Финансовый план Расчет производственных и административно-хозяйственных затрат.
Расчеты производственных, коммерческих и административно-хозяйственных затрат представлены в нижеследующих таблицах и Приложениях. При этом административно-хозяйственные расходы включают в себя расходы на содержание помещения (коммунальные услуги, услуги связи, интернет), заработную плату управленческого персонала и непредвиденные расходы.
Таблица 12. Свод производственных затрат, тенге.
Статьи затрат
|
Номинальная стоимость в месяц, тенге.
|
Годы реализации проекта.
|
Итого, тенге.
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Загрузочная мощность %.
|
0,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
|
Отопление.
|
5 500,00
|
0,00
|
27 500,00
|
66 000,00
|
66 000,00
|
159 500,00
|
Водоснабжение и канализация.
|
1 200,00
|
0,00
|
6 000,00
|
14 400,00
|
14 400,00
|
34 800,00
|
Электроэнергия (освещение).
|
2 120,00
|
0,00
|
10 600,00
|
25 440,00
|
25 440,00
|
61 480,00
|
Зарплата ППП.
|
150 000,00
|
0,00
|
750 000,00
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
4 350 000,00
|
Социальный налог ППП.
|
9 000,00
|
0,00
|
45 000,00
|
108 000,00
|
108 000,00
|
261 000,00
|
Социальные отчисления ППП.
|
7 500,00
|
0,00
|
37 500,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
217 500,00
|
Затраты на сырье, материалы и технологические среды.
|
189 416,67
|
0,00
|
947 083,33
|
2 273 000,00
|
2 273 000,00
|
5 493 083,33
|
Итого в год
|
|
0,00
|
1 823 683,33
|
4 376 840,00
|
4 376 840,00
|
10 577 363,33
|
Таблица 13. Свод административно-хозяйственных затрат, тенге.
Статьи затрат.
|
Номинальная стоимость в месяц, тенге.
|
Годы реализации проекта.
|
Итого, тенге.
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Загрузочная мощность %.
|
0,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
|
Зарплата АУП.
|
150 000,00
|
0,00
|
750 000,00
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
4 350 000,00
|
Социальный налог АУП.
|
9 000,00
|
0,00
|
45 000,00
|
108 000,00
|
108 000,00
|
261 000,00
|
Социальные отчисления АУП.
|
7 500,00
|
0,00
|
37 500,00
|
90 000,00
|
90 000,00
|
217 500,00
|
Аренда помещения.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Канцелярские расходы
|
1 800,00
|
0,00
|
9 000,00
|
21 600,00
|
21 600,00
|
52 200,00
|
Расходы на ремонт.
|
2 500,00
|
0,00
|
12 500,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
72 500,00
|
Абонентная плата за телефон, Интернет.
|
11 900,00
|
0,00
|
59 500,00
|
142 800,00
|
142 800,00
|
345 100,00
|
Услуги банка, комиссия за открытие кредитной линии
|
2 200,00
|
0,00
|
11 000,00
|
26 400,00
|
26 400,00
|
63 800,00
|
Амортизация.
|
62 500,00
|
0,00
|
312 500,00
|
750 000,00
|
750 000,00
|
1 812 500,00
|
Отчисления на рекламу.
|
850,00
|
0,00
|
4 250,00
|
10 200,00
|
10 200,00
|
24 650,00
|
Хозяйственные расходы.
|
12 000,00
|
0,00
|
60 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
348 000,00
|
Итого (без учета налогов и отчислений)
|
243 750,00
|
0,00
|
1 301 250,00
|
3 123 000,00
|
3 123 000,00
|
7 547 250,00
| |
Скачать 0.49 Mb.