Е. В. Бочарова подпись, дата должность, ученая степень инициалы, фамилия
 Скачать 1.8 Mb.
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Активы и пассивы ПАО «Красноярскэнергосбыт» Таблица А.1 – Актив баланса ПАО «Красноярскэнергосбыт» Показатели в тыс. руб. Статья баланса Код стро ки Данные за период 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 1 2 3 4 5 I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 1110 0 0 0 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 Основные средства 1150 639 684 666 241 634 388 Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 0 Финансовые вложения, в том числе: 1170 0 0 0 Отложенные налоговые активы 1180 17 799 83 090 76 759 Прочие внеоборотные активы 1190 7 195 7 397 1 059 Итого по разделу I 1100 664 678 756 728 712 206 II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 33 387 31 392 27 792 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 60 116 30 Дебиторская задолженность, в том числе: 1230 3 512 078 3 761 331 3 963 040 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 0 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 542 317 23 941 795 625 Прочие оборотные активы 1260 77 328 75 912 65 767 Итого по разделу II 1200 4 165 170 3 892 692 4 852 254 Баланс 1600 4 829 848 4 649 420 5 564 460 122 Продолжение приложения А Таблица А.2 – Пассив баланса ПАО «Красноярскэнергосбыт» Показатели в тыс. руб. Статья баланса Код стро ки Данные за период 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 1 2 3 4 5 III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 15 301 15 301 15 301 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 0 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 128 093 128 093 128 093 Резервный капитал 1360 765 765 765 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 975 675 1 542 701 2 013 773 Итого по разделу III 1300 1 119 834 1 686 860 2 157 932 IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства, в том числе 1410 0 0 0 Отложенные налоговые обязательства 1420 38 813 262 406 229 990 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 Прочие обязательства, в том числе 1450 0 0 0 Итого по разделу IV 1400 38 813 262 406 229 990 V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы средств 1510 501 350 100 335 0 Кредиторская задолженность 1520 3 085 661 2 550 466 3 119 077 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 Оценочные обязательства 1540 84 055 49 172 57 217 Прочие обязательства 1550 135 181 244 Итого по разделу V 1500 3 671 201 2 700 154 3 176 538 Баланс 1700 4 829 848 4 649 420 5 564 460 123 ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Бухгалтерский баланс ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 31.12.2014 124 Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 31.12.2014 Показатели в тысячах рублей Пояснени я Актив Код На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 1 2 3 4 5 6 АКТИВ 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1 Нематериальные активы, в том числе: 1110 - - - Результаты исследований и разработок 1120 - - - 1.1 Нематериальные поисковые работы 1130 - - - Материальные поисковые работы 1140 - - - 2 Основные средства, в том числе 1150 639 684 666 241 634 388 2.1 Основные средства 1151 594 398 586 766 496 107 Здания производственного назначения 1151.1 342 479 317 378 260 037 Сооружения специальные и прочие сооружения 1151.2 1 151 1 217 1 293 Машины и оборудование 1151.3 222 230 230 259 194 744 Транспортные средства и передвижная техника 1151.3 21 450 29 680 30 369 Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь 1151.4 2 349 3 569 5 134 Земельные участки, объекты природопользования и насаждения 1151.5 4 551 4 376 4 126 Прочие основные фонды 1151.6 188 287 404 125 Продолжение Приложения Б 1 2 3 4 5 6 2.2 Незавершенное строительство, в том числе: 1152 39 700 70 246 109 106 Оборудование к установке 1152.1 - - - Строительство объектов 1152.2 39 700 70 246 109 106 Затраты по долевому строительству 1152.3 - - - 2.2 Приобретение объектов основных средств 1153 5 586 9 229 29 175 Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель 1153.1 48 81 60 Приобретение объектов основных средств 1153.2 5 538 9 148 29 115 Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - Финансовые вложения, в том числе: 1170 - - - 12.11 Отложенные налоговые активы 1180 17 799 83 090 76 759 12.4 Прочие внеоборотные активы 1190 7 195 7 397 1 059 Приобретение и создание нематериальных активов 1190.1 - - - Прочие внеоборотные активы 1190.2 7 195 7 195 7 195 Итого по Разделу I 1100 664 678 756 728 712 206 II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 4 Запасы, в том числе 1210 33 387 31 392 27 792 Материально-производственные запасы: 1211 28 272 24 511 25 240 Сырье и материалы 1211.1 213 10 756 10 514 ГСМ 1211.2 1 282 1 386 1 575 Запасные части 1211.3 6 362 7 261 7 308 Специальная оснастка и специальная одежда 1211.4 924 1 377 1 599 Прочее материалы 1211.7 19 491 3 731 4 244 Затраты в незавершенном производстве 1212 - - - Готовая продукция и товары для перепродажи 1213 4 194 6 416 2 049 Товары отгруженные 1214 - - - Расходы будущих периодов 1215 921 465 503 126 Продолжение Приложения Б 1 2 3 4 5 6 Прочие запасы 1216 - - - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 60 116 30 5.12.6 Дебиторская задолженность, в том числе: 1230 3 512 078 3 761 331 3 963 040 Долгосрочная дебиторская задолженность 1231 81 922 - 720 Покупатели и заказчики, в том числе: 1231.1 81 922 - 720 Покупатели электроэнергии 1231.1.1 81 922 - 720 Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе: 1232 3 430 156 3 761 331 3 962 320 Покупатели и заказчики, в том числе: 1232.1 3 366 259 3 687 113 3 792 087 Покупатели электроэнергии 1232.1.1 3 182 477 3 542 786 3 671 660 Арендаторы (субарендаторы) 1232.1.4 18 46 40 Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию 1232.1.6 312 452 1 259 Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам 1232.1.11 155 885 135 169 115 069 Потребители ВКХ 1232.1.12 7 164 4 695 - Прочие покупатели 1232.1.13 20 403 3 695 4 059 Векселя к получению 1232.2 - - - Задолженность по дивидендам 1232.3 - - - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 1232.4 - - - Авансы выданные, в том числе: 1232.5 653 538 8 333 Поставщикам электроэнергии 1232.5.1 - - - Поставщикам мощности 1232.5.2 46 96 - Поставщикам материально-производственных запасов 1232.5.4 - 43 - Поставщикам оборудования и прочих 1232.5.5 - - 66 127 внеоборотных активов Подрядчикам по капитальному строительству 1232.5.6 - - - Продолжение Приложения Б 1 2 3 4 5 6 Прочим поставщикам и подрядчикам 1232.5.9 607 399 8 267 Прочая дебиторская задолженность, в том числе: 1235.6 63 244 73 680 161 900 Задолженность по процентам по финансовым вложениям 1235.6.1 156 - 181 Переплата по налогам и сборам, в том числе: 1235.6.2 6 103 7 206 65 147 По налогу на прибыль 1235.6.2.1 1 548 2 284 60 357 По налогу на добавленную стоимость 1235.6.2.2 299 0 730 По налогу с доходов физических лиц 1235.6.2.3 - 692 681 По налогу на имущество 1235.6.2.4 - 0 3 379 По прочим налогам и сборам 1235.6.2.5 4 256 4 230 3 379 Задолженность внебюджетных фондов, в том числе: 1235.6.3 510 586 217 Фонда социального страхования 1235.6.3.3 510 586 217 Задолженность работников по предоставленным займам 1235.6.4 42 145 248 Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество 1235.6.6 9 61 65 Задолженность по имущественному и личному страхованию 1235.6.10 552 552 554 Краткосрочная задолженность прочих дебиторов 1235.6.12 55 872 65 130 95 488 3.1 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - - Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе: 1250 542 317 23 941 795 625 Касса 1250.1 318 505 467 128 Расчетные счета 1250.2 156 384 21 845 173 763 Валютные счета 1250.3 - - - Прочие денежные средства, в том числе: 1250.4 35 615 1 591 14 395 Продолжение Приложения Б 1 2 3 4 5 6 Специальные счета в банках 1250.4.1 35 615 1 591 14 395 Переводы в пути 1250.4.3 - - - 12.7 Денежные эквиваленты 1250.5 350 000 - 607 000 Прочие оборотные активы 1260 77 328 75 912 65 767 НДС по авансам 1260.6.1 77 314 75 895 65 756 Денежные документы 1260.6.2 14 17 11 Итого по разделу II 1200 4 165 170 3 892 692 4 852 254 Баланс 1600 4 829 848 4 649 420 5 564 460 ПАССИВ III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 12.8 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе: 1310 15 301 15 301 15 301 В привилегированных акциях 1310.1 3 380 3 380 3 380 В обыкновенных акциях 1310.2 11 921 11 921 11 921 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 0 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 Добавочный капитал (без переоценки), в том числе: 1350 128 093 128 093 128 093 Эмиссионный доход 1350.1 - - - Прочие источники 1350.2 128 093 128 093 128 093 Резервный капитал, в том числе: 1360 765 765 765 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 1360.1 - - - Резервы, образованные в соответствии с 1360.2 765 765 765 129 учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: 1370 975 675 1 542 701 2 013 773 Нераспределенная прибыль прошлых лет 1370.1 1 585 247 1 581 459 2 025 305 Продолжение Приложения Б 1 2 3 4 5 6 Непокрытый убыток прошлых лет 1370.2 (38 758) (11 532) (11 532) Сумма уценки в результате переоценки ОС 1370.3 - - - Нераспределенная прибыль отчетного года 1370.4 - - - Непокрытый убыток отчетного года 1370.5 (570 814) (27 226) - Итого по разделу III 1300 1 119 834 1 686 860 2 157 932 IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12.9 Заемные средства, в том числе 1410 0 0 0 12.11 Отложенные налоговые обязательства 1420 38 813 262 406 229 990 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 Прочие обязательства, в том числе 1450 0 0 0 Итого по разделу IV 1400 38 813 262 406 229 990 V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы средств, в том числе: 1510 501 350 100 335 0 Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 1510.1 501 350 100 335 - 5.12.10 Кредиторская задолженность, в том числе: 1520 3 085 661 2 550 466 3 119 077 Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед: 1521 2 298 352 1 866 702 2 489 325 Поставщиками электроэнергии 1521.1 469 308 381 921 541 740 Поставщиками мощности 1521.2 475 730 458 626 504 845 Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка 1521.3 3 513 3 231 3 434 Поставщиками материально- производственных запасов 1521.4 10 510 773 793 Поставщиками оборудования и прочих 1521.5 51 296 153 130 внеоборотных активов Подрядчиками по капитальному строительству 1521.6 2 090 899 15 497 Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию 1521.8 207 205 3 231 Продолжение Приложения Б 1 2 3 4 5 6 Прочими поставщиками и подрядчиками 1521.9 1 336 943 1 020 751 1 419 632 Задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе: 1522 32 007 35 585 26 466 текущая 1522.1 32 007 35 585 26 466 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1523 20 409 17 018 18 855 Фонд обязательного медицинского страхования 1523.1 3 203 2 584 2 970 Фонд социального страхования 1523.2 281 193 68 Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть) 1523.3 16 925 14 241 15 817 Задолженность по налогам и сборам, в том числе: 1524 204 157 111 658 121 668 По налогу на прибыль 1524.1 55 611 - - По налогу на добавленную стоимость 1524.2 135 280 99 515 107 832 По налогу с доходов физических лиц 1524.3 10 696 9 755 10 785 По налогу на имущество 1524.4 2 285 2 122 2 774 По прочим налогам и сборам 1524.5 285 266 277 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 1525 9 672 13 614 11 084 Прочие кредиторы, в том числе: 1526 521 064 505 889 451 679 Авансы полученные, в том числе от: 1526.1 506 855 497 459 431 021 Покупателей электроэнергии 1526.1.1 498 358 486 067 420 996 131 Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию 1526.1.6 3 633 2 393 705 Заказчиков по управлению и консультационным услугам 1526.1.11 3 534 8 091 8 589 Потребителей услуг связи 1526.1.12 - - - Прочие покупатели 1526.1.13 1 330 908 731 Окончание Приложения Б 1 2 3 4 5 6 Задолженность по расчетам с подотчетными лицами 1526.2 5 4 6 Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению 1526.4 - 160 812 Задолженность по лизинговым договорам 1526.5 - - - Депонированная задолженность 1526.6 171 2 2 Плата за пользование водными ресурсами 1526.7 - - - 9.12.12 Целевое финансирование 1526.8 1 400 1 400 11 565 Краткосрочная задолженность прочим кредиторам 1526.9 12 633 6 864 8 273 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 7.20 Оценочные обязательства 1540 84 055 49 172 57 217 Прочие обязательства 1550 135 181 244 НДС по авансам выданным 1550.1 135 181 244 Прочие краткосрочные обязательства 1550.2 Итого по разделу V 1500 3 671 201 2 700 154 3 176 538 Баланс 1700 4 829 848 4 649 420 5 564 460 132 ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Основные финансовые результаты ПАО «Красноярскэнергосбыт» Показатели в тыс. руб. Показатель Значение 2012 г. 2013 г. 2014 г. Выручка, в том числе: 25 888 784 25 388 377 27 530 945 Электроэнергии и мощности для сбытовых компаний 25 341 841 24 692 792 26 774 221 Прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера 542 063 690 972 751 862 Себестоимость продаж, в том числе (14 566 379) (13 822 200) (14 521 284) Электроэнергии сбытовыми компаниями (14 030 017) (13 118 995) (13 769 486) Прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера (528 161) (693 767) (741 420) Прочих товаров, продукции, работ, услуг (8 201) (9 438) (10 378) Валовая прибыль (убыток) 11 322 405 11 566 177 13 009 661 Коммерческие расходы (10 648 806) (11 496 809) (12 045 265) Управленческие расходы - - - Прибыль (убыток) от продаж 673 599 69 368 964 396 Доходы от участия в других организациях - - - Проценты к получению 56 575 11 173 1 718 Проценты к уплате - (13 582) (46 209) Прочие доходы 593 376 315 557 321 466 Прочие расходы (780 308) (383 583) (1 830 653) Прибыль (убыток) до налогообложения 543 242 (1 067) (589 282) Текущий налог на прибыль - - (99 267) в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 56 406 (28 916) (58 808) Изменение отложенных налоговых обязательств (128 440) (32 416) 223 463 Изменение отложенных налоговых активов 76 197 3 716 (65 147) Прочее (44 107) 2 541 (40 581) Чистая прибыль (убыток) 446 892 (27 226) (570 814) СПРАВОЧНО Совокупный финансовый результат периода 446 892 (27 226) (570 814) Базовая прибыль (убыток) на акцию 0,6748 -0,0411 - 0,8619 |