ТЭО по созданию АГНКС. ТЭО для АГНКС ООО Propan Tex Servis. Техникоэкономическое обоснование
 Скачать 4.25 Mb.
|
|
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ АГНКС (АВТОМОБИЛЬНАЯ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ) на собственной территории г. Андижан – 2020 год ОГЛАВЛЕНИЕ. Введение. 1. Цель проекта (Резюме). 2. Краткая информация об инициаторе проекта. Реквизиты, статус, структура. Экономические и финансовые показатели. Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация. Потенциал существующий и прогнозируемый. Стратегия проекта (история и предпосылки создания проекта). Рынок и концепция маркетинга. Спрос и предложение. Структура и характеристика рынка. Характеристика продукции и ее конкурентоспособность на рынке. Существующий потенциал отрасли, предприятия конкуренты, оценка перспектив и проблем развития отрасли, территориальное размещение, качество продукции. Роль отрасли в экономике, ее приоритеты и цели. Существующий спрос, основные факторы и показатели, прогнозирующие его рост Концепция маркетинга, прогноз продаж Местонахождение рынков, сегментация рынка Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных местных и зарубежных производителей Программа продаж, организация сбыта Используемые торговые марки и патентная чистота продукции. Оценка затрат на маркетинг. Материальные ресурсы. Классификация сырья, материалов, компонентов. Наличие сырьевой базы, разведанных запасов сырья. Требования к качеству сырья и способам его подготовки. Проектная потребность, наличие и обеспечение материалами и компонентами, их классификация, программа поставок. Обеспечение энергоресурсами. Оценка затрат по разделу. Месторасположение объекта. Характеристика выбранного участка. Удаленность от рынков сырья и сбыта готовой продукции. Оценка производственной и социальной инфраструктуры. Экология, влияние на окружающую среду. Оценка затрат по разделу. Проектирование и технология. Производственная мощность с освоением по годам. Технология производства. 7.3. Строительство. Организация производства и накладные расходы. Организационная структура компании. Накладные расходы (общезаводские, административные). Оценка затрат по разделу. Трудовые ресурсы. Потребность и наличие трудовых ресурсов. Требования к кадрам, необходимость и организация их обучения. Оценка затрат по разделу. Схемы осуществления проекта. Стадии осуществления проекта. График осуществления проекта. Бюджет осуществления проекта. Финансирование проекта: механизм и источники финансирования. Полные инвестиционные затраты. Полные издержки на проданную продукцию. Расчет прибылей и убытков. Прогноз потока наличности. Риски и чувствительность проекта к основным рискам. Выводы. Приложения. Приложение №1. Доли вкладов Приложение №2. Амортизация Приложение №3. План производства Приложение №4. План продаж Приложение №5. Вспомогательные материалы и стоимость рабочей силы Приложение №6. Налоги и сборы Приложение №7. Стоимость материалов Приложение №8. Стоимость продукции при полной мощности Приложение №9. Годовая стоимость проданной продукции Приложение №10. Прогноз финансовых результатов Приложение №11. График погашения платежей Приложение №12. Рабочий капитал Приложение №13. Поток наличности Приложение №14. Предложения по балансу Приложение №15. Точка безубыточности Приложение №16. СРОК ОКУПАЕМОСТИ, ЧИСТАЯ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОХОДОВ, ВНУТРЕННЯЯ СТАВКА ДОХОДНОСТИ ПРОЕКТА ВВЕДЕНИЕ. Данное Технико Экономическое Обоснование разработано в соответствии с действующими нормами, инструкциями, указаниями и стандартами, с целью обоснования эффективности и экономической целесообразности предполагаемой деятельности общества ограниченной ответственности «PROPAN TEX SERVIS». Курс доллара по отношению к суму в экономике (инвестиционном проекте) – 1 USD = 9526.28 (на 28.02.2020 г.) Основными задачами и направлениями деятельности общества ограниченной ответственности «PROPAN TEX SERVIS» является: производство и реализация мебельной продукции, культурно-бытовых товаров, реставрация и ремонт мебели по заказу. реализация внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, а также ведение оптовой и розничной торговли; организация бытовых услуг; производство бумажных и картонных изделий; производство строительных материалов; переработка дерева и деревянных отходов и др. организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере заправки СПГ. Целью данного ТЭО является привлечение банковского кредита для приобретения импортного оборудования АГНКС с целью организации услуги по заправке автомашин СПГ. Настоящее ТЭО, разработанное в соответствии с Положением «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения документации инвестиционных проектов», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №110 от 07.06.2007 г., является предпроектным документом (цитата абз. 2 п.3): «обосновывающим возможность и целесообразность реализации проекта при принятых параметрах, а также оценку его жизнеспособности». Таким образом, данный документ, включая его приложения, не следует рассматривать как плановый. Влияние внешних и внутренних факторов и их изменчивость в конечном итоге приведет к всевозрастающему разрыву между расчетными результатами проекта и фактической действительностью. Все исходные данные, цены, объёмы, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в ТЭО, касающиеся возможности его осуществления, доходов, расходов, графиков реализации проекта, результатов расчётов и др., основываются на согласованном мнении, а также исходных данных инициатора – ООО «PROPAN TEX SERVIS». Достижение проектных показателей и результатов прогнозных расчётов финансовой окупаемости проекта возможно при условии полного обеспечения инициатором проекта исполнения всех прединвестиционных прогнозов по объёмам производства, продаж, предельным затратам, издержкам, ценовым параметрам проекта, а также графикам (срокам) реализации, заявленных в данном проекте. Цель проекта (Резюме). В настоящее время АГНКС становится важным элементом городской инфраструктуры, обеспечивая значительную экономию дорогостоящих нефтепродуктов и играя важную роль в деле охраны окружающей среды. Необходимо отметить, что само по себе использование природного газа (метан) в качестве моторного топлива для автотранспорта является важным мероприятием по уменьшению загрязнения атмосферы населенных пунктов, так как в выхлопных газах автомобилей, работающих на метане, содержится меньше токсичных веществ, чем при работе на жидком топливе. Целью проекта является создание автомобильной газонаполнительной компрессорной станции производства KWANGSHIN MACHINE IND.CO.,LTD (Республика Южная Корея). путем привлечения кредита Банка для приобретения импортного оборудования, а также капитального строительства и реконструкции основных фондов из собственных средств инициатора. Конечной целью является обеспечение и решение следующих задач: • удовлетворения растущего спроса на СПГ; • освоения существующего потенциала; • ввода в эксплуатацию современного технологического оборудования; • предотвращения загрязнения окружающей среды; • создание новых рабочих мест. Технология производства и основное технологическое оборудование закупается заказчиком по согласованному контракту. (договор прилагается). Цели и задачи проекта, в целом, соответствуют государственным приоритетам развития экономики Республики Узбекистан по обеспечению устойчивого и сбалансированного темпа роста экономики, макроэкономической стабильности, продолжению работы по структурным преобразованиям, модернизации, техническому и технологическому обновлению ведущих отраслей экономики. Цель данного проекта достигается путем проектирования и строительства новых мощностей на основе современных проектных и технологических решений. Каждая из ставящихся задач сформулирована отдельно и актуальна на конкретный период времени. Ниже приведены некоторые основные задачи проекта, решение которых приведет к достижению поставленной цели: • проведение технических исследований и изысканий для обоснования выбора технологии, технических, эксплуатационных характеристик, состава оборудования и строительных материалов; • разработка инвестиционного плана проекта с точки зрения состава и стоимости, приобретаемых оборудования, технологий, а также строительных материалов; • осуществление комплекса мер по определению поставщика основного оборудования; • осуществление комплекса мер по привлечению источников финансирования проекта; • открытие финансирования; • формализация проекта и получение пакета разрешительных документов, ввоза основных и вспомогательных машин, механизмов, оборудования, конструкций, конструкционных элементов, а также материалов льготным таможенно-фискальным режимом и т.п.; • разработка комплекса технических, транспортно-логистических и организационных мер, направленных на комплектацию оборудования, его доставку, монтаж и пуско-наладку; • набор персонала, осуществление его обучения; • начало производства. Средняя (Центральная) Азия – стремительно развивающийся регион включающий в себя пять бывших советских среднеазиатских республик – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также – Афганистан. Суммарная численность населения региона составляет до 100,0 млн. чел. Между тем, высокие темпы прироста населения с постоянным повышением его платежеспособности влекут за собой рост потребления ГСП, в том числе СПГ и его производных. За годы независимости в республике реализованы меры по обеспечению внутреннего рынка топливно-энергетическими ресурсами. Обеспечивается переработка нефти, газа и газового конденсата, увеличивается производство сжиженного газа. Осуществлен комплекс мер по переводу части автотранспортных средств на сжиженный и сжатый газ, а также создана разветвленная инфраструктура по их обслуживанию. Рост экономики и обусловленное им увеличение числа автотранспортных средств ведут к росту потребности в автомобильном топливе, включая сжиженный и сжатый газ. В то же время, не определена четкая стратегия по соответствующему увеличению объемов использования сжиженного и сжатого газа, развитию сетей автогазонаполнительных компрессорных станций (далее — АГНКС) В Постановлении Кабинета Министров РУз от 11 октября 2017 г.,№815 идёт речь о дополнительных мерах по развитию сети автогазонаполнительных компрессорных станций и поэтапному переводу автотранспортных средств на сжатый природный газ, а также по обеспечению безопасной эксплуатации газобаллонного оборудования на них. В целях бесперебойного обеспечения автотранспортных средств экологически чистыми видами топлива и безопасной эксплуатации установленного на них газобаллонного оборудования, расширения замещения сжатым природным газом автомобильного бензина и дизельного топлива, дальнейшего развития транспортной и придорожной инфраструктур республики, а также оптимизации импорта жидких углеводородов принимаются меры по расширению модельного ряда легкового, грузового и пассажирского автотранспорта, работающего на газобаллоном оборудовании с использованием сжатого природного газа, ведется поэтапная реализация пилотных проектов по переводу сельскохозяйственной техники на использование сжатого природного газа, ресурсы сжиженного газа в приоритетном порядке направляются на удовлетворение растущей потребности населения в бытовых целях, созданию благоприятных условий по приобретению и установке газобаллонного оборудования на автотранспортные средства путем предоставления льготных кредитов с открытием пунктов оформления кредитных соглашений на местах размещения АГНКС по принципу «одно окно», внедрению информационной системы, с созданием единого диспетчерского центра при АО «Узбекнефтегаз» для мониторинга деятельности АГНКС, контроля и учета потребления сжатого природного газа, а также контроля технического состояния газобаллонного оборудования на автотранспортных средствах в режиме реального времени (on-line), о создании современной высокотехнологичной испытательной лаборатории, с последующим оснащением ее необходимым оборудованием и обучением специалистов для проведения испытаний газовых баллонов типа СПГ-3, а также аккредитации в установленном порядке в Агентстве «Узстандарт». Для нормального функционирования заправочной станции достаточно территории от 0,5- 1га. Участок для размещения АГНКС должен быть свободен от построек, не иметь обременений, кабельных трасс, полезных ископаемых или ценных лесных насаждений. Площадка должна быть удалена от объектов массового скопления людей, жилых кварталов, с открытым источником огня. Постановления Кабинета Министров РУз от 11 ноября 2015 года № 326 урегулирует отношения и даёт общий технический регламент о безопасности автотранспортных средств, работающих на сжатом природном, сжиженном нефтяном газах или на смеси дизельного и газообразного топлива. Настоящий Технический регламент о безопасности автотранспортных средств, работающих на сжатом природном, сжиженном нефтяном газах или на смеси дизельного и газообразного топлива, устанавливает требования к безопасности автотранспортных средств категорий N и М (в соответствии с классификацией, определенной Общим техническим регламентом «О безопасности конструкции автотранспортных средств по условиям эксплуатации», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 4 июля 2012 г. №191), работающих на сжатом природном, сжиженном нефтяном газах или на смеси дизельного и газообразного топлива, в части их производства (переоборудования) и эксплуатации и является обязательным к применению на территории Республики Узбекистан. Задачами настоящего Технического регламента являются: обеспечение безопасности жизни и здоровья человека, имущества юридических, физических лиц и государства; обеспечение охраны окружающей среды, а также рационального использования природных ресурсов; предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей в отношении безопасности продукции, работ и услуг. Объектами технического регулирования настоящего Технического регламента являются: услуги по установке на автотранспортное средство специального оборудования, обеспечивающего работу его двигателя на сжатом природном, сжиженном нефтяном газах или на смеси дизельного и газообразного топлива; эксплуатация и техническое обслуживание автотранспортных средств, работающих на сжатом природном, сжиженном нефтяном газах или на смеси дизельного и газообразного топлива. Естественно, что при сложившихся обстоятельствах напрашивается вывод о необходимости некоего комплекс мер, если конкретно создать заправочную станцию сопоставимой по качеству с лучшими образцами мировых марок с уровнем цен, соответствующих возможностям местных потребителей. Наиболее действенным рецептом в таких случаях становится максимально возможная локализация оказания услуг с применением самых современных технологий и оборудования. Частью таких мер и является настоящий проект. С учетом основных инвестиционных затрат в виде возведения производственно - административных зданий, ограждающего забора по периметру, компрессорного здания, здание оператора, дополнительных периферии и приобретения импортного оборудования для очистки, фильтрации, охлаждения и сжатия природного газа для дальнейшей реализации. капитального строительства, реконструкция основных фондов, а также - затрат на проектирование, финансовых издержек инвестиционного периода, прочих затрат, затрат на таможенное оформление общий объем расходов на реализацию проекта составляет 970,9 тыс. долл. США. Финансирование проекта осуществляется из двух источников: собственные средства учредителей предприятия; кредитные ресурсы Коммерческого Банка.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||