Дата
|
Номер и дата документа
|
Содержание операции
|
Сумма, руб.
|
приход
|
расход
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Остаток денежных средств в кассе на 01.12
|
8 456
|
|
01.12
|
ПКО № 693
|
Костиным Г.К. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 541
|
205
|
|
01.12
|
РКО № 208
|
Выдан из кассы перерасход по командировочным расходам Александрову П.С. по авансовому отчёту № 542
|
|
1 695
|
03.12
|
РКО № 209
|
Выдан из кассы перерасход по подотчётным суммам Плотниковой Г.С. по авансовому отчёту № 543
|
|
126
|
03.12
|
ПКО № 694
|
Марининой А.М. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 544
|
891
|
|
07.12
|
ПКО № 695
Чек Т8
№ 556369
|
Поступили в кассу денежные средства на выплату заработной платы за ноябрь
|
?
|
|
07.12
|
РКО № 210 Расчётно-платёжная ведомость № 40
|
Выплачена задолженность по заработной плате работникам заводоуправления за ноябрь (Александров П.С. не явился – находился на больничном)
|
|
?
|
07.12
|
РКО № 211 Расчётно-платёжная ведомость № 41
|
Выплачена задолженность по заработной плате специалистам и обслуживающему персоналу цеха № 1 за ноябрь
|
|
?
|
07.12
|
РКО № 212 Расчётно-платёжная ведомость № 42
|
Выплачена задолженность по заработной плате основным производственным рабочим цеха № 1 за ноябрь
|
|
?
|
07.12
|
РКО № 213 Расчётно-платёжная ведомость № 43
|
Выплачена задолженность по заработной плате работникам цеха № 2 за ноябрь
|
|
?
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
07.12
|
РКО № 214 Расчётно-платёжная ведомость № 44
|
Выплачена задолженность по заработной плате работникам отдела сбыта
|
|
?
|
08.12
|
РКО № 215
Объявление на взнос наличными № 847
|
Сдана на расчётный счёт депонированная заработная плата
|
|
?
|
08.12
|
ПКО № 696
Чек Т8
№ 556370
|
Поступили в кассу денежные средства для выдачи работнику займа
|
50 000
|
|
08.12
|
РКО № 216
|
Выдан из кассы беспроцентный займ Новиковой М.И
|
|
50 000
|
10.12
|
ПКО № 697
Чек Т8
№ 556371
|
Поступили в кассу денежные средства на выплату вознаграждения по договору подряда за ноябрь
|
|
?
|
10.12
|
РКО № 217
|
Выплачено из кассы вознаграждение по договору подряда Котову Е.С.
|
|
?
|
14.12
|
РКО № 218
|
Выдано Плотниковой Г.С. в подотчёт на хозяйственные нужды
|
|
1 500
|
17.12
|
ПКО № 698
|
Плотниковой Г.С. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 545
|
84
|
|
21.12
|
РКО № 219
|
Выдано Марининой А.М. в подотчёт на хозяйственные нужды
|
|
1 000
|
21.12
|
ПКО № 699
Чек Т8
№ 556372
|
Поступили в кассу денежные средства:
- на выплату работникам аванса в счёт заработной платы за декабрь
- на выплату депонированной заработной платы за ноябрь
|
?
?
|
|
21.12
|
РКО № 220
Платёжная ведомость № 45
|
Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь работникам заводоуправления
|
|
?
|
21.12
|
РКО № 221
Платёжная ведомость № 46
|
Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь специалистам и обслуживающему персоналу цеха № 1
|
|
?
|
22.12
|
РКО № 222
Платёжная ведомость № 47
|
Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь основным производственным рабочим цеха № 1
|
|
?
|
22.12
|
РКО № 223
Платёжная ведомость № 48
|
Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь работникам цеха № 2
|
|
?
|
22.12
|
РКО № 224
Платёжная ведомость № 49
|
Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь работникам отдела сбыта
|
|
?
|
22.12
|
ПКО № 700
|
Марининой А.М. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 546
|
100
|
|
28.12
|
ПКО № 701
Чек Т8
№ 556373
|
Поступили в кассу денежные средства:
- на хозяйственные нужды
- на командировочные расходы
|
9 000
16 000
|
|
28.12
|
РКО № 225
|
Выдано из кассы в подотчёт Плотниковой Г.С. на хозяйственные нужды
|
|
6 000
|
28.12
|
РКО № 226
|
Выдано из кассы на командировочные расходы Колесникову К.С. (приказ от 28.12., срок командировки: с 05.01 по 09.01).
|
|
16 500
|
Дата
|
Содержание операции
|
Сумма
|
Корреспонденция счетов
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.12
|
Костиным Г.К. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 541
|
205
|
50
|
71
|
1.12
|
Выдан из кассы перерасход по командировочным расходам Александрову П.С. по авансовому отчёту № 542
|
1695
|
71
|
50
|
3.12
|
Выдан из кассы перерасход по подотчётным суммам Плотниковой Г.С. по авансовому отчёту № 543
|
126
|
71
|
50
|
3.12
|
Марининой А.М. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 544
|
891
|
50
|
71
|
7.12
|
Поступили в кассу денежные средства на выплату заработной платы за ноябрь
|
531614
|
50
|
51
|
7.12
|
Выплачена задолженность по заработной плате работникам заводоуправления за ноябрь (Александров П.С. не явился – находился на больничном)
|
185310
|
70
|
50
|
7.12
|
Выплачена задолженность по заработной плате специалистам и обслуживающему персоналу цеха № 1 за ноябрь
|
100007
|
70
|
50
|
7.12
|
Выплачена задолженность по заработной плате основным производственным рабочим цеха № 1 за ноябрь
|
96744
|
70
|
50
|
7.12
|
Выплачена задолженность по заработной плате работникам цеха № 2 за ноябрь
|
90393
|
70
|
50
|
7.12
|
Выплачена задолженность по заработной плате работникам отдела сбыта
|
30450
|
70
|
50
|
8.12
|
Сдана на расчётный счёт депонированная заработная плата
|
28710
|
51
|
50
|
8.12
|
Поступили в кассу денежные средства для выдачи работнику займа
|
50000
|
50
|
51
|
8.12
|
Выдан из кассы беспроцентный займ Новиковой М.И
|
50000
|
73
|
50
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
10.12
|
Поступили в кассу денежные средства на выплату вознаграждения по договору подряда за ноябрь
|
9570
|
50
|
51
|
10.12
|
Выплачено из кассы вознаграждение по договору подряда Котову Е.С.
|
9570
|
76
|
50
|
14.12
|
Выдано Плотниковой Г.С. в подотчёт на хозяйственные нужды
|
1500
|
71
|
50
|
17.12
|
Плотниковой Г.С. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 545
|
84
|
50
|
71
|
21.12
|
Выдано Марининой А.М. в подотчёт на хозяйственные нужды
|
1000
|
71
|
50
|
21.12
|
Поступили в кассу денежные средства:
|
|
|
|
21.12
|
- на выплату работникам аванса в счёт заработной платы за декабрь
|
222549,5
|
50
|
51
|
21.12
|
- на выплату депонированной заработной платы за ноябрь
|
28710,00
|
50
|
51
|
21.12
|
Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь работникам заводоуправления
|
64035
|
70
|
50
|
21.12
|
Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь специалистам и обслуживающему персоналу цеха № 1
|
42666,45
|
70
|
50
|
22.12
|
Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь основным производственным рабочим цеха № 1
|
40805
|
70
|
50
|
22.12
|
Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь работникам цеха № 2
|
34475
|
70
|
50
|
22.12
|
Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь работникам отдела сбыта
|
11858
|
70
|
50
|
22.12
|
Марининой А.М. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 546
|
100
|
50
|
71
|
28.12
|
Поступили в кассу денежные средства:
|
|
|
|
|
- на хозяйственные нужды
|
9000
|
50
|
51
|
|
- на командировочные расходы
|
16000
|
50
|
51
|
28.12
|
Выдано из кассы в подотчёт Плотниковой Г.С. на хозяйственные нужды
|
6000
|
71
|
50
|
28.12
|
Выдано из кассы на командировочные расходы Колесникову К.С. (приказ от 28.12., срок командировки: с 05.01 по 09.01).
|
16500
|
71
|
50
|
Скачать 198.81 Kb.