100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Стратегия маркетинга. Стратегия компании: Вход на рынок растущего региона. Для достижения оптимальной и наименее убыточной про- цедуры входа в регион необходимо держать под контролем пять моментов. Первое: поставки идут через пять самостоятельных филиалов. Второе: широкая дистрибуция осуществляется через средние и большие компании, у мелких предприятий слишком маленькие продажи и высокие риски. Третье: как правило, необходимо придерживаться стратегии низких цен. Четвертое: ограниченный ассортимент поможет обеспечить выход на новый рынок в первые месяцы эффективных продаж. Пятое: необходимы агрессивные массовые коммуникации, реклам- ные и продвиженческие мероприятия. После того, как вхождение на рынок растущего региона осуществилось, возникает вопрос удержания и развития своих позиций. Первым шагом здесь будет расширение дистрибуции, работа с небольшими и мелкими предприятиями. Вторым шагом: регулярное расширение ассортимента. Как правило, расширение и обновление ассортимента связано с ростом рынка региона. В период выхода экономики из кризиса рост рынка происходит быстрыми темпами, особенно в пищевой индустрии и развитии сельского хозяйства. Третьим шагом станет проведение акций по стимулированию спроса и разви- тию систем сбыта продукции. Бизнес-модель предприятия. Бизнес-модель предприятия выглядит следующим образом. Предприятие является про- изводителем продуктов переработки шин. 100% сырья для производства приобретается у локальных производителей, упаковка приобретается у различных компаний на территории РК. 100% готовой продукции реализуется на внутреннем рынке, при отсутствии спроса, продукция реализуется на внешнем рынке. Доставка осуществляется, как правило, по железной дороге или автотранспортом. Принципы успешного бизнеса следующие: «Высокое качество, точные сро- ки, разумные цены». «Высокое качество» обеспечивается соответствующим уровнем технологии, профессиональной подготовки персонала и эффективной системой контроля качества. «Точные сроки» обеспечиваются точностью расчетов на этапе согласования заказа, оперативностью работы производства. Поставка продукции в точно оговоренные сроки (just-in-time) является серьезным конкурентным преимуществом компании. «Разумные цены» обеспечиваются высокой производительностью и низкими издержками. Высокая производительность складывается из возможностей современного оборудования, эффективного технологического процесса и четкой организации труда (отсутствие простоев оборудова- ния, оптимальные запасы ресурсов и т.п.). Ценовая политика. Предприятие обеспечивает производство резиновой крошки. Качество продукции соответству- ет международным нормам. Продукция реализуется предприятиям – производителям спортивных покрытий и автодо- рожным строительным компаниям на территории РК в упаковке. Ценовая политика предприятия призвана обеспечить ценовое конкурентное преимущество на локальном рынке. Предприятие обеспечивает реализацию продукции оптом и в розницу. Цена = Себестоимость (затраты на сырье и материалы, покупные изделия, ТЗР*, ОПР*, ОХР*, заработная пла- та производственных работников, ППР)+% прибыли. *ТЗР – Транспортно-заготовительные расходы *ОПР – Общепроизводственные расходы *ОХР – Общехозяйственные расходы Проценты прибыли варьируются в зависимости от конкретных товаров и составляют от 20% до 40%. Активная политика проекта в сфере ценообразования состоит в установлении цен на услуги на основе рассмотрения следующих факторов: • цены, которые могут обеспечить реализацию услуги; • ценовая политика обеспечивает реализацию объемов услуг, заложенных в проект, а также покрывает себестоимость. В целях стимулирования сбыта предприятие организует проведение рекламных кампаний, мероприятий по продви- жению продукции, применение бонусов для крупных оптовых клиентов, в зависимости от объемов закупки. Проведение акций, предоставление скидок и бонусов стимулирует клиентов на совершение покупок в большем объеме и чаще, чем при обычной системе продаж. Программа производств. В рамках проекта предполагается, что реальный объем загрузки мощностей будет состав- лять не более 50% от номинального, а выход на плановую мощность планируется осуществить на 2-й год производствен- ной деятельности предприятия. В таблице представлена планируемая программа производства. Планируемая программа производства: Наименование Производи- тельность по выходу, кг Ед. продукции (в месяц в 2 смены) в кг Эксплуатаци- онные затра- ты в месяц Эксплуатаци- онные затраты в год Цена реа- лизации, в тн Выручка в месяц (в тенге) Выручка в год (в тенге) Крошка фракции 1-3 мм 420 201 600 5 465 914 65 590 963 92 457 18 639 331 223 671 974 Крошка фракции 3-5 мм 30 14 400 390 422 4 685 069 92 457 1 331 381 15 976 570 Крошка фракции менее 0-1 мм 50 24 000 650 704 7 808 448 92 457 2 218 968 26 627 616 125 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Выход текстильного корда 100 48 000 1 301 408 15 616 896 46 228 2 218 958 26 627 501 Выход металлического корда 100 48 000 1 301 408 15 616 896 10 272 493 042 5 916 499 Итого 700 336 000 9 109 856 109 318 272 24 901 680 298 820 160 Наименование Площадь (в кв.м) Цена (в тенге) Ед. продукции (в месяц в 2 смены) в кг Эксплуатаци- онные затраты в месяц Эксплуатаци- онные затраты в год Выручка в месяц Выруч- ка в год Доход от аренды 1000 2500 480 000 13 014 080 156 168 960 2 500 000 30 000 000 Итого 1 000 480 000 13 014 080 156 168 960 2 500 000 30 000 000 Наименование Средняя цена (в тг) Объем про- даж в год (в шт) Себестоимость Добав- ленная стои- мость Эксплу- атаци- онные затраты в год Выручка в месяц Общая выруч- ка (в год) % соотно- шение Продажа шин 34000 3670 92 337 200 26% 3 10 398 333 124 780 000 78% Продажа дисков 17000 1882 23 675 560 26% 2 666 167 31 994 000 20% Продажа аксессу- аров 500 6400 2 368 000 26% 266 667 3 200 000 2% Итого 118 380 760 1 3 13 331 167 159 974 000 Программа продаж будет осуществляться на основе прежнего опыта работы. При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах и определении полной себестоимости продукции. Планируемые цены на продукцию, тенге ЦЕНА ПРОДАЖ ТЕНГЕ/КГ Крошка фракции 1-3 мм 92 457 Крошка фракции 3-5 мм 92 457 Крошка фракции менее 0-1 мм 92 457 Выход текстильного корда 46 228 Выход металлического корда 10 272 Аренда склада м2 2 500 Продажа шин 51 000 Продажа дисков 25 500 Продажа аксессуаров 750 Конкурентная стоимость продукции складывается из относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену при эффективном использования сырья, закупаемого у завода-изготовителя. При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально от- разится на увеличении цен продаж предприятия. Успех выхода на рынки, а также и дальнейший рост продаж возможен при условии активного маркетинга со стороны производителей и дистрибьюторов. Появление новых игроков, как прави- ло, затруднено достаточно высокими издержками на производство, хранение, транспортировку и реализацию продукции, особенно в момент освоения рынка. Последствия финансово-экономического кризиса обостряют и без того высокий уро- вень конкуренции. Персоналом предприятия разрабатывается комплекс мероприятий для входа и удержания позиций на растущем и насыщенном рынках. Техническое планирование. Производственный процесс. Технологический процесс производства резиновой крошки осуществляется так. На первом этапе работы осуществля- ется подготовка материала к дальнейшему измельчению. В целях снижения эксплуатационных расходов и снижения за- трат временно ресурса на техническое обслуживании линии на первом этапе переработки шин предусмотрено разрезание грузовой автомобильной шины на части, которые подаются на транспортер загрузки в шредер первичного измельчения. Подготовленные части изношенной шины по загрузочному транспортеру поступают в шредер первичного измельчения. Данный узел разработан с учетом анализа работы аналогичных зарубежных устройств и отличается высокой производи- тельностью, несравненно низкими энергозатратами, надежностью, удобством и простотой обслуживания. После обра- ботки в первичном шредере куски шины размером 50–70 мм попадают в следующий рабочий блок, где проходят стадию дальнейшего измельчения и отделения основной массы металлокорда. На выходе мы получаем резиновую чипсу разме- рами 20 х 20 мм с текстильным кордом, а также небольшой примесью металлического корда, остатки, которых будут отсепарированы на дальнейших стадиях переработки автомобильной шины. Здания и сооружения. Предприятие является независимым, самостоятельно определяющим ассортиментную и цено- вую политику, пути и методы развития. За счет эффективного использования современного технологического оборудова- ния, производственных и складских площадей, прямых связей с поставщиками сырья, предприятие обеспечит доступные и конкурентные цены на продукцию. Применение новейших технологий, использование квалифицированных трудовых ресурсов, финансовых и органи- зационных возможностей, постоянно совершенствуя систему работы с покупателями и ценовую политику, предприятие обеспечит конкурентоспособность и прибыльность компании. 126 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Проект реализуется в г Алматы, Алматинской области Республики Казахстан. Предприятие имеет в наличии производственные, складские и офисные помещения, имеющие необходимую инфра- структуру – электроснабжение, водобеспечение, канализация, системы пожаротушения, охранная и пожарная сигнализа- ция, телефонная связь, Интернет. Период поставка, монтаж, наладка оборудования и обучение персонала составляет до 6 месяцев с начала финансиро- вания. Выход на проектную мощность произойдет через 1-2 месяца после пуска оборудования в эксплуатацию. Цех и склад планируется разместить в нежилом помещении, где расположены производственные, складские помеще- ния, имеющие необходимую инфраструктуру: электроснабжение, водообеспечение, канализацию, системы пожаротуше- ния, охранную и пожарную сигнализация, телефонные линии, выделенный канал Интернет. Оборудование и инвентарь (техника). Перечень оборудования и затраты на его приобретение представлены в ниже- следующей таблице. Перечень оборудования для цеха: Наименование Стоимость в тенге, без НДС Строительство производственного комплекса 52 358 Благоустройство территории 45 001 Государственная экспертиза 1 496 Рабочий проект 4 241 Линия по переработке шин EcoGold 700 (вкл. шеф монтаж, доставку и т.д.) 64 037 Непредвиденные расходы по строительству 18 744 Итого 185 877 Промышленное оборудование обладает рядом преимуществ: оно функционально, надежно и уникально. В нём от- сутствуют ненужные дополнительные функции, что значительно снижает себестоимость оборудования, изготовленного индивидуально согласно заявленным требованиям заказчика. Промышленное оборудование позволяет собственнику мо- дернизировать, реконструировать и при необходимости перепрофилировать свои мощности на выпуск новой продукции, доукомплектовать находящиеся в работе технологические линии. Организация, управление и персонал. Данный проект будет иметь организационно-правовую форму «товарищество с ограниченной ответственностью», т.к. участники товарищества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов, поэтому оно и называется «с ограниченной ответственностью». В получении всех разрешительных документов для осуществления коммерческой деятельности у учредителей проекта препятствий нет. Сделки с поставщиками и потребителями будут оформляться при помощи договоров, если речь идет о клиентах-компаниях, и при помощи расчётно- кассового обслуживания. Трудовые отношения с персоналом будут регули- роваться Трудовым законодательством РК – все условия работы, а также оплаты труда будут зафиксированы в трудовых договорах с каждым из работников. Общее руководство предприятием осуществляет директор. Дополнительно будут наняты мастер для сборки мебели из комплектующих и продавец для собственного магазина. Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий. Штатное расписание: Должность Кол-во ФОТ в мес Всего Отчисления ПФ Соц. отчисле- ния Итого Фот с отчислением Директор 1 244 244 24 24 269 Бухгалтер 1 156 156 16 15 171 Менеджер по продажам 1 178 178 18 18 195 Подсобный работник 2 67 133 13 13 147 Оператор линии 4 89 356 36 35 391 Начальник смены 2 111 222 22 22 244 Зав склада 3 111 333 33 33 366 Оператор склада 2 156 311 31 31 342 Водитель 3 111 333 33 33 366 Грузчик 9 100 900 90 89 989 ВСЕГО 28 1322 3167 317 314 3480 На предприятии установлена двусменная работа, расчет производится на 30 рабочих дней в месяц. В связи с созданием производства будет создано от 8 до 16 рабочих мест. Система оплаты ИТР и рабочих – оклад плюс премиальная часть в соответствии с планируемой системой оплаты труда на предприятии. Реализацию проекта планируется начать с 1 июля 2018 г. Управленческие функции в начальный период реализации проекта будут осуществляться инициатором проекта. Для минимизации сроков отладки технологических процессов планируется пригласить на работу несколько высококвалифи- цированных специалистов с действующих производств схожего типа. Проблем с наймом персонала (рабочих, служащих и др.), учитывая ситуацию на рынке труда в г. Алматы не предвидится. Финансовый план. Эксплуатационные расходы. Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов. 127 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Переменные расходы в месяц: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ МЕС ГОД Наименование тыс тг тыс тг Коммунальные расходы 2049 24588 Обсуживание оборудования 20 240 Упаковка товара 679 8148 Охрана 80 960 ВСЕГО 2828 33936 Себестоимость сырья тг/кг: СЕБЕСТОИМОСТЬ ТЕНГЕ Крошка фракции 1-3 мм 32360 Крошка фракции 3-5 мм 32360 Крошка фракции менее 0-1 мм 32360 Выход текстильного корда 16180 Выход металлического корда 3595 Аренда склада м2 0 Продажа шин 34000 Продажа дисков 17000 Продажа акссесуаров 500 Затраты переменные сырьё тыс тг/год: Наименование 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г ЗАТРАТЫ ТЫС ТГ 104 747 104 747 104 747 104 747 104 747 Крошка фракции 1-3 мм 78 285 191 78 285 191 78 285 191 78 285 191 78 285 191 Крошка фракции 3-5 мм 5 591 799 5 591 799 5 591 799 5 591 799 5 591 799 Крошка фракции менее 0-1 мм 9 319 666 9 319 666 9 319 666 9 319 666 9 319 666 Выход текстильного корда 9 319 666 9 319 666 9 319 666 9 319 666 9 319 666 Выход металлического корда 2 070 775 2 070 775 2 070 775 2 070 775 2 070 775 Аренда склада м2 0 0 0 0 0 Продажа шин 124 440 124 440 124 440 124 440 124 440 Продажа дисков 31 824 31 824 31 824 31 824 31 824 Продажа акссесуаров 3 198 3 198 3 198 3 198 3 198 Общие и административные расходы. Административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ МЕС ГОД Наименование тыс тг тыс тг Банковские услуги 80 960 Аутсорсинг бухгалтерии 100 1200 Хоз. нужды 20 240 Канцтовары 20 240 Услуги связи 20 240 Интернет 20 240 ВСЕГО 260 3120 Среднее время работы – 8 часов, 22 рабочих дня. Отчёт прибылей и убытков. Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде: наименование 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 149545 299089 299089 299089 299089 Производственные затраты 97424 194848 194848 194848 194848 Эксплуатационные расходы 16968 33936 33936 33936 33936 Сырье и материалы 52373 104747 104747 104747 104747 Амортизация основных средств 7200 14400 14400 14400 14400 ФЗП с отчислениями 20883 41765 41765 41765 41765 ВАЛОВЫЙ ДОХОД / УБЫТОК 52121 104241 104241 104241 104241 Норма валовой прибыли 35% 35% 35% 35% 35% Операционные расходы 2760 5520 5520 5520 5520 Маркетинг и реклама 1200 2400 2400 2400 2400 Прочие затраты адм.характера 1560 3120 3120 3120 3120 ДОХОД/ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 49361 98721 98721 98721 98721 Норма операционной прибыли 33% 33% 33% 33% 33% |