Баланс. Учебное пособие. 2е изд. М. Издательство Дело и Сервис
 Скачать 7.94 Mb.
|
|
говоров на их использование 312 240 530 489 281 из прав на «ноу-хау» 313 — — — — 319 Продолжение Наименование показателя Код строки Остаток на начало года Поступило (введено) Выбыло Остаток на конец года 1 2 3 4 5 6 Права на пользование обособленны ми природными объектами 320 _ _ _ Организационные расходы 330 — — — — Деловая репутация организации 340 — — — — Прочие 349 — — — — Итого (суммы строк 310+320+330+340+349) 350 603 530 489 644 II. Основные средства Земельные участки и объекты приро допользования 360 _ _ _ Здания 361 19104 5042 24148 Сооружения 362 — — — — Машины и оборудование 363 37669 8305 4578 41396 Транспортные средства 364 12864 — — 12864 Производственный и хозяйственный инвентарь 365 12656 5506 1730 16432 Рабочий скот 366 — — — — Продуктивный скот 367 — — — — Многолетние насаждения 368 — — — — Другие виды основных средств 369 5438 — 2744 2694 Итого (сумма строк 360-369) 370 87731 18853 9052 97532 в том числе: производственные 371 81583 18853 9052 91384 непроизводственные 372 6148 — — 6148 III. Доходные вложения в материальные ценности Имущество для передачи в лизинг 381 — — — — Имущество, предоставляемое по до говору проката 382 _ _ _ _ Прочие 383 — — — — Итого (сумма строк 381-383) 385 — — — — СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3 Наименование показателя Код строки Остаток на начало года Остаток на конец года 1 2 3 4 Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду — всего 387 _ _ в том числе: здания 388 _ _ сооружения 389 — — 390 — — 391 — — переведено на консервацию 392 — — Амортизация амортизируемого имущества: 320 Продолжение Наименование показателя Код строки Остаток на начало года Остаток на конец года 1 2 3 4 нематериальных активов 393 107 237 основных средств — всего 394 10905 17447 в том числе: зданий и сооружений 395 2375 4319 машин, оборудования, транспортных средств 396 8530 13128 других 397 — — Доходных вложений в материальные ценности 398 1102 1185 Справочно Результат по индексации в связи с пе реоценкой основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости 401 амортизации 402 — — Имущество, находящееся в залоге 403 — — Стоимость амортизируемого иму щества, по которому амортизация не начисляется — всего 404 в том числе: нематериальных активов 405 основных средств 406 — — 4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений ______ ______ Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Начис лено (образо вано) Исполь зовано Остаток на конец отчетно го года 1 2 3 4 5 6 Собственные средства организации — всего 410 114568 6672 _ 121240 в том числе: прибыль, оставшаяся в распоря жении организации 411 16476 15575 16476 15575 412 — — — — 413 — — — — Привлеченные средства — всего 420 87284 18000 38832 66452 в том числе: кредиты банков 421 75840 15000 31552 59288 заемные средства других организаций 422 11444 3000 7280 7164 долевое участие в строительстве 423 — — — — из бюджета 424 — — — — из внебюджетных фондов 425 — — — — прочие 426 — — — — Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) 430 201852 24672 38832 187692 Справочно Незавершенное строительство 440 28527 _ 8697 19830 321 Продолжение Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Начис лено (образо вано) Исполь зовано Остаток на конец отчетно го года 1 2 3 4 5 6 Инвестиции в дочерние общества 450 — — — — Инвестиции в зависимые общества 460 — — — — 5. Финансовые вложения Наименование показателя Код строки Долгосрочные Краткосрочные на начало года на конец года на начало года на конец года 1 2 3 4 5 6 Паи и акции других организаций 510 — — 2516 1334 Облигации и другие долговые обяза тельства 520 _ _ __ _ _ Предоставленные займы 530 6789 6789 — — Прочие 540 4610 4725 — — Справочно: По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги 550 6. Расходы по обычным видам деятельности Наименование показателя Код строки За отчетный год За предыдущий год 1 2 3 4 Материальные затраты 610 37239 46142 в том числе: 611 — — 612 — — 613 — — Затраты на оплату труда 620 20942 13295 Отчисления на социальные нужды. 630 9339 5603 Амортизация 640 6542 4147 Прочие расходы 650 4346 1808 В том числе: 651 — — 652 — — 653 — — Итого по элементам затрат 660 78408 70995 Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)): незавершенного производства 670 880 1008 расходов будущих периодов 680 — — резервов предстоящих расходов 690 — — 322 7. Социальные показатели Наименование показателя Код строки Причи.ается по расчету Израсхо довано Перечислено в фонды 1 2 3 4 5 Отчисления в государственные внебюджетные фонды: в Фонд социального страхования 710 1748 1327 в Пенсионный фонд 720 6885 — 6881 в Фонд занятости 730 246 — 246 на медицинское страхование 740 1096 — 885 Отчисления в негосударственные пенсионные фонды 750 _ X _ Страховые взносы по договорам добровольного страхования 755 _ Среднесписочная численность работников 760 62 Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством про дукции, выполнением работ, оказа нием услуг 770 Доходы по акциям и вкладам в иму щество организации 780 6424 323 ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ Приложение 6 форма № 6 по О К У Д на _200___г. Дата (год, месяц, число) Организация___________________________________ по О К П О Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности_________________________________ по О КДП Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________ по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руО. по О К ЕИ (ненужное зачеркнуть) Коды 0710006 Наименование разделов и статей Код строки За отчетный год За предыдущий год 1 2 3 4 Остаток средства на начало отчетного года 010 Поступило средств: Вступительные взносы 020 Членские взносы 030 Добровольные заносы 040 Доходы от деятельности организации (объединения) 050 Прочие 060 Всего поступило средств (сумма стр. 020 — 060) 070 Использовано средств: Расходы на целевые мероприятия 080 в том числе: социальная и благотворительная помощь 081 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 082 иные мероприятия 083 Расходы на содержание аппарата управления 090 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 091 выплаты, не связанные с оплатой труда 092 расходы на командировки 093 содержание помещений, зданий, автомобиль ного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 094 ремонт основных средств и иного имущества 095 прочие 096 Приобретение основных средств инвентаря и иного имущества 100 324 Окончание Наименованцэ разделов и статей Код строки За отчетный год За предыдущий год 1 2 3 4 Прочие 110 Всего использовано средств (стр.080+090+100+110) 120 Остаток средств на конец отчетного года 130 Руководитель Главный бухгалтер Динамика балансовых показателей Код Абсолютные значения, тыс. руб Удельный вес строки в % к валюте баланса балан на на на на на на на на на на са 1.01. 1.04. 1.07. 1.10. 1.01. 1 01 1.04 1.07. 1.10. 1.01. 2002 2002 2002 2002 2003 2002 2002 2002 2002 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 110 603 223 457 512 644 0,19 0,07 0,15 0,16 0,20 120 87 731 56 622 80 409 76 212 97532 27,53 18,47 25,85 23,73 30,23 130 28 527 19 830 19 830 19 830 19830 8,95 6,47 6,38 6,17 6,15 140 11 399 18 304 4 012 13 482 11514 3,58 5,97 1,29 4,20 3,57 150 — 823 — 143 — — 0,27 — 0,04 — 190 128 260 95 802 104 708 110 179 129520 40,25 31,25 33,66 34,31 40,15 210 115 134 77 494 126 765 130 885 121277 36,13 25,28 40,75 40,75 37,59 220 4 042 1 008 4 383 1 113 789 1,27 0,33 1,41 0,35 0,24 230 201 315 218 355 443 0,06 0,10 0,07 0,11 0,14 240 61 151 127 241 68 264 73 657 62731 19,19 41,51 21,95 22,94 19,44 250 2 516 1 493 1 726 1 782 1334 0,79 0.49 0,55 0,55 0,41 260 7 365 1 033 2 981 3 078 6525 2,31 0,34 0,96 0,96 2,02 270 — 2 147 1 999 104 — 0,70 0,64 0,03 — 290 190 409 210 731 206 336 210 974 193099 59,75 68,75 66,34 65,69 59,85 300 318 669 306 533 311 044 321 153 322 619 100 100 100 100 100 410 64 286 65 004 64 286 65 004 65004 20,17 21,21 20,67 20,24 20,15 420 23 612 22 513 22 513 23 942 23942 7,41 7,34 7,24 7,46 7,42 430 13 869 12 003 11 709 13 090 14081 4,35 3-92 3,76 4,08 4,36 440 83 555 17 627 57 539 59 409 87588 26,22 5,75 18,50 18,50 27,15 450 — — — — — — — — — — 460 16 476 — — — — 5,17 — — — — 465 — — — — — — — — — — 470 — — — 101 15575 — — — 0,03 4,83 475 — - 9 456 -11 836 — — — -3,08 -3,81 — — 490 201 798 107 691 144 211 161 546 206190 63,33 35,13 46,36 50,30 63,91 510 7 822 6 075 7 230 6 075 7075 2,45 1,98 2,32 1,89 2,19 520 — — — — — — — — — 590 7 822 6 075 7 230 6 075 7075 2,45 1,98 2,32 1,89 2,19 610 79 462 |