Пояснения
|
АКТИВ
|
Код показателя
|
На 31 декабря 20 19 г.
|
На31декабря
2018 г.
|
На 31декабря
2017г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
1110
|
12 210
|
13 227
|
14 467
|
|
Результаты исследований и разработок
|
1120
|
825
|
-
|
-
|
|
Нематериальные поисковые активы
|
1130
|
141 060
|
153 159
|
123 668
|
|
Материальные поисковые активы
|
1140
|
31 126
|
-
|
-
|
3.
|
Основные средства
|
1150
|
15 317 505
|
14 824 823
|
13 336 741
|
|
в том числе: незавершенное строительство
|
11501
|
2 641 955
|
2 404 484
|
2 009 407
|
|
в том числе: основные средства
|
11502
|
12 675 550
|
12 420 339
|
11 327 334
|
4.1.
|
Финансовые вложения
|
1170
|
11 289 290
|
11 544 283
|
5 475 612
|
|
Отложенные налоговые активы
|
1180
|
504 669
|
475 821
|
434 623
|
5.
|
Прочие внеоборотные активы
|
1190
|
1 367 752
|
1 259 481
|
541 128
|
|
Итого по разделу I
|
1100
|
28 664 437
|
28 270 794
|
19 926 239
|
6.
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
1210
|
3 834 412
|
3 107 817
|
2 873 704
|
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
12101
|
2 858 970
|
2 279 197
|
1 867 429
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
12102
|
490 923
|
436 070
|
463 477
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
12103
|
484 519
|
392 550
|
542 798
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
|
1220
|
6 982
|
10 557
|
12 504
|
7.
|
Дебиторская задолженность
в том числе:
|
1230
|
1 766 718
|
2 424 635
|
2 943 776
|
|
долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев в том числе:
|
12301
|
-
|
-
|
-
|
|
задолженность покупателей и заказчиков
|
12302
|
-
|
-
|
-
|
|
краткосрочная дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:
|
12303
|
1 766 718
|
2 424 635
|
2 943 776
|
|
задолженность покупателей и заказчиков
|
12304
|
575 966
|
1 652 941
|
2 593 965
|
4.2.
|
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
|
1240
|
-
|
-
|
360 000
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты
|
1250
|
27 047
|
48 831
|
248 261
|
|
Долгосрочные активы к продаже
|
1260
|
1 518
|
-
|
-
|
|
Прочие оборотные активы
|
1270
|
13 402
|
16 674
|
17 738
|
|
Итого по разделу II
|
1200
|
5 650 079
|
5 608 514
|
6 455 983
|
|
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)
|
1600
|
34 314 516
|
33 879 308
|
26 382 222
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
8.
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
1310
|
165 665
|
165 665
|
165 665
|
|
|
|
( - )
|
( - )
|
( 64 353 )
|
8.
|
Добавочный капитал (без переоценки)
|
1350
|
-
|
-
|
6 861 392
|
|
Резервный капитал
в том числе:
|
1360
|
8 283
|
8 283
|
8 283
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
13601
|
8 283
|
8 283
|
8 283
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
1370
|
8 422 782
|
9 320 054
|
3 131 561
|
|
Итого по разделу III
|
1300
|
8 596 730
|
9 494 002
|
10 102 548
|
9.
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
|
1410
|
11 650 000
|
8 300 000
|
300 000
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
1420
|
1 061 322
|
980 155
|
909 068
|
11.
|
Оценочные обязательства
|
1430
|
521 119
|
347 430
|
275 950
|
|
Итого по разделу IV
|
1400
|
13 232 441
|
9 627 585
|
1 485 018
|
9.
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
|
1510
|
9 032 383
|
11 214 482
|
11 514 417
|
10.
|
Кредиторская задолженность
в том числе:
|
1520
|
2 586 269
|
2 671 049
|
2 499 933
|
|
задолженность перед поставщиками и подрядчиками
|
15201
|
718 674
|
681 627
|
717 344
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
15202
|
207 446
|
203 380
|
215 215
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
15203
|
173 924
|
170 321
|
172 123
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
15204
|
1 212 331
|
1 403 740
|
1 131 365
|
|
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
15205
|
156 637
|
124 258
|
106 465
|
|
прочие кредиторы
|
15206
|
117 257
|
87 723
|
157 421
|
|
Доходы будущих периодов
|
1530
|
8
|
18
|
28
|
11.
|
Оценочные обязательства
|
1540
|
866 685
|
872 172
|
779 482
|
|
Прочие обязательства
|
1550
|
-
|
-
|
796
|
|
Итого по разделу V
|
1500
|
12 485 345
|
14 757 721
|
14 794 656
|
|
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)
|
1700
|
34 314 516
|
33 879 308
|
26 382 222
|
Скачать 279.95 Kb.