Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Показатели | на начало отчётного года | на конец отчётного года | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 72 | – | Износ жилищного фонда | 2643 | 3251 |
Отчёт о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2004 г.
Наименование показателей
|
За отчётный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
68 321
|
46 197
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
(67 876)
|
(48 490)
|
Валовая прибыль
|
445
|
(2293)
|
Прибыль (убыток от продаж)
|
445
|
(2293)
|
Проценты к уплате
|
(601)
|
(353)
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
3820
|
22 836
|
Прочие операционные расходы
|
(3312)
|
(20 170)
|
Внереализационные расходы
|
(269)
|
(221)
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
83
|
(201)
|
Текущий налог на прибыль
|
(105)
|
(5)
|
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода
|
(22)
|
(206)
|
Отчёт о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2004 г.
Показатели
|
За отчётный период
|
За аналогичный период
предыдущего года
|
Остаток денежных средств на начало отчётного года
|
316
|
1701
|
Движение денежных средств по текущей
деятельности
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
100 844
|
64 706
|
Прочие доходы
|
–
|
7980
|
Денежные средства, направленные:
|
(101 419)
|
(74 071)
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных активов
|
(59 651)
|
(26 300)
|
на оплату труда
|
(20 980)
|
(17 946)
|
на расчёты по налогам и сборам
|
(15 397)
|
(13 485)
|
на прочие расходы
|
(5391)
|
(16 360)
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
(535)
|
(1385)
|
Движение денежных средств по финансовой
деятельности
|
|
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
|
4500
|
4000
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
(2000)
|
(4000)
|
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
|
2500
|
–
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
1965
|
(1385)
|
Остаток денежных средств на конец периода
|
2281
|
316
|
Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2004 г.
Показатели (наименование)
|
Наличие на начало
отчётного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Наличие на конец
отчётного периода
|
Здания
|
7620
|
–
|
–
|
7620
|
Сооружения и передаточные устройства
|
1035
|
–
|
–
|
1035
|
Машины и оборудование
|
2056
|
79
|
(262)
|
1873
|
Транспортные средства
|
3139
|
216
|
(363)
|
2992
|
Другие виды основных средств
|
6997
|
–
|
–
|
6997
|
Итого
|
20 847
|
295
|
(625)
|
20517
|
Показатели
|
На начало отчётного
периода
|
На конец отчётного
периода
|
Амортизация основных средств – всего
|
8863
|
9717
|
в том числе зданий и сооружений
|
5355
|
6412
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
3508
|
3305
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатели
|
На начало отчётного
периода
|
На конец отчётного
периода
|
Дебиторская задолженность краткосрочная – всего
|
10812
|
2094
|
в том числе расчёты с покупателями
и заказчиками
|
10479
|
2094
|
прочая
|
333
|
|
Кредиторская задолженность – всего
|
45656
|
67021
|
в том числе расчёты с поставщиками
и подрядчиками
|
1020
|
1946
|
авансы полученные
|
21749
|
7826
|
расчёты по налогам и сборам
|
7310
|
8371
|
кредиты
|
4000
|
4500
|
прочая
|
11577
|
44378
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатели
|
За отчётный год
|
за предыдущий год
|
Материальные затраты
|
37 439
|
21 918
|
Затраты на оплату труда
|
14 871
|
18 080
|
Отчисления на социальные нужды
|
4962
|
6436
|
Амортизация
|
1269
|
1435
|
Прочие затраты
|
9335
|
621
|
Итого по элементам затрат
|
67 876
|
48 490
|
Изменение остатков незавершённого производства (прирост +, уменьшение –) незавершённого производства
|
23 523
|
10 016
|
расходов будущих периодов
|
(603)
|
115
|
Приложение 6
Оборотная сальдовая ведомость за 2004 год (р.)
Код
счёта
|
Сальдо на 1.01.04
|
Оборот за 2004 год
|
Сальдо на 31.12.2004
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
01
|
20 846 600,44
|
|
295 548,73
|
625 013
|
20 517 136,17
|
|
02
|
|
8 862 256,34
|
538 086,2
|
1 393 004,84
|
|
9 717 174,98
|
08.3
|
10 016 475,18
|
|
34 731 700,2
|
11 208 738,58
|
33 539 436,8
|
|
08.4
|
|
|
295548,73
|
295548,73
|
|
|
10
|
11 350 709,62
|
|
49 183 049,83
|
44 014 452,69
|
16 519 306,76
|
|
19.2
|
267 805,62
|
|
1 317 972,61
|
1 361 093,53
|
224 684,7
|
|
19.3
|
|
|
6 948 326,21
|
6 948 326,21
|
|
|
20
|
|
|
67 875 719,03
|
67 875 719,03
|
|
|
23
|
|
|
9 528 267,82
|
9 528 267,82
|
|
|
25
|
|
|
2 364 227,78
|
2 364 227,78
|
|
|
26
|
|
|
5 728 983,36
|
5 728 983,36
|
|
|
45
|
|
|
2 080 432,03
|
2 080 432,03
|
|
|
50
|
14 944,9
|
|
54 106 382,85
|
54 080 828,97
|
40 498,78
|
|
51
|
301 370,9
|
|
85 152 280,65
|
83 213 155,36
|
2 240 496,19
|
|
60
|
488 077,53
|
1 469 940,92
|
54 305 390,1
|
540 818 476,18
|
1 187 489,83
|
1 945 809,3
|
62
|
9 079 768,41
|
10 340 376,93
|
55 014 994,14
|
61 228 312,34
|
352 243,26
|
7 826 165,13
|
66
|
|
4 000 000
|
4 601 311,48
|
5 101 311,48
|
|
4 500 000
|
68.1.1
|
|
903 023
|
1 200 000
|
2 946 337
|
|
2 649 360
|
68.1.2
|
|
127 335
|
327 249
|
183 684
|
16 230
|
|
681.3
|
|
2493
|
2493
|
|
|
|
68.1.4
|
62 263,85
|
|
119 455
|
105 296
|
76 422,85
|
|
68.1.5
|
|
|
20 553
|
20 553
|
|
|
68.1.6
|
10 951,6
|
|
132
|
8830,5
|
2253,1
|
|
68.1.7
|
|
45 495
|
153 990
|
136 895
|
|
28 400
|
68.2
|
|
2 321 528,8
|
12886068,21
|
13 499 929,58
|
|
2 935 390,17
|
68.3
|
|
6589,84
|
6589,84
|
|
|
|
69.1
|
|
228 091,68
|
868 926,02
|
781 392,03
|
|
140 557,69
|
69.2
|
|
2 812 028,24
|
6 434 964,23
|
5 573 367,72
|
|
1 950 431,73
|
69.3
|
|
776 196,38
|
931 387,15
|
713 658,92
|
|
558 468,15
|
69.4
|
|
190 752,32
|
49 895
|
|
|
140 857,32
|
69.5
|
29 931,46
|
|
159 001,75
|
251 994,76
|
|
63 011,55
|
70
|
20 534,88
|
1 248 722,17
|
24 472 623,67
|
23 476 339,84
|
46 130,25
|
278 033,71
|
71
|
208 883,29
|
7338,18
|
8 623 168,6
|
8 386 196,03
|
448 155,68
|
9638
|
73
|
121 800
|
|
307 500
|
332 500
|
96 800
|
|
76
|
1 399 432,3
|
38 551,45
|
3 431 971,07
|
4 663 589,45
|
554 640,61
|
425 378,14
|
80
|
|
5730
|
|
|
|
5730
|
83
|
|
2 219 199,2
|
|
|
|
2 219 199,2
|
84
|
|
927 204,78
|
1 071 248,7
|
346 587,32
|
|
202 543,4
|
86
|
|
21 749 026,26
|
19 361 305
|
41 336 242,53
|
|
43 723 963,79
|
90.1
|
|
|
84 191 843,43
|
84 191 843,43
|
|
|
91.1
|
|
|
3 494 900,07
|
3 494 900,07
|
|
|
91.2
|
|
|
3 975 864,15
|
3 975 864,15
|
|
|
91.9
|
|
|
3 250 428,67
|
3 250 428,67
|
|
|
97
|
4 059 774,41
|
|
14 876,39
|
618 160,48
|
3 456 490,32
|
|
99
|
|
|
10 057 943,7
|
10 057 943,7
|
|
|
Итого
|
58 281 879,49
|
58 281 879,49
|
619 482 599,4
|
619 482 599,4
|
79 320 112,26
|
79 320 112,26
|
|
Скачать 306.27 Kb.