Таблица 27 – Баланс на конец года, тыс. у.е.
Статьи
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
АКТИВ
|
Оборотные средства
|
4210
|
11048
|
7202
|
10572
|
21860
|
21777
|
29556
|
35604
|
Денежные средства
|
4210
|
8819
|
5392
|
5413
|
14839
|
14116
|
16631
|
19248
|
Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы сырья и материалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство
|
|
|
|
2824
|
2824
|
2824
|
2824
|
|
Готовая продукция
|
|
2229
|
1810
|
2335
|
4197
|
4837
|
10101
|
16356
|
Прочие оборотные средства (депозиты)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства
|
1600
|
1520
|
1440
|
1360
|
1280
|
1200
|
1120
|
1040
|
Здание: остаточная стоимость
|
1600
|
1520
|
1440
|
1360
|
1280
|
1200
|
1120
|
1040
|
Оборудование: остаточная стоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого актив
|
5810
|
12568
|
8642
|
11932
|
23140
|
22977
|
30676
|
36644
|
ПАССИВ
|
Обязательства
|
0
|
5617
|
592
|
1359
|
4398
|
1482
|
3214
|
3214
|
Краткосрочные займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные займы
|
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность (налог на прибыль)
|
|
617
|
592
|
1359
|
4398
|
1482
|
3214
|
3214
|
Собственные средства
|
5805
|
6951
|
8050
|
10574
|
18742
|
21495
|
27463
|
33431
|
Акционерный капитал
|
6500
|
6500
|
6500
|
6500
|
6500
|
6500
|
6500
|
6500
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
|
-695
|
451
|
1550
|
4074
|
12242
|
14995
|
20963
|
Чистая прибыль/убыток
|
-695
|
1146
|
1099
|
2523
|
8168
|
2753
|
5968
|
5968
|
Итого пассив
|
5805
|
12568
|
8642
|
11932
|
23140
|
22977
|
30676
|
36644
|
На активных счетах отображается наличие хозяйственных средств. Остатки на активных счетах показывают, как распределены средства.
На пассивных счетах отображается источники формирования хозяйственных средств. Остатки на этих счетах отвечают на вопрос «откуда взялись» средства.
Таблица 28 – Инвестиционные расходы на НИОКР, маркетинг, формирование производственной базы, тыс. у.е.
Годы
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Кварталы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Маркетинг (всего инвестиций на 320 тыс. у.е.)
|
Внутренний рынок
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Западный рынок
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР (всего инвестиций на 1200 тыс. у.е.)
|
А
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственные инвестиции
|
в здания (строительство) (всего инвестиций на 1600 тыс. у.е.
|
Корпус Б
|
|
|
550
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корпус В
|
|
|
250
|
250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
0
|
0
|
800
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в оборудование (аренда) (всего инвестиций 10375 тыс. у.е.)
|
Тип ПЛ (3 шт.)
|
|
|
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
250
|
|
Итого
|
0
|
0
|
0
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
250
|
|
Всего
|
230
|
230
|
1030
|
1405
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
525
|
525
|
525
|
525
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
375
|
250
|
|
Таблица 20 – Поток реальных денег, тыс. у.е.
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Значение по периодам, тыс. у.е.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Эффект от операционной деятельности
|
0,00
|
-215,85
|
1583,34
|
3009,50
|
7143,61
|
5933,08
|
7315,31
|
10139,31
|
2
|
Выручка от реализации
|
0,00
|
7200,00
|
9000,00
|
11200,00
|
22200,00
|
18100,00
|
20700,00
|
20700,00
|
3
|
Материалы
|
0,00
|
3000,00
|
3000,00
|
3000,00
|
5000,00
|
5000,00
|
5000,00
|
3500,00
|
4
|
Зарплата рабочим (включая ЕСН)
|
0,00
|
2652,00
|
2652,00
|
2650,00
|
4412,00
|
4412,00
|
4412,00
|
3088,00
|
5
|
Налоги
|
0,00
|
763,85
|
764,66
|
1540,50
|
4644,39
|
1754,92
|
3472,69
|
3472,69
|
6
|
Цеховые и общезаводские расходы
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
7
|
% по кредитам
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
|
8
|
Эффект от инвестиционной деятельности
|
-2895,00
|
-1500,00
|
-1500,00
|
-2100,00
|
-1500,00
|
-1500,00
|
-1500,00
|
-2040,00
|
9
|
Поступления от продажи активов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1040,00
|
10
|
Затраты на приобретение/аренду оборудования
|
375,00
|
1500,00
|
1500,00
|
1500,00
|
1500,00
|
1500,00
|
1500,00
|
1000,00
|
11
|
Затраты на приобретение/аренду, строительство помещений
|
1600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12
|
Расходы на маркетинг
|
320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13
|
Расходы на НИОКР
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14
|
Поток реальных денег
|
-2895,00
|
-1715,85
|
83,34
|
909,50
|
5643,61
|
4433,08
|
5815,31
|
8099,31
|
Операционная деятельность = стр.2 – (стр.3 + стр.4 + стр.5 + стр.6 + стр.7)
Инвестиционная деятельность = -(стр.9 + стр.10 + стр.11 + стр.12 + стр.13)
Поток реальных денег = стр.1 + стр.8
|
Скачать 148.02 Kb.