бизнес-план. Бизнесплан создания промышленного предприятия 6 1 Общие сведения о проекте 6

• Название: Бизнесплан создания промышленного предприятия 6 1 Общие сведения о проекте 6
• Дата: 21.09.2021
• Размер: 148.02 Kb.
• Имя файла: бизнес-план.docx
• Тип: Бизнес-план; #234917
• страница: 6 из 10

При расчете показателей движения денежных средств (табл. 26):

- прямые затраты списываются пропорционально технологическому циклу;

- постоянные затраты – пропорционально по кварталам;

- реализация выпущенной продукции осуществляется в квартале следующим за выпуском, деньги поступают в момент реализации;

- льготами по налогообложению могут являться затраты на проведение технического перевооружения предприятия и НИОКР (в данном проекте учитывается 50% расходов на НИОКР).

Таблица 26 – Движение денежных средств, тыс. у.е.

Годы	0 год				1 год				2 год
Статья/Кварталы	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Приход
Поступления от реализации							6750,00		6750,00		4500,00
Долгосрочные займы					5000,00
Итого приход	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	6750,00	0,00	6750,00	0,00	4500,00	0,00
Расход
Возврат кредита
Инвестиционные расходы	230,00	230,00	1030,00	1405,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Приобретение оборудования				375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Строительство			800,00	800,00
Расходы на маркетинг	80,00	80,00	80,00	80,00
Расходы на НИОКР	150,00	150,00	150,00	150,00
Операционные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	1537,00	1537,00	1537,00	2800,85	1537,00	1537,00	1537,00	2801,66
Основные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Зарплата рабочим (+ЕСН)	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00
Налоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,85	0,00	0,00	0,00	764,66
Налог на землю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Налог на имущество (1%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	76,86
Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,10	0,00	0,00	0,00	591,80
Дорожный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	36,00
Прочие, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	625,00	125,00	125,00	125,00	625,00
цеховые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
общезаводские расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
% по долгосрочному кредиту								500,00				500,00
Итого расход	230,00	230,00	1030,00	1405,00	1912,00	1912,00	1912,00	3175,85	1912,00	1912,00	1912,00	3176,66
Приход-расход	-230,00	-230,00	-1030,00	-1405,00	3088,00	-1912,00	4838,00	-3175,85	4838,00	-1912,00	2588,00	-3176,66
Остаток средств на нач.кв.	6500,00	6270,00	5240,00	4210,00	2805,00	5893,00	3981,00	8819,00	5643,15	10481,15	8569,15	11157,15
Остаток средств на кон.кв.	6270,00	5240,00	3835,00	7298,00	893,00	10731,00	805,15	13657,00	3731,15	13069,15	5392,49	15695,15