Таблица 7 - Анализ ассортимента продукции ОАО «Нефрит-Керамика» 2020-2021 г.г.
|
2019
|
2020
|
2021
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
Элит
|
9985,5
|
15,5
|
10707,6
|
14,6
|
14344,2
|
11,5
|
Премьер
|
9153,6
|
14,2
|
9460,79
|
12,9
|
18585,1
|
14,9
|
Медиум
|
9715,5
|
15,1
|
10854,2
|
14,8
|
23200,2
|
18,6
|
Стандарт
|
18552,6
|
28,8
|
22515,2
|
30,7
|
37045,4
|
29,7
|
Эконом
|
6895,5
|
10,7
|
7333,95
|
10,0
|
11849,5
|
9,5
|
Неколлекционная
|
10225,8
|
15,8
|
12467,7
|
17,0
|
19707,7
|
15,8
|
Итого
|
64528,5
|
100
|
73339,5
|
100
|
124732
|
100
|
Таблица 8 - Динамика доходов, расходов и финансовых результатов филиала компании «Нефрит-Керамика»
(руб.)
Элемент доходов, расходов или финансовых результатов
|
Год
|
Абсолютный прирост (отклонение),+,–
|
Относительный прирост (отклонение), %
|
2019
|
2020
|
2021
|
2020/ 2019
|
2021/ 2020
|
2020/ 2019
|
2021/ 2020
|
2021/ 2019
|
Выручка
|
2179500
|
2183000
|
2115610
|
3500
|
-67390
|
0,16
|
-3,09
|
-2,93
|
Себестоимость продаж
|
1967270
|
1916330
|
1720900
|
-50940
|
-195430
|
-2,59
|
-10,2
|
-12,52
|
Валовая прибыль (убыток)
|
212238
|
266668
|
394706
|
54430
|
128038
|
25,65
|
48,01
|
85,97
|
Коммерческие расходы
|
30493
|
13865
|
23451
|
-16628
|
9586
|
-54,53
|
69,14
|
-23,09
|
Управленческие расходы
|
0
|
0
|
59773
|
0
|
59773
|
-
|
-
|
-
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
181745
|
252803
|
311482
|
71058
|
58679
|
39,1
|
23,21
|
71,38
|
Проценты к получению
|
279
|
563
|
492
|
284
|
-71
|
101,79
|
-12,61
|
76,34
|
Проценты к уплате
|
117710
|
109077
|
90077
|
-8633
|
-19000
|
-7,33
|
-17,42
|
-23,48
|
Прочие доходы
|
1319910
|
986698
|
1206440
|
-333212
|
219742
|
-25,25
|
22,27
|
-8,6
|
Прочие расходы
|
1345590
|
1061660
|
1194920
|
-283930
|
133260
|
-21,1
|
12,55
|
-11,2
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
38639
|
69322
|
233423
|
30683
|
164101
|
79,41
|
236,72
|
504,11
|
Текущий налог на прибыль
|
0
|
20558
|
48726
|
20558
|
28168
|
-
|
137,02
|
-
|
Изменение отложенных налоговых активов
|
862
|
0
|
0
|
-862
|
0
|
-100
|
-
|
-100
|
Прочее
|
-495
|
-881
|
-1633
|
-386
|
-752
|
77,98
|
85,36
|
229,9
|
Чистая прибыль (убыток)
|
39006
|
47883
|
183064
|
8877
|
135181
|
22,76
|
282,32
|
369,32
|
Таблица 9 - Горизонтальный анализ оборотных активов филиала компании «Нефрит-Керамика» (руб.)
Элемент активов
|
Год
|
Абсолютный прирост (отклонение),+,–
|
Относительный прирост (отклонение), %
|
2019
|
2020
|
2021
|
2020/ 2019
|
2021/ 2020
|
2020/ 2019
|
2021/ 2020
|
2021/ 2019
|
Запасы
|
926783
|
850425
|
965150
|
-76358
|
114725
|
-8,24
|
13,49
|
4,14
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
47
|
336
|
9315
|
289
|
8979
|
614,89
|
2672,32
|
19719,15
|
Дебиторская задолженность
|
731262
|
809019
|
775948
|
77757
|
-33071
|
10,63
|
-4,09
|
6,11
|
Денежные средства и денежные эквиваленты
|
181220
|
41397
|
99674
|
-139823
|
58277
|
-77,16
|
140,78
|
-45
|
Прочие оборотные активы
|
1447
|
1447
|
1447
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕГО
|
1840760
|
1702620
|
1851530
|
-138140
|
148910
|
-7,5
|
8,75
|
0,59
|
Баланс
|
3108670
|
2966280
|
3133120
|
-142390
|
166840
|
-4,58
|
5,62
|
0,79
|
Таблица 10 - Вертикальный анализ оборотных активов филиала компании «Нефрит-Керамика» (%)
Элемент активов
|
Год
|
Абсолютный прирост (отклонение),+,–
|
2019
|
2020
|
2021
|
2020/ 2019
|
2021/ 2020
|
2021/ 2019
|
Запасы
|
29,81
|
28,67
|
30,8
|
-1,14
|
2,14
|
0,99
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
0
|
0,01
|
0,3
|
0,01
|
0,29
|
0,3
|
Дебиторская задолженность
|
23,52
|
27,27
|
24,77
|
3,75
|
-2,51
|
1,24
|
Денежные средства и денежные эквиваленты
|
5,83
|
1,4
|
3,18
|
-4,43
|
1,79
|
-2,65
|
Прочие оборотные активы
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0
|
-0
|
-0
|
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕГО
|
59,21
|
57,4
|
59,1
|
-1,81
|
1,7
|
-0,12
|
Баланс
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
| |
Скачать 223.13 Kb.