100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Финансовый план. Первоначальные вложения в проект Для реализации представленного проекта будут использованы собственные средства в размере 9 000 тыс. тенге и заём- ные средства в размере 61 600 тыс. тенге, из них 38 200 тыс. тенге – ремонт оборудования (печь обжига и др.) и помеще- ний, 13 100 тыс. тенге – приобретение комплектующих материалов для изготовления сушильных обжиговых вагонеток, 4 000 тыс. тенге – приобретение и установка новых комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 5 300 тыс. тенге – приобретение автомобиля марки УАЗ, 10 000 тыс. тенге – формирование оборотного капитала в рамках инвестицион- ного проекта. Расшифровка первоначальных вложений в проект и описание источников финансирования проекта представлены ниже в Таблице. Первоначальные вложения в проект Наименование ИТОГО, тыс. тенге Ремонт оборудования и помещений 9 000 Восстановительный ремонт печи обжига 29 200 Приобретение комплектующих материалов для изготовления сушильных обжиговых вагонеток 13 100 Приобретение и установка новых комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 4 000 Приобретение автомобиля марки УАЗ-220695-460-04 5 300 Формирование оборотного капитала в рамках инвестиционного проекта 10 000 ИТОГО 70 600 ТОО работает по общеустановленной системе налогообложения. В связи с этим корпоративный подоходный налог в прогнозе принят в размере 20% от налогооблагаемого дохода на весь период прогнозирования. ТОО будет являться плательщиком НДС. В связи с этим прогнозных расчетах учтены получение доходов и несение ча- сти расходов (всех расходов за исключением расходов по заработной плате, отчислений с заработной платы, расходов по налоговым отчислениям и расходов по вознаграждению) с учетом НДС в размере 12% на весь период прогнозирования. 185 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Выручка от реализации Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 Объем производства, тыс. шт. 1 750 3 500 3 500 3 500 3 500 Цена реализации, тенге / шт. 45,00 48,15 51,52 55,13 58,99 Выручка от реализации, тыс. тенге 78 750 168 525 180 320 192 955 206 465 Себестоимость Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА Объем производства, тыс. шт. 1 750 3 500 3 500 3 500 3 500 Расход глины, куб. м / тыс. шт. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Расход угля, кг / тыс. шт. 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Расход воды, куб. м / тыс. шт. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Стоимость глины, тенге / куб. м 5,00 5,35 5,72 6,13 6,55 Стоимость угля, тенге / кг 10,00 10,70 11,45 12,25 13,11 Стоимость воды, тенге / куб. м 155,00 165,85 177,46 189,88 203,17 Себестоимость сырья, тыс. тенге 6 310 13 503 14 449 15 459 16 544 Расход электроэнергии, кВт*ч / тыс. шт. 200 200 200 200 200 Стоимость электроэнергии, тенге / кВт*ч 15,00 16,05 17,17 18,38 19,66 Стоимость электроэнергии, тыс.тенге 5 250 11 235 12 019 12 866 13 762 Расход ГСМ на погрузчик, л / год 12 480 24 960 24 960 24 960 24 960 Стоимость ГСМ, тенге / л 128 137 147 157 168 Стоимость ГСМ, тыс. тенге 1 597 3 420 3 669 3 919 4 193 Стоимость зап. частей, тыс. тенге 14 040 15 023 16 074 17 200 18 404 Себестоимость, тыс. тенге 27 197 43 181 46 211 49 444 52 903 Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс.тенге Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 Выручка от реализации товаров 78 750 168 525 180 320 192 955 206 465 НДС, начисленный с выручки 8 438 18 056 19 320 20 674 22 121 Итого выручка (без НДС) 70 312 150 469 161 000 172 281 184 344 Себестоимость товаров 27 197 43 181 46 211 49 444 52 903 НДС, уплаченный за товары и услуги 2 914 4 627 4 951 5 298 5 668 Итого себестоимость (без НДС) 24 283 38 554 41 260 44 146 47 235 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 46 029 111 915 119 740 128 135 137 109 Расходы по реализации 600 1 284 1 374 1 470 1 573 НДС, уплаченный за товары и услуги 64 138 147 158 169 Итого расходы по реализации (без НДС) 536 1 146 1 227 1 312 1 404 Амортизация оборудования 2 765 5 254 4 728 4 255 3 830 Амортизация транспортных средств 970 1 843 1 659 1 493 1 344 Ремонт оборудования 1 000 2 000 2 140 2 290 2 450 Ремонт транспортных средств 97 184 166 149 134 Коммунальные расходы 752 1 264 1 352 1 448 1 548 Заработная плата 26 600 48 786 52 206 55 860 59 767 Социальный налог 2 926 5 366 5 743 6 145 6 574 Условно-накопительные пенсионные взносы 0 2 439 2 610 2 793 2 988 Страхование ГПО работодателя 572 1 049 1 122 1 201 1 285 Транспортный налог 20 22 23 25 27 НДС, уплаченный за товары и услуги 259 482 512 545 580 Итого общие и административные расходы (без НДС) 35 443 67 725 71 237 75 114 79 367 Вознаграждение по займу 3 511 3 726 3 072 2 421 1 769 Итого расходы по финансированию (без НДС) 3 511 3 726 3 072 2 421 1 769 Прочие расходы 240 514 549 588 629 НДС, уплаченный за товары и услуги 26 55 59 63 67 Итого прочие расходы (без НДС) 214 459 490 525 562 ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 6 325 38 859 43 714 48 763 54 007 Налог на прибыль 1 265 7 772 8 743 9 753 10 801 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 5 060 31 087 34 971 39 010 43 206 186 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz 44. ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ И ГРАВИРОВКЕ НА НИХ Анкета проекта: Цель инвестиционного проекта: Открытие предприятия по производству изделий из искусственного камня и грави- ровке на них. Производительность: 575 изделий в год. Продукция: изделия из искусственного камня и гравировка на них. Общая стоимость проекта: 3 900 000 тенге. Окупаемость проекта: 2 года. Концепция проекта Концепция проекта предусматривает открытие предприятия по производству изделий из литьевого мрамора, литьево- го гранита, жидкого камня по технологии «ДЕКОРЛИТ – ручная штамповка» и гравировке на них. В наше время все большую популярность приобретает искусственный камень. Он повсеместно используется в инте- рьерах самых различных помещений – начиная от квартир, офисов и загородных домов, заканчивая ресторанами, кафе и барами. Свойства искусственного камня помогают воплощать в жизнь даже самые смелые дизайнерские фантазии. Интерьеры и фасады многих современных квартир и домов украшают декоративные облицовочные материалы, которые имитируют гранит, мрамор, или грубый необработанный камень. При такой популярности искусственного камня, нату- ральный камень все больше и больше отходит на второй план. Это объясняется тем, что искусственный камень, как по прочности, так и по внешнему виду и на ощупь, совсем не уступает своему натуральному прообразу. Не смотря на это, по цене он гораздо доступнее нежели натуральный камень, да и богатая фантазия художника при использовании искусствен- ного камня ничем не может быть ограничена. Описание продукции Литьевой камень Декорлит (искусственный камень, искусственный мрамор, литьевой гранит, литьевой камень, по- лимербетон) – это композитный материал, созданный на основе полимерной матрицы и инертного наполнителя. Литьевой камень обладает рядом преимуществ, которые в настоящее время обуславливают широкое применение этого композитно- го материала в различных отраслях. Литьевой камень характеризуется такими особенностями как хорошие физико-меха- нические свойства, химическая стойкость, широкая гамма цветов и фактур, простота в бытовом обслуживании. Возмож- ность делать из литьевого камня изделия любых форм и размеров, а также неограниченная цветовая гамма, позволяют литьевому камню выигрывать у натуральных камней при производстве различных изделий. Литьевой камень бывает разных видов, в зависимости от области применения. Литьевой камень отличается от широко представленных технологий искусственного камня тем, что в нем в качестве связующего компонента используется полимер, а не цемент. Благодаря наличию полимера литьевой камень «ДЕКОР- ЛИТ» получает оригинальные свойства, такие как полная влагостойкость, монолитность, идеальная глянцевая поверх- ность, низкая теплопроводность (теплый на ощупь), упругость и прочность на растяжение, удар, имитация природного мрамора и гранита, возможность изготовления любых других расцветок. Эти свойства позволяют использовать литьевой камень «ДЕКОРЛИТ» для изделий в интерьере, в отличие от бетонных искусственных камней. Из литьевого камня «ДЕ- КОРЛИТ» можно производить изделия, которые невозможно, не целесообразно или невыгодно производить из натураль- ных камней или других типов искусственных камней. Благодаря своей высокой плотности и отсутствия микропор - он абсолютно не проницаем для бактерий, грибков, пле- сени, жира и влаги. При склейке швов используется специальный двухкомпонентный клей, соответствующий структуре и цвету изделия. Основным видом выпускаемой продукции будут памятники из мрамора и гранита, на которых способом ударной гра- вировки будет наноситься ретушь. Такой памятник с изображением и памятной надписью способен надолго сохранить память о близком человеке и простоять не одно десятилетие. Наверняка многие люди, проходя мимо места захоронения, обращали внимание на красиво оформленные стелы из гранита, с художественными надписями, красивым текстом, и портретом в натуральную величину, и согласитесь, выглядит это гораздо лучше, чем деревянный крест или памятник с эмалированной табличкой. Что в свою очередь на долгие годы сохранит память о близком человеке. На самом деле, до сравнительно недавнего времени памятники гравировались исключительно вручную с примене- нием различных инструментов, текст, рисунок и портрет буквально «выстукивали» на камне с разной силой и разными инструментами, для передачи необходимых полутонов, теней. «Выстучать» (на глаз) такой портрет, да еще и чтобы он был похожий на оригинал, практически невозможно. Чтобы овладеть данным ремеслом в совершенстве, нужно иметь недюжинный талант и огромный художественный опыт за плечами. Все это создало небывалый спрос на работы действи- тельно хороших художников и цены на такие памятники были соответственно очень высокими. Но ничто не стоит на месте и сравнительно недавно появился полу автоматизированный способ гравировки таких па- мятников, с помощью гравировальных станков. Все что нам требуется, это правильно отретушировать само изображение и настроить станок. И вот после некоторых манипуляций запускается станок. А изображение гравируется само по себе, 187 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz причем со 100% точностью с оригиналом. Ни одному, даже самому квалифицированному художнику это будет не под силу. Одной существенной особенностью, с которой придется столкнуться спад спроса в зимнее время года, так как над- гробия не устанавливаются на могилу в зимнее время. Установка надгробных памятников на промерзшей земле не может быть выполнена качественно. Для регулирования спроса в зимнее время на продукцию будут установлены скидки в раз- мере 20% Ассортимент планируемой продукции предприятия: памятники, раковины, столешницы, обеденные столы и журналь- ные столики с 3D эффектом, подоконники, плинтуса и молдинги, барные стойки, вазоны, искусственные камины Преимущества выпускаемой продукции: 1. Экологически чистый материал (Состав полностью исключает появление грибка и бактерий, не впитывает влагу и легко чистится). 2. Широкая цветовая гамма позволит подобрать максимально подходящий цвет любой структуры. 3. Долговечность. 4. Технология позволяет придать изделию абсолютно любую форму. 5. Гарантия. 6. Ремонтопригодность – любые появившиеся царапины, сколы, легко устраняются полировкой либо клеем, без види- мых следов. 7. Камень не теряет яркости и насыщенности цвета, даже после долгих лет использования. План маркетинга и анализ рынка Середина девяностых годов была ознаменована, как смутные времена, однако это не влияло на развитие нормальных рыночных отношений, которые развивались бурно и безудержно. Именно в этот период на рынок вышла новая линейка товаров, которая называлась искусственный камень. Для чего его создали? Отделка натуральным камнем была довольно дорогостоящей и хлопотной, так как похожих камней в природе довольно мало, и после отделки таким камнем строение частенько смотрелось довольно забавно, так как пестрело даже различными цветовыми оттенками, которые придавали строению аляповатый и нелепый вид. Что бы этого избежать был придуман искусственный камень, который был призван, что бы решить все проблемы, которые связаны с натуральным камнем. В эти проблемы вписывались и внешний вид и высокая цена, однако наиболее серьезными проблемами были вес и теплоизоляция. С приходом искусственного камня подобные проблемы просто исчезли. Надежный строительный и отделочный декоративный материал вышел в свет. Из- начально планировалось использовать этот камень только в декоративных целях, но после того, как выяснилось, что он тик же обладает и теплоизоляционными свойствами, было решено что этот один из наиболее перспективных материалов. В Казахстане подобное производство искусственного камня по технологии «Декорлит» и механическая ударная гра- вировка отсутствуют, поэтому создание предприятия по механической ударной гравировке на камне и стекле наиболее своевременное и перспективное направление инвестирования средств. Главной целью проектируемого цеха является проникновение на рынок и последующее существование в нем. В качестве основного метода продвижения необходимо использовать прямую рекламу на интересующие целевые группы. Для этого можно использовать рассылки рекламных материалов о предприятии; участие в государственных за- купках, в частности проводимых государственными организациями и учреждениями); размещение информации о пред- приятии на бесплатных интернет-ресурсах, подача бесплатных объявлений. Организацию реализации продукции на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов: 1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием; 2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закре- плению постоянных клиентов. Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов: - квалифицированный персонал; - современное оборудование; - участие в тендерах; - реализация программ по стимулированию спроса. При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним и выше сред- него уровнем их доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости продукции. Целевой группой клиентов пла- нируемого предприятия будет ритуальные и мебельные компании города Астаны и Карагандинской области. Технологический процесс Самым современным методом гравировки является ударная гравировка. Механическая машина с алмазными иглами создает на металле конические углубления. От силы удара иглы зависит глубина проникновения алмазной иглы в металл. Обычно для такого вида фотогравировки используются плоские поверхности и мягкие металлы. Основной металл или их сплавы перед гравировкой полируется до зеркальной поверхности и очень часто покрывается родием, никелем. Поверх- ность металла без углублений, сформированных алмазной иглой, выглядят, как черные. Светлые области формируются наиболее глубокими углублениями. Данный метод гравировки позволяет наносить графические изображения, с градаци- ей серых тонов, на металл. Гравирование травлением – этот способ требует предварительного покрытия поверхности защитным слоем грунта из воска, канифоли и асфальта или специальным лаком. Затем на загрунтованную поверхность наносят (до обнажения метал- ла) рисунок или надписи стальными иглами различной толщины и заостренные в различной степени. После завершения прорисовки обнаженный поверхность подвергают действию кислоты растворяющей металл, вследствие чего образуется 188 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz углубленный (вытравленный). Техника этого способа гораздо гравирования гораздо легче, чем манипуляции резцом и доступна всякому, умеющему рисовать. Технология гравировке на камне. Преимущества работы гравировального станка: - Трехкоординатный станок-автомат без ручных настроек и регулировок. - Рабочее поле от 30х40см до 100х200см. - Высокоточные шариковые винтовые приводы (ШВП) немецкого производства. Отсутствие люфта. Защита от пыли. - Ударная головка на магнитной подвеске без пружин. Стабильность работы после миллиардов ударов. - Компактность и мобильность. Станок легко перенести с места на место. - Не нужно закреплять плитку в станке или прикреплять станок к камню. - Если у вас большой камень, станок можно просто поставить сверху. - Не требуется ручной регулировки под плиты разной толщины благодаря вертикальной координате Z - Гравировка без отступов. Гравировка на овалах и фигурных памятниках. Гравировка в вертикальном положении. - Электронный датчик слежения за уровнем заготовки. Работа на неровных и наклонных заготовках. - Электронный датчик не давит на заготовку, не царапает поверхность, требует малый отступ от края плиты. - Контроль выхода гравировального инструмента за пределы камня. - Автоматическая установка зазора. Нет необходимости в периодической проверке и настройке зазора. - Не нужно настраивать зазор при замене или износе иглы. - Три режима гравирования: точечный, амплитудный, комбинированный. Настройки на любой сорт камня. - Регулировка силы удара в процессе работы. Нелинейная регулировка графика силы удара по 256-ти оттенкам. - Регулировка разрешения (шага гравирования) от 0.025мм до 1.0мм с шагом 0.025мм. - Возможность повторного гравирования от 1 до 4 проходов. - Три метода преобразования исходной картинки в точечную. - Автоматический повторный проход. Установка разных режимов гравирования для первого и второго прохода. - Режим гравирования выбранных полутонов. - Гравировка фрагментов изображения произвольной формы (режим маски изображения). - Список материалов. Сохранение параметров гравирования для различных материалов. - Высокая скорость без ухудшения качества. Нет эффектов строчности и ослабления удара на большой скорости. - Частота гравирования 400 Гц в точечном/амплитудном режиме и до 2000 Гц в комбинированном. - Автоматическое разделение картинки на части для ускорения гравировки. - Подключение к компьютеру по USB без каких-либо переходников и драйверов. - Подключение нескольких станков к одному компьютеру. - Работает от любого компьютера (настольного, ноутбука, нетбука) с Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Windows 8. - Станок не занимает ресурсы компьютера. Можно управлять несколькими станками и ретушировать изображение одновременно. - Отображение процесса гравирования и перемещений инструмента на экране компьютера. - Предварительное вычисление времени гравирования. - Настройка размеров и расположения картинки на плитке в программе Engrave. - Автоотключение при сбоях электропитания с последующим возобновлением работы с прерванного места. - Нулевая точка станка. Восстановление при сбоях питания даже при отсутствии источника бесперебойного питания (ИБП). - Протокол работ для контроля выполненных заказов. - Проверочный обход изображения по контуру. - Предварительный просмотр результата гравировки на камне в программе Engrave. - Перевод изображений из Adobe Photoshop в программу Engrave простой командой «Копировать/Вставить». - Контроль износа гравировального инструмента (иглы). |