Показатели
|
код
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Денежные потоки от текущих операций
|
Поступления - всего
|
4110
|
1 071 274
|
1 187 036
|
983 634
|
1 132 230
|
1 840 936
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4111
|
1 068 184
|
1 161 845
|
972 338
|
1 124 386
|
1 707 415
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
|
4112
|
2 852
|
2 039
|
1 431
|
1 597
|
2 297
|
Прочие поступления
|
4119
|
238
|
23 152
|
9 865
|
6 247
|
131 224
|
Платежи - всего
|
4120
|
1 074 298
|
1 412 279
|
1 219 149
|
1 411 511
|
1 951 806
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121
|
649 681
|
890 991
|
695 950
|
798 421
|
1 229 354
|
В связи с оплатой труда работников
|
4122
|
290 758
|
310 266
|
310 770
|
354 781
|
360 035
|
Проценты по долговым обязательствам
|
4123
|
11 099
|
22 629
|
39 707
|
42 883
|
58 579
|
Налога на прибыль организаций
|
4124
|
14 004
|
15 778
|
15 444
|
9 645
|
16 844
|
Прочие платежи
|
4129
|
108 756
|
172 615
|
157 278
|
205 781
|
286 994
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
4100
|
-3 024
|
-225 243
|
-235 515
|
-279 281
|
-110 870
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
|
Поступления - всего
|
4210
|
78 263
|
116 498
|
362 379
|
122 367
|
63 212
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
4211
|
678
|
0
|
0
|
9 751
|
0
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
4213
|
77 585
|
115 780
|
361 989
|
112 457
|
62 904
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
4214
|
0
|
718
|
390
|
159
|
308
|
Платежи - всего
|
4220
|
1
00 831
|
125 216
|
180 469
|
111 612
|
56 382
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221
|
6 796
|
5 927
|
15 818
|
13 488
|
14 682
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
4223
|
94 035
|
119 289
|
164 651
|
98 124
|
41 700
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
4200
|
-22 568
|
-8 718
|
181 910
|
10 755
|
6 830
|
Денежные потоки от финансовых операций
|
Поступления - всего
|
4310
|
627 778
|
819 078
|
531 759
|
442 654
|
805 190
|
Получение кредитов и займов
|
4311
|
627 680
|
818 986
|
519 712
|
442 602
|
805 000
|
От выпуска акций, увеличения долей участия
|
4313
|
0
|
0
|
12 000
|
0
|
0
|
Прочие поступления
|
4319
|
98
|
92
|
47
|
52
|
190
|
Платежи - всего
|
4320
|
601 148
|
577 657
|
476 461
|
183 626
|
676 065
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
|
4322
|
32 853
|
19 916
|
2 000
|
5 994
|
38 627
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
4323
|
568 295
|
556 167
|
466 434
|
177 568
|
627 236
|
Прочие платежи
|
4329
|
0
|
1 574
|
8 027
|
64
|
10 202
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
4300
|
26 630
|
241 421
|
55 298
|
259 028
|
129 125
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
4400
|
1 038
|
7 460
|
1 693
|
-9 498
|
25 085
|
Сальдо денежных средств на начало периода
|
4410
|
862
|
1 900
|
9 360
|
11 053
|
1 555
|
Сальдо денежных средств на конец периода
|
4420
|
1 900
|
9 360
|
11 053
|
1 555
|
26 640
|
Скачать 1.75 Mb.