Микро и макроэкономика. В. Г. РодионоваМикро имакроэкономика
 Скачать 4.21 Mb.
|
|
Механизм функционирования рынка и формирование равновесия цен 1. Функции спроса и предложения в рыночном равновесии цен 1.1. Равновесие ценформируется подвлиянием спроса и предложения, определяя объем выпуска благ фирмами и количество их покупок потребителями. 1.2. Равновесные цены рынка выравнивают уровни покупательской платежеспособ- ности и объемы выпуска фирмами потребительских благ. 1.3. Эластичность спроса и предложения выявляет реакцию спроса на изменение цен и неценовых факторов, а также реакцию предложения, выраженную в измене- ниях объема выпуска, продаж, и их влияние на доходы фирм 2. Функции нерыночных сил в механизме влияния на рыночное равновесие цен 2.1. Изменение равновесных рыночных цен вследствие государственного налогооб- ложения фирм, продаж товаров и получаемых доходов. 2.2. Разрушение механизмов равновесия рыночного спроса и предложения под вли- янием принудительно регулируемых цен В аналитической работе прогнозирования спроса и предложения потре- буется реальная статистика, определяющая параметры обеих функций для их использования в приведенных выше моделях и принятых в них обозначениях параметров, а также позволяющих определить коэффициенты эластичности спроса и предложения. Тогда, в частности, при прямолинейной функции спроса Qd = a — bP в точке равновесия и при известном коэффициенте эластичности спроса ЕD прогнозирования можно осуществить следующим образом: D D PE QE E b b E QE PE Тогда (1 ). D D QE a Qd bP QE E PE QE E PE При прямолинейной функции предложения Qs = m + nP. 2.4. Равновесие цен конкурентного рынка… 129 В точке равновесия и эластичности предложения Es можно предпринять попытку прогноза предложения следующим образом: PE QE Es n n Es PE QE PE Тогда (1 ). QE m QE Es PE QE Es PE Рассмотренные вопросы позволяют сформулировать вывод о том, что ме- ханизм функционирования рынка и формирования равновесия цен определя- ется рыночными и нерыночными силами. Воздействие рыночных сил прояв- ляется в действии законов потребительского спроса и предложения фирм и регулируется функцией цен и доходов, выступающих основными инстру- ментами мотивации экономических процессов в рыночных условиях. Фактор времени относится к числу нерыночных сил особого рода, по- сколькуимеет вид объективно существующих условий, оказывающих влия- ние на рыночное равновесие цен и изменения в уровнях дохода. Влияние фактора времени на равновесие спроса, предложения, их цен и, соответствен- но, влияния на доходы может существенно изменяться в зависимости либо от вида товаров, либо от условий или времени их продажи. Эти условия придают локальным рынкам купли-продажи товаров и усло- виям торговли ими вид мгновенного, краткосрочного или длительного равно- весия. В зависимости от причин формирования условий рынков или специфи- ки товаров и их предложения цены формируются в отрыве от себестоимости, зачастую превышая ее, что существенно влияет на уровень доходов торговых и производственных фирм. Подобные ситуации считаются мгновенным, кратко- срочным и длительным равновесием, иллюстрация которых представлена на рис. 2.17. Как показано на соответствующих рисунках, мгновенное равновесие (см. рис. 2.17) определяется ростом «ситуационного» спроса на ограниченное количество товара и, соответственно, его неэластичным предложением: S = Q0. Такие ситуации возможны в связи с невозможностью увеличения выпуска то- варов в соответствии с массовым и краткосрочно возрастающим спросом. Так, примером могут случаи массового, несколько дней существующего спроса на новогодние елки и украшения к ним; на цветы к празднику 8 Марта; на свежие и скоропортящиеся продукты питания и т. п. Условия краткосрочности суще- ствования такого спроса и невозможности ускоренного изготовления и/или до- ставки на рынок дефицитного товара массового спроса затрудняет или делает нецелесообразным привлечение необходимых экономических ресурсов для увеличения производства и предложения требуемого товара. В этом случае существует возможность значительного повышения уровня цен товаров, реа- лизация которых приносит мгновенно возросшую, но редко существующую торговую выручку. 130 Глава 2. Микроэкономика локальных рынков Рис. 2.17. Равновесие спроса и предложения под влиянием фактора времени: а — мгновенное; б — краткосрочное; в — длительное Краткосрочное равновесие (рис. 2.17, б) также формируется под влиянием возросшего спроса, что компенсируется не увеличением требуемых товаров или услуг, а повышением цены продаж имеющегося количества дефицитных товаров. В этом случае выручка от продаж возрастает, хотя она может быть увеличена также либо за счет привлечения дополнительной рабочей силы и других переменных ресурсов; либо за счет увеличения продолжительности ра- бочего дня, что позволило бы увеличить выпуск в объеме QE > Q0. Длительное равновесие (рис. 2.17, в), т. е. равновесие на долговременных интервалах времени, характеризуется эластичным предложением, когда со- храняется тенденция устойчивых или растущих цен РЕ > Р0. Длительное равновесие — это устойчивая тенденция сохранения стабильных цен прода- жи выпускаемых товаров, а также получаемых доходов, что служит некоей гарантией целесообразности увеличения инвестиций в непосредственное производство — техники и технологических усовершенствований. В этом 2.4. Равновесие цен конкурентного рынка… 131 случае предложение возрастает, вслед за ростом объема выпуска QE > Q0 при стабильном спросе фирмы могут увеличить прибыль и собственную кон- курентоспособность. Примечание. Известный российский предприниматель М.Д. Прохоров 1 «не по- наслышке» знает сущность российской рыночной экономики. Хотя с экономической теорией он также хорошо знаком, поскольку окончил Московский финансовый ин- ститут, а рыночную практику начинал с создания личного бизнеса по производству «вареных» джинсов, на которые молодежный спрос «зашкаливал» в условиях дефи- цитных рынков эпохи перестройки начала 1990-х годов. Знание теории и личная предпринимательская практика позволили быстро продвигаться в карьерном росте. Опыт М.Д. Прохорова начал обогащаться в Международном банке экономического сотрудничества; в процессе управления банком МФК и ОНЭКСИМ-банка; позже — в совете директоров холдинга «Ин- террос»; в должности президента Росбанка; в должности гендиректора «Норни- келя»; а также в качестве гендиректора и владельца группы ОНЭКСИМ и компа- нии «Полюс Золото»... Журнал Forbes оценивает его личное богатство в активах, равных 13 милли- ардам долларов (10 место среди олигархов России). М.Д. Прохоров имеет заслуги перед государством, соответственно, награжден орденом Дружбы, медалью ор- дена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. Награжден также французским орденом Почетного легиона. Личное мнение М.Д. Прохорова о российской рыночной экономике сводится к следующему: — если рыночная экономика здорова, то государству нет надобности ее «разви- вать»: она сама будет развиваться и бюджетные миллиарды не нужно «осваивать»; — технологический прогресс не нужно «подталкивать», т. к. это основной фактор конкурентной способности и саморазвития рыночной экономики без гос- ударственного «подталкивания» бюджетными деньгами; — следует поменять отношение к предпринимателю и не относиться к нему как к государственной структуре: деятельность предпринимателя — это риск, возможно банкротство нерентабельного бизнеса, но вслед за этим нормальным рыночным явлением будет открытие нового бизнеса. М.Д. Прохоров считает, что первая группа необходимых наступательных мер в российской экономике сводится к следующему: — требуется реформа системы управления регионами, которые могут быть укрупнены на основе экономической целесообразности. В частности, необходи- ма кооперация между территориями. В первую очередь это относится к ресурсо- емким регионам Западной Сибири, Дальнего Востока и Полярного округа; — аналогичная модель была бы приемлемой и для Южного федерального округа, куда могли бы войти Северный Кавказ и Крым. Экономическая целесообразность таких преобразований — колоссальная экономия издержек производства и управления в сфере добычи ресурсов; ____________ 1 См. НЭП 2.0: об обороне и наступлении. Михаил Прохоров о повышении эффек- тивности экономики. Коммерсант, от 22 мая 2014 г. № 86 (5359). С. 7. 132 Глава 2. Микроэкономика локальных рынков в течение 5–10 лет экономия издержек управления этими регионами могла бы выразиться в высвобождении 6–8 миллионов управленческих работников. Другая группа мер наступательного характера для роста рыночной эко- номики — это снижение налоговой нагрузки при сохранении исключитель- ного права налоговиков возбуждать дела по налоговым правонарушениям. К примеру, налоговая нагрузка в других нефтедобывающих странах — от Ка- тара, Саудовской Аравии до Ливии и Нигерии — в среднем меньше, чем в России, в 7 раз. При этом российское качество и направления государствен- ных расходов налоговых поступлений из бюджета ухудшаются. Предприниматель М.Д. Прохоров предлагает и другие меры, например: — в области повышения производительности труда; — экономии издержек производства во всех сферах российской экономики. Ознакомиться и обсудить эти предложения можно в последующих темах данного пособия. Основные термины и понятия Рыночноеравновесие — равенство спроса и предложения благ, установив- шееся в данный момент времени на конкурентном рынке, означающее, что по данной цене может быть куплено и продано данное количество товаров. Вмешательство в механизмы рыночного равновесия — способы коррек- тирующего воздействия на спрос или предложение, меняющее их соотноше- ние на данном рынке. Осуществляется с помощью налогов или принудитель- ного регулирования цен. Налоговое вмешательство в рыночное равновесие — государственная политика применения прямых и косвенных налогов, сборов, пошлин, кото- рые, будучи включены в себестоимость или цену продаваемых товаров, по- вышают уровень цен предложения или спроса, формирующихся на конку- рентном рынке. Принудительное ценообразование — законодательное или иное монополь- ное вмешательство, связанное с искусственным повышением или снижением цен, разрушающее рыночные механизмы конкурентного равновесия спроса и предложения. Равновесие и фактор времени — теория о мгновенном, краткосрочном и длительном равновесии, доказанная А. Маршаллом, о том, что лишь в долго- срочном периоде стабильными ценами продаж продукции могут возмещаться изменения размеров фирм и рост объемов их производства. Контрольные вопросы 1. Если цена товара принудительно установлена ниже равновесной, какие эффекты возникают на рынке: а) появляется избыток этих товаров; б) возникает дефицит этих товаров; в) эффекты отсутствуют? 2.5. Современные рыночные структуры… 133 2. Нарушают ли рыночное равновесие применяемые государством налоги на продажи: а) не нарушают; б) нарушают, так как предложение и спрос снижаются; в) не нарушают, так как налоговая политика лишь меняет рыночные цены предложения? 3. Влияют ли субсидии, льготы и налоговые преференции бизнесу на рав- новесие цен спроса и предложения: а) влияют, также как налогообложение; б) влияют только на спрос; в) влияют на снижение равновесной цены; г) не оказывают никакого влияния? 4. Меняет ли эластичность предложения равновесие мгновенного, кратко- срочного и длительного периода: а) да, меняет; б) нет, не меняет? (Для дока- зательства используйте соответствующие графические иллюстрации мгно- венного, краткосрочного и длительного равновесия.) 5. Какими экономическими последствиями сопровождается принудитель- ное регулирование цен: а) возникают излишки в виде перепроизводства товаров; б) формируется дефицит товаров; в) возможны последствия в виде спекуляции и теневых рынков? 6. Можно ли аналитически доказать, что косвенные налоги на бизнес пе- рекладываются на покупателей? Будут ли способствовать доказательству ко- эффициенты эластичности спроса и предложения? Вступают ли фирмы в сго- вор при включении налогов в цены? 2.5. Современные рыночные структуры: рыночная власть и мощность компаний. M&A: слияние, поглощение и присоединение конкурентов Современные рыночные структуры и стратегии конкурентного поведения. Совершенная и несовершенная конкуренция. Рыночная власть, мощность компаний и индексы их измерения. Х-неэффективность. M&A: слияние, по- глощение и присоединение конкурентов. Особенности российской практи- ки. Рейдерство. Мониторинг существующих рыночных структур как внешней среды предпринимательской деятельности — это анализ прайс-тейкер факторов, т. е. факторов устойчивости и конкурентной способности фирм, источников их рыночной власти и силы экономического влияния. Первоначально ни один начинающий предприниматель не способен влиять на прайс-тейкер факторы: они «неподъемные» для влияния новичков, поскольку сформировались как устоявшиеся условия деятельности компаний, именуемых «твердыми ядра- ми», рыночными структурами. Для определения начал и перспектив бизнеса 134 Глава 2. Микроэкономика локальных рынков выявление подобных факторов и условий — первоочередная задача, посколь- ку предстоит формировать свою рыночную нишу, т. е. отраслевую долю вы- пуска и продаж продукции или услуг. Вначале предстоит изучить существующую рыночную структуру, в част- ности, определить масштабы существующих предпринимательских фирм- конкурентов и особенности их деятельности. Потребуется оценить «силы» крупных, средних и малых компаний по следующим показателям: а) объему выпуска продукции; б) цене продаваемой продукции; в) потенциально возможной выручке от продаж и чистой прибыли; г) количеству занятых работников и уровню оплаты их труда; д) применяемых технологий и цены материалов, сырья и других ресурсов. Рыночные структуры — это конкурентоспособные фирмы, поделившие между собой рынки и сферы производства во всех отраслях экономики, четко определившие свою «рыночную нишу» в виде доли, объема выпуска и про- даж продукции на существующих рынках. Они существуют в четырех ос- новных формах и различаются по отраслевой специфике, масштабам произ- водства, видам конкурентного противостояния. К ним относятся: — совершенно конкурентные (семейные или индивидуальные) формы предпринимательства; — монополистически конкурентные фирмы; — олигополии; — совершенно монополизированные структуры (чистые, абсолютные мо- нополии). Современная рыночная структура экономики в большинстве стран сфор- мирована фирмами перечисленных разновидностей, хотя способна изменять- ся под влиянием взаимного конкурентного «давления» компаний и фирм, превосходящих друг друга по масштабам производства, технологическим преимуществам, видам продукции и ее качеству; силе рыночной власти и т. д. Соответственно перечисленным формам рыночных структур, различают- ся их рынки и условия конкуренции. По условиям конкуренциив отрасли и в сфере продаж,т. е. нарынках, различаются: а) совершенно конкурентные рынки; б) рынки монопольной конкуренции; в) рынки олигополий; г) полностью закрытые монопольные рынки (чистая монополия). В рамках перечисленных типов рыночные структуры различаются в зави- симости от вида выпускаемой продукции (однотипной, идентично стандарти- зированной или дифференцированной); по количеству покупателей и продав- цов; доступности рыночной информации и другим параметрам. Выиграть конкурентное противостояние в сформировавшихся рыночных структурах возможно либо на основе предложения рынку и потребителям уникальных продуктов и услуг, либо за счет снижающихся цен при растущей 2.5. Современные рыночные структуры… 135 конкурентоспособности технологий, экономичности и высоком качестве вы- пускаемых продуктов и услуг. Рыночная структура постоянно и достаточно быстро изменяется не только за счет методов конкуренции, но и с учетом требований законодательства, ре- гулирующего ситуацию посредством налогов и иных ограничений, транс- формирующих организационные формы компаний, например, «расчленяя» монополии и защищая конкуренцию. Под внешним воздействием регулиро- вания и внутри рыночной конкуренции постоянно происходит раздел сфер влияния и передел рынков. Во многом это открытая информационная среда для анализа прайс-тейкер факторов. Анализ может опираться на отчетность компаний, попадающую в официальную статистику, а также на сугубо ры- ночную информацию, содержащуюся прежде всего в ценах выпускаемой продукции или услуг. В табл. 2.4 представлены некоторые отрасли современ- ной экономики, которые могут быть использованы в качестве предмета для первичного обзора прайс-тейкер факторов. Как правило, доступными для обзора могут быть данные о количестве и масштабах деятельности фирм минимального размера, их доли в отраслевом выпуске продукции и ее дифференциации, суммарного объема выпуска про- дукции (см. табл. 2.4). Таблица 2.4 Соотношение минимального размера фирм и объема выпуска их продукции Производственные отрасли экономики Примерная доля каждой фирмы в объеме отраслевого выпуска, % Количество фирм, выпускающих данную продукцию Дизельные двигатели 25,5 4 Турбогенераторы 23,0 4 Электромоторы 15,0 7 Холодильники 14,1 7 Хлопковый текстиль 11,1 9 Легковые автомобили 11,0 9 Медицинская техника 10,0 10 Производство сигарет 6,6 15 Типографская бумага 4,4 23 Выпуск велосипедов 3,4 29 Выпуск нефтепродуктов 2,1 48 Хлебобулочные изделия 1,9 53 136 Глава 2. Микроэкономика локальных рынков Числовые данные таблицы условны, они полезны лишь в качестве пер- вичного материала для представления о вышеотмеченных параметрах потен- циально возможного существования рыночных структур в реальной эконо- мике. Источником для их поиска и изучения могут служить статистические ежегодники и данные соответствующих фирм в отрасли, работающих на со- ответствующих рынках. В рыночных условиях конкурентоспособность компаний определяется многими показателями их устойчивости и возможности роста своей «ниши», перемещения из одной отрасли и рынков в другие за счет дифференциации продукции.Явным и неявным «переделом» меняются квоты выпуска про- дукции олигополий, рыночные ниши и другие проявления экономического противостояния конкурирующих монополий, законодательно ограничивают- ся абсолютно монопольные структуры. При этом постоянно продолжается жесткая внутриотраслевая конкуренция и межотраслевое проникновение, ве- дется противодействие новым видам бизнеса в «захваченные» сферы эконо- мического влияния и борьба за рынки сырья, кредитов и в сфере рекламы. В табл. 2.5 представлены четыре основные формы рыночных структур, типичные для современной экономики. Таблица 2.5 |