Лукиных А.П._МЕНмп-1707а. Оптимизация логистики снабжения производственного предприятия (на примере завода по производству минеральной ваты тоо Politerm)
 Скачать 2.26 Mb.
|
|
к приказу Министра финансов Ре спублики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 Форма 1 193 чел. тыс.тенге Код стр. На коне ц отче тного пе риода На начало отче тного пе риода 010 25 480 033 22 105 623 011 - - 012 - - 013 - - 014 - - 015 - - 016 234 526 381 413 017 1 353 995 732 556 018 1 226 227 2 769 643 019 406 714 268 549 100 28 701 495 26 257 784 110 - - 111 - - 112 - - 113 - - 114 - - 115 - - 116 - - 117 - - 118 18 473 954 17 599 735 119 - - 120 - - 121 862 951 482 142 122 - - 123 - - 200 19 336 905 18 081 877 48 038 400 44 339 661 210 - - 211 - - 212 - - 213 12 462 325 13 961 642 214 - - 215 1 028 369 1 197 147 216 - - 217 1 774 172 1 618 095 300 15 264 866 16 776 884 301 310 311 - - 312 - - 313 - - 314 - - 315 - - 316 - - 400 0 0 410 200 000 200 000 411 - - 412 - - 413 - - 414 32 573 535 27 362 777 420 32 773 535 27 562 777 421 - - 500 32 773 535 27 562 777 48 038 401 44 339 661 Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) Эмиссионный доход Выкупленные собственные долевые инструменты Резервы Нераспределенный доход (непокрытый убыток) Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) Доля неконтролирующих собственников Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность Долгосрочные резервы Отложенные налоговые обязательства Итого долгосрочных обязательств V. Капитал Уставный (акционерный) капитал Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи IV. Долгосрочные обязательства Займы Производные финансовые инструменты Прочие долгосрочные финансовые обязательства Прочие краткосрочные финансовые обязательства Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность Краткосрочные резервы Текущие налоговые обязательства, обязательства по другим обязательным и добровольным платежам Вознаграждения работникам Прочие краткосрочные обязательства Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) Обязательство и капитал III. Краткосрочные обязательства Займы Производные финансовые инструменты Биологические активы Разведочные и оценочные активы Нематериальные активы Отложенные налоговые активы Прочие долгосрочные активы Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) Финансовые активы, удерживаемые до погашения Прочие долгосрочные финансовые активы Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность Инвестиции, учитываемые методом долевого участия Инвестиционное имущество Основные средства Итого краткосрочных активов Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи II. Долгосрочные активы Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи Производные финансовые инструменты Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки Краткосрочные вознаграждения к получению Прочие краткосрочные финансовые активы Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность Авансовые платежи в бюджет Запасы Прочие краткосрочные активы I. Краткосрочные активы Денежные средства и их эквиваленты Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи Производные финансовые инструменты Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки (малого, среднего, крупного) Юридический адрес организации 010000, Республика Казахстан, Акмолинская область БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря 2017 года Активы Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью Форма отчетности Среднегодовая численность работников Субъект предпринимательства крупный Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Politerm" Сведения о реорганизации Вид деятельности организации Производство минерального утеплителя на основе базальтовых пород 113 Приложение Г Бухгалтерский баланс за 2018 год к приказу Министра финансов Ре спублики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 Форма 1 214 чел. тыс.тенге Код стр. На конец отчетного периода На начало отчетного периода 010 24 105 623 25 480 033 011 - - 012 - - 013 - - 014 - - 015 - - 016 231 413 234 526 017 1 732 556 1 353 995 018 1 069 643 1 226 227 019 293 156 406 714 100 27 432 391 28 701 495 110 - - 111 - - 112 - - 113 - - 114 - - 115 - - 116 - - 117 - - 118 22 599 735 18 473 954 119 - - 120 - - 121 862 951 862 951 122 - - 123 - - 200 23 462 686 19 336 905 50 895 077 48 038 400 210 - - 211 - - 212 - - 213 11 800 507 12 462 325 214 - - 215 1 197 147 1 028 369 216 - - 217 1 618 095 1 774 172 300 14 615 749 15 264 866 301 310 311 - - 312 - - 313 - - 314 - - 315 - - 316 - - 400 0 0 410 200 000 200 000 411 - - 412 - - 413 - - 414 36 079 328 32 573 535 420 36 279 328 32 773 535 421 - - 500 36 279 328 32 773 535 50 895 077 48 038 401 Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Politerm" Сведения о реорганизации Вид деятельности организации Производство минерального утеплителя на основе базальтовых пород Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью Форма отчетности Среднегодовая численность работников Субъект предпринимательства крупное (малого, среднего, крупного) Юридический адрес организации 010000, Республика Казахстан, Акмолинская область БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря 2018 года Активы I. Краткосрочные активы Денежные средства и их эквиваленты Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи Производные финансовые инструменты Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки Краткосрочные вознаграждения к получению Прочие краткосрочные финансовые активы Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность Авансовые платежи в бюджет Запасы Прочие краткосрочные активы Итого краткосрочных активов Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи II. Долгосрочные активы Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи Производные финансовые инструменты Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки Финансовые активы, удерживаемые до погашения Прочие долгосрочные финансовые активы Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность Инвестиции, учитываемые методом долевого участия Инвестиционное имущество Основные средства Биологические активы Разведочные и оценочные активы Нематериальные активы Отложенные налоговые активы Прочие долгосрочные активы Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) Обязательство и капитал III. Краткосрочные обязательства Займы Производные финансовые инструменты Прочие краткосрочные финансовые обязательства Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность Краткосрочные резервы Текущие налоговые обязательства, обязательства по другим обязательным и добровольным платежам Вознаграждения работникам Прочие краткосрочные обязательства Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи IV. Долгосрочные обязательства Займы Производные финансовые инструменты Прочие долгосрочные финансовые обязательства Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность Долгосрочные резервы Отложенные налоговые обязательства Итого долгосрочных обязательств V. Капитал Уставный (акционерный) капитал Эмиссионный доход Выкупленные собственные долевые инструменты Резервы Нераспределенный доход (непокрытый убыток) Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) Доля неконтролирующих собственников Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) 114 Приложение Д Отчет о прибылях и убытках за 2017 год к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 тыс.тенге 010 89 523 212 77 552 644 011 45 045 674 37 968 037 012 44 477 538 39 584 607 013 2 388 371 1 766 800 014 3 114 332 4 113 218 015 1 919 708 1 974 141 016 3 661 791 2 473 023 020 40 716 918 34 203 471 021 022 023 024 025 100 40 716 918 34 203 471 101 8 143 384 6 840 694 200 32 573 535 27 362 777 201 300 32 573 535 27 362 777 400 0 0 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 500 32 573 535 27 362 777 600 Разводненная прибыль на акцию: от продолжающейся деятельности от прекращенной деятельности доля неконтролирующих собственников Прибыль на акцию: в том числе: Базовая прибыль на акцию: от продолжающейся деятельности от прекращенной деятельности Прочие компоненты прочей совокупной прибыли Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) Общая совокупная прибыль, относимая на: собственников материнской организации Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог Хеджирование денежных потоков Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции собственников материнской организации долю неконтролирующих собственников Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): в том числе: Прибыль (убыток) от отложенных налоговых активов Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи Прочие неоперационные расходы Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 020 +/- стр. 025) Расходы по подоходному налогу Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101) Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на: Прочие доходы Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) Доходы по финансированию Расходы по финансированию Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и Прочие неоперационные доходы Выручка Себестоимость реализованных товаров и услуг Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) Расходы по реализации Административные расходы Прочие расходы Форма 2 Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Politerm" ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ по состоянию на 31 декабря 2017 года НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код стр. За отчетный период За предыдущий период 115 Приложение Е Отчет о прибылях и убытках за 2018 год к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 тыс.тенге 010 108 458 655 89 523 212 011 61 256 894 45 045 674 012 47 201 761 44 477 538 013 1 235 648 2 388 371 014 3 434 546 3 114 332 015 1 455 975 1 919 708 016 4 023 568 3 661 791 020 45 099 160 40 716 918 021 022 023 024 025 100 45 099 160 40 716 918 101 9 019 832 8 143 384 200 36 079 328 32 573 535 201 300 36 079 328 32 573 535 400 0 0 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 500 36 079 328 32 573 535 600 Разводненная прибыль на акцию: от продолжающейся деятельности от прекращенной деятельности доля неконтролирующих собственников Прибыль на акцию: в том числе: Базовая прибыль на акцию: от продолжающейся деятельности от прекращенной деятельности Прочие компоненты прочей совокупной прибыли Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) Общая совокупная прибыль, относимая на: собственников материнской организации Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог Хеджирование денежных потоков Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции собственников материнской организации долю неконтролирующих собственников Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): в том числе: Прибыль (убыток) от отложенных налоговых активов Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи Прочие неоперационные расходы Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 020 +/- стр. 025) Расходы по подоходному налогу Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101) Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на: Прочие доходы Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) Доходы по финансированию Расходы по финансированию Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и Прочие неоперационные доходы Выручка Себестоимость реализованных товаров и услуг Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) Расходы по реализации Административные расходы Прочие расходы Форма 2 Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Politerm" ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ по состоянию на 31 декабря 2018 года НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код стр. За отчетный период За предыдущий период |