Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности проекта А при наиболее вероятном сценарии, тыс. руб.
Показатели
|
Шаг расчета (квартал)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
1. Инвестиционная деятельность
|
125 000,00
|
125 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1 Инвестиционная деятельность
дисконтированная
|
125000,00
|
119331,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Операционная
деятельность
|
0,00
|
0,00
|
38 790,00
|
39 075,60
|
39 485,26
|
39 899,01
|
40 316,90
|
40 738,97
|
41 165,26
|
41 595,81
|
42 030,67
|
42 469,87
|
2.1 Операционная деятельность
дисконтированная
|
0,00
|
0,00
|
35 351,82
|
33 997,23
|
32 795,85
|
31 636,76
|
30 518,48
|
29 439,59
|
28 398,71
|
27 394,50
|
26 425,67
|
25 490,99
|
3.1 Пошаговый поток денежных средств инвестиционной и
операционной
деятельности
|
-125 000,00
|
-125 000,00
|
38 790,00
|
39 075,60
|
39 485,26
|
39 899,01
|
40 316,90
|
40 738,97
|
41 165,26
|
41 595,81
|
42 030,67
|
42 469,87
|
3.2. Накопленный поток денежных
средств инвестиционной и
операционной деятельности
|
-125 000,00
|
-250 000,00
|
-211 210,00
|
-172 134,40
|
-132 649,14
|
-92 750,14
|
-52 433,24
|
-11 694,27
|
29 470,99
|
71 066,80
|
113 097,47
|
155 567,34
|
4.1. Пошаговый дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-125000,00
|
-119331,74
|
35351,82
|
33997,23
|
32795,85
|
31636,76
|
30518,48
|
29439,59
|
28398,71
|
27394,50
|
26425,67
|
25490,99
|
4.2. Накопленный дисконтированный
поток средств инвестиционной и операционной
деятельности
|
-125000,00
|
-244331,74
|
-208979,93
|
-174982,70
|
-142186,85
|
-110550,09
|
-80031,61
|
-50592,02
|
-22193,31
|
5201,18
|
31626,85
|
57117,84
| |
Скачать 1.36 Mb.