Предисловие к книге 5Часть Историческая, или Главные факты о Форекс
 Скачать 5.08 Mb.
|
|
Фигура Двойна вершина Вершина 1 Вершина 2 Локальный максимум Линия поддержки Активизируясь, покупатели стимулируют рост цены, но при подходе к ценовому уровню, возле которого находится первая вершина, они встречают сопротивление продавцов. В итоге на графике формируется вторая вершина. В классическом обозначении графической модели две вершины находятся на одном уровне, но в реальности такое встречается не всегда. Иногда вторая вершина превышает первую или не дотягивает до нее. 121 После того как покупатели окончательно использовали свои ресурсы, продавцы начинают прессинг и опускают цену к локальному минимуму, который был нарисован после первой вершины. Если на этом уровне они снова окажутся сильнее покупателей, цена опустится ниже локального минимума, что будет сигнализировать об окончательном развороте тренда. «Двойное дно» Эта графическая модель формируется по тому же принципу, что и «двойная вершина». Единственное отличие — она свидетельствует об окончании нисходящего тренда. После длительного нисходящего тренда цена достигает своего минимума, и с этого момента начинается ее повышение. Так формируется локальный максимум, на котором продавцы демонстрируют, что они остаются активными участниками торгов, в результате чего покупатели отступают, а цена продолжает падать. Но при подходе к ценовому уровню, где находится первое дно, Двойная вершина 122 Фигура Двойное дно Дно 1 Дно 2 Локальный максимум Линия поддержки происходит очередное сражение, в котором покупатели, защищая свои позиции, идут в атаку. Цена поднимается и подходит к уровню локального максимума. Если цена пробивает этот уровень, есть вероятность, что произошел разворот тренда с нисходящего на восходящий. Двойное дно 123 Чтобы определить потенциал движения цены после выхода за пределы графической модели «двойная вершина», необходимо измерить расстояние от максимума двух вершин к локальному минимуму. Потенциальное движение цены в большинстве случаев равно этому расстоянию. Поэтому трейдеры используют эту закономерность для выставления тейк- профита. Таким же способом можно рассчитать потенциал движения цены после пробития уровня сопротивления в модели «двойное дно». В этом случае измеряется расстояние от минимумов к локальному максимуму между ними. Точки входа: как открывать позиции и где устанавливать стоп-лосс Существует несколько способов открытия позиции при формировании паттернов «двойная вершина» и «двойное дно». «Двойная вершина»: три основных способа установки стоп- лосса: 1. После достижения ценой «двойной вершины» и проторговки возле этого уровня. Этот метод входа в сделку наиболее рискованный, т.к. сделка на продажу открывается в то время, когда сама «двойная вершина» еще не сформировалась. Но и наиболее прибыльный. В этом случае стоп-лосс выставляется немного выше максимума наивысшей вершины. 2. После того как свеча, которая пробила локальный минимум, закроется ниже линии поддержки и окончательно сформируется графическая модель. Хотя точка входа находится намного ниже, чем в предыдущем примере, стоп-лосс также выставляется за максимумом наивысшей вершины. 3. После того как цена протестирует уровень сопротивления. В этом случае стоп-лосс устанавливается за уровнем сопротивления, немного выше отката. 124 В случае с «двойным дном» используются те же методы открытия позиции, только в противоположном направлении. «Двойная вершина» и «двойное дно» — одни из самых распространенных фигур. Постарайтесь найти эту фигуру на графиках. Со временем вы сможете быстро определять их формирование и на полную пользоваться преимуществами смены тренда. Пока же постарайтесь просто анализировать поведение цены, внимательно сравнивать, как формировалась эта фигура на разных активах — «наметайте» глаз, чтобы быстрее реагировать на выгодные ситуации. «Голова и плечи» Конечно, нужно иметь голову на плечах, чтобы зарабатывать на «голове и плечах». Но не все так запутанно и сложно, как могло показаться. «Голова и плечи» — одна из графических моделей, показывающая разворот тренда и встречающаяся на графике после длительного восходящего ценового движения. Существует бычья модель паттерна, которая называется «перевернутые голова и плечи». Фигура «голова и плечи» довольно популярна среди трейдеров, т.к. считается одной из наиболее надежных графических формаций. Она свидетельствует о замедлении предыдущего и о начале нового, противоположного тренда. Определить эту модель на графике достаточно просто. «Голова и плечи» состоит из трех последовательных вершин, средняя из которых самая высокая, а две по бокам немного ниже ее. Первая вершина формируется как обычный откат: цена достигает максимума — и идет вниз. После этого происходит еще одно движение, в результате которого под напором покупателей появляется новая вершина, 125 Фигура Голова и плечи Дно 1 Дно 2 Плечо 1 Плечо 2 Голова Вершина 1 Вершина 2 Вершина 3 превышающая предыдущую, и именно она должна быть самой высокой точкой восходящего тренда. После того как цена достигает максимума, она начинает падать, формируя второе дно на графике. На этом уровне покупатели активизируются и снова начинают диктовать свои условия. Цена начинает расти и достигает локального максимума, который находится несколько ниже предыдущего. Эта последняя вершина и будет считаться вторым «плечом» графической фигуры. В классическом примере модели «плечи» находятся примерно на одном уровне и расположены приблизительно на одном расстоянии от «головы». Но в жизни она не выглядит так идеально. Фигура «голова и плечи» считается полностью сформированной 126 только в том случае, если она пробьет так называемую линию «шеи». Чтобы определить ее на графике, необходимо провести линию по предыдущим минимумам, достигнутым ценой после первой и второй вершины, или левого «плеча» и «головы». Линия «шеи» проводится как горизонтально, так и с наклоном вверх или вниз. Чтобы говорить о развороте тренда, цена после достижения третьей вершины должна опуститься ниже и пробить линию «шеи», которая выступает в качестве уровня поддержки. Как торговать «голову и плечи» При появлении на графике третьей вершины можно увидеть, как цена будет вести себя дальше при подходе к линии «шеи». Если цена пробьет ее, следует дождаться закрытия свечи ниже этого уровня. Далее можно искать точки для открытия сделок на продажу. После открытия сделки стоп-лосс нужно установить немного выше вершины правого «плеча». Чтобы определить потенциал нисходящего движения, необходимо измерить вертикальное расстояние от максимума («головы») к «шее». Это и будет ожидаемый потенциал снижения цены. Существует еще один способ открытия сделки на продажу. Это второй шанс для тех, кто не успел открыть сделку сразу же после закрытия пробивающей свечи и падения цены. В некоторых случаях после того, как цена упала и прошла определенное расстояние вниз, на графике может произойти откат к линии «шеи», которая после пробития изменилась с уровня поддержки на уровень сопротивления. Если цена не сможет пройти выше и начнет отбиваться от линии «шеи», можно открыть сделку на продажу и выставить стоп-лосс немного выше этого отката, за границей линии «шеи». 127 «Перевернутые голова и плечи» «Перевернутые голова и плечи» — разворотная модель, возникающая на графике в конце длительного нисходящего тренда. Формирование «перевернутых головы и плеч» начинается с появления правого «плеча», за которым следуют откат и продолжение падения цены ниже этого дна. В результате нисходящий тренд достигает своего окончательного минимума, после чего идет рост цены и формирование «головы». Этот рост происходит на фоне закрытия участниками рынка своих ордеров на продажу и открытия длинных позиций. Несмотря на некоторый рост, продавцы все еще надеются на дальнейшее снижение цены и считают, что на рынке происходит только коррекционное движение, после которого падение должно продолжиться. Они начинают опускать цену ниже, пока не встречают сильный отпор покупателей, вследствие чего опять следует рост цены. Когда трейдер видит, что цена снова начинает подниматься, он должен определить, в какой точке фигура «перевернутые голова и плечи» будет считаться полностью сформированной. Для этого необходимо провести линию по локальным максимумам, которые находятся с двух сторон перевернутой «головы». Голова и плечи 128 Когда цена пробивает линию «шеи» снизу-вверх и закрепляется выше этого уровня, можно говорить о развороте тренда и начале восходящего движения. Стоп-лосс устанавливается немного ниже правого «плеча», а потенциал движения цены определяется, как и в предыдущем примере, измерением расстояния от «головы» к «шее». Второй способ открытия длинной позиции — вход на откате цены к линии «шеи» после восходящего движения. В этой ситуации «шея» выступает уровнем поддержки. Стоп-лосс должен быть немного ниже уровня шеи, от которого отбилась цена. Теперь вы знаете об основных принципах работы с этой фигурой и сможете не просто отыскать ее на графике, но и получить благодаря ей прибыль. «Треугольник» «Треугольник» — графическая модель продолжения движения цены. В зависимости от предыдущего направления тренда и способа формирования может быть как бычьей, так и медвежьей моделью. Голова и плечи 129 Различают три основных типа этой фигуры: восходящий, нисходящий и симметричный. «Восходящий треугольник» «Треугольник» считается правильным, если при его формировании цена отбилась от уровня сопротивления не меньше двух раз. По этим ценовым максимумам проводится горизонтальная линия. Цена не обязательно ее касается, но в идеале она стремится приблизиться на максимально близкое расстояние. Нижняя линия «восходящего треугольника» строится по локальным минимумам, которые следуют после откатов цены от уровня сопротивления. Восходящий треугольник Она должна проходит через два локальных минимума, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Если один из последующих минимумов находится ниже предшествующего, такая формация считается недействительной. Нередко «восходящий треугольник» появляется в конце нисходящего тренда и 130 Нисходящий треугольник свидетельствует об его окончании. Когда «восходящий треугольник» сформирован, необходимо дождаться пробития верхней линии графической модели, а затем — закрытия свечи выше ее границ. Если это произойдет, можно открывать сделку на покупку, а стоп- лосс установить немного ниже последнего локального минимума, достигнутого ценой при формировании «треугольника». Чтобы определить потенциал движения, нужно измерить расстояние от самой низкой точки «треугольника» к его максимуму. «Нисходящий треугольник» Построение «нисходящего треугольника» противоположно построению восходящей модели. Нижняя горизонтальная линия проводится по минимумам ценового движения, которые находятся примерно на одном уровне. Таких минимумов должно быть не меньше двух. Верхняя линия «нисходящего треугольника» должна проходить минимум через два локальных максимума, а каждый последующий максимум должен быть ниже предыдущего. 131 При этом максимумы располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Если один из последующих максимумов находится на том же уровне, что и предыдущий, «треугольник» сформирован неправильно. В некоторых случаях «нисходящий треугольник» может служить сигналом к развороту восходящего тренда. Торгуется «нисходящий треугольник» по тому же принципу, что и бычья модель. При пробитии нижней линии треугольника ожидают закрепления цены ниже уровня поддержки. После чего устанавливают стоп-лосс и ждут снижения цены на расстояние, равное расстоянию от самой высокой точки «треугольника» к его минимуму. При подходе к этому уровню мы можем зафиксировать часть нашей прибыли и ожидать дальнейшего снижения цены. «Симметричный треугольник» Главное отличие этой модели заключается в том, что она не дает четких сигналов: будет продолжение тренда или его разворот. На графике такой «треугольник» определяется с помощью наклонных линий, проведенных по максимумам и минимумам движения, которое стремится к центру. Чтобы «симметричный треугольник» считался правильным, наклонные линии должны проходить самое меньшее через два локальных максимума и два локальных минимума. При этом верхняя линия направлена вниз, а нижняя — вверх. Чтобы определить, в каком направлении открывать сделку, нужно дождаться выхода цены за пределы границ «треугольника» и закрытия пробивающей свечи выше или ниже верхней/нижней наклонной линии. Когда это произойдет, необходимо установить стоп-лосс с противоположной стороны «треугольника». Чтобы определить потенциал тренда, следует измерить самую широкую часть фигуры. Пробитие одной из линий «треугольника» считается более точным сигналом, если этот пробой происходит, когда цена прошла менее 132 двух третьих расстояния «треугольника». Пробой одной из линий в последней трети «треугольника» считается менее надежным, т.к. очень часто цена опять возвращается в границы графической модели. «Клин» «Клин» — графическая модель, которая может сигнализировать как о продолжении тренда, так и о его развороте в зависимости от наклона на графике и направления текущего тренда. Если вдруг, глядя на картинку, возникнет вопрос, мол, как понять, где «клин», а где «треугольник», присмотритесь к углу фигуры. Угол клина четко направлен вверх или вниз. Поэтому и существует два типа этой графической модели: восходящая и нисходящая. Давайте разбираться в их особенностях и принципах работы с ними. Восходящий клин Формирование «восходящего клина» происходит, когда максимумы и минимумы на графике достигают новых вершин относительно предыдущего движения. «Клин» считается правильно сформированным в том случае, если линии, проведенные через максимумы и минимумы этого движения, 133 направлены вверх. При этом они должны сужаться, а цена колебаться в их пределах. В классическом варианте построения «клина» амплитуда колебания цены должна сокращаться от начала до окончания его формирования. Линию сопротивления необходимо провести как минимум через два локальных максимума, каждый из которых должен быть выше предыдущего. Линия поддержки должна проходить по крайней мере через два локальных минимума, каждый из которых должен быть выше предыдущего. «Восходящий клин» может сигнализировать как о продолжении тренда, так и о его развороте. При нисходящем тренде его появление говорит о возможном продолжении, при восходящем — о вероятности окончания этого тренда и начале нисходящего. Таким образом, при подтверждении «восходящего клина», независимо от направления тренда, стоит ожидать нисходящего движения. Нисходящий клин на графике появляется, когда цена достигает более низких минимумов и более низких максимумов, т.е. цена консолидируется в пределах наклонных уровней поддержки Восходящий клин 134 Нисходящий клин и сопротивления. Эти линии должны сходиться и иметь одно направление — вниз графика. Линия сопротивления в этом случае проходит самое меньшее через два локальных максимума, каждый из которых ниже предыдущего. Линию поддержки проводят по ценовым минимумам, количество которых больше двух, и каждый последующий должен быть ниже предыдущего. Нисходящий клин 135 В большинстве случаев эта фигура говорит о возможном восходящем движении цены. Появление на графике «нисходящего клина» при нисходящем тренде указывает на ослабление падения цены и о начале противоположного тренда. Таким образом, при нисходящем тренде «нисходящий клин» дает сигнал о развороте ценового движения. Когда «нисходящий клин» возникает при восходящем тренде, он сигнализирует об окончании коррекции на рынке и продолжении восходящего движения. То есть «нисходящий клин» является бычьим паттерном, после определения которого следует ждать роста цены. Как торговать «клин» Когда на графике определен паттерн «клин», необходимо знать, при каких обстоятельствах трейдер может открыть позицию, где устанавливать стоп-лосс и как определить потенциал движения цены после выхода за границы графической модели. Пример. Ситуация с «восходящим клином». Чтобы с уверенностью открыть сделку в направлении нисходящего тренда, необходимо дождаться пробития линии поддержки и закрытия пробивающей свечи ниже этого уровня. Когда эта свеча закроется ниже, можно занимать короткую позицию. Но вначале следует определить, где должен стоять стоп-лосс. Существует четкое правило установки стоп-лосса при торговле «клина». При открытии позиции после пробития «восходящего клина» стоп-лосс должен быть установлен выше максимума фигуры. Чтобы определить потенциал хода, необходимо измерить расстояние от верхней точки задней части «клина» к ее нижней точке. На этом уровне можно выставить тейк-профит или закрыть большую часть позиции и держать остальную часть в надежде на дальнейшее снижение цены. Существует более консервативный способ открытия короткой 136 позиции при появлении на графике «восходящего клина». В этом случае позицию не открывают сразу после закрытия свечи, которая пробила динамический уровень поддержки, а ждут, чтобы цена откатилась к нему, протестировала и отбилась вниз. Торговля «нисходящего клина» ведется по тому же принципу, что и торговля «восходящего клина» с той разницей, что сделки открываются в сторону роста при пробитии уровня сопротивления. И когда будете торговать «клин», не забывайте простое правило: чем дольше формируется фигура, тем сильнее будет прорыв цены. А еще на графике в «клин» может вклиниться фигура «голова и плечи». Таким образом, вы получите более верный сигнал поведения цены. «Флаг» и «вымпел» Графические модели «вымпел» и «флаг» в большинстве случаев выступают в качестве фигур продолжения тренда. «Флаг» «Флаг» сигнализирует о продолжении предыдущего тренда. Он может быть восходящим и нисходящим. Состоит из двух элементов: «флагштока», или «древка», и самого «флага». Восходящий флаг Нисходящий флаг 137 Появление этой фигуры на графике обусловлено сильным целенаправленным трендовым движением. Оно является первым элементом «флага», т.е. «флагштоком». После такого движения цена консолидируется в небольшом наклонном диапазоне, который свидетельствует о том, что участники рынка после сильного движения решили отдохнуть и зафиксировать часть прибыли. Ценовое движение ограничено двумя параллельными линиями, выступающими в качестве наклонных уровней поддержки и сопротивления. Хотя движение цены должно быть ограничено параллельными линиями, нет правила, предусматривающего определенное количество касаний. Поэтому цена должна просто консолидироваться в наклонном прямоугольнике. |