ресурсы предприятия. МУ КР ОФР z (5) (1). Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине Оперативная финансовая работа на предприятии

• Название: Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине Оперативная финансовая работа на предприятии
• Анкор: ресурсы предприятия
• Дата: 16.03.2023
• Размер: 197.95 Kb.
• Имя файла: МУ КР ОФР z (5) (1).docx
• Тип: Методические указания; #995195
• страница: 3 из 19

1. Общие положения

1.1. Финансовое управление (далее по тексту – управление) является самостоятельным подразделением компании «Альфа» (далее по тексту – общество), подчиняется непосредственно вице-президенту по финансам и экономике.

1.2. Структуру и штатную численность управления утверждает президент исходя из условий и особенностей деятельности общества по представлению начальника управления и по согласованию с вице-президентом по финансам и экономике.

1.3. Управление возглавляет начальник управления.

1.4. Распределение обязанностей между сотрудниками управления осуществляется начальником управления в соответствии с их должностными инструкциями и настоящим положением.

1.5. Начальник управления и другие сотрудники управления назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом президента общества по согласованию с вице-президентом по финансам и экономике.

1.6. В своей деятельности управление руководствуется:

• 
  законодательством России;
  
• 
  внутренними нормативными документами общества, в том числе уставом общества, настоящим положением, должностными инструкциями начальника управления и других сотрудников управления, приказами и распоряжениями президента и т. д.
  

1.7. Взаимоотношения и связи управления с другими подразделениями отражены в Положении о финансовой структуре общества.

2. Задачи подразделения

2.1. Формирование и проведение финансовой политики общества с применением эффективных решений и схем для получения максимальной прибыли от деятельности общества.

2.2. Организация финансовой деятельности общества, направленной на обеспечение финансовой устойчивости общества.

2.3. Обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов общества, своевременности платежей по обязательствам перед государственным бюджетом, поставщиками, персоналом, банками и другими организациями.

3. Функции подразделения

3.1. Оценка и анализ финансового состояния общества, формирование совместно с экономическим отделом прогнозов финансового состояния общества на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.

3.2. Проведение кредитной политики, подготовка необходимой документации и оформление проектов кредитных договоров и договоров займа на их сопровождение.

3.3. Подготовка предложений по использованию временно свободных денежных средств общества, организация работы по их размещению.

3.4. Контроль над рациональным использованием средств общества.

3.5. Составление совместно с экономическим отделом расчетов образования фонда экономического стимулирования и участие в выборе направлений его использования.

3.6. Определение источников финансирования бюджетов общества.

3.7. Участие совместно с экономическим отделом в разработке лимитов и целевых показателей в деятельности общества, расчете финансовых показателей общества.

3.8. Обеспечение финансирования затрат, предусмотренных бюджетами общества.

3.9. Составление и представление руководству общества сведений о ходе выполнения основных показателей финансовых бюджетов общества и о его финансовом состоянии.

3.10. Осуществление мероприятий, способствующих ускорению оборачиваемости оборотных средств.

3.11. Совместно с другими подразделениями общества:

• 
  рассмотрение претензий и санкций, предъявленных контрагентам, и разработка предложений по устранению недостатков, вызывающих эти претензии;
  
• 
  предъявление претензий (совместно с департаментом по правовым вопросам) и применение санкций к контрагентам;
  
• 
  принятие мер (совместно с департаментом по правовым вопросам и бухгалтерией) по своевременному и полному взысканию дебиторской задолженности;
  
• 
  проверка соответствия стоимости оборудования по заключаемым договорам рыночным ценам;
  
• 
  проверка правильности составления расчетов окупаемости капитальных вложений по внедрению новой техники и расширению объемов добычи.
  

3.12. Внедрение наиболее целесообразных форм расчетов с контрагентами, способствующих своевременности платежей, и обеспечение соблюдения правил ведения этих расчетов.

3.13. Формирование и исполнение платежного календаря в г. Москве филиала общества в соответствии с положением о системе финансово-экономического управления.

3.14. Внесение данных об изменениях в утвержденном платежном календаре в соответствии с положением о системе финансово-экономического управления и осуществление соответствующих процедур проверки и корректировки.

3.15. Обработка заявок на оплату, в том числе заявок головного предприятия общества, не соответствующих платежному календарю, в сроки в соответствии с положением о системе финансово-экономического управления.

3.16. Удаление из автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами (далее – АСУФР) заявок со статусом «Необработанная» в соответствии с положением о системе финансово-экономического управления.

3.17. Удаление из АСУФР заявок со статусом «Разрешенная» в случае наличия письменных согласований в соответствии с положением о системе финансово-экономического управления.

3.18. Осуществление рассылки реестра разрешенных заявок по электронной почте в подразделения-заявители и подразделения-плательщики общества в соответствии с положением о системе финансово-экономического управления.

3.19. Контроль осуществления платежей общества.

3.20. Анализ исполнения платежного календаря.

3.21. Осуществление контроля:

• 
  выполнения показателей финансовых бюджетов общества, целевых показателей и лимитов;
  
• 
  состояния отгрузки и реализации продукции;
  
• 
  использования по целевому назначению собственных и заемных оборотных средств;
  
• 
  недопущения отвлечения подразделениями общества оборотных средств основной деятельности на капитальное строительство и капитальный ремонт;
  
• 
  соблюдения установленных сроков для проверки акцепта платежных требований контрагентов и своевременного надлежащего их оформления в соответствующих случаях;
  
• 
  получения наличных денег в учреждениях банков на выплату зарплаты и другие расходы строго в пределах причитающихся сумм, определенных исходя из установленных правил и утвержденных финансовых бюджетов общества, и соблюдения кассовой дисциплины;
  
• 
  исполнения бюджетов, с использованием отчетов АСУФР.
  

3.22. Осуществление систематического анализа бухгалтерской и статистической отчетности общества.

3.23. Выявление и мобилизация резервов и дополнительных источников финансирования.

3.24. Участие в рассмотрении и согласовании проектов бюджетов общества.