100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Итого, тенге 259 899 116 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Расчет себестоимости изделий на 2018-2023 года (тыс. тенге). наименование продукции себестоимость еди- ницы, тыс. тенге 2018, тыс. тенге 2019, тыс. тенге 2020, тыс. тенге 2021, тыс. тенге 2022, тыс. тенге 2023, тыс. тенге Производство насосов 259 ,8 49 901 62 376 74 851 87 326 99 801 99 801 Планируемое штатное расписание № Наименование должности Кол.ед Оклад, мес, тенге ФОТ, мес, тенге ЗП в год тыс.тенге Административный персонал 1 директор 1 100 000 100 000 1 200 2 бухгалтер 1 80 000 80 000 960 Производственно-технический отдел 1 инженер ПТО 1 100 000 100 000 1 200 2 Токарь 2 200 000 400 000 4 800 3 Монтажник 2 80 000 160 000 1 920 4 Инженер ОТК 1 80 000 80 000 960 5 Сварщик 1 85 000 85 000 1 020 Всего 9 1 005 000 12 060 Движение денежных средств по годам, тыс. тенге 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Движение ДС от операционной деятельности: 1 677 10 411 17 186 25 277 33 342 33 166 Доходы 64 800 108 000 129 600 151 200 172 800 172 800 Доходы от реализации насосов 64 800 108 000 129 600 151 200 172 800 172 800 Расходы 63 123 97 589 112 414 125 923 139 458 139 634 Себестоимость 37 425 62 376 74 851 87 326 99 801 99 801 Аренда помещения 900 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Зарплата рабочих к начислению 9 045 13 266 14 593 14 593 14 593 14 593 Коммунальные расходы 1 800 2 640 2 904 3 194 3 514 3 865 Амортизация 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 КПН 558 1 319 2 088 2 987 3 883 3 863 Социальный налог 995 1 459 1 605 1 605 1 605 1 605 Прочие расходы (транспортные, связь, реклама) 9 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Расходы по выплате вознаграждения 1 400 1 329 1 173 1 018 862 706 Движение ДС от инвестиционной деятельно- сти: -20 000 Общая стоимость проекта 20 000 Движение ДС от финансовой деятельности 20 000 -2 222 -2 222 -2 222 -2 222 -2 222 Поступление кредитных средств, ИОС 20 000 Погашение основного долга ИОС 0 2 222 2 222 2 222 2 222 2 222 Итого денежные средства 1 677 8 189 14 964 23 055 31 120 30 944 Деньги на начало 1 677 3 353 11 542 26 506 49 561 80 681 Деньги на конец 3 353 11 542 26 506 49 561 80 681 5 25.ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СУВЕНИРНОЙ И НАГРАДНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО UF-ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: открытие производства по изготовлению сувенирной и наградной продукции по Uf-технологии печати. Стоимость проекта: 5,7 млн. тенге. Срок окупаемости: 1 год. Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает открытие производства по изготовлению сувенирной и наградной продукции по Uf-технологии печати. Целью деятельности предприятия является трудоустройство выпускников лицеев, колледжей и университетов города Павлодара, на вновь созданные рабочие места по данному проекту. Целевой группой планируемого предприятия будут являться предприятия сферы ЖКХ, промышленные и производ- ственные предприятия, предприятия соцкультбыта, частные домохозяйства и многие другие, где необходимо использова- ние долговечных и эстетичных адресных табличек, стендов, сувенирной и наградной продукции. Планируется приобретение UF-оборудования для производства рекламной, сувенирной и наградной продукции. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы, тенге 2018 Инвестиции в основной капитал 5 700 000 Всего 5 700 000 117 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственных средств инициатора проекта и госу- дарственного гранта в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»: Источник финансирования, тенге Сумма Доля Собственные средства 2 700 000 47.3 % Государственный грант 3 000 000 52.7 % Всего 5 700 000 100 % Описание продукта Технология УФ-печати позволяет наносить изображения высокого разрешения практически на любые поверхности: гладкие и рельефные, жесткие и мягкие, прозрачные и цветные. Максимальная толщина материала может достигать 50 мм. С использованием белой подложки, цвет поверхности для печати может быть самым разнообразным – от прозрачного до черного. Экологичность. Экологичные УФ-отверждаемые чернила не содержат вредные летучие органические соединения. При печати не выделяется озон и другие вредные испарения. После обработки красок УФ-лучами печатное покрытые становится полностью безопасным. УФ-печать допустима в интерьерах и для товаров с повышенными санитарными тре- бованиями; печать абсолютно безопасна для здоровья и окружающей среды. Технология ультрафиолетовой печати предоставляет абсолютно новые возможности в изготовлении сувениров, по- лиграфии и рекламном бизнесе, в сфере дизайна и маркетинга, декоративного оформления интерьеров и мебели. Благода- ря применению технологии прямой печати с недавнего времени появилась возможность использования неограниченного количества изобразительных средств. Использование УФ-печати позволяет наносить изображение на любые поверхности. Среди материалов, на которые могут быть нанесены рисунки и логотипы, можно назвать и те, о возможности нанесения на которые какого-нибудь изображения раньше никто даже и не мечтал. Примерами таких поверхностей являются металл; пластик; кожа; стекло; дерево; зеркало; МДФ; резина. С помощью ультрафиолетовой печати можно оформлять различными картинками стены и потолки, керамику, композиты, ПВХ. Получаемое изображение получается ярким, насыщенным и, что очень важно, экологически безопасным, его выразительные характеристики имеют просто фантастический эффект. Благодаря всему этому нанесение на сувенирную продукцию может производиться самого лучшего качества, что, в свою очередь, позволяет занимать лидирующую позицию в выбранном рыночном сегменте. В УФ-печати объединены все наилучшие возможности офсетной печати, кроме того, такая печать характеризуется еще и своими эксклюзивными преимуществами. Этот инновационный метод нанесения рисунков имеет много преимуществ по сравнению с печатью матричными принтерами. УФ печать характеризуется высоким уровнем устойчивости к солнечным лучам, воздействию влаги и рас- творителей. На чем можно напечатать при помощи УФ технологии? Всевозможные сувениры; ручки; брелоки; ежедневники; флешки; зажигалки; подарочные плакетки; ножи; часы; чехлы для айфонов; бейджи; карандаши; папки; информационные таблички и вывески. Основные недостатки. К сожалению, УФ-лампа очень неэффективный источник УФ-излучения. Лишь не более 5% ее энергии переходит в УФ-излучение, остальное в тепло и видимый свет (причем очень интенсивный, что требует специальной защиты). Последние достижения позволили незначи- тельно увеличить КПД УФ-ламп: вместо 5% полезной энергии получили 15%. Типы оборудования: Существует основные типы широкоформатных УФ-принтеров: • Рулонный. Предназначен для работы с тонким рулонным материалом (бумага, ви- нил, ткань). Преимущество: один из недорогих конструктивных типов оборудования, простой в эксплуатации. • Гибридный. Работает и с рулонными, и с листо- выми материалами. Оптимально подходит для печати на традиционных жестких листовых поверхностях (гофрокартон, пенокартон, гофро- пластик, дибон и пр.). Но при печати на скользких (керамика, стекло) или тяжелых ма- териалах (металл, камень) нанесение изображений может быть затруднено. Листовые материалы для печати на гибридных принтерах должны быть достаточно ровными и гладкими. Преимущество – недоро- гой тип оборудования, возможность печати на рулонных и легких листовых материалах. • Планшетный. Отличается от других типов принтеров способом подачи матери- ала (двигается либо сам стол, или каретка с печатными головками). Преимуществом является высокая точность запечатки, что позволяет изготавливать оригинальные стерео-варио-изображения. Кроме того, на таком оборудовании есть возможность работать с самыми тяжелыми и плотными листовыми материалами. Планшетные принтеры подходят для УФ-печати на зеркалах, кафельной плитке, элементах ме- бели, щитовой наружной рекламе. Печать на таком оборудовании отличается меньшей производительностью, рулонные материалы не ис- пользуются. Японский УФ принтер для печати сувенирных изделий и маркировки промышлен- ной продукции УФ принтер Mimaki UJF-3042 FX предназначен для полноцветной персонализации сувенирной и промо продукции: флешкарты, лазерные диски, зажигалки, ручки, брелоки, 118 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz номерки, изделия из оргстекла, ежедневники и т.п., а также печати на различных поверхностях: металл, дере- во, стекло, пластик, кожа, акрил, плотный картон. Флэш карты ручки сувенирные тарелки Образцы печатной продукции При помощи УФ-печати Программа производства. В таблице представлена планируемая программа производства по годам. Планируемая программа производства по годам: Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Средняя загрузка от проектной мощности 15% 74% 100% 100% 100% 100% Продажи, млн. тенге 2.997 14.785 19 980 19 980 19 980 19 980 Программа продаж будет осуществляться путем проведения маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей), а также посредством рекламных акций. При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах и определения полной себестоимости услуг. Прогнозируемые объемы производства и цены на выпускаемую продукцию: № п/п Наименование продукции Цена себестоимости одного м2 продукции, тенге Цена продажи одной еди- ницы продукции, тенге Количество выпускаемых единиц продукции в месяц, штук 1 Широкоформатная печать на пленке 3 700 7 000 100 м2 2 Сувенирная продукция 1 200 2 500 100 3 Наградная продукция 800 1 700 150 4 Кабинетные таблички 1 000 2 200 100 5 Адресные уличные таблички на домах. 1 200 2 400 50 6 Памятные вымпелы 600 1 200 100 При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия. Маркетинговый план. Описание рынка услуг. Основным конкурентным преимуществом выпускаемой продукции является долгий срок службы от 5 (пяти) лет и более, что выше по сравнению с другой полиграфической и рекламной и наградной продукцией. Стратегия маркетинга. Организацию производства на предприятии предполагается осуществлять с учетом следую- щих принципов: 1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности продукции и услуг и работа над их совершенствованием. 2. Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию имиджа и закреплению постоянных кли- ентов. Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Цель – доступность для всех категорий предприятий и любых слоев населения. Предприятие планирует организацию сбыта по двум направлениям: за наличный и безналичный расчет. Сегментация маркетинга ориентирована на удовлетворение спроса клиентов с различными доходами (средними, высокими). Рекламная кампания формируется в различных направлениях: - размещение сайта в интернете; - информация в прессе с указанием видов услуг, цен; - щиты, указатели; - световая реклама; - брошюры, календари, буклеты и т.д. В бюджет предприятия заложены ежемесячные расходы на рекламу. Постоянно участвовать со дня основания в международных выставках и форумах, для поддержки государственных программ по привлечению иностранных инвестиций и поддержки инициатив правительства и местного государственного органа. Организация, управление и персонал. Учитывая запланированные обороты предприятия, на начальном этапе реко- мендуется осуществлять деятельность в рамках общеуста- новленного налогового порядка. Общее руководство предприятием осуществляет дирек- тор. Директор контролирует работу административно-у- правленческого, производственного и обслуживающего персонала. Организационная структура предприятия имеет следу- ющий вид, представленный ниже. 119 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий. Финансовый план. Общие и административные расходы. Общие и административные расходы предприятия в месяц, тенге: Затраты Сумма ФОТ 253.000 Коммунальные услуги 20 000 Итого 273 000 Коммунальные услуги рассчитывались исходя из текущих среднемесячных затрат ИП. Прогноз фонда оплаты труда и социальных отчислений за год: № Должность Количество Оклад Итого ЗП к начислению Пенсионные отчисления Подоходный налог Социальные отчисления Социальный налог К выдаче ФОТ в тыс. Фот за 1 год Адм.-управленческий персонал 3 Менеджер 1 90 90 9 6 4 5 75 99 Итого 1 90 90 9 6 4 5 75 99 1 188 Производственный персонал 1 Дизайнер-печатник 1 90 90 9 6 4 5 75 99 Итого 1 90 90 9 6 4 5 75 99 1 188 Обслуживающий персонал 1 Водитель 1 50 50 5 2 2 3 43 55 Итого 1 50 50 5 2 2 3 43 55 660 Всего по персоналу 3 230 230 23 14 10 13 193 253 3 036 Прогнозируемый годовой фонд оплаты труда составит 3 036 000 тенге. Сумма отчислений за год составит 1 441 000 тенге. Прогноз доходов и расходов. В таблице отражены результаты расчета прогнозируемых затрат на закупку то- варов. Прогноз текущих затрат на закупку товаров (формирование запасов), тыс. тенге: Показатели годы 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год Прогнозируемый годовой товарооборот, тенге 3 996 160 9 990 400 19 980 000 19 980 000 19 980 000 Прогнозируемые затраты на сырье и материалы, тенге 99 600 345 600 2 990 000 2 990 000 2 990 000 Прогнозируемые затраты на вспомогательные материалы, тенге 100 000 300 000 1 848 000 1 848 000 1 848 000 На основании данных таблиц формируется прогноз сметы текущих затрат на реализацию проекта, отраженный в та- блице. Прогноз сметы текущих затрат на реализацию проекта, тыс. тенге: Показатели годы 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год Сырье и материалы 99 600 345 600 2 990 000 2 990 000 2 990 000 Вспомогательные материалы 100 000 300 000 2 016 000 2 016 000 2 016 000 ФОТ с социальными отчислениями 1 012 000 3 757 000 3 757 000 3 757 000 3 757 000 Телекоммуникации 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 Коммунальные расходы 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 Хозяйственные расходы 348 000 348 000 348 000 348 000 348 000 Расходы на рекламу 80 000 360 000 360 000 360 000 360 000 Налоги 54 000 294 000 1 441 000 1 441 000 1 441 000 Итого полная себестоимость, тенге 2 005 600 5 716 600 11 224 000 11 224 000 11 224 000 Прогнозный расчет чистой прибыли (убытка) от деятельности отражен в таблице. 120 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Прогноз чистой прибыли (убытка) по проекту, тыс. тенге: Показатели годы 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год Прогнозируемый годовой товарооборот 3 996 160 9 990 400 19 980 000 19 980 000 19 980 000 Полная себестоимость 2 005 600 5 716 600 11 224 000 11 224 000 11 224 000 Чистая прибыль (убыток) 1 990 560 4 273 800 8 736 000 8736 000 8 736 000 26. ОТКРЫТИЕ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕТКА РАБИЦА Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: открытие цеха по производству сетка рабица. Стоимость проекта: 20,0 млн. тенге. Срок окупаемости: 1,5 год. Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает открыть цеха по производству сетка рабица. Для этого планируется закупать оборудование, сырье для производства сетки-рабицы. Предприятие будет работать по структуре B2В, что означает пред- приятие будет реализовывать свой товар оптовым покупателям, тем самым оптовые покупатели будут продавать его потребителям. |