Иструкция по КО_апрель 2011. Инструкция о порядке осуществления и документального оформления кассовых операций в фгуп Почта России Москва, 2011 Содержание

• Название: Инструкция о порядке осуществления и документального оформления кассовых операций в фгуп Почта России Москва, 2011 Содержание
• Анкор: Иструкция по КО_апрель 2011.doc
• Дата: 30.03.2018
• Размер: 0.89 Mb.
• Имя файла: Иструкция по КО_апрель 2011.doc
• Тип: Инструкция; #17393
• страница: 19 из 19

6.ОтветсТвенность за нарушение кассовой дисциплины

В соответствии с приказом Предприятия от 31.03.2005 № 115, к работникам виновным в нарушении кассовой дисциплины могут быть применены дисциплинарные взыскания.

Кроме того, за нарушение кассовой дисциплины на Предприятии, работники, ответственные за осуществление кассовых операций, а также руководители соответствующих структурных подразделений Предприятия могут быть привлечены к материальной ответственности в соответствии со ст. 15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Приложение № 1 к Инструкции
Макет адресного ярлыка на сумку страховую


_________________________________________________________________'>Сумка страховая

№_______________

(МС-4/ № тары страховой сумки)

Из ________________________________________________________________
Куда ______________________________________________________________
Вес _____________ кг _____________г

Сумма денежной наличности
_______________________________________________

(цифрами)
_______________________________________________

(прописью)
_______________________________________________

(прописью)
Гл. кассир __________________________________

Оператор __________________________________

Оператор __________________________________


(оттиск календарного

почтового штемпеля)

(штриховой почтовый идентификатор)


Приложение № 2 к Инструкции
Бланк накладной поименной ф. 16-и.


ф.16-и



(Штрих-кодовый идентификатор на почтовую ёмкость )

Накладная

№ ___________________________


на сумки страховые, отправленные
из______________________________________________________________________________________


в адрес _________________________________________________________________________________
в мешке №_______________________________




Общий счет

Наименование отправлений	Кол-во
Сумки страховые
Итого

(оттиск календарного почтового штемпеля места отправления)

Наименование отправлений	№ ШПИ страховой сумки	№ МС-4/№ тары страховой сумки	Сумма (руб.)
Итого:

_____________________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)
_____________________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)
Принял _____________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

(оттиск календарного почтового

штемпеля места приёма)

(оттиск календарного почтового

штемпеля места приема)





Приложение № 3 к Инструкции
Бланк накладной отдельной ф. 23-и.

ф.23-и



(Штрих-кодовый идентификатор на почтовую ёмкость)

Накладная
№ _____________________________

на страховой мешок, отправленный из______________________________________________________________
в адрес __________________________________________________


____________________________________________










(оттиск календарного почтового штемпеля места отправления)

№ ШИ страхового мешка (накладной ф.16-и)	№ тары страхового мешка	Вес мешка (в кг.)	Особые отметки

Итого емкостей_________________________________________________
______________________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

Принял ________________________________________________

(должность, фамилия, подпись) (оттиск календарного почтового

штемпеля места приёма )
(оттиск календарного почтового

штемпеля места приема)




Приложение № 4 к Инструкции
Макет адресного ярлыка ф. 17-И на страховой мешок.


Макет адресного ярлыка ф.17-И на страховой мешок,

изготовленный с помощью средств вычислительной техники.

СТРАХОВОЙ ф.17-И
Куда ________________________________________________
Из ________________________________________________
Мешок № ___________________________________________
Вес _____________кг_________г
___________________________

(должность , подпись)

_____________________________________________

(должность , подпись)



ПОЧТА РОССИИ ПРИЛОЖЕНИЕ №5к Инструкции

_________________________________________________________________________________________________

наименование филиала (УФПС)

«УТВЕРЖДАЮ»

_______________________________________________

наименование почтамта

____________________/_____________/____________________/

наименование должности подпись расшифровка подписи

ОТЧЕТ ПО ПОЧТАМТУ

по принятым и зачисленным платежам в рамках деятельности платежного агента

за _________________ 20 ___г.

Графы 3-7 заполняются с округлением до полных рублей.

№ п/п	Признак централизации бухгалтерского учета расчетов по договорам с получателями средств	БРУТТО - объем денежных средств, принятых от плательщиков по данным бухгалтерского учета за отчетный месяц	Общая сумма удержанного агентского вознаграждения предприятия по данным бухгалтерского учета, включая НДС	НЕТТО - объем денежных средств, принятых от плательщиков по данным бухгалтерского учета (графа 3 – графа 4)	Объем средств, зачисленных на агентские счета в банках по данным бухгалтерского учета	Разница в объемах принятых и зачисленных средств, подлежащая корректировке при зачислении в следующем месяце (Графа 5 – графа 6)	Средний процент удерживаемого агентского вознаграждения
							За отчетный месяц (Графа 4 /) Графа 3 *100	На следую-щий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учет на уровне бухгалтерии почтамта
2	Учет на уровне бухгалтерии Филиала
ИТОГО:

Главный бухгалтер ____________________ _______________________­­­­_________________

Исполнитель ____________________ ________________________________________

(подпись) (расшифровка)

дата составления:

ПОЧТА РОССИИ ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к Инструкции
«УТВЕРЖДАЮ»

____________________/_____________/____________________/

наименование должности подпись расшифровка подписи

__________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование филиала (УФПС)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ФИЛИАЛУ

по принятым и зачисленным платежам в рамках деятельности платежного агента

за _________________ 20 ___г.

Графы 3-7 заполняются с округлением до полных рублей.

№ п/п	Наимено­вание почтамта	БРУТТО - объем денежных средств, принятых от плательщиков по данным бухгалтерского учета за отчетный месяц	Общая сумма удержанного агентского вознаграждения предприятия по данным бухгалтерского учета, включая НДС	НЕТТО - объем денежных средств, принятых от плательщиков по данным бухгалтерского учета (графа 3 – графа 4)	Объем средств, зачисленных на агентские счета в банках по данным бухгалтерского учета	Разница в объемах принятых и зачисленных средств, подлежащая корректировке при зачислении в следующем месяце (Графа 5 – графа 6)	Средний процент удерживаемого агентского вознаграждения
							За отчетный месяц (Графа 4 / Графа 3 * 100)	На следую-щий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ФИЛИАЛУ:

Главный бухгалтер ____________________ ________________________________________

(подпись) (расшифровка)

Исполнитель ____________________ ________________________________________

(подпись) (расшифровка)

дата составления:


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Инструкции
ФГУП «Почта России»

____________________________________________________________

Наименование структурного подразделения

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

Наименование должности

_________________ ________________

Подпись Расшифровка подписи

«____» ___________________ 20___ г.
Сведения о принятых платежах

в рамках деятельности платежного агента

за «___» ____________ 20 __ г.

Наименование ОПС	3.16 Прием квартплаты	3.17 Прием платы за электро-энергию	3.18 Прием платы за водоснаб-жение	3.19 Прием платы за газ	3.20 Прием платежей прочие	3.21 Платежи за услуги электросвязи	3.23 Коммунальные услуги	3.24 Налоги (сборы, пени, штрафы)	Резерв	Общая сумма принятых платежей в рамках деятельности платёжного агента	ФИО, ответственного, за предоставленные сведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего по Почтамту / ОПС…………….

Ненужное зачеркнуть

Ответственный исполнитель __________________ _____________ ________________

Должность Подпись Расшифровка


Информация передана по телефону / эл. почте/ телефаксу .............................................................................

^{Ненужное зачеркнуть Дата, время, Ф.И.О. получателя}

1 ОПС, которые сдают сверхлимитные излишки в банки напрямую, средства, полученные в рамках деятельности платежного агента, сдают обособленно.

2 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»

3 За исключением ОПС, в которых работает в смену один человек

4 Утверждена приказом Предприятия от31.12.2009 № 508-п