Ax40 Торговля и логистика I. Microsoft dynamics ax 0 курс 8797A. Торговля и логистика i
 Скачать 7.27 Mb.
|
|
ГЛАВА 4. ЗАПАСЫ Темы Рассматриваются следующие темы: • Настройка номенклатурной группы. • Определение типов разноски, связанных с номенклатурными группами, и изучение целей их использования. • Настройка группы складских моделей и определение того, как сказывается на номенклатурах задание различных значений параметров в группах. • Настройка группы аналитик. • Создание комбинаций номенклатурных аналитик. • Настройка параметров управления запасами. • Создание номенклатуры и определение того, как сказывается на номенклатуре задание параметров в форме «Номенклатуры». • Настройка единиц измерения и пересчета единиц измерения. • Настройка склада и присоединение его к номенклатуре. • Настройка ценообразования для номенклатуры и автоматическое обновление цен номенклатур. Введение В этой главе рассматриваются создание и настройка новых номенклатур. Создание новых номенклатур выполняется с помощью модуля «Управление запасами». Все данные, подготовленные в этом модуле на основе номен- клатур, используются в компаниях для обработки покупок, продаж, при управлении складом, а также в журналах запасов, производства и в проектах. При создании новой номенклатуры в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 необходимо, как минимум, указать следующие значения: • код номенклатуры; • номенклатурная группа; • тип номенклатуры; • группа складских моделей; • группа аналитик. В этой главе рассматривается настройка этих обязательных элементов создания номенклатуры и определяется, как различные значения влияют на поведение номенклатуры. Кроме того, эта глава содержит описания ряда необязательных элементов настройки, важных для создания номенклатуры, таких как настройка склада, преобразование единиц и ценообразование. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 112 Настройка запасов В этом разделе обсуждаются номенклатурные группы, группы складских моделей, группы аналитик, параметры запасов и их роль в настройке модуля «Управление запасами». Номенклатурные группы В каждой реализации Microsoft Dynamics AX 4.0 необходимо настроить по крайней мере одну номенклатурную группу, так как это является предварительным условием создания новой номенклатуры. Перед продолжением настройки тщательно проанализируйте структуру номенклатурных групп, так как после создания и использования номен- клатурной группы (то есть, когда для номенклатурной группы были разнесены операции) ее удаление становится невозможным. В Microsoft Dynamics AX 4.0 номенклатурные группы используются для трех основных целей: • Каждая номенклатурная группа может быть разнесена на различные счета главной книги. Дополнительные сведения об этом будут рассмотрены в этом курсе позднее, в разделе о профилях разноски. • Номенклатурные группы используются для извлечения данных о продажах и покупках по группам продуктов. • Номенклатурные группы используются для отчетов с подробными финансовыми сведениями, запросов и создания других специальных отчетов. Для создания номенклатурной группы выберите последовательно УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА . Укажите, какие счета плана счетов необходимо использовать для различных типов счетов в каждой области. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 4. Запасы Стр. 113 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ РИС. 4 −1. НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА Вкладка «Обзор» Взгляните на следующие поля вкладки Обзор: • Номенклатурная группа. Содержит идентификационный код номенклатурной группы. • Наименование. Это описательное имя номенклатурной группы. Например, имя, используемое в отчетах. Вкладка «Заказ на продажу» УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ → ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ ( ВКЛАДКА ) РИС. 4 −2. ВКЛАДКА «ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА» Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 114 Отборочная накладная Группа полей «Отборочная накладная» содержит следующие типы разноски для разноски отборочной накладной заказа на продажу: Отборочная накладная. Операции в этом поле создаются при обновлении номенклатуры с помощью отборочной накладной (расход). Чтобы разноска в этом типе счета прошла успешно, проверьте следующие условия: • В группах складских моделей, связанных с номенклатурой, должен быть установлен флажок Разносить физические запасы. • Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, доступный с помощью последовательного выбора РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ Разноска в ГК может выполняться периодически, для чего можно настроить параметр Периодическая разноска оценок, доступный с помощью последовательного выбора УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ → РАЗНОЕ ( ВКЛАДКА ). Корр. счет по отборочной накладной. Операции в этом поле создаются при обновлении номенклатуры с помощью отборочной накладной (потребление). Чтобы разноска отборочной накладной выполнялась на этот счет, настройки параметров для группы складских моделей номенклатуры и параметров модуля «Расчеты с клиентами» должны быть одинаковыми. Корр. счет по отборочной накладной. Ожидаемые продажи можно разнести с помощью обновления отборочной накладной в счетах Выручка по отборочной накладной и Выручка по отборочной накладной – корр. счет. Чтобы разноска в этом типе счета прошла успешно, проверьте следующие условия: • В группе складских моделей, связанной с номенклатурой, должен быть установлен флажок Разносить физическую выручку. • Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, доступный с помощью последовательного выбора РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ → ПАРАМЕТРЫ После этого физическая и финансовая маржинальная прибыль может обрабатываться в финансовом сальдо. Отборочная накладная – налог. Этот счет используется для разноски оцененного налога во время обновления отборочной накладной в Главной книге. Обычно в этот момент цикла заказов налоги только оцениваются и, следовательно, могут быть отслежены в этом счете до подтверждения. Это может помочь, если нужно учесть значительный налог, и если возможен длительный промежуток времени между обновлением отборочной накладной и подтверждением суммы налога. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 4. Запасы Стр. 115 Накладная Группа полей «Накладная» содержит следующие типы разноски для разноски накладной заказа на продажу: Расход. Разноска расходов со склада, обычно на счет статуса. Этот счет кредитуется с помощью продажи номенклатуры по себестоимости номенклатуры, умноженной на ее количество. Этот тип счета также известен как счет запасов. Потребление. Разноска потребления номенклатуры. Разноска обычно выполняется на счет прибыли и убытков. Этот счет дебетуется с помощью продажи номенклатуры по себестоимости номенклатуры, умноженной на ее количество, и замещает счет расходов. Выручка. Цена продажи номенклатуры, умноженная на количество, исключая налог, кредитуется на этот счет, когда заказ на продажу обновляется с помощью накладной. Скидка. Если счет указывается для скидок по строке, продажи разносятся до вычитания скидки по строке, и скидка по строке дебетуется в поле Скидка. Если для скидок по строке счет не указан, выручка разносится без скидки по строке, и скидка по строке не отображается непосредственно в счете главной книги. Этот счет выделяет суммы скидок в отдельный счет Главной книги. Исполь- зование этого счета упрощает отслеживание сумм предоставленных скидок и предоставляет данные, позволяющие лучше оценить стоимость проданных товаров. Комиссия Группа полей «Комиссия» содержит следующие типы разноски для разноски комиссии заказа на продажу: Комиссия. Если при обновлении накладной рассчитываются комиссионные, они дебетуются на этот счет. Корр. счет комиссии. Если комиссионные рассчитываются при обновлении накладной, комиссионные дебетуются на этот счет. Этот счет выделяет сумму накладной, выплачиваемой в комиссионных. Таким образом, сумма выплачиваемых комиссионных немедленно компенсируется из накладной. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 116 Вкладка «Заказ на покупку» УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ → ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ ( ВКЛАДКА ) РИС. 4 −3. ВКЛАДКА «ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА» Отборочная накладная Группа полей «Отборочная накладная» содержит следующие типы разноски для разноски отборочной накладной заказа на покупку: Отборочная накладная. Этот счет используется для разноски ожидаемой выручки при обновлении отборочных накладных. При получении номенклатуры этот счет дебетуется с помощью обновления отборочной накладной. Разноска на этот счет выполняется при следующих условиях: • В группе складских моделей, связанной с выбранной номен- клатурой, должен быть установлен флажок Разносить физические запасы. • Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, к которому можно перейти, последовательно выбрав РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ → НАСТРОЙКА → ПАРАМЕТРЫ В операциях используется себестоимость номенклатуры в момент обновления. Корр. счет по отборочной накладной. Этот счет используется как корр. счет для разнесенной ожидаемой выручки при обновлении отборочных накладных. При получении номенклатуры этот счет кредитуется с помощью обновления отборочной накладной. Для разноски на этот счет применяется та же самая группа складских моделей и те же самые параметры модуля «Расчеты с поставщиками», что и для разноски отборочной накладной. В операциях используется себестоимость номенклатуры в момент обновления. Отборочная накладная – покупка, Отборочная накладная – корр. Счет покупки и Отборочная накладная – налог. Эти типы разноски используются для начисления прихода от поставщиков, в итоге отделяя предполагаемый налог от полученного, по которому еще не выставлена накладная. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 4. Запасы Стр. 117 ПРИМЕЧАНИЕ. В группе складских моделей для номенклатуры должен быть установлен флажок Физическая разноска закупки. Накладная Группа полей «Накладная» содержит следующие типы разноски для разноски накладной заказа на покупку: Приход. Если покупка обновляется при помощи накладной, реализованная себестоимость номенклатуры дебетуется на этот счет и кредитуется на сводный счет поставщика, используя настройки разноски в модуле «Расчеты с поставщиками». Скидка. Если для скидок по строке указан счет, значение прихода на склад дебетуется в поле Приход до вычитания скидки по строке, а скидка по строке кредитуется отдельно в соответствующее значение Счет сборов по досрочной оплате.Если счет для строки скидок не указан, приход на склад разносится после вычитания скидки, и скидка не отображается непосредственно в счете ГК. Накладные расходы и Изменение запасов. Эти параметры позволяют разнести перемещение запасов на счет прибыли и убытков перед их капитализацией на складе. Такой подход обеспечивает преимущество отслеживания в счете прибыли и убытков изменения запасов, произо- шедшего за отчетный период. Кредит-нота Группа полей «Кредит-нота» содержит следующие типы разноски для разноски кредит-ноты заказа на покупку: Потребление. Этот счет используется для разноски потребления номен- клатуры при помощи кредит-ноты для покупки, в которой себестоимость отличается от закупочной цены. Для использования этого счета в группе складских моделей номенклатур необходимо установить флажок Разносить финансовые запасы. Этот счет полезен при использовании в качестве группы складских моделей варианта «Стандартные затраты». ПРИМЕР. Номенклатура была приобретена за 500 долл.США. Позднее, при ее возврате, стандартные расходы составили 520 долл. США. Отклонение в 20 долл. США будет разнесено на этот счет. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 118 Стандартная себестоимость Группа полей «Стандартная себестоимость» содержит следующие типы разноски для разноски стандартных затрат для заказов на покупку: Прибыль по стандартным затратам, Убытки по стандартным затратам и Корр. счет стандартной себестоимости. Эти поля используются при покупке номенклатур, если для группы складских моделей выбран вариант стандартной себестоимости, а закупочная цена отличается от стандартной себестоимости, приведенной в таблице номенклатур. Стандартная себестои- мость гарантирует, что для всех складских операций с номенклатурой используется одна и та же себестоимость, которую не понадобится изменять во время закрытия склада. Вкладка «Запасы» УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ → ЗАПАСЫ ( ВКЛАДКА ) РИС. 4 −4. ВКЛАДКА «ЗАПАСЫ» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА» Стандартная себестоимость Группа полей «Стандартная себестоимость» содержит следующие типы разноски стандартных затрат для разноски запасов: Прибыль по стандартным затратам и Убытки по стандартным затратам. Эти поля используются для разноски приобретенных и потерянных резервов в соответствии со стандартной себестоимостью. Журнал запасов Группа полей «Журнал запасов» содержит следующие типы разноски для разноски журнала запасов: Приход и Расход. Поля Приход и Расход используются для разноски приходов и расходов номенклатуры в журналах запасов. Прибыль и Убыток. Поля Прибыль и Убыток используются для разноски прибыли и убытков по номенклатуре в журналах запасов. При использовании журналов инвентаризации для разноски графика запасов должен быть задан номер счета. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Глава 4. Запасы Стр. 119 Вкладка «Производство» УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ → ПРОИЗВОДСТВО ( ВКЛАДКА ) Для заказов на производство создаются операции для сырья компонентов и выпущенных спецификаций. РИС. 4 −5. ВКЛАДКА «ПРОИЗВОДСТВО» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА» Номенклатуры в процессе Группа полей «Номенклатуры в процессе» содержит следующие типы разноски для разноски номенклатур в процессе производства: Отгрузочная накладная и Корр. счет отгрузочной накладной. При запуске заказа на производство или регистрации физического потребления номенклатуры для заказа на производство создаются операции расхода для компонентных номенклатур, а потребление номенклатур разносится в поля Отгрузочная накладная, счет Расход и Корр. счет отгрузочной накладной. Себестоимость сырья рассчитывается согласно стандартным правилам для расходов. Приемка и Корр. счет для приемки. Когда заказы на производство учтены как завершенные, для завершенных номенклатур создаются операции приемки, а рассчитанная себестоимость номенклатур разносится в поля Приемка (счет прихода) и Корр. счет для приемки. Калькуляция себестоимости Группа полей «Калькуляция себестоимости» содержит следующие типы разноски для калькуляции себестоимости относительно производства: Расход и Корр. счет расхода. При проверке заказов на производство с учтенными расходами и выбранным значением «Конечная дата задания» четыре счета, упомянутые выше, сбрасываются, а фактическое потребление сырья кредитуется в поле Расход и дебетуется из поля Корр. счет расхода. Приход и Корр. счет прихода. Себестоимость завершенной номенклатуры дебетуется из поля Приход и кредитуется в поле Корр. счет прихода. Когда для завершенной номенклатуры используется стандартная себестоимость, при выполнении этих операций используется стандартная себестоимость. Учебные материалы по Microsoft Dynamics™ Использование этих материалов должно происходить согласно текущему соглашению о предоставлении услуг Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Стр. 120 Вкладка «Настройка» УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ → НАСТРОЙКА → НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ → НАСТРОЙКА ( ВКЛАДКА ) РИС. 4 −6. ВКЛАДКА «НАСТРОЙКА» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА» Вкладка |