100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Планируемые цены на продукцию Наименование Значение, тг. шт Цена за 100 шт, тг. Файлы 60 микрон 6 100 600 Цена на перфорированные файлы сложилась, исходя из рыночных цен. Конкурентная стоимость продукции складывается из: - использования высокотехнологичного оборудования; - использования качественного сырья. При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия. Поставщиком сырья является, предприятие по производству МТБЭ (метил-трет-бутилового-эфира) пропилена и по- липропилена в Казахстане. Согласно составленному контракту с производителем сырья, проекоустроитель планирует удовлетворять требования в секторе производства, переработки и реализации перфорированных офисных файлов. Технологический процесс Производство файлов А4 можно состоит из двух основных цикла: Производство неориентированной полипропиленовой пленки (пленку из полипропилена изготовляют экструзией с раздувом и вытяжкой.) Установление неориентированной полипропиленовой пленки на файловый аппарат. Производство неориентированной полипропиленовой пленки. Сырье, гранулированный PP(полипропилен) поступает в контейнерный бункер (1) Высокопроизводительного экстру- дера для изготовления плёнки SJ-50FM600. Под воздействием трения создаваемого вращательным валом и стен подающего цилиндра (2) гранулы плавятся и переходят в тягучую массу, выдуваемую обдувным кольцом (3). Рукав пройдя через систему охлаждения (4), наматывается в рулоны (5). Далее рулоны подаются на двухручьевую машину для изготовления файлов с перфорацией. Описание технологического процесса Данные экструдеры просты в управлении и надежны. Легко ремонтируются в условиях рос- сийского производства. В базовой комплектации экструдеры укомплектованы всем необходимым оборудованием: – инверторами, согласующими скорость работы двигателей; – стабилизатором купола; – гидравлической системой поднятия башни; – валом тиснения; – устройством закладки фальцев; – ножами фронтальной и продольной резки пленки; – однопостовым намотчиком. Основные технические характеристики оборудования: Диаметр шнека, мм 50 Отношение длины шнека к диаметру 1:28 Скорость вращения шнека, об/мин 10-120 Мощность основного двигателя, кВт 18.5 Производительность, кг/час 30-60 Максимальная ширина рукава, мм 600 Толщина пленки, мм 0.008-0.10 Общая мощность, кВт 28 Масса, кг 2600 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 4600х2600х4000 Далее рулоны подаются на вухручьевую машину для изготовления файлов с перфорацией. Установление неориентированной полипропиленовой пленки на файловый аппарат (двухручьевая машина для изготовления файлов с перфорацией (руковые пленки) ZXD-500C/D). Линия спроектирована производить канцелярские принадлежности из пластиковой плёнки в частности файлы с пер- форацией. Это усовершенствованное, многофункциональное оборудование изготовленное с применением самых совре- менных технологий. Данная машина сочетает в себе механику, электрику, пневматику, и фотомеханизм в одном, и оснащена автомати- чески нивелирующим отклонения инвертором для регулирования скорости, система ультразвукового вала и теснящего 144 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz поршня, автоматический датчик контроля температуры, контроллер натяжения, счетчик и автоматический контроллер качества изделий. Основной контроль системы – компьютерное регулирование серво-системы. Описание технологического процесса Рулон полипропиленовой пленки устанавливается на подающий вал (1), далее пленка проходит через систему натяжных валов (2) обеспечи- вающие ей необходимое разглаживание. Затем пленка проходит стадию разрезания и заправки уплотнительной ленты между слоями пленки (3), после чего пленка поступает на узел перфорации (4) для получения отверстий под все типы дыроколов, регистрационных канцелярских папок и скоросшивателей. Далее пленка проходит стадию финального нарезания (5) на отдельные самостоятельные элементы (готовые офисные перфорированные файлы), после чего готовые файлы собираются в накопительные лотки (6). Линия спроектирована производить канцелярские принадлежности из пластиковой плёнки в частности файлы с пер- форацией. Это усовершенствованное, многофункциональное оборудование, изготовленное с применением самых совре- менных технологий. Данная машина сочетает в себе механику, электрику, пневматику, и фотомеханизм в одном, и оснащена автомати- чески нивелирующим отклонения инвертором для регулирования скорости, система ультразвукового вала и теснящего поршня, автоматический датчик контроля температуры, контроллер натяжения, счетчик и автоматический контроллер ка- чества изделий. Основной контроль системы – компьютерное регулирование серво-системы. Данное оборудование очень популярно на мировом рынке. Основные технические характеристики оборудования: Материал РР, РЕ пленка Возможная длина пакета мм. 500 Возможная ширина пакета мм. 560 Погрешность мм. ±0,5 Производительность шт./мин. 60-120 * 2ручья Электрика Однофазное оборудование 220 Вольт или 3-х фазное 380 Вольт, 50 Гц. Общая мощность кВ. 5,5 Вес, кг 3500 Габаритные размеры, мм 5600 х 1400 х 1650 Используемое сырье Сырьем для изготовления пленки являются полипропиленовые гранулы. Полипропилен имеет высокую прочность и прозрачность, что повышает качество продукции. В комплексе с хим.добавками (мастербатчи) материалов для скольже- ния и снятия статического электричества достигается высокое качество конечного продукта. Расчет себестоимости, тенге за килограмм Наименование материала ед.изм. цена за ед, тыс. тг. количество сумма Файл 60 микрон Норма расхо- да в кг Сумма на на 100 шт, тыс.тг. Полипропилен (гранулы) кг 0,40 10 000 4 000 0,7900 0,32 БОПП пленка кг 1,50 232 348 0,0001 0,00014 Сырье для скольжения – Мастербатч (хим.добавка для скольжения) кг 1,50 200 300 0,0001 0,00012 Сырье от слипания – Мастербатч (хим.добавка от сли- пания) кг 0,26 200 52 0,0001 0,00002 Производственные затраты 0,02200 Итого_4_700,0_0,3383_Организационный_план'>Итого 4 700,0 0,3383 Организационный план Для ведения данного рода деятельности рекомендуется организовать ТОО с применением специального налогового режима на основе упрощенного режима налогообложения для субъектов малого бизнеса. Персонал Должность Количество единиц Оклад, тенге Сумма в месяц, тенге Адм.-управленческий персонал Директор 1 100 000 100 000 Коммерческий директор 1 100 000 100 000 Бухгалтер-кассир 1 30 000 30 000 Менеджер по продажам 1 60 000 60 000 Итого 4 290 000 290 000 Производственный персонал Начальник отдела 1 70 000 70 000 Оператор механик 2 60 000 120 000 Итого 3 130 000 190 000 Всего по персоналу 7 480 000 145 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Предполагаемый цех планируется разместить в нежилом арендованном помещении площадью около 120 квадратных метров. Ввиду особенности производственного процесса помещение снабжено системой противопожарной безопасности. Помещение состоит из непосредственно цеха по производству и вспомогательных помещений (для готовой продукции, для сырья). Производственный цех соответствует всем нормам коммуникационных инфраструктур, а именно электро-, тепло, водоснабжение, телефонная связь, а также системой пожарного оповещения. Для реализации целей компании проектоустроитель владеет необходимым производственным комплексом. Комплекс проектоустроителя включает в себя полный цикл производства продовольственных товаров, начиная с заготовки сырья и заканчивая выпуском готовой продукции. Оборудование проектоустроителя состоит из следующих производственных подразделений: Экструдер ППSJ-55FM600 для производства неориентированной полипропиленовой пленки. Двухручьевая машина для производства файлов с перфорацией ZXD-500C/D. Для запуска производства необходимо финансирование на оборотные средства. Инвестиционный план Инвестиционные вложения Итого, тенге Оборотный капитал 10 042 000 Всего 10 042 000 Финансовый план Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год Показатели Итого за год, тенге Выручка 44 925 000 Файлы 60 микрон 44 925 000 Общие издержки: Сырье и материалы 8 700 000 ФОТ 5 760 000 Аренда производственного помещения 960 000 Транспортные расходы 1 300 000 ГСМ 576 000 Электроэнергия 540 000 Услуги связи 540 000 Хоз.товары 1 080 000 Обслуживание и ремонт ОС 1 080 000 Услуги банка 1 620 000 Расходы на рекламу 180 000 Прочие непредвиденные расходы 120 000 Расходы по процентам за кредиты 1 081 000 ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 23 537 000 Налог на прибыль 1 186 020 ОПВ за ИП 29 351 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 22 321 629 Погашение кредита 2 519 000 33. ПРОИЗВОДСТВО БИГБЭГОВ Анкета проекта Цели инвестиционного проекта: открытие цеха по производству упаковочных мягких контейнеров (бигбэгов). Производительность: от 2000 штук в месяц Продукция: упаковочные мягкие контейнеры (бигбэги) Стоимость проекта: 3 505 000 тенге. Срок окупаемости: 2 года. Концепция проекта Производство предполагает выпуск мягких контейнеров. Стадия развития производства – начальная. Главной целью производства является удовлетворение потребности организаций и компаний в хорошей и крепкой таре отличного каче- ства. Для этой цели мы предполагаем, закупить оборудование и материалы. Цель и задача открытия. В настоящее время в производстве упаковочных мягких контейнеров (бигбэгов) занимается малое количество предприятий, хотя в современном мире ими пользуется большинство компаний по производству сыпу- чих материалов, и, даже промышленные предприятия. 146 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Причинами появления спроса на бигбэги, является модернизация производственных процессов и товарного ассорти- мента на внутреннем рынке отечественного производства, а также практически полная переориентация упаковочных масс продукции. К сожалению, или к нашему счастью проблема насыщения тарой больших размеров пока не удовлетворена. Рынки сбыта, – это все крупные города Казахстана. Многие крупные производственные компании вкладывают огромные сред- ства на закуп бумажной тары либо мешковины из полипропилена. Но она не всегда соответствует их желаниям. Для уменьшения этой затратной части мы предлагаем производство мягких контейнеров (бигбэгов), которые могут удовлетворить потребности крупных компаний Для того, чтобы более полно удовлетворить потребность в качественной таре, относительно остальных производите- лей, открывается наше производство. Все обоснования выгодности данного проекта представлены в ниже следующих главах бизнес-плана. Этот бизнес-план представлен с целью привлечения финансирования в сумме 3 млн. тенге для открытия производства бигбэгов высокого качества. Учитывая сложившуюся конъюнктуру, потребности и перспективы роста спроса на качественную и большую тару, встает вопрос об открытии производства: 1. приобретение оборудования для мини-цеха; 2. оборудования склада; 3. выход на объем реализации на уровне от 2000 штук в месяц,5 000 000 тенге в месяц и выше; 4. развитие собственной сбытовой сети и налаживание новых торговых связей с покупателями продукции. В дальнейшем расширение клиентской базы позволит решить ряд ключевых задач в области организации производ- ства: возможность расширения производства, увеличение ассортимента продукции и др. Описание продукции Биг-беги – это сравнительно новый вид тары, использование которой дает возможность не просто с удобством транс- портировать грузы, но и перемещать их на далекие расстояния, практически не теряя при погрузочно-разгрузочных ра- ботах содержимое контейнеров. Экологически чистый материал, из которого изготавливают корпус и стенки биг-бегов, позволяет хранить и перевозить продукты, зерно, сахар, муку и другие грузы, непосредственно влияющие на здоровье человека. Биг-бегами пользуются уже практически на каждом производстве, храня в них продукты и сырье, материалы и раз- личные химические вещества. План маркетинга и анализ рынка Город Балхаш расположен очень удобно. По своему географическому положению находится почти на одинаковом расстоянии от крупных населенных пунктов, Алматы, Караганда, Астана, Жезказган. На данное время в г. Балхаш не имеется производства бигбэгов. Вся продукция мини-цеха будет соответствовать требованиям клиентов, и, не будет уступать по качеству российским производителям. Отличные потребительские свойства обеспечат современные исходные материалы и технология пошива. В качестве целевого рынка мы рассматриваем Балхашский регион. А именно – это более 20 промышленных органи- заций. Учитывая что, на данный момент уже есть предпосылки о приобретении нашей продукции, в будущем, можем рассчитывать выход на республиканский рынок. Установлен срок замены тары один раз в три использования. В частности, основными потребителями на начальный период являются организации, это Балхашская пром.площадка, ТОО «Сары Казна», ТОО «Жамбыл-Цемент», фермерские хозяйства. В будущем, при успешном выходе на внутренний рынок региона, потребление нашей продукции организациями в среднем составит около 30000 шт/мес., что обеспечит устойчивое развитие нашего мини-цеха. Но в данный момент мы принимаем самый пессимистичный сценарий с произ- водством 2000 шт/мес. Участников рынка производства бигбэгов в нашем регионе нет. Основными поставщиками подобной тары являются российские производители. Кроме этого, закуп бигбэгов сопровождается длительной доставкой. Тогда как наша продук- ция будет иметь реальные преимущества и в нее не будут заложены затраты на поставку. Мы будем работать на свой авторитет. Из этого следует, что есть необходимость внедрять современные технологии по производству тары, не уступающие другим добросовестным производителям, которые по цене смогут конкурировать с другими производителями. Цели и стратегия маркетинга В качестве основных приоритетных целей мы рассматриваем следующие: 1. достижение планов и роста производства; 2. активная рекламная деятельность; 3. успешный выход на первое место по продаже нашей продукции в области; 4. внедрение производства 4-ёх стропных бигэгов. Самая важная причина роста продаж – активная рекламная деятельность, высокая скорость производительности путем конвейерного метода пошива и расширение потребителей нашей продукции по Казахстану. В этом и состоит стратегия входа на отечественный рынок легкой промышленности, ведь аудитория достаточно велика. В нашем регионе ощущается определенный недостаток в качественной таре, ориентированной на все производствен- ные виды деятельности кроме пищевой. Технологический процесс. Процедура производства биг-бега включает в себя два процесса: экструзию (формирование изделий путем прода- вливания исходного материала через матрицу) пластических масс и ткачество из пластмасс. Причем заводы не всегда 147 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz изготавливают биг-беги в полном соответствии с этой технологией. Чаще всего производители только сшивают готовое полотно и дополняют его необходимыми конструкциями. В основном, как показывает сравнительный анализ, биг-беги от разных производителей отличаются друг от друга только какими-либо ноу-хау, введенным конкретным поставщиком, а в целом, этот вид тары представляет собой полиэти- леновый контейнер большого объема с захватами и клапанами для загрузки веществ. Как правило, высоким качеством и надежностью обладают те биг-беги, которые были изготовлены на фабриках, где есть проверочный участок, в котором вся про- дукция проходит тщательный контроль качества. План производства Деятельность мини-цеха будет направлена на выпуск бигбэгов из российского материала тонкого плетения. Производственное оборудование – устройство для стягивания манжет ЛЗМ-300, швейные машинки фирмы GK-8, компрессор REMEZA (ТОО Азия ПРОМ Ком- плект), устройство ЛМЗ 300 будет закупаться в России, г. Азов, швейные машинки и компрессор в г. Алматы, и, соответствовать технологическим требованиям. Каса- тельно ремонта оборудования и внутреннего помещения, то они будут проводиться раз в пять лет. Относительно хранения готовой продукции и хранения сырья будут использованы хоз.постройки, во дворе. Кроме этого, первоначально доставка сырья будет производиться из России по оптовым ценам железной дорогой. Список затрат представлен ниже в таблице: № Наименование оборудования кол-во шт. цена, тг./1шт. сумма тг. 1 Устройство для стягивания строп ЛМЗ-300 1 2 035 500 2 035 000 2 Швейные машинки GK-8 2 370 000 740 000 3 Компрессор REMEZA 1 730 000 730 000 ИТОГО: 3 505 000 Для реализации этих мероприятий необходимы средства в размере 3 505 000 тенге. Также предусмотрены производ- ственные потери в размере 10% (максимум) суточной выработки сырья. На цену производимой продукции влияет состояние цен на сырьё. Согласно действующим ценам для производства бигбэгов, планируется закупать, необходимое для производства сы- рьё вначале в России. Доставка сырья будет производиться железнодорожным транспортом. Доставка сырья из России вместе с закупом будет составлять не более 2 000 000 тг, предоплата предприятия за заказ будет составлять 100% согласно договора о поставке. Организационный план Для ведения данного рода деятельности рекомендуется организовать ТОО с применением специального налогового режима на основе упрощенного режима налогообложения для субъектов малого бизнеса. Общее руководство предприятием осуществляет директор. Персонал сформирован из числа местного населения. Ре- жим работы предприятия: 6-ти дневная рабочая неделя с 8-ми часовым рабочим днем. Организационная структура мини-цеха сформирована и представлена следующим образом: Закройщики, стропальщи- ки, швеи, директор |