|
|
Бизнес план. Создание цветочного магазина
Персонал предприятия – это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма. Обладатели подписи финансовых документов – Кондратьев Сергей Сергеевич.
Так как площадь магазина и площадь самой деятельности магазина не велика, то нужда в персонале определяется просто. В штат компании будет принято три человека, из них в штат магазина два (2 продавца). В целом штат компании составит (табл.10):
Руководитель – 1 ед.
Директор по продажам совмещая должность одного продавца – 1 ед.
Продавец консультант – 1 ед.
Основное внимание будет уделено удобству и простоте обслуживания покупателей и достижение целевой аудитории, а также выбору поставщиков, которые обеспечат необходимые сроки и объемы поставок
Профессионально-квалификационная структура служащих магазина ТМ «Роза» находит отражение в штатном расписании с указанием разряда (категории) работ и должностного оклада.
Требуемый персонал должен иметь высшее профессиональное и средне специальное образование.
Таблица 2
Распределение обязанностей между работниками
Должность
|
К-во
|
Задачи, функции, ответственность
|
Требование к сотруднику
|
Зарпл. в месяц (руб.)
|
Платежи
|
Руководитель Кондратьев Сергей Сергеевич
|
1
|
Общее руководство фирмой, управление финансовыми потоками,
подбор персонала,
представление организации во всех инстанциях и др.
|
-
|
-
|
-
|
Директор по продажам по совместительству продавец-консультант Кондратьева Диана Сергеевна
|
1
|
Организация комплекса мероприятий для увеличения объема
продаж. Анализ продаж
|
Высшее образование, опыт работы в сфере прямых продаж
|
15 000
|
Ежемесячно
|
Продавец-консультант
|
1
|
|
Средне специальное образование, опыт работы прямых продаж
|
15 000
|
Ежемесячно
|
Итого
|
3
|
-
|
-
|
30 000
|
-
|
Определить необходимую численность рабочих и их профессиональный и квалификационный состав позволяют: производственная программа, планируемый рост повышения производительности труда и структура работ. В состав команды входят лучшие специалисты, имеющие опыт ведения бизнеса и активных продаж.
В компании существуют единые стандарты обслуживания.
— Тренинги для персонала.
— Консультационная поддержка.
— Рекламная поддержка.
— Регулярное обучение персонала.
Цель финансового планирования в деятельности магазина состоит в увязке доходов с необходимыми расходами.
Для реализации проекта необходимо 765 191 рубль 00 копеек, из которых 765 191 рубль 00 копеек – заемные.
Таблица 3
Потребность в капитальных вложениях, руб
Наименование показателей
|
Всего по проектно-сметной документации
|
Подлежит выполнению до конца строительства
|
Капитальные вложения, всего
|
761 195
|
761 195
|
в том числе:
|
|
|
строительно-монтажные работы
|
0
|
0
|
оборудование
|
165 000
|
165 000
|
прочие затраты
|
596 195
|
596 195
|
Таблица 3
Инвестиции (кредит), руб
Сумма инвестиций, рубли РФ
|
765191,00
|
Срок инвестиций, мес
|
36 мес.
|
Ежемесячный платеж, Рубли РФ
|
29 223
|
Переплата за инвестиции, Рубли РФ
|
289 341
|
Общие выплаты по инвестициям, рубли РФ:
|
1 054 528
|
Процентная ставка
|
22 % годовых
|
Расчет погашения инвестиций в таблице 3 Приложения 1. Запланированный срок расчета по инвестициям 27 месяцев с 29.04.2010 года вместо 36 месяцев. Выручка магазина «Роза» рассчитана из учета деятельности сети магазинов ТМ «Роза» в других районах России.
Таблица 4
Плановые средние показатели выручки по месяцам (март 2016 - январь 2016 гг.), руб
Месяц
|
Сумма выручки
|
март
|
259 868,12
|
апрель
|
246 874,72
|
май
|
308 593,40
|
июнь
|
254 435,26
|
июль
|
257 981,00
|
август
|
322 476,28
|
сентябрь
|
274 104,80
|
октябрь
|
271 261,45
|
ноябрь
|
279 399,29
|
декабрь
|
419 098,93
|
январь
|
272 414,31
|
Средний план выручки на месяц: 288 613 руб. 21 коп.
|
|
Средний план выручки на год: 3 463 358 руб. 60 коп.
|
Сделаем расчет расходов на открытие магазина по франшизе «Роза» (табл. 5).
Таблица 5
Расчетная таблица по расходам на открытие магазина по франшизе «Роза»
№ п\п
|
Наименование
|
Кол-во
|
На 1кв/*м
|
В целом, руб.
|
1
|
Коммунальные и услуги связи
|
|
|
10 000,00
|
|
Установка телефона
|
|
|
|
Установка интернета
|
|
|
Итого коммунальные и услуги связи
|
|
10 000,00
|
2
|
Строительство
|
|
Тех отчеты по электрике (замеры сопротивление в электрическом щитке)
|
|
|
|
|
Строительство секции, подсобки
|
|
|
|
|
Плитка (пол)
|
|
|
Работы
|
|
|
Армстронг (потолок)
|
|
|
Работы
|
|
Итого строительство
|
|
0,00
|
3
|
Оборудование магазина/ торговое оборудования
|
|
Кассовый модуль
|
|
|
|
|
Пристенное оборудование
|
|
|
0,00
|
|
Островное оборудование
|
|
|
150 000,00
|
|
Стеллаж пристенный угловой
|
|
|
0,00
|
|
Монтаж
|
|
|
15 000,00
|
Итого торговое оборудование
|
|
165 000,00
|
4
|
Освещение
|
|
950,00р.
|
14 254,00
|
Итого освещение
|
|
14 254,00
|
5
|
Противокражные система мини датчики и гвозди+счетчик подссчета
|
|
|
|
Итого противокражная система
|
|
0,00
|
6
|
Полки в подсобку (стелажи)
|
|
0,00р.
|
|
Итого оборудование в подсобное помещение
|
|
0,00
|
7
|
Реклама, маркетинг, объявления, наклейки
|
|
Рекламное обеспечение магазина на открытие
|
|
|
15 000,00р.
|
|
Вывеска наруж. (баннер)
|
|
|
5 000,00р.
|
|
Табличка /режим работы/
|
|
|
850,00р.
|
|
Уголок покупателя
|
|
|
|
Итого рекламное обеспечение
|
|
20 850,00
|
8
|
Кассовое оборудование
|
|
Фискальный аппарат
|
|
|
23 510,00
|
|
Пилот
|
|
|
450,00
|
|
Монитор
|
|
|
4 000,00
|
|
Системный блок
|
|
|
7 000,00
|
|
Термопринтер для ценников
|
|
|
6 387,00
|
|
Обслуживание 1С
|
|
|
10 000,00
|
|
Клавиатура
|
|
|
250,00
|
|
Мышь
|
|
|
170,00
|
|
Лазерный сканер
|
|
|
0,00
|
|
Программное обеспечение 1с
|
|
|
5 000,00
|
|
Денежный ящик
|
|
|
3 000,00
|
|
Дисплей покупателя
|
|
|
1 500,00
|
|
Детектор валют
|
|
|
520,00
|
|
Лазерный принтер
|
|
|
4 000,00
|
|
Факс
|
|
|
|
|
ИПБ распределитель тока
|
|
|
1 800,00
|
Итого кассовое оборудование
|
|
67 587,00
|
9
|
Прочие расходы
|
|
Канцелярские товары+сейф
|
|
|
3 500,00
|
|
Пакеты
|
|
|
|
|
Страховка помещения
|
|
|
0,00
|
|
Ввод ККМ в эксплуатацию
|
|
|
1 500,00
|
Итого прочие расходы
|
|
5 000,00
|
Товарное наполнение
|
300 000,00
|
|
ИТОГО расходы
|
|
|
282 691,00
|
|
Расходы на единовременную комиссию за выдачу кредита, рубли РФ:
|
|
|
2 500,00
|
|
Приобретение франшизы
|
|
|
120 000,00
|
|
ФОТ, транспортные и прочие расходы
|
|
|
60 000
|
Итого с товарным наполнением
|
|
|
765 191,00
|
Выручка, прибыль, платежи в бюджет отражены в таблице 6 (Приложение 1).
|
|
|
Скачать 1.6 Mb.