100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Здания и сооружения Производственную мощность предприятия представляет производственный цех общей площадью 150 квадратных метров, который планируется приобрести, т.к. при аренде помещений всегда присутствует риск расторжения договора аренды, при этом передислокация (демонтаж, перевозка, монтаж) оборудования требует дополнительных средств. Оборудование и инвентарь (техника) Основным оборудованием для производства сыра являются: Аппарат для выработки сырного зерна. Используются аппараты периодического действия двух типов: сырные ванны и сыроизготовители (котлы). Деление на эти два типа в ряде случаев является условным – аппараты вместимостью 10 м3 и более, как правило, являются гибридами ванн и котлов. Современный аппарат для выработки сырного зерна, независимо от типа, характеризуется следующими признаками: закрытая емкость; централизованная безразборная мойка внутренней поверхности емкости и инструмента; несъемный универсальный режуще-вымешивающий инструмент; автоматический отбор заданного количества сыворотки; программное управление (по времени) операциями выработки сырного зерна. Аппарат для формования и прессования сыра. Современный формовочный аппарат имеет основные составные части: емкость с подвижным днищем (пластины или ленты), механизм подпрессовки, устройство для разрезки сырного пласта на бруски. Стадию формования и прессования сыра следует рассматривать как единую, в которой нет четкого разграничения между процессами формования и прессования. Поэтому наряду с традиционными аппаратами для формования и прессо- вания выпускаются машины, в которых две эти операции совмещены. Оборудование для посолки сыра. Основным способом посолки сыра является посолка в солильных бассейнах с исполь- зованием контейнеров и грузоподъемных механизмов (таль, кран-балка и т.д.). В этом случае возможна механизирован- ная загрузка сыра на полки контейнера и его выгрузка, загрузка контейнера в бассейн и его выгрузка. Оборудование для созревания, хранения и обработки сыра. Созревание и хранение сыра на сырзаводах страны осу- ществляется или на стационарных стеллажах, или на специальных контейнерах с деревянными полками. Перемещение таких контейнеров и их штабелирование в камерах созревания осуществляется электропогрузчиками. Загрузка сыра в контейнер и его выгрузка осуществляется вручную. Обработка сыра в период созревания заключается в мойке его, обсушке и упаковки в пленку или нанесении защитно- го покрытия (сплава). Для упаковки сыра в пленку выпускается большое количество конструкций вакуум-упаковочных машин. Среди основного оборудования, необходимого для производства сыра и творога, следует выделить следующее. Общий перечень имеющегося оборудования по производству сыра и молочных изделий Наименование Описание Кол-во Сумма, тенге Варочные котлы общая мощность 2400 литров 2 1 100 000 Варочный котел мощность 250 литров 1 832 500 Бассейны для соления сыра общая мощность 2400 литров 3 500 000 Насосы для перекачки молока 2 277 500 Насос для выкачивания сыворотки 55 500 Столы нерж. 2 110 000 Полки 135 000 Формочки для сыров 210 000 Канистры, фляги 160 000 Производственный инвентарь (спецткани, ковшы и т.д.) 647 500 ИТОГО 4 028 000 Перечень необходимого оборудования для производства сыра и творога № Наименование шт. Мини-завод для переработки молока ИПКС-0101 1 Комплект оборудования для учета и фильтрации молока ИПКС-0121-6000УФ, произв. по учёту 12000 л/ч, произв. по фильтра- ции 6000 л 1 2 Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20, произв. 2 куб.м/ч 2 3 Ванна ИПКС-053-1000, объем 1000 л 1 4 Ванна охлаждения ИПКС-024-1000(Н), хладопроизводительность 6 кВт, объем 1000 л 2 5 Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013 (Р-1500Р), с регистрацией, произв. 1500 л/ч 1 6 Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСБ, произв. 1000 л/ч 1 7 Автомат молокоразливочный ИПКС-042, произв. до 1400 пакетов/ч 1 8 Компрессор воздушный К-11, давление до 10 атм, произв. на выходе 160 л/мин 1 16 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz 9 Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200(Н), объем 200 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управ- ления 1 10 Ванна длительной пастеризации ИПКС-011(Н), объем 100 л 1 11 Пресс-тележка ИПКС-025-02, объем 240 л, механический привод 1 12 Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС, произв. до 600 стаканов/ч 1 13 Весы электронные Штрих-мини 6-1,2, до 6 кг 1 14 Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200x600x850 мм 1 15 Набор лабораторной посуды и приборов для контроля качества молока 1 16 Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС, объем 60 куб.м, от -10 до +8°С 1 17 Ванна длительной пастеризации (заквасочник) ИПКС-011-150/3(Н), объем одного ушата 22 л, количество ушатов 2 шт. 1 18 Комплект оборудования для циркуляционной мойки ИПКС-0122(Н), производительность подачи моющего раствора 6 куб.м/ч 1 Комплект оборудования для производства мягких и твердых сыров ИПКС-0116 1 Комплект оборудования для учета и фильтрации молока ИПКС-0121-6000УФ, произв. по учёту 12000 л/ч, произв. по фильтра- ции 6000 л 1 2 Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20, произв. 2 куб.м/ч 2 3 Ванна сыродельная ИПКС-022(Н), объем 700 л 2 4 Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-100(Н), объем 100 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управ- ления 1 5 Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСБ, произв. 1000 л/ч 1 6 Ванна ИПКС-053-200, объем 200 л 1 7 Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200x600x850 мм 2 8 Форма для сыра №335 «Российская» 24 9 Пресс для сыра пневматический ПВ-12, на 12 сырных головок 1 10 Ванна охлаждения ИПКС-024-2000(Н), хладопроизводительностью 12 кВт, объем 2000 л 1 11 Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013 (Р-1500Р), с регистрацией, произв. 1500 л/ч 1 12 Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС, произв. до 600 стаканов/ч 1 13 Ванна длительной пастеризации (заквасочник) ИПКС-011-150/3(Н), объем одного ушата 22 л, количество ушатов 2 шт. 1 14 Комплект оборудования для циркуляционной мойки ИПКС-0122(Н), производительность подачи моющего раствора 6 куб.м/ч 1 15 Весы электронные Штрих-мини 6-1,2, до 6 кг 1 16 Бланширователь (ванна термоусадочная) ИПКС-073-06-150(Н), объем 150 л 1 17 Компрессор воздушный К-11, давление до 10 атм, произв. на выходе 160 л/мин * 1 18 Машина вакуум-упаковочная Henkelman Super Jumbo 350, произв. 2-4 упаковок/мин, шов 1x350 мм, насос 16 куб.м/ч * 1 Общая стоимость оборудования составит 38 067 тыс. тг. Оборудование планируется приобрести у ООО "Эльф 4М" (РФ). Преимущества приобретаемого оборудования: - Все соприкасающиеся с продуктами детали выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. - Оснащено электронным блоком управления ИПКС-013БУ(Р) для автоматического поддержания, регулирования и контроля и документальной регистрации температуры пастеризации. - Возможность докомплектации для производства других видов продукции. Перечень необходимой техники: - Молоковоз (нержавеющая сталь) на шасси ГАЗ-3309. - ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес". Коммуникационная инфраструктура Проектом предусмотрено приобретение производственного цеха, в котором будет присутствовать необходимая ком- муникационная структура (электро-, тепло- и водоснабжение, телефонная связь). Организация, управление и персонал Общее руководство предприятием осуществляет директор. Начальник производства контролирует работу производ- ственного персонала (технолог, электрик, слесарь, водитель). Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже на рисунке. Организационная структура 17 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий. Специалисты предприятия – заведующий производством, бухгалтер, операторы. К обслуживающему персоналу мож- но отнести: водителя, разнорабочих, уборщицу, охранника, завхоза. Реализация проекта План реализации Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с конца 2017 по март 2018 г. Календарный план реализации проекта Мероприятия\Месяц 2 017 2018 11 12 1 2 3 4 5 Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО Решение вопроса финансирования Получение кредита Поиск персонала Поставка оборудования, монтаж Размещение рекламы Начало работы Затраты на реализацию проекта Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице. Инвестиционные затраты Наименование Сумма, тыс. тг. Кредит АО «БЦК» 8 000 Погашение задолженности 14 500 Мини-завод для переработки молока ИПКС-0101 17 697 Комплект оборудования для производства мягких и твердых сыров ИПКС-0116 20 370 Молоковоз (нержавеющая сталь) на шасси ГАЗ-3309 6 470 ГАЗ 3302 «Газель-Бизнес» 2 963 Итого 70 000 Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования. Эксплуатационные расходы. Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов. Переменные расходы в месяц (дополнительно к основному сырью), без НДС норма расхода ед. изм. цена, тг. на 1 кг., тг. Молоко 7,0 Упаковка 1,0 пакет 5 5 Пищевые добавки 0,0004 кг 5 000 2 Сметана 10,0 Упаковка 1,0 стакан 6 6 Закваска 0,0 пакет 1 500 3 Пищевые добавки 0,0002 кг 5 000 1 Творог 8,0 Упаковка 0,05 рулон 150 7,5 Пищевые добавки 0,0001 кг 5 000 1 Твердый сыр 16,0 Упаковка 0,2 пакет 48 10 Соль 0,012 кг. 14 0,2 Краситель пищевой 0,00003 литр 5 000 0,2 Кальций 0,00033 кг. 266,7 0,1 Закваска 0,004 пакет 1 500 6,0 Переменные расходы состоят из затрат на упаковку и ингредиенты. Поставщиками молока являются население и близлежащие крестьянские хозяйства. Поставщиком пищевых добавок, красителя и кальция является ТОО «Schaller Leben Smitttl Technik» – крупнейший в Европе поставщик специй, функциональных добавок и расходных материалов. На сегодняшний день SLT является веду- щим партнером для предприятий пищевой промышленности в 13 странах мира. Поставщиком упаковочного материала будет являться «Тетра Пак Центральная Азия» – один из мировых лидеров производства упаковочного материала и оборудования. 18 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Расчет себестоимости, тг. Сырье Молоко пастеризованное Сметана Творог Твердый сыр Молоко 55 284 242 339 Упаковка 5 6 8 10 Закваска 3 6 Пищевые добавки 2 1 1 Соль 0,2 Краситель пищевой 0,2 Кальций 0,1 Производственная себестоимость 62 294 250 355 Постоянные расходы 36 187 159 223 Полная себестоимость 97 481 408 578 Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс.тг. Затраты 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ФОТ 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 Услуги банка 10 10 10 10 10 10 10 10 Аренда офисного помещения 50 м 2 67 67 67 67 67 67 67 67 Электроэнергия 13 260 136 136 136 136 136 136 136 136 Теплоснабжение 32 32 32 32 32 32 32 32 Водоснабжение + канализация 50 м 3 5 5 5 5 5 5 5 5 Интернет Мегалайн 17 17 17 17 17 17 17 17 Услуги связи 8 8 8 8 8 8 8 8 Канцтовары 5 5 5 5 5 5 5 5 ГСМ 4 машины 186 186 186 186 186 186 186 186 Обслуживание и ремонт ОС 8 8 8 8 8 8 8 8 Расходы на рекламу 10 10 10 10 10 10 10 10 Прочие непредвиденные расходы 8 8 8 8 8 8 8 8 Итого 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 Аренда помещения рассчитывалась исходя из средней арендной ставки на рынке. Коммунальные услуги рассчитыва- лись исходя из тарифов поставщиков таких услуг. Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг Должность Количество оклад Итого ЗП к начислению ФОТ Адм.-управленческий персонал Директор 1 120 120 132 Бухгалтер 1 70 70 77 Итого 2 190 190 209 Производственный персонал Заведующий производством 1 90 90 99 Операторы 6 60 360 396 Итого 7 150 450 495 Обслуживающий персонал Водитель 3 70 210 231 Разнорабочие 2 50 100 110 Уборщица 1 40 40 44 Итого 6 160 350 385 Вспомогательный персонал Охранник 2 40 80 88 Завхоз 1 60 60 66 Итого 3 100 140 154 Всего по персоналу 18 600 1 130 1 242 Сумма расходов на оплату труда составляет 1 242 тыс. тенге в месяц. Расчет прибыли и убытков Отчет о доходах и расходах Наименование ВСЕГО 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 год год год год год год год год Доход от реализации продукции, услуг 637 567 44 100 89 461 100 801 100 801 100 801 100 801 100 801 100 801 Молоко пастеризованное нормализованное (3,2%) 211 436 14 625 29 668 33 429 33 429 33 429 33 429 33 429 33 429 Сметана (30%) 84 750 5 862 11 892 13 399 13 399 13 399 13 399 13 399 13 399 Творог полужирный (9%) 27 751 1 920 3 894 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 19 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Сыры твердые 313 630 21 694 44 007 49 586 49 586 49 586 49 586 49 586 49 586 Себестоимость реализ. товаров, услуг 287 566 19 667 40 289 45 522 45 522 45 522 45 522 45 522 45 522 Молоко 268 515 18 350 37 616 42 510 42 510 42 510 42 510 42 510 42 510 Вспомогательные материалы 19 051 1 318 2 673 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 Валовая прибыль 350 001 24 433 49 172 55 279 55 279 55 279 55 279 55 279 55 279 Расходы периода 136 157 10 482 20 959 20 954 20 948 20 943 20 938 20 932 20 927 Амортизация 29 888 2 299 4 598 4 598 4 598 4 598 4 598 4 598 4 598 Расходы по процентам за кредиты 47 695 10 864 10 801 8 936 7 071 5 206 3 341 1 476 78 Доход облагаемый КПН 136 260 787 12 814 20 791 22 662 24 532 26 402 28 272 29 676 Корпоративный подоходный налог 27 252 157 2 563 4 158 4 532 4 906 5 280 5 654 5 935 Чистый доход 109 008 630 10 251 16 633 18 129 19 625 21 122 22 618 23 741 Кумулятивный чистый доход 109 008 630 10 881 27 514 45 644 65 269 86 391 109 008 132 749 3. ОТКРЫТИЕ ПЕКАРНИ «ХЛЕБ В ТАНДЫРЕ». Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: открытие пекарни «Хлеб в тандыре» Продукция: тандырная лепешка, булочка с начинкой, самса, национальная выпечка. Стоимость проекта: 4 000 000 тенге. Срок окупаемости: 5 месяцев. Концепция проекта Концепция проектапредусматривается открытие пекарни «Хлеб в тандыре» по приобретаемой российской франшизе. Франшиза пекарни «Хлеб в тандыре» является идеальным бизнесом для вас – низкие вложения, высокие доходы, корот- кие сроки. Пекарня «Хлеб в тандыре» – это небольшая, уютная и ароматная пекарня с широким ассортиментом выпечки, высо- ким качеством продукции и демократичными ценами. Особенность нашей пекарни – это приготовление полезной танды- рной выпечки на глазах у покупателей. В ассортименте наших пекарен – тандырный хлеб и тандырная выпечка, духовая выпечка, духовой хлеб, осетинские пироги. Пекарня «Хлеб в тандыре» – это здоровая и вкусная выпечка для всей семьи по старинным рецептам! Структура финансирования Проект предполагает приобретение франшизы, оборудования и прочих расходов для открытия пекарни. Сумма необ- ходимых инвестиций – 4 000 000 тенге. Инвестиции планируется привлечь из внешнего источника в виде банковского кредита в размере 4 000 000 тенге. Инвестиционный план: № Наименование Стоимость, тенге 1 Инвестиции 4 000 000 Кредитные средства 4 000 000 В % соотношении Кредитные средства 100% Итого: 4 000 000 Описание продукта. Типы продуктов и их основные характеристики Приготовленные хлебные изделия в тандыре получаются ароматными, румяными, красивыми и одинаково пропе- ченными с обеих сторон. Мы продаем свежую продукцию: горячую выпечку, хлеб, лепешки и очень вкусные сладкие хлебобулочные изделия. Всю продукцию мы делаем сами и только из натуральных продуктов. Цены на продукты № Наименование товара Продажная цена, тг 1 Тандырная лепешка 150 2 Булочка с начинкой 240 3 Самса 150 4 Национальная выпечка 150 Сведения о рынке и конкурентах. Анализ конкурентной среды При всем обилии конкурентов и наличию на рынке крупных хлебозаводов рынок хлебобулочных и кондитерских изделий далек от насыщения. Прежде всего это связано с повышенным интересом наших граждан к необычным видам 20 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz хлебобулочных и кондитерских изделий, выпеченным по специальным рецептам. Как уже говорилось выше, конкуриро- вать в этом плане с крупными предприятиями очень просто. Ведь на изменение ассортимента небольшого производства уйдет от силы пара дней, а крупное предприятие должно провести полномасштабную реструктуризацию. Учитывая, что большинство крупных хлебозаводов остались еще с эпохи Советского Союза, можно полагать, что многим из них требу- ется еще и тотальная модернизация производства Практически ни одно предприятие не реализует горячий хлеб и свежую выпечку в связи с отдаленностью производ- ства от точек реализации. В продажу хлебобулочные изделия поступают через 12-14, 22 часов после выпечки. Следова- тельно, в торговую сеть продукция поступает уже остывшей и частично потерявшей свою привлекательность. Особенность нашей пекарни – это приготовление полезной тандырной выпечки в присутствии покупателей. В ассор- тименте наших пекарен – тандырный хлеб и тандырная выпечка, духовая выпечка, духовой хлеб, осетинские пироги. |