Предисловие к книге 5Часть Историческая, или Главные факты о Форекс
 Скачать 5.08 Mb.
|
|
СЕКРЕТЫ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ Опытные трейдеры выделяют два наиболее эффективных способа выработать самодисциплину: 1. Регулярное ведение дневника трейдера. В конце дня, недели и месяца необходимо анализировать все торговые сделки и проводить работу над ошибками. 2. Абсолютная уверенность в выбранной торговой системе. Когда трейдер уверен в своей системе, потери в ее рамках не будут выбивать его из колеи, так как он знает, что стратегия отработана, приносит прибыль, а без потерь на Форекс нельзя. Чтобы быть уверенным в собственной торговой системе и ее возможностях, стратегию необходимо протестировать, наработать статистику. На это уйдут недели, но оно того стоит. Уверенность в системе делает уверенней и самого трейдера. ИНТУИЦИЯ И ТРЕЙДИНГ Некоторые считают, что могут воспользоваться «интуитивным» стилем торговли, и пытаются «почувствовать», что им подсказывает 171 внутренний голос относительно того, куда пойдет цена. Однако финансовые рынки требуют четкого анализа по определенному алгоритму, что исключает какое-либо «чутье». Природа торговой интуиции Мозг, анализируя детали, запоминает закономерности их возникновения и связь с результатом. А когда история повторяется, выдает готовый вероятный итог ситуации. Именно он воспринимается человеком как «чутье» или интуитивное предчувствие, которое часто оправдывается. Психологами установлен так называемый цикл знаний, который хорошо объясняет процесс формирования профессиональной интуиции. Формирование торговой интуиции 1. Человек не знает чего-то и не осознает этого, так как у него отсутствует необходимая информация и запрос на нее. По сути, человеку неизвестно, чего он не знает. Это ограничивает его возможности, а применительно к трейдингу — не дает зарабатывать. Получая новую информацию, трейдер уже осознает, чего не знает. Так он переходит на следующий этап. 2. Человек знает о том, какой информацией или какими навыками он не владеет. И если продолжает собственное развитие, то стремится этот пробел восполнить. Получая знания целенаправленно, трейдер формирует у себя информационную базу по теме, которая ранее была ему неизвестна. И может теперь зарабатывать на том, что знает. Это следующий этап. 3. Человек осознанно применяет знания. Трейдер уже понимает, что и для чего он делает. И чем чаще он повторяет все по алгоритму, тем быстрее доведет все до автоматизма. Здесь-то и происходит переход на следующий уровень. 4. Человек не осознает, какие знания он применяет в данный момент, но действует автоматически. В процессе повторения 172 и запоминания действий в мозге сформировались прочные нейронные связи, по которым, как по проводам, проходит нужный импульс для совершения всей цепочки действий. И тогда трейдеру кажется, что он «чувствует», чем продолжится и закончится очередная ситуация, в то время как подсознание провело информацию через весь процесс анализа и выдало готовый результат. Доверять ли интуиции Профессиональная интуиция — это хорошо усвоенные знания и закономерности, на основании которых можно прогнозировать то или иное развитие событий. Например, в процессе продолжительной торговли на каком-то инструменте вы выяснили, что при определенных ситуациях цена не доходит до стоп-лосса. Когда эти ситуации повторяются, вы «интуитивно» ставите стоп-ордер меньше, и (о, чудо!) происходит именно так, как вы «чувствовали». Однако на одну интуицию полагаться нельзя. Анализ, алгоритмы и следование просчитанной стратегии никто не отменял, и они навсегда останутся основой успешной работы на финансовых рынках. 173 ЧАСТЬ 6. ПРИБЫЛЬНАЯ КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ БРОКЕРА При торговле на рынке Форекс главный деловой партнер трейдера — его брокер, от надежности которого во многом зависит успех работы на рынке. Оптимальное соответствие торговых условий конкретного брокера, прибыльная торговая система трейдера и размер депозита позволят получать стабильный доход при малом риске потерять инвестированный капитал. Прежде чем открывать счет и инвестировать средства, следует оценить соответствие выбранного брокера основным критериям, а именно: • конкретные условия торговли на рынке Форекс (одно из них — вывод котировок на межбанк); • контроль работы брокера со стороны независимых организаций, наличие лицензии; • наличие собственных продуктов для трейдеров, которые помогают зарабатывать. Торговые условия, которые брокер предоставляет своим клиентам, можно назвать наиболее важным критерием, т.к. это основные факторы влияния на саму торговую систему, риск-менеджмент и размер депозита. Обратите внимание на такие факторы: • количество инструментов, доступных трейдеру для торговли, т.к. чем их больше, тем более широкий выбор стратегий, что 174 позволит снизить риски по счету и применить различные техники торговли; • величину спреда (этот фактор важен для стратегии: для большинства трейдеров наилучшим выбором является плавающий, некоторым подходит фиксированный); • размер минимального депозита; • качество сервисной службы компании и поддержки клиентов; • дополнительные сервисы компании — инвестиционные программы, торговля с роботами и советниками, подключение своих индикаторов. Наличие комиссии за сделку (по стандарту это комиссия за 1 проторгованный лот) подсказывает трейдеру, что компания зарабатывает только на этом. Значит, ей выгодно, чтобы трейдеры торговали с ней в плюс, и такой брокер будет создавать максимально выгодные условия для своих клиентов. Торговые технологии ECN и NDD (STP) позволяют автоматически получать цены от провайдеров ликвидности, по сути, формируя рыночную цену на межбанке. Роль брокера здесь сведена к минимуму, а трейдеры довольны минимальным размером спреда и хорошей ликвидностью рынка. Читателям этой книги мы с полной уверенностью рекомендуем брокерскую компанию Gerchik & Co, которая работает для трейдеров по системе STP и соответствует всем критериям надежного и честного брокера. При этом компания предлагает клиентам сервисы: 1. «Риск-менеджер» — автоматическая система оптимизации и регулирования торговых рисков. 2. «Статистика трейдера» — усовершенствованный дневник трейдера для контроля торговой деятельности. 3. «Конструктор алгоритма» — сервис, с помощью которого каждый трейдер может составить торговый алгоритм на основе 175 своей стратегии. Поэтому брокерская компания Gerchik &Co — идеальный выбор трейдеров вне зависимости от того, какую торговую стратегию они применяют. Обучающие курсы, вебинары, образовательные материалы для трейдеров с разным уровнем подготовки помогут прокачать умение получать прибыль на рынке и новичкам, и профессионалам. А аналитические обзоры экспертов компании, в том числе и ее президента, прольют светна ситуацию, которая складывается на рынке в определенный момент времени. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ В ТРЕЙДИНГЕ Успешные трейдеры для стабильного заработка на валютном рынке используют различные вспомогательные программы, сервисы и индикаторы. Они необходимы, чтобы облегчить торговый процесс, получить больше дохода, провести более точный анализ ценовых графиков, снизить потенциальные риски и освободить трейдера от монотонной работы, отнимающей много времени и нервов. Компания Gerchik & Co постоянно разрабатывает и внедряет такие сервисы. И далее мы познакомим вас с верными помощниками трейдера, которые уже помогли клиентам компании повысить уровень дохода. • «Риск-менеджер» — с помощью программы трейдер может контролировать уровень рисков. • «Статистика трейдера» помогает выявить сильные и слабые стороны торговой системы. 176 • «Конструктор алгоритма», созданный трейдерами для трейдеров, упрощает процесс написания торгового плана и выдает готовый алгоритм. • Индикатор объемов Real Market Volume помогает быстрее сориентироваться в рынке, определить места скопления ордеров и выбрать лучшую точку для входа. • «Калькулятор трейдера» особенно полезен новичкам, так как он помогает просчитать необходимые параметры прибыльной сделки. Прорывом в индустрии стал совершенно новый подход к доверительному управлению. К каждому TIMA-счету подключен «Риск-менеджер», поэтому капитал инвестора находится под защитой автоматизированной системы и трейдера-управляющего. Подробнее о некоторых сервисах вы узнаете в следующих главах. За новинками следите на сайте компании. «РИСК-МЕНЕДЖЕР» Полностью исключить риски и обезопасить себя на валютном рынке невозможно (а где, вообще, возможно?). Однако их уровень можно значительно снизить, тем самым сделав торговлю на порядок безопасней. Необходимо жестко соблюдать мани- и риск-менеджмент, тщательно просчитывать объем каждой сделки, размер допустимых убытков, обладать превосходной дисциплиной и не поддаваться влиянию эмоций. Неукоснительное следование этим правилам определяет главный принцип успешной торговли — не терять свои деньги. 177 «Риск-менеджер» от Gerchik & Co — новый подход к работе трейдера. Специалисты компании разработали и запустили программу, помогающую трейдерам ограничить убытки и защитить депозит от слива. Согласно анализу торговли, количество прибыльных трейдеров, использующих РМ, в 2,5 раза больше, чем прибыльных трейдеров, которые его не используют. В цифрах это огромнейшая разница. Что такое «Риск-менеджер» и зачем его использовать «Риск-менеджер» — специальный сервис для контроля и ограничения рисков. Помогает трейдерам не слить депозит. Не имеет аналогов на рынке брокерских услуг в странах СНГ. Успешные трейдеры используют его, чтобы: • ограничить количество убыточных сделок (например, когда стоп-лоссы начинают срабатывать слишком часто); • не поддаваться мешающим торговле эмоциям (когда трейдер хочет открыть сделку в желании «погнаться за поездом», но она противоречит настройкам риск-системы, программа не даст этого сделать); • четко контролировать прописанные соотношения риска к прибыли (когда программа следит за соблюдением ограничений, торговать проще и комфортней). Преимущество сервиса — его функциональность Главная задача сервиса — не позволить нарушить торговый план и под влиянием эмоций слить депозит. Неопытные трейдеры часто подвергаются эмоциональным срывам после серии убыточных сделок. Желание немедленно отыграться затмевает разум, заставляет наплевать на торговый план и правила собственной стратегии. Трейдер начинает открывать ордера против рынка, увеличивать объем. 178 Результат необдуманных действий — потеря всего депозита или его значительной части. «Риск-менеджер» поможет избежать таких ситуаций. В его настройках можно задать параметры, по достижению которых торговля будет запрещена. Преимущества «Риск-менеджера»: • простая настройка под торговую стратегию трейдера; • понятный интерфейс; • установка четких параметров риска; • защита депозита от необдуманных решений трейдера; • нет ограничений по времени использования; • нет дополнительной платы за использование программы. Что входит в функции «Риск-менеджера» В программе можно задать такие основные параметры: • процент риска на сделку. Оптимальное среднее значение — до 3% (чем больше позиций открыто, тем меньшим должно быть значение); • максимально допустимый размер убытка на день (рекомендуется устанавливать не более 10%); • максимальная просадка за неделю; • максимальный убыток за месяц; • количество убыточных позиций подряд в течение дня и недели. Как только сработает один из параметров, программа закроет терминал и разрешит торговлю только через определенный период, который также можно задать в настройках. Сервис не вмешивается в торговлю, пока соблюдаются условия, заданные в параметрах самим трейдером согласно его стратегии. 179 В быту люди часто с трудом удерживают себя от искушений. В трейдинге, когда речь идет о деньгах, побороть желание еще сложнее. Азарт, жадность иногда берут свое в виде слитого депозита. А «Риск-менеджер» позволяет при правильных настройках минимизировать потери. Многие трейдеры выражают сожаление, что такой «Риск- менеджер» не придуман для реальной жизни. СЕКРЕТ УСПЕХА С REAL MARKET VOLUME Секрет успешного трейдинга прост: следуйте за крупными игроками. Но как узнать настроения маркетмейкеров и предугадать направление движения цены? Иногда ориентироваться только на графики и на стандартные трендовые индикаторы недостаточно. Ведь цена — лишь верхушка рыночного айсберга. Чтобы увидеть его целиком и не пойти на дно «Титаником», а, наоборот, получить преимущество, необходимо учитывать объем торгов. Для этого существует индикатор объемов — инструмент, который открывает дверь в мир прибыльного профессионального трейдинга. Что такое Real Market Volume и для чего он нужен Real Market Volume, индикатор горизонтальных объемов, — профиль рынка, который показывает, какой объем позиций на продажу или на покупку рыночного актива был проторгован за определенный период. В этот индикатор также встроен советник. Зачем нужен этот индикатор Объясним на простом примере. Цена актива пробила важное сопротивление. Однако движение не пошло вверх. Актив начал консолидироваться. Что будет с ценой дальше? С одной стороны — важное сопротивление пробито, значит, у быков достаточно сил для продолжения движения. С другой — если не было сильного импульса 180 сразу, значит, медведи все же против такого поворота событий. Что делать трейдеру? Вот тут и придет на помощь индикатор. Если он покажет, что в зоне консолидации скопилось много ордеров Buy, значит, покупатели все еще доминируют и, скорее всего, восходящий тренд продолжится. Если больше ордеров Sell — то логичней ожидать разворота. Преимущества торговли с Real Market Volume С помощью индикатора объемов для МТ вы можете: • видеть соотношение сил рыночных игроков в реальном времени; • отсеивать ложные сигналы; • находить правильные точки входа; • определять силу тренда; • узнавать о вероятном развороте раньше, чем это покажут другие индикаторы; • находить мощные уровни, что поможет при установке ордеров; • увидеть сегментацию объема по покупкам и продажам. Индикатор Real Market Volume поможет улучшить торговую стратегию и увеличить количество успешных сделок. Данные объемов индикатора берутся с NYSE, NASDAQ, CME, то есть вы можете быть уверены в точности и правдивости отображаемой информации. Настройки RMV В настройках можно задать такие параметры: • период анализа данных по объемам; • вид индикатора — динамический профиль или плавающий, это очень важно для разных стратегий (динамический показывает 181 распределение объемов за определенный период от текущего момента, а плавающий — в выбранном диапазоне цен); • формат отображения диаграммы: за графиком цены или поверх него; • цвета диаграммы; • корректировку показателей в соответствии с рыночной ситуацией. Индикатор можно использовать для заработка на любой стратегии: как по тренду, так и на разворотах. Профиль рынка дает понимание того, кто контролирует рынок на данный момент, то есть состояние сегодня. А это очень ценная информация, особеннодля тех, кто торгует внутри дня. Он также прекрасно подходит для среднесрочного трейдинга. Работает на всех таймфреймах. Встроенный советник поможет вам: • анализировать потоковые данные с бирж; • определять наилучшие точки для установки Stop Loss и Take Profit; • находить точки входа и выхода из сделок по трем стратегиям (список стратегий будет расширяться); • вовремя открывать ордера (советник выводит уведомление, когда на рынке появился лучший момент для открытия ордера). Поэтому, если вы серьезно настроены получать прибыль, протестируйте этот индикатор на своей стратегии. Ведь знание того, где крупные игроки сосредоточили свои заявки, даст вам преимущество над теми трейдерами, которые лишены возможности получать такие данные. 182 СТАТИСТИКА ТРЕЙДЕРА Начинающие трейдеры чаще всего совершают в своей торговле одни и те же ошибки. Однако одни впоследствии зарабатывают на финансовых рынках, а другие даже спустя годы остаются в категории «новичок» и, несмотря на все старания, не могут перейти на более продвинутый уровень. Один из секретов первых в том, что они анализируют свою торговлю, а вторые нет. Что такое «Статистика трейдера» Именно поэтому стоит вести дневник, благодаря которому можно проанализировать мотивы, логику, мышление и действия при совершении сделок. Выводы, полученные в результате подробного анализа, позволят избежать повторений ошибок. Упрощает всесторонний анализ сервис «Статистика трейдера». Вся информация идет из терминала в режиме онлайн. После торговли трейдер может спокойно оценить все параметры, взглянув на работу со стороны. Благодаря автоматически созданным диаграммам и таблицам, он может точно оценить, от чего зависит прибыльность его торговли. Эти данные, бесспорно, помогают улучшить стратегию (а значит — увеличить прибыль) и снизить процент убыточных сделок. Преимущества «Статистики трейдера» Автоматическая система имеет огромные преимущества по сравнению с блокнотом: • комплексная оценка работы трейдера — более 30 параметров помогают оценить все значимые аспекты торговли: от временных промежутков до направления позиций на покупку или продажу; • четкий анализ сделок — возможность сортировки по разным 183 параметрам делает анализ более быстрым и легким; • наглядность — более 77 таблиц и графиков помогают четко увидеть, что необходимо проработать для улучшения качества торговли. Трейдер может делать свои пометки: важные комментарии об эмоциональном состоянии, разработки и так далее. |