100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы, тенге. 2 018 Инвестиции в основной капитал 20 000 000 Всего 20 000 000 Целью данного предприятия является производство высококачественной сетки-рабицы. Для производства планирует- ся закуп линии оборудования и проволоки. Краткосрочные цели (1 год): Приобретение сырья. Разработка узнаваемого фирменного стиля. Отработка основных бизнес процессов. Выполнение плана продаж на год. Описание технологического процесса. Станок выполняет всю работу по изготовлению продукции в автоматическом режиме. От оператора требуется: загрузить катушку с проволо- кой, запрограммировать микропроцессор по определенным параметрам (толщина проволоки, диаметр ячеек, размеры рулона) и нажать на пуск. Проволока из катушки с помощью разматывающего устройства и направляющих втулок подтягивается к области образования спирали, где навивается на шнек (рабочий механизм, скручивающий проволоку в спираль для последующего переплетения). Навитые спирали передвигаются к гильотинирующему механизму, где происходит об- резка проволоки. Один из концов проволоки сгибается в виде крючка (на половину длины предполагаемой ячейки), заготовка протягивается через паз непрерывно вращающегося вала и крепится к гильотинирующему устройству. Отрезанная спираль удерживается захватами, растягиваясь под воздействием подвешен- ного груза. Затем, станок производит навивку следующей спирали с вплетением той, что удерживает- ся захватами, формируя ячейки сетки-рабицы. После отрезки вновь сформированной спирали, захваты освобождают удерживаемую проволоку, и сетка сматывается в рулон запрограмми- рованной длины. Сетка обрабатывается машинным маслом, края упако- вываются в плотную бумагу и готовые рулоны компактно складываются в предназначенное для хранения место. Анализ рынка и маркетинговый план. Потенциальные клиенты данного предприятия делятся на два основных сегмента: юридические лица — предпри- ятия и организации, специализирующиеся на выполнении строительно-монтажных работ, и население, закупающее сетки для собственного строительства. Частные лица, как правило, приобретают самостоятельно или опосредованно — через подрядчиков. Анализ конкурентоспособности. В Кызылординской области отсутствует производство аналогичных строительных материалов. Местные поставщики привозят из Шымкента и Караганды, продавая сетку-рабицу на строительных рынках 121 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz и в магазинах. Предприниматель планирует производить и продавать сетку-рабицу по оптовым ценам поставщикам (про- давцам) и населению. Основным преимуществом является, что наши местные поставщики не будут иметь транспортиро- вочные расходы на перевозку. Продажа сетки-рабицы актуальный и прибыльный бизнес, возможный даже для начинающих предпринимателей. Сет- ка используется во многих отраслях: строительство, сельское хозяйство, промышленность и другие. Сетка рабица – универсальное и самое доступное средство для огораживания своей территории. По отношению к де- ревянным, кирпичным и бетонным заборам, сетка имеет большое преимущество, это светопропускаемость, а также цена, которая намного ниже, чем у других заборов. Основная ценовая стратегия основана на издержках – цена определяется с учетом издержек производства, обслужи- вания, накладных расходов, стоимости материалов и добавляется процент прибыли, величина которой устанавливается исходя из средней цены продукции, сложившейся в данный момент на рынке сбыта (конъюнктуры рынка). Продоволь- ственная цена будет оптовая, так как покупателями будут торговые точки, магазины строительных материалов. Использование совокупности предлагаемых ценовых стратегий позволит использовать принцип «эластичной» (гиб- кой) цены, т. е. цены быстро реагирующей на изменение соотношения спроса и предложения на рынке с учетом издержек. При определении цены готового продукта используется применение рыночного метода, согласно которому на ос- новании проведенного исследования рынка были определены цены, соответствующие аналогичным продуктам прочих производителей. Цены на рабица сетки, тенге: № Наименование Стоимость, за 1 м2 Сетка Рабица 710 Стратегия маркетинга. Стратегия маркетинга будущего предприятия в первый год будет направлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранение конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене. Для достижения поставленной цели определен уровень цены на готовую продукцию за штуку сравнимый с ценами конкурентов. Потенциальные покупатели продукции делятся на две основные группы (сегменты рынка): Сегмент А – коммерческие деятели (продавцы); Сегмент Б – частные лица, осуществляющие строительства самостоятельно. На основании маркетинговых исследований определено, что физические объемы продаж по названным сегментам составляют 85% – сегмент А и 15% – сегмент Б. Частные лица нередко привлекают по договору подряда малые строитель- ные предприятия для выполнения строительно-монтажных работ. Анализ рынка сбыта также показывает, что в апреле-сентябре месяцах объемы закупок профильных листов в среднем на 20% выше, чем в оставшийся период года. В весенне-летний период повышается деловая активность строителей. Среди основных видов планируемой рекламы следует отметить: изготовление и показ рекламных роликов о местона- хождении завода-изготовителя и выпускаемой продукции на телевидении, периодические публикации сведений о заводе и выпускаемой продукции в городских, областных и региональных газетах, периодический показ рекламы на местном телевидение. Оборудование для производства сетки-рабица и помещение для мини-цеха. Основная расходная часть органи- зации производства рабицы – приобретение станков, изготавливающих сетку. Видов и производителей существует мно- жество (в сети можно встретить даже инструкции, как собрать станок самостоятельно из «подручных» деталей). Мы не будем углубляться в изыски народных умельцев, поэтому рассмотрим два основных промышленных варианта: станки полуавтоматические и полностью автоматизированные. Полуавтоматические – требуют участия оператора, управляющего процессом изготов- ления сетки. Преимущества: небольшие размеры, легкость в настройке и эксплуатации, невысокая стоимость. Основной недостаток: несмотря на частичное автоматизирование процесса, многое приходится делать ручным трудом, в т.ч. и загиб сетки, что допускает определенную асимметрию размеров ячеек и другие мелкие недостатки. Автоматические – обеспечивают полностью отлаженный производственный процесс, не требующий вмешательства извне. Преимущества: высокая производительность, точность плетения, быстрый загиб и минимальное вмешательство оператора (загрузить катушку, снять готовый рулон). Недостатки: более высокая цена по сравнению с полуавтоматом, высокая стоимость ремонта и техобслуживания, необходимость специального обучения для персона- ла. Планируется приобретение станка-автомата АСР15/2 в следующей комплектации: станок, размоточное устройство, 2 комплекта оснастки (винтовая втулка, пластинка навивки, приемная труба), паспорт, инструк- ция по эксплуатации. Станок производит сетку в соответствии с ГОСТ 5336-80 в широком диапазоне размеров ячеек (20- 60 мм). В стоимость оборудования входит доставка, обучение персонала и гарантийное техобслуживание на протяжении года. Дополнительные расходы – приобретение стеллажей для хранения готовой продукции, приемный стол, рабочее место оператора стоимостью в 300 000 тенге. Финансовый план. Доходная часть. Производительность станка (для размера ячейки – 55 мм) – 48 м 2 /час. При односменной работе и 22 раб./днях в месяц, объемы производства составят:48 м 2 * 8 ч. * 22 дня = 8448 м 2 /месяц. Стандартные размеры рулона сетки – 15 м 2 (10 м в длину, 1,5 м в ширину). То есть, в месяц объемы производства с одного станка составят 563 рулона. 122 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Продажная цена: • розница – 2500 тг./рулон (30% продаж), • опт – 2300 тг./рулон (70% продаж). Итого доход: (169 рулон * 2500 тг.) + (394*2300) = 1 328 700 тг./месяц. Расчет затрат на сырье. Переменные расходы на продукции. Сырье для производства сетки-рабицы – низкоуглеродистая проволока (по ГОСТу 3282-74) без покрытия, оцинко- ванная либо с цветным декоративным полимерным покрытием. Цена за тонну оцинкованной низкоуглеродистой прово- локи с пределом прочности 560–900 H/мм 2 и диаметром в 1,6 мм – 136 000 тенге. Расход проволоки на 1 м 2 сетки-рабицы рассчитывается по формуле: Масса (кг) = (13,40 * D2 /A, где 13,40 кг/мм – не- изменный коэффициент; D – диаметр проволоки в мм; А – диаметр ячейки в мм. По данной формуле, расход проволоки для сетки-рабицы с ячейкой в 55 мм, будет равен: (13,40*1,6²) /55 = 0,62 кг Себестоимость рулона (исходя из потраченной проволоки) = (масса проволоки* кол-во м2 в рулоне * стоимость сетки) = 0,62 кг * 15 м2 * 136 тг = 1264,48 тг. Себестоимость 563 рулонов (производительность в месяц) = 712 082 тг. Заработная плата в месяц: № Должность Заработная плата, тг. Кол-во Сумма, тг 1 Оператор 70 000 2 140 000 2 Сварщик 85 000 1 85 000 Всего 3 225 000 Электроэнергия (при потреблении станка 1,5 кВт/час) – (1,5 кВт/час * 176 ч) * 20,22тг./час = 5338,08 тенге/месяц. Другие коммунальные платежи (отопление, вывоз мусора, вода) – 10000 тг./месяц. Отчет о прибылях и убытках – 2018 г.: Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Выручка Нал Рабица сетка 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 Выручка итого 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 1 328 700 Проволок 712 082 712 082 712 082 712 082 712 082 712 082 712 082 712 082 712 082 Себестоимость итого 712 082 712 082 712 082 712 082 712 082 712 082 712 082 712 082 712 082 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 616 618 616 618 616 618 616 618 616 618 616 618 616 618 616 618 616 618 1 Заработная плата 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 480 000 2 Комм. Услуги 15 338 15 338 15 338 15 338 15 338 15 338 15 338 15 338 100 000 3 Амортизация 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 285 338 285 338 285 338 285 338 285 338 285 338 285 338 285 338 285 338 РЕЗУЛЬТАТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 331 280 331 280 331 280 331 280 331 280 331 280 331 280 331 280 331 280 РАСХОДЫ ВНЕ БИЗНЕСА 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 281 280 281 280 281 280 281 280 281 280 281 280 281 280 281 280 281 280 Налог 18 499 18 499 18 499 18 499 18 499 18 499 18 499 18 499 108 000 ОСТАТОК ПОСЛЕ ВЫ- ПЛАТЫ ВЗНОСА 262 781 262 781 262 781 262 781 262 781 262 781 262 781 262 781 262 781 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРО- ДАЖ (%) * 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 27. ПЕРЕРАБОТКА БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН В РЕЗИНОВУЮ КРОШКУ Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: переработка бывших в употреблении автомобильных шин в резиновую крошку. Стоимость проекта: 187 887 000 тенге. Срок окупаемости: 56 месяцев. Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает создание цеха для производства по переработке изношенных автомобильных шин и других РТИ в высококачественную резиновую крошку Миссией компании является создание эффективного производственного предприятия, предлагающего потребителям высококачественную продукцию, которая является необходимой и доступной для потребителей, которое обеспечит по- ступательное развитие и стабильный рост благосостояния инициатора проекта. Объем инвестиций в проект составляет 187 887 тыс. тг, включая стоимость производственного оборудования. 123 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Структура финансирования проекта выглядит следующим образом: Всего инвестиций 185877 100% Средства инициатора 36 877 20% Привлеченные средства 149 000 80% Заемные средства привлекаются на срок 5 лет, с уплатой 6% годовых в расчёт % включена субсидия АО ФРП DAMU. Описание продукта (услуги). Основные виды продукции: Крошка фракции 1-3 мм Крошка фракции 3-5 мм Крошка фракции менее 0-1 мм Выход текстильного корда Выход металлического корда Дополнительные товары/услуги предприятия: Аренда склада м2 Продажа шин Продажа дисков Продажа аксессуаров Резиновая крошка – основной продукт переработки автомобильных шин. Благодаря тому, что автомобильные шины в процессе эксплуатации подвержены длительным колоссальным нагрузкам, при производстве новых шин используется качественные компоненты (природные, синтетические каучуки, смягчающие масла, наполнители и т.д.) в совокупности с новейшими технологиями. Шинная резина является практически самой прочной и долговечной из всех используемых видов резин, обладает многими другими важными качествами (эластичность; стойкость к кислотам и щелочам; прочность на изгиб, растяжение, истирание и т.д.). При механической переработке шин в крошку, физико-химический состав резины практически не меняется. Ввиду того, что крошка – продукт переработки (утилизации) шин, рыночная цена на нее в 3-4 раза ниже, чем на первичное резиновое сырье. Поэтому крошка является недорогим, высококачественным продуктом утилизации покрышек. Резиновая крошка, полученная в результате механической переработки изношенных автопокрышек, имеет многочис- ленные и перспективные сферы дальнейшего практического применения, что при эффективной организации маркетинго- вого сопровождения и системы сбыта, обеспечит ее быструю и устойчивую реализацию Текстильный корд. Основными сферами применения текстильного корда являются: производство фибро-бетона, на- полнение спортивного инвентаря, производство смесей для тампонирования скважин при бурении скважин и геологораз- ведочных работах и многое другое. Металлический корд. При производстве автомобильных шин, а именно в посадочном кольце (толстая бортовая про- волока), используется высоколегированная сталь. При переработке шин на линии «ALFA-TIRE-RECYCLING / ATR500» образуется металлическая проволока (стружка), которая сдается в металлолом. Маркетинговый план. Анализ рынка. Ёмкость рынка сырья: ежегодно в Казахстане образуется порядка 90 тыс. тонн отходов шин. Истори- ческие запасы шин составляют порядка 1 млн тонн. Возможные рынки сбыта. Напольные покрытия для спортивных площадок и сооружений. Покрытия из резиновой крошки и полимерных связующих для спортивных площадок, баскетбольных, волейбольных, бадминтонных площадок. Антискользящие и без- опасные покрытия для входа. В данных видах покрытий используется и резиновая крошка. Добавки резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, делают покрытия более износостойкими и практичными, у них лучше пластичность, они долговечны. Наполнители для спортивного инвентаря. Резиновая крошка применяется в качестве наполнителя мешков и бок- серских груш. Футбольные поля с искусственным травяным покрытием засыпают резиновой крошкой фр.1,0-2,5 мм. Укрывной строительный материал. Это кровельный материал в виде совмещения битума с полиуретаном, сверху заливается составом из тиокола с добавлением мелкой очищенной резиновой крошки. Для проведения всего комплекса работ по нанесению покрытий на крышах жилых и производственных строений рекомендуются к применению различные материалы с добавлением резиновой крошки: уклоны (до 90% резиновой крошки), заделка швов (до 50% резиновой крош- ки), заделка стыков (до 70 % резиновой крошки), непосредственно покрытие (до 50% резиновой крошки). Финишный самый стойкий слой с применением резиновой крошки предохраняет все нижележащие слои. Конструктивный фибробетон. Металлический и текстильный корд в определенной пропорции смешивается с рези- новой крошкой и добавляется до 50% в сухую цементно-песчаную смесь. Применяется для глубинной заливки фундамен- тов. Покрытия полов и трапов, в местах интенсивного потока людей. Смешиваются полиуретан с 50% мелкой (фракции менее 3 мм) очищенной резиновой крошкой. Применяется как для закрытых, так и открытых помещений. Фибробетон в силу своих свойств, применяется в регионах с суровыми климатическими условиями, в том числе в регионах вечной мерзлоты. Отделочный строительный материал. Тиоколовая (полисульфидная) система, как стандартный материал и крошка (менее 1 мм) образуют стойкий укрывной материал, используя и как отделочный и как декоративный настенный материал. 124 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Дорожные покрытия. Предполагаемая ёмкость 35 тыс. тонн/год. Резиновая крошка применяется в дорожных покры- тиях последнего поколения. В подложку дороги можно закладывать смесь резиновой крупной крошки, металлокорд и текстильный корд до 50 % по весу с минеральными добавками. Далее, крошка как модификатор асфальтобитума (крошка менее 1,5 мм до 10% по объему), он является наружным рабочим слоем дорожного полотна. Преимущества очевидны: существенно улучшаются физико-механические характеристики всего покрытия (повышенная стойкость к образованию трещин и упругость вследствие чего увеличивается на 20-30% коэффициент морозоустойчивости), что сказывается поло- жительно на ресурсе, и срок службы покрытия дорог увеличивается в 2-3 раза. |