Прогноз Отчета о прибылях и убытках.
В данном разделе в сводном виде приведены прогнозы объемов выручки, состав и структура затрат, включая выплаты процентов по кредитам банка.
Величина дохода от реализации продукции и как финансовый результат величина прибыли.
Прогнозный отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) представлен в нижеследующей таблице.
Подробная расшифровка ОПиУ приведена в Приложении «Прогнозный Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ)».
Таблица 14. Прогнозный Отчет о прибылях и убытках, тенге.
Показатели
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Итого
|
Всего
|
Всего
|
Всего
|
Всего
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации продукции.
|
0,00
|
12 608 578,13
|
30 260 587,50
|
30 260 587,50
|
73 129 753,13
|
Субсидии АО Даму
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие доходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого Выручка без НДС
|
0,00
|
12 608 578,13
|
30 260 587,50
|
30 260 587,50
|
73 129 753,13
|
Производственные затраты
|
|
|
|
|
|
Отопление.
|
0,00
|
27 500,00
|
66 000,00
|
66 000,00
|
159 500,00
|
Водоснабжение и канализация.
|
0,00
|
6 000,00
|
14 400,00
|
14 400,00
|
34 800,00
|
Электроэнергия.
|
0,00
|
10 600,00
|
25 440,00
|
25 440,00
|
61 480,00
|
Зарплата ППП.
|
0,00
|
750 000,00
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
4 350 000,00
|
Социальный налог ППП.
|
0,00
|
45 000,00
|
108 000,00
|
108 000,00
|
261 000,00
|
Социальные отчисления ППП.
|
0,00
|
37 500,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
217 500,00
|
Затраты на сырье, материалы и технологические среды.
|
0,00
|
947 083,33
|
2 273 000,00
|
2 273 000,00
|
5 493 083,33
|
Итого прямых производственных затрат
|
0,00
|
1 823 683,33
|
4 376 840,00
|
4 376 840,00
|
10 577 363,33
|
Валовая прибыль.
|
0,00
|
10 784 894,79
|
25 883 747,50
|
25 883 747,50
|
62 552 389,79
|
Операционные издержки
|
|
|
|
|
|
Административно-хозяйственные расходы
|
0,00
|
1 218 750,00
|
2 925 000,00
|
2 925 000,00
|
7 068 750,00
|
Социальный налог АУП.
|
0,00
|
45 000,00
|
108 000,00
|
108 000,00
|
261 000,00
|
Социальные отчисления АУП.
|
0,00
|
37 500,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
217 500,00
|
Итого операционных затрат, без НДС
|
0,00
|
1 301 250,00
|
3 123 000,00
|
3 123 000,00
|
7 547 250,00
|
Операционная прибыль.
|
0,00
|
9 483 644,79
|
22 760 747,50
|
22 760 747,50
|
55 005 139,79
|
Погашение по процентам вознаграждения банковского кредита.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прибыль до уплаты налогов.
|
0,00
|
9 483 644,79
|
22 760 747,50
|
22 760 747,50
|
55 005 139,79
|
Налоги.
|
|
|
|
|
|
НДС.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Налог от дохода (КПН).
|
0,00
|
378 257,34
|
907 817,63
|
907 817,63
|
2 193 892,59
|
Имущественный налог.
|
0,00
|
2 712,00
|
2 712,00
|
2 712,00
|
8 136,00
|
Земельный налог.
|
0,00
|
4 284,00
|
4 284,00
|
4 284,00
|
12 852,00
|
Экология.
|
0,00
|
15 480,00
|
15 480,00
|
15 480,00
|
46 440,00
|
Итого по налогам.
|
0,00
|
400 733,34
|
930 293,63
|
930 293,63
|
2 261 320,59
|
Чистая прибыль
|
0,00
|
9 082 911,45
|
21 830 453,88
|
21 830 453,88
|
52 743 819,20
|
Уровень рентабельности %
|
0,00%
|
72,04%
|
72,14%
|
72,14%
|
72,12%
|
Анализ прогнозируемого отчета о прибылях и убытках показывает рентабельность проекта и позволяет наглядно увидеть соотношение выручки к расходам.
|
Скачать 0.49 Mb.