отчет по практике. Гапоу мо Егорьевский техникум Отче т по производственной практике

• Название: Гапоу мо Егорьевский техникум Отче т по производственной практике
• Анкор: отчет по практике
• Дата: 06.04.2022
• Размер: 2.94 Mb.
• Имя файла: praktika_otchet.docx
• Тип: Реферат; #447929
• страница: 6 из 11

-порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами (в приложении представить образцы заполненных кассовых документов: денежного чека и объявления на взнос наличными 0402001);

Денежный чек¹⁰ предъявляется представителем юридического лица банку для снятия с расчетного счета этого юридического лица указанной в чеке суммы наличных денег. В чеке указывается назначение затребованной суммы. Реквизиты денежного чека проставляются также в его корешке. Он остается у физического лица в чековой книжке и является оправдательным документом. Денежный чек подписывается лицами, имеющими право первой и второй подписи по счету, и проставляется печать юридического лица. Денежный чек выписывается на конкретного получателя с указанием его фамилии, имени, отчества и паспортных данных.

При соответствии принятой суммы наличных денег сумме по объявлению на взнос наличных¹¹, кассовый работник передает вносителю от организации квитанцию с проставленным оттиском штампа кассы, а ордер бухгалтерскому работнику.
-порядок совершения кассовых операций с физическими лицами (в приложении представить образцы заполненных кассовых документов: приходного кассового ордера 0402008 и расходного кассового ордера 0402009);
Операционно-кассовый работник оформляет расходный кассовый ордер¹², предлагает расписаться на нем клиенту, ставит свою подпись и передает документ кассовому работнику. Кассовый работник проверяет наличие на ордере всех реквизитов, подпись клиента, подпись операционно-кассового работника, сверяет подпись операционно-кассового работника с образцом. Если все реквизиты совпадают, выдает клиенту наличные деньги.

Операционно-кассовый работник оформляет приходный кассовый ордер¹³, предлагает клиенту расписаться на нем, расписывается сам и передает документ кассовому работнику. Кассовый работник проверяет на документе все реквизиты и принимает от клиента наличные деньги. По приходным операциям, клиенту выдают документ, подтверждающий прием от него денег. Если это операция по вкладам, то делают запись в сберегательной книжке, которая хранится на руках у клиента, в подтверждение операции.
-порядок формирования и упаковка банковских ценностей (в приложении представить образцы оформления полных и неполных корешков, верхних накладок полной, неполной, сборной и неполно-сборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с монетой);
Наличные деньги формируются в строго установленном порядке, в денежные корешки и пачки. Денежный корешок упаковывается с помощью бандероли. Для упаковки полных корешков¹⁴ используются стандартные бандероли или стандартная упаковочная бумага. Так же есть неполные корешки.¹⁵ На денежном корешке обязательно указывают определенные реквизиты, которые делятся на стандартные и дополнительные. Денежные корешки упаковываются в пачки. Пачки бывают: Полная¹⁶, неполная¹⁷, сборная¹⁸, неполно-сборная¹⁹. Пачка снабжается верхней и нижней картонными накладками. Пачки упаковываются в полиэтиленовый пакет или обвязываются шпагатом, кото­рый закрепляется металлическими пломбами. Монеты упаковываются в мешки. Мешки бывают полные, неполные, сборные. Внутри мешка монеты упаковываются в пакеты или в тюбики.

Бланки ценных бумаг упаковываются в пачки и корешки по наименованиям, а также выпускам и достоинствам.

Банковские карты формируются в пачки (мешки).

Монеты из драгоценных металлов упаковываются в полиэтиленовые пакеты. Упаковки с монетами из драгоценных металлов одного наименования различного состояния допускается дополнительно упаковывать в один мешок. К указанному мешку формируется ярлык.²⁰

-правила перевозки и инкассации наличных денег.

Перед отправкой по маршруту инкассаторы обеспечиваются пустыми сумками для размещения денег и ценностей, ключами, доверенностями, штампами, карточками. По прибытии в обслуживаемую компанию ответственный работник допускается к исполнению операции после предъявления им доверенности, служебного удостоверения, инкассаторской сумки, карточки. Сотрудник предприятия, предъявляет прибывшему сотруднику инкассации образец пломбы, вручает заполненную сумку и документы, а в сумку с наличными средствами вкладывает препроводительную ведомость. После инкассатор выполняет внешний осмотр полученного на предмет его целостности, определяет соответствие пломбы предъявленному образцу, проверяет правильность внесения сведений в документы: накладную, квитанции. При отсутствии замечаний кассиром заполняется явочная карточка. Инкассатором сверяются сумма средств, номер сумки, указываемые в документах, после чего им передается сотруднику организации квитанция, подписанная и имеющая оттиск штампа инкассатора.

Работник инкассации, сдавший сумки с ценностями в банковскую структуру, передает своему руководителю или дежурному работнику полученные ранее штамп, ключи, доверенности, карточки.