Концепция развития создание рекреационнооздоровительного комплекса на базе
 Скачать 2.22 Mb.
|
|
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ «Создание рекреационно- оздоровительного комплекса на базе ГАУЗ «ЦМР Дарасун»» Инициатор проекта: Министерство здравоохранения Забайкальского края 2019 год, Чита КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ «Создание рекреационно-оздоровительного комплекса на базе ГАУЗ «ЦМР Дарасун» Страница 2 Оглавление 1. РЕЗЮМЕ 3 1.1. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНВЕСТОРОМ 5 1.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 6 1.3. ВОПРОСЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 6 2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНИЦИАТОРА 7 КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 7 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 17 3.1. ВОДНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 20 3.2. СОЗДАНИЕ КУРОРТНОГО ОТЕЛЯ 28 3.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ 32 3.4. СОЗДАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 35 4. АНАЛИЗ РЫНКА 36 4.1. ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ САНАТОРИЯ 40 4.2. МАРКЕТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 43 4.3. ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ САНАТОРИЯ 44 4.4 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 45 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН САНАТОРИЯ 46 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 52 7. АНАЛИЗ РИСКОВ 58 7.1.2.Юридические риски 58 7.1.3.Технические риски 58 7.1.4.Производственные риски 59 7.1.5.Внутренний социально-психологический риск 59 7.1.6.Маркетинговые риски 59 7.1.7.Коммерческие риски 60 7.1.8.Финансовые риски 60 КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ «Создание рекреационно-оздоровительного комплекса на базе ГАУЗ «ЦМР Дарасун» Страница 3 1. РЕЗЮМЕ Сохранение и улучшение здоровья населения является одним из главных условий повышения роста и эффективного использования человеческого капитала. Определяющую роль в обеспечении жизнедеятельности населения играют отрасли, подотрасли и сектора экономики, отвечающие за состояние здоровья населения, непосредственно: сфера медицинской помощи, оздоровительная и профилактическая системы здравоохранения, санаторно-курортный комплекс, индустрия оздоровительного туризма и отдыха. За последние десять лет число санаториев, пансионатов и санаториев- профилакториев сократилось на 30%, так как российские туристы охотнее посещают зарубежные курорты и оздоровительные комплексы, а объекты внутреннего оздоровительного комплекса остаются в значительной степени неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными. В настоящее время потребности в отечественных оздоровительных услугах возрастают, однако рынок в России недостаточно развит. Исходя из этого, сегодня все большее распространение получает особый тип оздоровительных учреждений – санатории-профилактории, преимуществом которых является малая удаленность от климата родного края; для людей, занятых в производстве - от их места работы, где проведение оздоровительного обслуживания может производиться без отрыва от трудовой деятельности. Инициатором данного проекта является Министерство здравоохранения Забайкальского края при поддержке органов власти Забайкальского края. Уникальность местоположения Территория санатория относится к лечебным местностям 1-го ранга с высоким для рекреации климато-курортологическим потенциалом. Профиль действующего санатория: климатический, климатобальнеологический. На протяжении последних пяти лет количество посетителей центра медицинской реабилитации неизменно растет и будет расти в будущем, так как центр занимает одну из ведущих позиций в системе медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Забайкальского края. Издано распоряжение Губернатора Забайкальского края от 20 октября 2015 года №568р «О вопросах развития внутреннего и въездного туризма в Забайкальском крае», в котором определены направления развития, в том числе и «Дарасунского» туристического кластера. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ «Создание рекреационно-оздоровительного комплекса на базе ГАУЗ «ЦМР Дарасун» Страница 4 Суть проекта заключается в создании на базе действующего санатория нового рекреационно-оздоровительного комплекса, оказывающего услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, путем расширения перечня предоставляемых услуг в зимнее и летнее время План схема – в Приложении 1 Цели проекта: - увеличение объема посещаемости центра медицинской реабилитации «Дарасун»; - расширение перечня предоставляемых услуг, в том числе за счет приобретения современного оборудования и проведения капитального ремонта в лечебных и спальных корпусах, а также за счет создания водно-оздоровительного комплекса; - получение дополнительных источников прибыли. Для реализации данного проекта необходимы инвестиционные вложения в размере 900 млн. рублей. Планируемый уровень спроса на новые услуги, в том числе услуги водно- оздоровительного комплекса составит порядка 10 тыс. посещений в год. Дальнейшее увеличение - 15 тыс. посещений будет достигнуто в течение первых 4х лет. Особенностями и преимуществами настоящего инвестиционного проекта в соответствии с поставленными целями, являются: - комплексное использование санаторно-курортного потенциала и повышения конкурентоспособности услуг отдыха и лечения на территории региона; - социально-экономическое развитие Забайкальского края за счёт увеличения притока отдыхающих и лечащихся, а также создания дополнительных рабочих мест; - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в результате реализации проекта; - создание на территории Забайкальского края уникального курорта-санатория, предлагающего не только санаторно-оздоровительное лечение, но и высококлассный отдых. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ «Создание рекреационно-оздоровительного комплекса на базе ГАУЗ «ЦМР Дарасун» Страница 5 1.1. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНВЕСТОРОМ Государственное автономное учреждение здравоохранения "Центр медицинской реабилитации Дарасун" (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной субъектом Российской Федерации – Забайкальским краем, в лице Министерства здравоохранения Забайкальского края в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сфере здравоохранения. Имущество автономного учреждения находится в его оперативном управлении. В дальнейшем в планах у ГАУЗ «ЦМР Дарасун» довести данную концепцию развития до инвестиционного проекта. Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "Об автономных учреждениях" предусмотрен закрытый перечень способов реорганизации автономного учреждения. Предлагается использование наиболее привлекательной для инвестора организационно – правовой формы ведения хозяйственной деятельности через акционерное общество. Акционерное общество - это наиболее эффективный правовой инструмент концентрации и централизации производства и капитала. Правовой статус акционерного общества предоставляет инвесторам ряд преимуществ. Вхождение инвестора в акционерное общество возможно в следующем порядке. После ликвидации Учреждения имущество, принадлежащее ему на праве оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования (далее - имущество) вноситься в уставный капитал действующего хозяйственного субъекта, созданного в форме акционерного общества с участием Забайкальского края – регионального института развития. Следующим этапом привлечения потенциального инвестора и защиты его прав при реализации инвестиционного проекта является совместное создание региональным институтом развития и потенциальным инвестором проектной компании в форме акционерного общества, путем внесения в уставный капитал имущества, используемого для реализации проекта и средств инвестора. Такой способ привлечения инвестора позволит фактически установить максимальную долю потенциального инвестора в проектной компании. После реализации инвестиционного проекта право собственности на инвестированный в общество капитал в его имущественно - денежном выражении целиком и полностью принадлежит акционерному обществу как юридическому лицу. Таким образом, данная организационно-правовая форма дает инвестору ряд преимуществ, основными из которых является: - Приобретение (наряду с правом владения собственной ценной бумагой) части имущества акционерного общества. Инвестор, как акционер, становится собственником имущества, то есть реальных активов; - Приобретение права на участие в голосовании на общих собраниях акционеров, а значит права управления акционерным обществом и контроля за его деятельностью. Решения на акционерных собраниях принимаются большинством голосов, поэтому, кто владеет контрольным пакетом акций, тот фактически и принимает решения и имеет КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ «Создание рекреационно-оздоровительного комплекса на базе ГАУЗ «ЦМР Дарасун» Страница 6 возможность осуществлять контроль над целевым использованием средств при реализации инвестиционного проекта. - Возможность извлекать доход от владения акциями в виде дивидендов; - Возможность получения доходов в случае резкого увеличения стоимости акций; - Возможность самостоятельно влиять на процесс купли-продажи акций, руководствуясь своей собственной инвестиционной стратегией. 1.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА Показатели эффективности WACC 15,00% NPV 874,75 млн. рублей IRR 32,43% Период окупаемости 5 лет RFA 99,69% В расчеты проекта не включено строительство спортивного зала, ориентированного для занятий спортсменов Забайкальского края. Его создание запланировано инициатором проекта после проведения мероприятий по модернизации санатория и открытия новых комплексов. В результате строительства данного объекта прогнозируется увеличение нового потока клиентов, что приведет к росту дополнительных доходов и снижения срока окупаемости проекта. Положительные интегральные показатели эффективности, финансовая состоятельность, перечень мероприятий по минимизации существующих рисков подтверждают вероятность успешной реализации рассматриваемой концепции развития, которая является экономически эффективной и привлекательной для финансирования. 1.3. ВОПРОСЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ Информация и данные, содержащиеся в данной концепции развития, являются конфиденциальными, предоставляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия инициатора проекта и разработчика концепции. Данный документ предназначен для оценки экономической эффективности данного проекта и использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами. Принимая на рассмотрение данную концепцию развития, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий. Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в данном документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, актуальны и основываются на среднерыночных данных, согласованных мнениях участников разработки данной концепции. При разработке концепции развития установлены информационные ограничения, которые связаны с недостаточностью предоставленной информации и сжатым маркетинговым исследованием. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ «Создание рекреационно-оздоровительного комплекса на базе ГАУЗ «ЦМР Дарасун» Страница 7 2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНИЦИАТОРА КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ Центр медицинской реабилитации Дарасун находится в Забайкальском крае в130 км от краевого центра г. Читы, в поселке Курорт-Дарасун. Из истории развития и становления санатория Санаторий «Дарасун» был основан в 1858 году, расположен в живописнейшем уголке, на юге Забайкальского края в долине с пересеченной местностью, недалеко от речки Дарасунки, входящей в систему реки Ингода. Санаторий Дарасун является старейшей здравницей Сибири и Дальнего Востока. Во времена Советского Союза санаторий принимал более тысячи человек в сутки, ежегодно здесь лечились и отдыхали около 18000 человек. Санаторий имел статус всесоюзной здравницы. Существовавшая многие годы в СССР система санаторно-курортной помощи, не имела аналогов за рубежом. В практику курортного дела, внедрялись новые прогрессивные формы курортного лечения, ежегодно увеличивался приток больных и отдыхающих. В санатории активно велась научно–исследовательская деятельность, проводились экспериментальные и практические исследования в лечении больных железодефицитными анемиями, сахарным диабетом, глаукомой, пародонтозом. В этот период в санатории «Дарасун» была создана мощная материально-техническая база, для достижения оптимального профилактического, лечебного и реабилитационного лечения населения Сибири и Дальнего Востока. Это были годы расцвета и благополучия крупнейшей здравницы Забайкалья. В декабре 2010 года санаторий «Дарасун» был передан в ведение Министерства здравоохранения Забайкальского края и стал государственным учреждением здравоохранения с юридическим названием ГУЗ «Забайкальские санатории» филиал санаторий «Дарасун». КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ «Создание рекреационно-оздоровительного комплекса на базе ГАУЗ «ЦМР Дарасун» Страница 8 В марте 2015 года с целью расширения сферы услуг, возможности привлечения инвестиций санаторий стал автономным учреждением, в настоящее время юридическое название: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Центр медицинской реабилитации Дарасун». Сегодня Центр рассчитан на 350 коек круглосуточного пребывания, в том числе детское отделение-200 коек, из них 50 коек совместного пребывания матери и ребенка, 150 коек для взрослых. Санаторий также работает в рамках реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Забайкальского края. У детей, страдающих хроническими заболеваниями, а также часто болеющих простудными заболеваниями есть возможность пройти курс санаторно-курортного лечения вместе с мамами по страховому полису обязательного медицинского страхования. ГАУЗ «ЦМР Дарасун» имеет лицензии и оказывает помощь по медицинской реабилитации, а также медицинскую помощь по санаторно-курортному лечению, как жителям Забайкальского края, так и жителям других регионов. Основные направления услуг: -услуги по медицинской реабилитации взрослым при заболеваниях сердечнососудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, заболеваний женской половой сферы; -услуги по медицинской реабилитации детям с заболеваниями органов дыхания, костно-мышечной системы, желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы; -услуги по санаторно-курортному лечению взрослых и детей; -услуги в сфере туризма, развлечений и отдыха. Менеджмент и кадры (Проектная команда) В санатории наряду с его многочисленным штатом в количестве более 270 человек трудятся высококвалифицированные врачи, настоящие профессионалы своего дела, имеющие множество заслуг и призваний каждый в своей специфике. Руководителем учреждения является Шимко Ирина Леонидовна (19.07.1965 г. р.) - главный врач, назначенный приказом министра здравоохранения Забайкальского края. Ирина Леонидовна в 1988 году закончила Тернопольский государственный медицинский КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ «Создание рекреационно-оздоровительного комплекса на базе ГАУЗ «ЦМР Дарасун» Страница 9 институт по специальности «Лечебное дело», в период с 1989-1990 гг. прошла обучение в интернатуре по специальности «Терапия». Ирина Леонидовна прошла также дополнительное обучение, по окончанию которого имеет следующие документы: - диплом о профессиональной переподготовке по программе «Гастроэнтерология» (2011г., ГБОУ ВПО ЧГМА, г. Чита); - сертификат специалиста «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (2014г., ГБОУ ВПО ЧГМА, г. Чита); - удостоверение о повышении квалификации «Медицинская реабилитация» (2014г., ГБОУ ВПО ЧГМА, г. Чита). В 2013 году в Забайкальском государственном университете она прошла дополнительное обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления». Работая в должности главного врача медицинского центра, в 2016 году Ирина Леонидовна получила еще одно образование в управленческой сфере, окончив Международную школу бизнеса по программе «Стратегическое управление» в городе Москва. В центре также работают большие профессионалы своего дела, которые имеют колоссальный медицинский опыт работы за плечами, одним из них является Волосатова Любовь Анатольевна(02.05.1959г.р.), она является заместителем главного врача по лечебной работе. Любовь Анатольевна закончила Красноярский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрическое дело» (1983г.), интернатуру по специальности «Педиатрия» (1983-1984гг.). Также имеет дополнительное медицинское образование в числе которых: - удостоверение о повышении квалификации «Медицинская реабилитация» (2014г., ФГБУ «Государственный научный центр РФ – Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна, г. Москва); - сертификат специалиста «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (2014г., ГБОУ ВПО ЧГМА, г. Чита); - удостоверение о повышении квалификации «Управление в сфере здравоохранения» (2015г., ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, г. Москва); - удостоверение о повышении квалификации ТУ «Гирудотерапия» (2015г., ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет МЗ РФ», г. Барнаул); - удостоверение о повышении квалификации «Педиатрия» (2016г., ГБОУ ВПО ЧГМА, г. Чита). Трудится в санатории Дарасун и врач-рефлексотерапевт - |