Предисловие к книге 5Часть Историческая, или Главные факты о Форекс
 Скачать 5.08 Mb.
|
|
Уровни коррекции Фибоначчи Уровни Фибоначчи устанавливаются на значимых максимумах и минимумах ценовых колебаний выбранного инструмента, которые легко определить: начало и конец тренда. Если учесть, что сигнал о развороте текущей рыночной тенденции уже виден, уровни Фибоначчи позволяют найти глубину начавшейся коррекции и определить ценовой уровень, от которого может произойти отскок и разворот рынка в сторону предыдущей тенденции. Уровни Фибоначчи строят снизу вверх для восходящего движения и сверху вниз для нисходящего. Это очень важное условие, т.к. если уровни Фибоначчи построить наоборот, совпадет только уровень 50%, а уровни 23,6% и 38,2% сместятся. При неправильном построении уровню 38,2% будет соответствовать 61,8% (и наоборот), а первый коррекционный уровень 23,6% пропадет совсем. Если растянуть сетку Фибоначчи на бычью тенденцию, выйдет четыре уровня поддержки: 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%, от которых цена может отбиваться и продолжать восходящее движение. Торгуя по уровням Фибоначчи, трейдер при проторговке возле этих уровней покупает у каждого уровня поддержки, выставляя стоп- 157 лосс немного ниже этого уровня. Растянув сетку Фибоначчи на медвежью тенденцию, можно получить четыре уровня сопротивления: 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%, от которых цена может отбиться и продолжить медвежий тренд. На медвежьем рынке торговля по уровням Фибоначчи ведется аналогичным образом: сделки на продажу открываются при проторговке возле каждого уровня сопротивления с выставлением стоп-лоссов чуть выше. Сетка Фибоначчи позволяет получать длинные цели в виде расстояния между уровнями и очень короткие стоп-лоссы, что полностью соответствует общим принципам риск-менеджмента. Уровни коррекции Фибоначчи лучше использовать в сочетании с другими методами и инструментами технического анализа, сигнализирующими о развороте тренда или об окончании коррекции. Например, с уровнями поддержки и сопротивления, графическими моделями, паттернами японских свечей или сигналами индикаторов. 158 Уровни расширения Фибоначчи Кроме уровней коррекции, сетка Фибоначчи позволяет строить уровни расширения, которые указывают, к каким отметкам может двигаться цена после окончания коррекции и возобновления текущего тренда. Для этого уровни Фибоначчи кладутся на график противоположным образом. Наиболее часто при прогнозировании трендового движения используются уровни 161,8% и 261,8%. С помощью уровней расширения определяется цель ожидаемого движения, которое может произойти после прорыва ценового максимума или минимума исходных точек построения сетки Фибоначчи. Такие движения происходят тогда, когда цена, разворачиваясь от уровня коррекции Фибоначчи, имеет достаточный импульс для прорыва уровня, от которого строилась сетка. В этом случае полученный уровень расширения Фибоначчи покажет ориентировочную цель, которой может достичь цена после продолжения трендового движения. Существуют и другие инструменты технического анализа, 159 основанные на математическом ряде суммирования Фибоначчи: «веер», «дуги», которые также помогают определять на графиках уровни поддержки и сопротивления. Инструменты Фибоначчи включены в комплект инструментов технического анализа в торговом терминале MetaTrader 4, и трейдеры легко могут их использовать в своей работе. Паттерн «1–2–3» Паттерн «1–2–3» встречается на графиках довольно часто. Основная часть трендов заканчивается такой комбинацией ценовых баров, показывающих постепенное ослабление тенденции. Также этот паттерн можно встретить и в боковых движениях. Паттерн «1–2–3» универсален, т.к. применяется на различных рынках. Он отлично работает как на валютах-мажорах, так и на кросс- курсах и товарных валютах. Различают две основные формации этой графической модели: • «1–2–3 High» — формируется на вершинах тренда и указывает, что на рынке могут появиться медвежьи настроения; Точка 1 Точка 2 Волна 1 Импульс, первый элемент паттерна Импульс, третий элемент паттерна Коррекция, второй элемент паттерна Волна 2 Волна 3 Точка 3 160 Точка 1 Точка 2 Волна 1 Импульс, первый элемент паттерна Импульс, третий элемент паттерна Коррекция, второй элемент паттерна Волна 2 Волна 3 Точка 3 • «1–2–3 Low»— развороты нисходящего тренда, которые характеризуются появлением противоположной к «1–2–3High» формации. Паттерн используют для нахождения окончания коррекции, и его можно применять как сигнал для вхождения в рынок в направлении более крупного тренда. Как формируется паттерн «1–2–3» Паттерн «1–2–3» — это две небольшие рыночные волны, между опорными точками которых расположено некоторое количество ценовых баров. Считается, что чем больше свечей будет между точками, тем на больший размах движения можно рассчитывать. На графике финансового инструмента паттерн « 1–2–3» формируется двумя импульсами и откатом, образуя три базовые точки фигуры. Первые признаки паттерна появляются на графике после контртрендового движения цены от экстремума в точке 1 к точке 161 2. Этот импульс считается первым элементом паттерна. Точка 1 — ценовой минимум для паттерна «1–2–3 Low» и ценовой максимум для паттерна «1–2–3 High». В точке 2 продолжается движение по тренду и откат. Это движение в направлении предыдущего тренда не получает достаточного импульса и оканчивается, не преодолев ранее достигнутый ценовой пик, формируя на графике точку 3. Формирование паттерна «1–2–3» закончено, теперь трейдер может приступать к установке ордеров. Как торговать паттерн Разворотная формация дает сигнал для открытия позиции, когда цена пробивает уровень возле отметки 2, указывая, где надо входить в рынок, используя отложенный ордер. Для паттерна «1–2–3 Low» отложенный ордер на покупку выставляется немного выше точки 2, а стоп-лосс — ниже точки 1. При продолжении восходящего импульса ордер срабатывает — и открывается сделка на покупку. После прохождения ценой некоторого расстояния в сторону трейдера стоп-лосс можно перенести немного ниже точки 3. Для паттерна «1–2–3 High» отложенный ордер на продажу Точка 1 Точка 2 Точка 3 162 выставляют ниже уровня точки 2, а стоп-лосс устанавливают выше точки 1. После развития восходящего тренда стоп-лосс можно перенести за точку 3. Разворотный паттерн «1–2–3»: формирование и торговля При формировании разворотного паттерна «1–2–3» потенциал движения определяется путем измерения расстояния от точки 1 к точке 2, а полученную величину откладывают от точки 3 в направлении начавшегося движения. Например, если междуточками 1 и 2 было расстояние 50 пунктов, минимальный потенциал движения от точки 3 должен составлять не меньше 50 пунктов. Для трейдера, торгующего трендовые движения, будет ошибкой заходить в рынок, не дожидаясь пробития второй точки, т.к. в это время паттерн еще не сформирован и вместо коррекции рынок может войти во флет. Агрессивная торговая система позволяет и такую торговлю, если трейдер готов рискнуть и открыть сделку заранее. В этом случае вход в рынок совершается после пробития трендовой линии, Точка 3 Точка 2 Точка 1 163 проведенной между точками 2 и 3. При приближении к точке 2 трейдер уже может решать, закрывать ему прибыльную сделку или ждать пробития уровня и продолжения движения. Паттерн «1–2–3» и другие графические модели Чтобы увеличить точность получаемых сигналов, паттерн можно использовать с другими графическими фигурами технического анализа. Например, он хорошо работает с фигурой «три индейца», возникающей в конце тренда или сильной коррекции. В этом случае сформированные паттерн «1–2–3» и «три индейца» составят известную графическую разворотную конфигурацию «голова и плечи». Трейдер может заранее предвидеть формирование последнего «плеча» фигуры «голова и плечи» и зайти в рынок более агрессивно уже в точке 3, не дожидаясь полного формирования паттерна «1–2–3» и пробития уровня точки 2. Наиболее перспективным в плане прибыли будет паттерн «1–2–3» на перепроданных и перекупленных рынках, т.к. участники рынка уже ждут коррекции, а образовавшийся паттерн может дать сигнал к ее началу. О перспективности сигналов, генерируемых этой графической моделью, свидетельствует период графика, на котором она образовалась. Опыт показывает, что паттерн «1–2–3» на дневном графике может сигнализировать о начале движения, которое будет длиться от 2 до 8 недель. Появление этого паттерна на недельном графике может задать тенденцию на период от 4 до 16 недель.Месячные графики с паттернами «1–2–3» могут сигнализировать о зарождении тренда, который будет длиться от 2 до 12 месяцев. Паттерны на небольших временных периодах можно использовать для внутридневной и среднесрочной торговли. 164 ДИСЦИПЛИНА В ТРЕЙДИНГЕ Вы, наверное, с детства слышали, что без дисциплины ничего нельзя добиться. Может, у вас даже был распорядок дня и родные контролировали его соблюдение. Многим в школьные годы удавалось «уворачиваться» от него и при этом оставаться хорошими учениками и неплохими спортсменами. Хорошая новость — никто контролировать вашу дисциплину в трейдинге (кроме вас) не будет. Не очень хорошая новость — в трейдинге без дисциплины заработать и удержать заработанное не получится. Плохая новость — если вы хотите просто жать хаотично на кнопки, как в игровых автоматах, сохраните свой капитал и не входите в рынок. Если же вы хотите зарабатывать стабильно и много, идем дальше. Итак, самодисциплина трейдера зависит от: • серьезного отношения к торговле; • целеустремленности; • наличия протестированного торгового плана; • умения контролировать себя и свои эмоции; • личной собранности. Конечно, успех в трейдинге может еще зависеть от природных способностей (как и в любой сфере). Но даже самый одаренный трейдер не будет успешен, если он не будет дисциплинирован. Каких ЧАСТЬ 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 165 бы результатов добились великие атлеты, даже очень одаренные, если бы «забивали» на тренировки и не следовали режиму дня? Дисциплина для трейдера, особенно для начинающего, является самым больным местом. А все потому, что новичок не до конца понимает, что такое трейдинг. Ему он кажется очень легким занятием: открыл сделку — закрыл — снял прибыль (почти как на «Одноруком Джеке»: кинул монетку, дернул рычаг — выиграл банк). Именно поэтому на Форекс часто, к сожалению, приходят люди, которые хотят заработать миллион за пять минут без особых усилий. Подводные камни во время торговли становятся неприятной неожиданностью. Чтобы разобраться с ними, необходимы желание и самодисциплина, нужна проработка каждого шага и каждой сделки. Это тоже работа, но по удобному графику и без необходимости ехать в офис. Успех на Форекс ожидает исключительно тех, кто изначально сумел правильно организовать собственное обучение и рабочий день в роли трейдера. Дисциплина — это точное соблюдение собственного торгового плана. Это неукоснительное следование правилам торговой системы. Любые незапланированные изменения в плане должны восприниматься как серьезные нарушения. План можно составлять на один день, на конкретную торговую сессию или же на неделю (для среднесрочной торговли). При составлении необходимо учитывать, что события могут развиваться по разным сценариям. И каждый должен быть четко проработан в алгоритме. Дисциплина и прибыль: в чем взаимосвязь Рынок платит только дисциплинированным трейдерам. Благодаря выполнению всех правил выбранной торговой системы можно получить максимальную прибыль и минимизировать риски. Дисциплина напрямую связана с качеством торговли. Например, 166 перед открытием позиции трейдер уже определил, на каком уровне нужно фиксировать убытки. Для этого он использует стоп-лосс, который устанавливает в определенном месте. И если цена не оправдает ожидания, при достижении установленного уровня стоп- ордер сработает автоматически — и убытки будут зафиксированы. Дисциплинированный трейдер позволит стоп-ордеру отработать. Недисциплинированный трейдер поступит по-другому. Наблюдая за рынком и видя, что цена идет не в его сторону, он решит, что стоп-лосс установил слишком близко, ведь на графике идет всего лишь коррекция, а затем обязательно произойдет разворот в его сторону. Поэтому он не желает уходить из сделки и передвигает стоп-лосс дальше. Но цена все равно доходит до стоп-ордера, и он срабатывает. И в этом случае трейдер получает убыток, который в несколько раз превышает запланированный. И хорошо, если «корректировка» стоп-лосса была только один раз. Как привести в порядок собственную торговлю Необходимо обязательно упорядочить свои действия и составить торговую стратегию. Для начала она может быть самой простой. Далее на ее основании надо написать торговый алгоритм работы и придерживаться распорядка дня. Не обязательно заниматься торговлей, подготовкой и обучением весь день. Но если запланирован анализ рынка на утро с 09:00 до 09:30, необходимо его сделать именно в это время. Сразу возникает вопрос: зачем все это нужно? Зачем загонять себя в рамки, ведь Форекс — это торговля без границ, в удобное время. А ведь «удобное время» — довольно растяжимое понятие. Если нет распорядка, то найти время для анализа будет сложно (да и лень). А без анализа не будет выгодной точки входа в рынок, а значит, — и прибыли. Без подготовки больше шансов, что импульсивные решения на эмоциях сделают депозит легче. 167 Чтобы трейдинг приносил прибыль и удовольствие, необходимо соблюдать ряд правил: • составлять план на предстоящий торговый день; • анализировать прошедший торговый день; • вести дневник трейдера; • анализировать эффективность торговой системы, которая используется в конкретное время; • составить план по улучшению работы торговой системы; • знать время выхода наиболее важных новостей, ведь это самые вероятные моменты значительного оживления на рынке. Вначале может быть трудно, но потом это станет привычкой. Главное — помнить, что от самодисциплины зависит размер прибыли. Да и добиться успехов в других сферах организованному человеку намного легче. У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ, ИЛИ КАК ЖАДНОСТЬ ТРЕЙДЕРА ПОГУБИТ Биржевая психология, особенно психология трейдера, считается ключом к пониманию всех вещей, которые происходят на рынке. Трейдеру не чужды чувства, он не превращается в робота во время торговли. Особое место занимают страх и жадность. Более того, во многих случаях именно они играют главную роль в эффективности работы трейдера. Трейдинг устроен так, что наиболее медлительные, слишком жадные и излишне самоуверенные просто обречены на провал. 168 Чтобы не пополнить их ряды, необходимо работать над собой, своим эмоциональным состоянием и психологическим восприятием ситуации. Ведь ключевая роль на рынке принадлежит именно психологии. Благодаря знанию своих способностей, сильных и слабых сторон, можно остаться в строю и не терять на рынке. Умение давать адекватную оценку психологическому состоянию толпы и ее поведению поможет трейдеру стабильно зарабатывать. Страх Страх заставляет трейдеров останавливаться, прекращать работу даже в рамках торговой стратегии. С одной стороны, без разумного страха невозможно прибыльно торговать. Но если его не контролировать, он станет всепоглощающей эмоцией, которая будет доминировать над разумом и мешать совершать правильные торговые действия. Во время торговли основное негативное чувство, тянущее на дно, — боязнь убыточной торговли и значительных денежных потерь. Такой страх является рациональным, ведь нет трейдеров, которые захотят терять собственные деньги. Но часто он превращается в иррациональное чувство, мешает совершать необходимые действия. Например, трейдер получил убыток (и в данном случае не столь важно, в рамках своей стратегии или нет). И теперь он боится открывать даже прибыльные позиции по стратегии, так как опасается повторения ситуации с убытком, хотя никаких предпосылок для этого нет. Если трейдер позволит страху доминировать, он опять потерпит неудачу при хороших шансах получить прибыль. Единственное лекарство от страха в этом случае — понять, что убыточные сделки всегда будут частью трейдинга, но вы можете этот процесс контролировать. 169 Жадность Еще одна интересная эмоция, полная противоположность страху. Именно она часто заставляет трейдеров совершать нетипичные действия. Жадность в разумных пределах необходима как мощный мотиватор. Но когда она выходит за пределы разумного, трейдеры часто начинают действовать неправильно, без системы, что приводит к неприятным последствиям. Жадность провоцирует на ведение хаотичной торговли или удержание открытых позиций намного дольше, чем это нужно. Например, трейдер видит, что цена пошла вверх. Он поддается искушению и начинает торговать, хотя в его стратегии прописано: в подобной ситуации входить в сделку слишком рано. Трейдер позволил жадности завладеть собой, как результат — убыточная торговля. Жадность в трейдинге не порок, и ее можно преодолеть, соблюдая торговую систему. Нужно дисциплинировано следовать прописанным в ней сигналам и «не потакать» своей жадности. Взаимосвязь эмоций и качества торговли Чтобы преодолеть негативное влияние жадности, страха и других отрицательных для трейдера чувств, нужно постоянно работать над своим психоэмоциональным поведением. Главные черты трейдера — дисциплинированность и терпение. Если эти чувства развиты и доминируют над негативными эмоциями, то после неудачной торговли трейдер не спешит в рынок отомстить, а ждет удобного момента, чтобы открыть новую сделку. В этот период идет настоящая борьба: нетерпение и беспокойство сражаются со здравомыслием. Начинающие трейдеры в эмоциональном состоянии часто пытаются вести торговлю, не учитывая правил собственной торговой стратегии. Поэтому результат торгов в таком случае очевиден — растущие убытки. И это будет продолжаться, пока трейдер не 170 осознает свои ошибки и не начнет корректировать собственное поведение. Если трейдер достаточно дисциплинирован, то, увидев точку входа, соответствующую его торговой стратегии, он сразу начнет действовать. Некоторые трейдеры от самой мысли, что можно получить убытки, становятся дисциплинированными. |