Баланс. Учебное пособие. 2е изд. М. Издательство Дело и Сервис
 Скачать 7.94 Mb.
|
|
020 23612 1429 1099 23942 Резервный фонд 030 13869 13712 13500 14081 040 — — — — Нераспределенная прибыль прошлых лет — всего 050 16476 _ 16476 _ в том числе: 051 _ _ __ _ 052 — — — — 053 — — — 054 — — — — 055 — — — — Фонд социальной сферы 060 83555 16476 12443 87588 Целевые финансирование и поступления — всего 070 _ _ _ _ в том числе, из бюджета 071 _ _ _ _ 072 — — — — 073 — — — — ИТОГО по разделу 1 079 201798 32335 43518 206190 II. Резервы предстоящих расходов — всего 080 _ _ _ _ в том числе: 081 — — — — 082 — — — — 083 — — — — 084 — — — — 085 — — — — 086 — — — — ИТОГО по разделу II 089 — — — — 312 Продолжение Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Поступило в отчет ном году Израсхо довано (исполь зовано) в отчет ном году Остаток на конец отчетного года 1 2 3 4 5 6 III. Оценочные резервы — всего 090 — — — — в том числе: 091 — — — — 092 — — — — ИТОГО по разделу III 099 — — — — IV. Изменение капитала* Величина капитала на начало отчетного периода 100 64286 64286 Увеличение капитала — всего 110 — 718 в том числе: за счет дополнительного выпуска акций 111 за счет переоценки активов 112 — — за счет прироста имущества 113 — 718 за счет реорганизации юри дического лица (слияние, при соединение) 114 за счет доходов, которые в со ответствии с правилами бух- i алтерского учета и отчетное ти относятся непосредственно на увеличение капитала 115 Уменьшение капитала - всего 120 — — в том числе: за счет уменьшения номинала акций 121 _ _ за счет уменьшения коли чества акций 122 _ _ за счет реорганизации юриди ческого лица (разделение, выделение) 123 за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчет ности относятся непосредст венно на уменьшение капитала 124 Величина капитала на конец отчетного периода 130 64286 65004 * Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только хозяйственные товарищества и общества. 313 СПРАВКИ Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного периода Остаток на конец отчетного периода 1 2 3 4 1) Чистые активы 150 205721 209057 Из бюджета Из внебюджетных фондов За от четный год За пре дыдущий год За от четный год За пре дыдущий год 2) Получено на: 3 4 5 6 расходы по обычным видам деятельности — всего 160 _ _ ___ ___ в том числе: 161 — — — — 162 — — — — 163 — — — — Капитальные вложения во внеоборотные активы 170 __ _ ___ ___ в том числе: 171 — — — — 172 — — — — 173 — — — — Руководитель Главный бухгалтер 314 Приложение 4 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ форма № 4 по О К У Д на_____________ 200___г. Дата (год, месяц, число) Организация_____________________________________ по О К П О Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности_________________________________ по О КДП Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ (ненужное зачеркнуть) Коды 0710004 Наименование показателя Код строки Сумма В том числе по те кущей деятель ности по инвес тиционной деятель ности по финан совой деятель ности 1 2 3 4 5 6 1. Остаток денежных средств на начало года 010 7365 X X X 2. Поступило денежных средств — всего 020 143 067 119 894 2149 21 024 в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 030 106 969 106 9696 X X выручка от продажи основных средств и иного имущества 040 749 _ 749 _ авансы, полученные от поку пателей (заказчиков) 050 864 864 X X бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 060 _ _ _ _ безвозмездно 070 — — — — кредиты полученные 080 15 307 307 — 15 000 займы полученные 085 3000 2000 — 1000 дивиденды, проценты по финан совым вложениям 090 6424 X 1400 5024 прочие поступления 110 9754 9754 — — 3. Направлено денежных средств — всего 120 143 907 133 208 7426 3273 в том числе: на оплату приобретенных то варов, работ, услуг 130 60 408 59 064 1344 _ на оплату труда 140 20 942 20 942 — — отчисления на социальные нужды 150 19 339 19 339 _ _ на выдачу подотчетных сумм 160 8351 8351 — — на выдачу авансов 170 5415 4415 1000 — на оплату долевого участия в строительстве 180 115 _ 115 _ 315 Окончание Наименование показателя Код строки Сумма В том числе по те кущей деятель ности по инвес тиционной деятель ности по финан совой деятель ности 1 2 3 4 5 6 на оплату машин и транспорт ных средств 190 4967 4967 _ на финансовые вложения 200 1182 — — 1182 на выплату дивидендов, процентов 210 2091 _ __ 2091 на расчеты с бюджетом 220 18 444 18 444 — — на оплату процентов по полу ченным кредитам, займам 230 2011 2011 ___ _ прочие выплаты, перечисле ния и т. п. 250 642 642 ___ 4. Остаток денежных средств на конец периода 260 6525 X X X Справочно: Из строки 020 поступило по на личному расчету (кроме данных по строке 100) — всего 270 в том числе по расчетам: с юридическими лицами 280 — с физическими лицами 290 — из них с применением: контрольно-кассовых аппа ратов 291 _ бланков строгой отчетности 292 — Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации 295 25 150 сдано в банк из кассы орга низации 296 ___ Руководитель Главный бухгалтер Приложение 5 ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ форма № 5 по О К У Д на_____________ 200___г. Дата (год, месяц, число) Организация_____________________________________ по О К П О Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности_________________________________ по О КДП Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./м^н. руб. по О КЕИ (ненужное зачеркнуть) Коды 0710005 1. Движение заемных средств Наименование показателя Код строки Остаток на начало года Полу чено Пога шено Остаток на конец года 1 2 3 4 5 6 Долгосрочные кредиты банков 110 7093 — 592 6501 в том числе не погашенные в срок 111 7592 — 592 — Прочие долгосрочные займы 120 729 1000 1155 574 в том числе не погашенные в срок 121 — — — — Краткосрочные кредиты 130 68747 15000 30960 52787 в том числе не погашенные в срок 21311 — 14008 7303 Краткосрочные займы 140 10715 2000 6125 6590 в том числе не погашенные в срок 141 1607 — 1607 — 2. Дебиторская и кредиторская задолженность Наименование показателя Код строки Остаток на начало года Возникло обяза тельств Погашено обяза тельств Остаток на конец года 1 2 3 4 5 6 Дебиторская задолженность краткосрочная 210 61151 335686 334106 62731 в том числе просроченная 211 18602 100705 98902 20405 из нее длительностью свыше 3 месяцев 212 15775 14002 10805 18972 долгосрочная 220 201 242 — 443 в том числе просроченная 221 _ _ _ _ из нее длительностью свыше 3 месяцев 222 _ _ _ 443 из стр.220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем че рез 12 месяцев после отчетной даты 223 201 242 443 317 Продолжение Наименование показателя Код строки Остаток на начало года Возникло обяза тельств Погашено обяза тельств Остаток на конец года 1 2 3 4 5 6 Кредиторская задолженность: краткосрочная 230 23361 211083 190534 43910 в том числе просроченная 231 5373 54076 27834 31615 из нее длительностью свыше 3 месяцев 232 5373 16333 3394 18312 долгосрочная 240 2303 5500 4503 3300 в том числе просроченная 241 _ _ _ _ из нее длительностью свыше 3 месяцев 242 _ _ _ _ из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем че рез 12 месяцев после отчетной даты 243 2303 5500 4503 3300 Обеспечения. полученные 250 в том числе от третьих лиц 251 — — — — выданные 260 — — — — в том числе третьим лицам 261 — — — СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2 Наименование показателя Код стро ки Остаток на начало отчетного года Возникло обяза тельств Погашено обяза тельств Остаток на конец отчетно го года 1 2 3 4 5 6 1) Движение векселей Векселя выданные 262 — — — — в том числе просроченные 263 — — — — Векселя полученные 264 — — — — в том числе просроченные 265 — — — — 2) Дебиторская задолженность по по ставленной продукции (работам, ус лугам) по фактической себестоимости 266 3) Перечень организаций-деби горов, имеющих наибольшую задолженность Наименование организации Код строки Остаток на конец отчетного года всего в том числе длительностью свыше 3 месяцев 1 2 3 4 270 271 272 273 274 318 Продолжение Наименование организации Код строки Остаток на конец отчетного года всего в том числе длительностью свыше 3 месяцев 1 2 3 4 275 276 277 278 279 4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность Наименование организации Код строки Остаток на конец отчетного года всего в том числе длительностью свыше 3 месяцев 1 2 3 4 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 3. Амортизируемое имущество Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Поступило (введено) Выбыло Остаток на конец отчетного года 1 2 3 4 5 6 1. Нематериальные активы Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности 310 490 530 489 531 в том числе права, возникающие из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, ис кусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. 311 250 250 из патентов на изобретения, промыш ленные образцы, коллекционные до стижения, из свидетельств на полез ные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных до |