Рисунок 3.9-Сравнительная таблица затрат времени на вырезание окна из эксплуатационной колонны
Наименование
|
Шаг (год) планирования
|
Итого за период
|
0 2018
|
1
2019
|
2 2020
|
3
2021
|
4 2022
|
5 2023
|
6 2024
|
7 2025
|
1. Расходы на приобретение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
активов, всего
|
29 498,00
|
|
|
|
|
|
|
|
29 498,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств
|
29 498,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет заемных средств.
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
2. Поток реальных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. По шагам
|
-29 498,00
|
|
|
|
|
|
|
|
-29 498,00
|
2.2. Нарастающим итогом
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
|
3. Поток дисконтированных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. По шагам
|
-29 498,00
|
|
|
|
|
|
|
|
-29 498,00
|
3.2. Нарастающим итогом
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
-29 498,00
|
|
В тыс. руб.
Таблица 3.8 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
Таблица 3.9 -Поток денежных средств от операционной деятельности
В тыс, руб.
Наименование
|
Шаг (год) планирования
|
Итого за период
|
0 2018
|
1
2019
|
2 2020
|
3
2021
|
4 2022
|
5 2023
|
6 2024
|
7
2025
|
1. Экономический эффект
|
21 000,00
|
21 000,00
|
21 000,00
|
21 000,00
|
21 000,00
|
21 000,00
|
21 000,00
|
21 000,00
|
168 000,00
|
2. Текущие издержки
|
4 714,20
|
4 714,20
|
4 714,20
|
4 714,20
|
4 714,20
|
4 714,20
|
4 714,20
|
4 714,20
|
37 713,60
|
3. Амортизация основных средств
|
3 539,76
|
3 539,76
|
3 539,76
|
3 539,76
|
3 539,76
|
3 539,76
|
3 539,76
|
3 539,76
|
28 318,08
|
4. Валовый доход
|
12 746,04
|
12 746,04
|
12 746,04
|
12 746,04
|
12 746,04
|
12 746,04
|
12 746,04
|
12 746,04
|
101 968,32
|
5. Налог на прибыль (20%)
|
2 549,21
|
2 549,21
|
2 549,21
|
2 549,21
|
2 549,21
|
2 549,21
|
2 549,21
|
2 549,21
|
20 393,66
|
6. Чистая прибыль
|
10 196,83
|
10 196,83
|
10 196,83
|
10 196,83
|
10 196,83
|
10 196,83
|
10 196,83
|
10 196,83
|
81 574,66
|
7. Поток реальных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. По шагам
|
13 736,59
|
13 736,59
|
13 736,59
|
13 736,59
|
13 736,59
|
13 736,59
|
13 736,59
|
13 736,59
|
109 892,74
|
7.2. Нарастающим итогом
|
13 736,59
|
27 473,18
|
41 209,78
|
54 946,37
|
68 682,96
|
82 419,55
|
96 156,14
|
109 892,74
|
|
8. Поток дисконтированных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. По шагам
|
13 736,59
|
11 543,35
|
9 700,30
|
8 151,51
|
6 850,01
|
5 756,31
|
4 837,24
|
4 064,90
|
64 640,21
|
8.2. Нарастающим итогом
|
13 736,59
|
25 279,95
|
34 980,24
|
43 131,76
|
49 981,76
|
55 738,07
|
60 575,31
|
64 640,21
|
|
Наименование
|
Шаг (год) планирования
|
Итого за период
|
0 2018
|
1 2019
|
2 2020
|
3
2021
|
4 2022
|
5 2023
|
6 2024
|
7
2025
|
1. Собственный капитал.
|
29 498,00
|
|
|
|
|
|
|
|
29 498,00
|
Поток реальных средств
По шагам
Нарастающим итогом.
|
29 498,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
29 498,00
|
Поток дисконтированных средств
По шагам
Нарастающим итогом.
|
29 498,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
0,00
29 498,00
|
29 498,00
|
Таблица 3.10- Поток денежный средств от финансовой деятельности
Наименование
|
Шаг (год) планирования
|
Итого за период
|
0 2018
|
1 2019
|
2 2020
|
3 2021
|
4 2022
|
5 2023
|
6 2024
|
7 2025
|
1. Поток реальных средств (ЧРД)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. По шагам
|
-15 761,41
|
13 736,59
|
13 736,59
|
13 736,59
|
13 736,59
|
13 736,59
|
13 736,59
|
13 736,59
|
80 394,74
|
1.2. Нарастающим итогом.
|
-15 761,41
|
-2 024,82
|
11 711,78
|
25 448,37
|
39 184,96
|
52 921,55
|
66 658,14
|
80 394,74
|
|
2. Поток дисконтированных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(ЧДД)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. По шагам
|
-15 761,41
|
11 543,35
|
9 700,30
|
8 151,51
|
6 850,01
|
5 756,31
|
4 837,24
|
4 064,90
|
35 142,21
|
2.2. Нарастающим итогом.
|
-15 761,41
|
-4 218,05
|
5 482,24
|
13 633,76
|
20 483,76
|
26 240,07
|
31 077,31
|
35 142,21
|
|
|
Скачать 0.7 Mb.