,59
|
2079360,58
|
|
68.04, Налог на прибыль
|
БУ
|
|
249317,07
|
1488665
|
703 915,93
|
535 432,00р.
|
|
68.04.1, Расчеты с бюджетом
|
БУ
|
|
249317,07
|
1488665
|
703 915,93
|
535 432,00р.
|
|
68.07, Транспортный налог
|
БУ
|
|
955,00
|
1 671,00
|
716,00
|
|
|
|
68.08, Налог на имущество
|
БУ
|
|
|
37 584,00
|
71 485,00
|
|
|
33901
|
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
БУ
|
133658,69
|
|
408 468,62
|
621 759,99
|
|
|
79 629,68
|
69.01, Расчеты по социальному страхованию
|
БУ
|
133 658,69
|
|
55 973,19
|
57 241,13
|
132 390,75
|
|
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению
|
БУ
|
|
|
296 671,05
|
434 242,96
|
|
|
137 571,91
|
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование
|
БУ
|
|
|
296 671,05
|
434 242,96
|
|
|
137 571,91
|
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
|
БУ
|
|
|
43 137,02
|
100 665,41
|
|
|
57 528,39
|
69.03.1, Федеральный фонд ОМС
|
БУ
|
|
|
43 137,02
|
100 665,41
|
|
|
57 528,39
|
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
|
БУ
|
|
|
12 687,36
|
29 607,49
|
|
|
16 920,13
|
70, Расчеты с персоналом по оплате труда
|
БУ
|
|
16348,88
|
2 054 839,07
|
2 038 490,19
|
|
|
НУ
|
|
16348,88
|
2 054 839,07
|
2 038 490,19
|
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
71, Расчеты с подотчетными лицами
|
БУ
|
106149,88
|
|
427 292,88
|
608 415,15
|
|
|
74 972,39
|
НУ
|
106149,88
|
|
427 292,88
|
608 415,15
|
|
|
74 972,39
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
71.01, Расчеты с подотчетными лицами
|
БУ
|
106149,88
|
|
427 292,88
|
608 415,15
|
|
|
74 972,39
|
НУ
|
106149,88
|
|
427 292,88
|
608 415,15
|
|
|
74 972,39
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
75, Расчеты с учредителями
|
БУ
|
|
10 000,00
|
|
|
|
|
10 000,00
|
Продолжение приложения В
75.01, Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
|
БУ
|
-10 000,00
|
|
|
|
-10 000,00
|
|
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
БУ
|
|
35889,6
|
155 649,19
|
118 895,11
|
864,48
|
|
НУ
|
|
|
38 007,00
|
44 014,00
|
|
|
6 007,00
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам
|
БУ
|
6 472,89
|
|
72 304,48
|
60 941,90
|
17 835,47
|
|
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным
|
БУ
|
|
42 362,49
|
83 344,71
|
57 953,21
|
|
|
16 970,99
|
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
БУ
|
294261,28
|
|
58 890,93
|
360 876,76
|
|
7724,55
|
84.01, Прибыль, подлежащая распределению
|
БУ
|
|
1 518 553,52
|
58890,93
|
360876,76
|
|
|
1 820 539,35
|
84.02, Убыток, подлежащий покрытию
|
БУ
|
1 812 814,80
|
|
|
|
1 812 814,80
|
|
90, Продажи
|
БУ
|
|
|
50 396 791,03
|
50 396 791,03
|
|
|
|
НУ
|
|
|
45 038 179,38
|
45 038 179,38
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
3 572 407,77
|
3 572 407,77
|
|
|
|
90.01, Выручка
|
БУ
|
|
|
11 709 559,05
|
11 709 559,05
|
|
|
|
НУ
|
|
|
9 923 355,17
|
9 923 355,17
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
1 786 203,88
|
1 786 203,88
|
|
|
|
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения
|
БУ
|
|
|
11 709 559,05
|
11 709 559,05
|
|
|
|
НУ
|
|
|
9 923 355,17
|
9 923 355,17
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
1 786 203,88
|
1 786 203,88
|
|
|
|
90.02, Себестоимость продаж
|
БУ
|
|
|
13 475 126,01
|
13 475 126,01
|
|
|
|
НУ
|
|
|
13 475 126,00
|
13 475 126,00
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения
|
БУ
|
|
|
13 475 126,01
|
13 475 126,01
|
|
|
|
НУ
|
|
|
13 475 126,00
|
13 475 126,00
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
90.03, Налог на добавленную стоимость
|
БУ
|
|
|
1 786 203,88
|
1 786 203,88
|
|
|
|
90.08, Управленческие расходы
|
БУ
|
|
|
2 496 159,01
|
2 496 159,01
|
|
|
|
НУ
|
|
|
2 496 159,01
|
2 496 159,01
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения
|
БУ
|
|
|
2 496 159,01
|
2 496 159,01
|
|
|
|
НУ
|
|
|
2 496 159,01
|
2 496 159,01
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
|
|
|
|
|
90.09, Прибыль / убыток от продаж
|
БУ
|
|
|
20 929 743,08
|
20 929 743,08
|
|
|
|
НУ
|
|
|
19 143 539,20
|
19 143 539,20
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
1 786 203,88
|
1 786 203,88
|
|
|
|
91, Прочие доходы и расходы
|
БУ
|
|
|
29 668 100,02
|
29 668 100,02
|
|
|
|
НУ
|
|
|
18 804 605,17
|
18 804 605,17
|
|
|
|
Контр.
|
|
|
10 863 494,85
|
10 863 494,85
|
|
|
|
91.01, Прочие доходы
|
БУ
|
|
|
10 941 935,75
|
10 941 935,75
|
|
|
|
НУ
|
|
|
9 353 024,26
|
9 353 024,26
|
|
|
| |
Скачать 282.12 Kb.