Таблица 26 (продолжение) – Движение денежных средств, тыс. у.е.
Годы
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
Статья/Кварталы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Приход
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации
|
6600,00
|
|
6600,00
|
|
0,00
|
6800,00
|
0,00
|
3400,00
|
4200,00
|
6600,00
|
2100,00
|
6600,00
|
Долгосрочные займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого приход
|
6600,00
|
0,00
|
6600,00
|
0,00
|
0,00
|
6800,00
|
0,00
|
3400,00
|
4200,00
|
6600,00
|
2100,00
|
6600,00
|
Расход
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат кредита
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000,00
|
|
|
|
Инвестиционные расходы
|
525,00
|
525,00
|
525,00
|
525,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
Приобретение оборудования
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
375,00
|
Строительство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на маркетинг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на НИОКР
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Операционные расходы
|
1537,00
|
1537,00
|
596,00
|
4518,50
|
2478,00
|
2478,00
|
2478,00
|
7622,39
|
2478,00
|
2478,00
|
2478,00
|
4732,92
|
Основные материалы
|
750,00
|
750,00
|
250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
Зарплата рабочим (+ЕСН)
|
662,00
|
662,00
|
221,00
|
1103,00
|
1103,00
|
1103,00
|
1103,00
|
1103,00
|
1103,00
|
1103,00
|
1103,00
|
1103,00
|
Налоги
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1540,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4644,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1754,92
|
Налог на землю
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
60,00
|
Налог на имущество (1%)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
97,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
140,04
|
Налог на прибыль
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1358,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4398,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1482,48
|
Дорожный налог
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
44,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
88,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
72,40
|
Прочие, в т.ч.
|
125,00
|
125,00
|
125,00
|
625,00
|
125,00
|
125,00
|
125,00
|
625,00
|
125,00
|
125,00
|
125,00
|
625,00
|
цеховые расходы
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
общезаводские расходы
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
% по долгосрочному кредиту
|
|
|
|
500,00
|
|
|
|
500,00
|
|
|
|
500,00
|
Итого расход
|
2062,00
|
2062,00
|
1121,00
|
5043,50
|
2853,00
|
2853,00
|
2853,00
|
7997,39
|
2853,00
|
2853,00
|
2853,00
|
5107,92
|
Приход-расход
|
4538,00
|
-2062,00
|
5479,00
|
-5043,50
|
-2853,00
|
3947,00
|
-2853,00
|
-4597,39
|
1347,00
|
3747,00
|
-753,00
|
1492,08
|
Остаток средств на нач.кв.
|
7980,49
|
12518,49
|
10456,49
|
15935,49
|
10891,99
|
8038,99
|
11985,99
|
9132,99
|
4535,60
|
5882,60
|
9629,60
|
8876,60
|
Остаток средств на кон.кв.
|
5918,49
|
17997,49
|
5412,99
|
13082,49
|
14838,99
|
5185,99
|
7388,60
|
10479,99
|
8282,60
|
5129,60
|
11121,68
|
8123,60
| |
Скачать 148.02 Kb.