100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Годовой бюджет проекта № Наименование Сумма, тенге 1 Доходы 8 230 000 2 Расходы, в том числе: - инвестиционные расходы 1 907 500 - затраты на корма 1 282 500 - затраты на электроэнергию 132 365 - транспортные расходы 181 800 - налог с выручки 185 550 - фонд оплаты труда 1 582 560 - кредит 2 043 409 - прочие расходы 100 000 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 814 316 47. КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ С ПРИДОРОЖНЫМ СЕРВИСОМ Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: создание комплекса услуг для обслуживания фермерских хозяйств с придорожным сервисом. Стоимость проекта: 62 300 000 тенге. Срок окупаемости: 2,5 год. Концепция проекта Цель проекта – приобретение объектов недвижимости для оказания услуг фермерским хозяйствам Бухар-Жырауского района и водителям автомобилей на трассе Алматы-Екатеринбург. В ближайшее время планируется капитальное строи- тельство автомагистрали Алматы-Екатеринбург, проходящей в 105 метрах от кемпинга. Настоящим проектом планируется приобретение 12 объектов недвижимости общей площадью 3740,5 кв.м для после- дующей модернизации под откормочную площадку на 300 голов КРС беспородного мясного направления. Данный проект поддерживается государственной программой Министерством сельского хозяйства. Годовая валовая продукция составит более 108 тонн в год, что позволит обеспечить немалую часть потребности населения Карагандин- 199 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz ской области в мясной продукции. Закуп КРС планируется производить через население области и у крестьянского хозяй- ства, с которым заключен договор-намерения. Реализация мяса будет осуществляется в основном через мясокомбинат «Арай», также частично продукция будет поставляться в ТОО «Дедов» и на собственные нужды кафе. Немаловажную роль в развитии бизнеса сыграют запланированные объекты: - убойного цеха; - придорожного кемпинга с услугой гостиницы на 10 номеров; - столовой на 20 мест; - автозаправочной станции. Приобретение объектов недвижимости и ПОС позволит ТОО расширить свое присутствие на рынке услуг в области сельского хозяйства, а также питания, проживания, сервисных услуг АЗС и автостоянки по трассе Алматы-Екатеринбург Описание продукции и услуг Планируется Приобретение 12 объектов недвижимости общей площадью 3740,5 кв.м для последующей модернизации под откормочную площадку на 300 голов КРС беспородного мясного направления. Данный проект поддерживается государственной программой Министерства сельского хозяйства. Годовая валовая продукция мяса составит 108 тонн в год, что позволит обеспечить немалую часть потребности населения Карагандинской области в мясной продукции. В связи со вспышкой инфекционных заболеваний скота при забое во дворах и в антисанитарных условиях планируется открытие убойного цеха мощностью 30-35 голов в сутки с последующим охлаждением и разделкой туш. Также предусма- тривается услуга забоя скота для населения и других хозяйств с выдачей ветеринарных справок. Закуп КРС планируется производить через население области и у крестьянского хозяйства, с которым заключен договор-намерения. Реализация мяса будет осуществляется в основном через мясокомбинат «Арай» также частично продукция будет поставляется в ТОО «Дедов» и на собственные нужды кафе. Среди приобретаемых объектов недвижимости имеется помещение придорожного кемпинга с услугой торговлей ГСМ, который является составляющей частью инфраструктуры трассы Алматы-Екатеринбург. Кемпинг на данный мо- мент укомплектован для предоставления услуг: кафе, гостиница на 10 номеров и автостоянка для грузового транспорта. С учетом того что в ближайшее время планируется капитальное строительство автомагистрали Алматы-Екатеринбург проходящей в 105 метрах от кемпинга. Возникает необходимость реконструкции и расширения кемпинга Откорм бычков и реализация мяса Говядина является мясом крупнорогатого скота, это традиционно мясо коровы или теленка. Планируется приобрете- ние бычков ежемесячно по 50 голов весом 120 кг и откорм в течение полугода до 180 кг. Цена реализации 1000 тенге за 1 кг в убойном весе. Услуги гостиницы. В гостинице имеется 10 номеров, 8 двухместных и 2 одноместных. Процент загрузки в среднем 60% в любое время года. Цена двухместного номера – 4 000 в сутки, одноместного – 2 000 тенге в сутки. Услуги питания. Средняя проходимость в столовой-кафе в сутки 20-25 человек, средняя сумма 1 чека – 700 тенге. Услуги АЗС. В среднем объем реализации в сутки 2 500 кг или 3 200 литров дизельного топлива по 127 тенге. При одной заправке фуры 300 литров в среднем в день 8 фур, 2 400 литров. Близлежащие крестьянские хозяйства потребляют дизельное топливо сезонно – в период с апреля по ноябрь включительно 1 200 литров в сутки. Реализация бензина АИ-92 в сутки 100 литров по 89 тенге. Услуги парковки. В среднем на площадке паркуется 12 фур, цена услуги – 1 500 тенге. Услуги забоя. 875 голов в месяц по 1 500 тенге. Реализация шкур собственного скота 50 шкур в месяц по 1 500 тенге. Цена реализации и стоимость материалов, в тенге Виды услуг Цена реализации В т.ч. сырье Услуги гостиницы двухместные 4 000,00 0,00 Услуги гостиницы одноместные 2 000,00 0,00 Услуги питания 700,00 468,00 Реализация ГСМ АИ 92 89 000,00 85 000,00 Реализация дизельного топлива 127 000,00 120 000,00 Услуги парковки 1 500,00 0,00 Реализация мяса 1 000,00 0,00 Реализация шкур 1 500,00 0,00 Услуги забоя скота 1 500,00 0,00 Планируемый объем услуг за 2018 год Объем продаж (в единицах продукции) ед. За год Услуги гостиницы, двухместные номера койко-место 1 296 Услуги гостиницы, одноместные номера койко-место 324 Услуги питания чек 8 580 Реализация ГСМ АИ 92 тонн 27 Реализация дизельного топлива тонн 876 Услуги парковки маш.место 4 320 Реализация мяса кг 54 000 200 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Реализация шкур шкура 300 Услуги забоя скота 1 голова 10 500 Маркетинг и сбыт продукции. Животноводство. В основе стратегии экономического роста, осуществляемой в Казахстане, лежит стремление со- здать модель, которая бы, с одной стороны, позволяла органически интегрироваться в систему мирового хозяйства, с другой, отвечала бы проводимым в стране планам по развитию национального хозяйства Казахстана, в том числе агро- промышленного комплекса. Как показывает анализ функционирования сельского хозяйства развитых стран, именно инновационное развитие от- расли позволило обеспечить высокую эффективность и конкурентоспособность аграрного производства, пишут на стра- ницах издания «КазахЗерно.kz» ученые Казахского НИИ экономики АПК и развития сельских территорий. Так, резуль- таты научных исследований стали решающим фактором повышения эффективности затрат в сельском хозяйстве США. Новые открытия в биологии, генетике, биохимии и биофизике, химии и технике позволили значительно улучшить каче- ства животных и расте ний. Были усовершенствованы методы селекции сельскохозяйственных животных, созданы новые технологии переработки сельскохозяйственной продукции, ее хранения, упаковки и транспортировки. Анализ опыта стран с развитым сельским хозяйством свидетельствует, что государственная политика в области АПК является ключевым фактором для развития сельского хозяйства и одним из важнейших её направлений является поддерж- ка инновационной деятельности и ее стимулирование, которая в основном осуществляется в рамках государственных программ, где задействованы различные правовые и экономические механизмы, обеспечивающие успешное развитие НТП и бизнеса. Хотя, в целом в сфере животноводства Казахстана наблюдается стабильный положительный рост индекса физическо- го объема, с 1999 года в среднем на 3,3% в год., тенденция увеличения общего числа поголовья животных на 56,1% (57,4 млн. гол.), то есть по численности сельскохозяйственных животных достигнут уровень 1996 года, однако этот показатель к уровню 1990 г. составляет – 52%, в том числе крупного рогатого скота – 57,1%, овец – 42,3%, свиней – 31,8% и птиц – 57% и только по поголовью лошадей достигнут уровень 1990 г. При этом основная доля поголовья животных по респу- блике и в разрезе областей сосредоточена в домашних хозяйствах – 53,5%, сельхозпредприятиях – 34,6% и крестьянских хозяйствах – 11,8%. Анализ производства и численности животных в РК показывает, что рост производства в республике прямо зависит от увеличения поголовья. Поскольку средний живой вес животных, реализованных для убоя, и продуктивность молока в последние годы не изменились, то и влияние этого показателя на динамику производства продукции сводится к нулю. Следует отметить, что в Бухар-жырауском районе достаточно высокий вес одной головы, на уровне среднеобластного показателя. Цена реализации мяса в регионе колеблется от 1 000 тенге до 1 500 тенге за 1 кг. в среднем, в расчетах цена мяса в убойном весе принята в пределах 1 000 тенге за 1 кг. Убойный цех. Основным отличием комплекса является наличие на территории убойного цеха. Так как ближайший пункт забоя расположен на расстоянии 40 км, близость к трассе создаст максимальные условия фермерам для забоя скота. Придорожный сервис. Ввиду низкой плотности населения в Казахстане и большой отдаленности соседних населен- ных пунктов, создание пункта придорожного сервиса на трассе Екатеринбург-Алматы (близость к трассе 105 метров) станет дополнительной возможностью для отдыха, питания, заправки, для водителей и пассажиров, преодолевающих дальние расстояния. Такой вид бизнеса широко распространен в странах Западной Европы и, как правило, совмещен с автозаправочными станциями. Поэтому создание подобного рода пунктов на трассе, имеющей международное значение, является очень актуальной тенденцией. Создание пункта придорожного сервиса на участке транспортного коридора, проходящего через Карагандинскую об- ласть, планируется на начало 2017 года. Пункт будет создан недалеко от одного из населенных пунктов с целью более удобного подведения коммуникаций и обеспечения рабочей силой, но на удаленном расстоянии от городов, чтобы таким образом привлечь пассажиров маршрутных автобусов в качестве клиентов. Пункт придорожного сервиса неподалеку от автозаправочной станции. Автозаправочная станция. Согласно статистическим данным в Бухар-жырауском районе стабильно растет объем реализации моторного топлива. 2012 2013 2014 2015 Количество стационарных АЗС 12 12 15 15 Количество контейнерных АЗС 3 3 2 3 Объем реализации бензина, тонн 3 053,5 2 764 3 386 4 086 Объем реализации бензина тыс. тенге 307,2 331,8 437,2 497,3 Объем реализации дизтоплива, тонн 1 056 751 649 617 Объем реализации дизтоплива, тыс.тенге 101,3 90,2 17,5 74,9 На расстоянии 500 м расположена еще одна заправочная станция реализующая только диз.топливо, однако на отрезке пути 110 км АЗС отсутствуют. Основными потребителями моторного топлива будут больше грузы, перемещающиеся из Омска и Новосибирска в Ка- захстан обратно. Из России поставляются ТНП, продукты, в Россию вывозятся фрукты и овощи. Ближайшие крестьянские хозяйства будут потребителями в основном дизельного топлива в сезон с апреля по ноябрь включительно. 201 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Планируемый годовой объем услуг Объем продаж (в единицах продукции) ед. За год Услуги гостиницы, двухместные номера койко-место 1 296 Услуги гостиницы, одноместные номера койко-место 324 Услуги питания чек 8 580 Реализация ГСМ АИ 92 тонн 27 Реализация дизельного топлива тонн 876 Услуги парковки маш.место 4 320 Реализация мяса кг 54 000 Реализация шкур шкура 300 Услуги забоя скота 1 голова 10 500 Технический раздел Место реализации проекта. Комплекс обслуживания расположен в пос. Майозек Бухаржырауского района для ока- зания услуг фермерским хозяйствам Бухаржырауского района и водителям автомобилей на трассе Алматы-Екатеринбург. Имеется собственный земельный участок 1 435 га., и все необходимые хозяйственные постройки для оказания услуг, содержания и убоя скота. Потребность в объектах недвижимости Общая стоимость 12 объектов недвижимости 38000 тыс.тенге Жилое здание общей площадью – 145,4 кв.м, Здание коровника общей площадью – 560 кв.м, Здание коровника общей площадью – 1 088 кв.м., Столовая общей площадью – 257,3 кв.м., Гостиница общей площадью – 545,1 кв.м. Углярка общей площадью – 47,5 кв.м. Гараж общей площадью – 152,5 кв.м. Гараж общей площадью – 126,0 кв.м. Здание АЗС общей площадью – 16,4 кв.м, Здание убойного пункта общей площадью – 433,6 кв.м. Здание зернохранилища общей площадью – 152,5 кв.м Жилые здания общей площадью - 216,2 кв.м Собственные средства. Потребность в реконструкции объектов 4 600 тыс.тенге Реконструкция АЗС 800 Реконструкция столовой, гостиницы 600 Приобретение мебели и оборудования гостиницы и столовой 700 Приобретение части недвижимости (предоплата) 2 500 ИТОГО 4 600 Собственные средства. Приобретение голов КРС – бычков полугодовалых для откорма до 18 месяцев по 50 голов по цене 90 000 тенге в течение 6-ти месяцев для равномерного откорма и забоя, на общую сумму 2 700 тыс. тенге. Про- ектом предусматривается приобретение четырехмесячных телят, откормочный период в количестве 12 месяцев, оборот стада за 1 год. То есть при полной загрузке откормочной площадки количество откормленного и реализованного КРС составит 300 голов в год. В качестве основных кормов будут использоваться сено, солома, зерно пшеницы, ячменя и овса, соль. Рацион питания на одну голову в сутки будет составлять сено – 5 кг, пшеница-ячмень-овес-кукуруза – 7 кг, солома – 3 кг, соль – 0,02 кг. Состав и дневное количество концентрированного корма должно дополнять основной корм, обеспечивая животных необходимым количеством обменной энергии и сырого протеина. На успех откорма очень сильно влияет количество по- требляемого корма. Животные, получающие кукурузный силос наилучшего качества и очень хорошее сено, потребляют на почти 1 кг сухого вещества больше по сравнению с теми, которых кормят посредственными кормами. Так что, чем качественнее основные корма, тем выше показатель поедания корма. В первые полгода жизни у телят идет интенсивное развитие преджелудков (рубца, сетки, книжки) и формирование иммунной системы. Несбалансированность рациона по витаминам и минералам, его низкая переваримость влечет за со- бой ухудшение состояния здоровья теленка. Это оборачивается низкой продуктивностью в будущем. Специалисты знают, что если теленок достиг хороших привесов в первые два-три месяца, то он сможет показать эффективные результаты и в дальнейшей жизни, если этого не случилось, то в дальнейшем не поможет и хорошее содержание, и отлично сбалансиро- ванные корма. Содержаться скот будет в помещениях легкого типа рамной или арочной конструкции. Норма полезной площади на корову с теленком – не менее 5 м², на одну голову молодняка старше 1 года – не менее 3 м². Формирование подстилки начинают с осени до постановки скота на стойловое содержание путем укладки сухой соломы слоем 30-40 см. Добавляют ее в ходе зимовки ежедневно из расчета 1 кг на голову. Выгульно-кормовые дворы устраивают с южной стороны зданий из расчета 15-20 м² (без твердого покрытия), боковые стороны дворов огораживают непродуваемой изгородью высотой 3 метра. Кормушки приподнимают над уровнем грунта на 25-30 см. Фронт кормления для молодняка 0,4-0,6 м на голову. 202 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Прогнозный средний вес одной головы в убойном виде будет составлять 180 кг, кроме того средний вес шкуры 20-26 кг. Приобретение бычков на откорм планируется ежемесячно по 50 голов 12 месячных до откорма до 18 месячного воз- раста ежемесячно для равномерного забоя. После забоя приобретение новой партии телят на замену. Движение КРС На начало Приобретение Реализовано откорм На конец года Кол-во Кол-во Кол-во Вес Кол-во 2018 0 600 300 54 000 300 2019 300 300 300 54 000 300 2020 300 300 300 54 000 300 2021 300 300 300 54 000 300 2022 300 300 300 54 000 300 Расходы кормов на откорм 1 головы КРС (суточная норма) Ед. изм Кол-во Цена за единицу, тенге ИТОГО Пшеница кг 2 35 70 Ячмень кг 3 37 111 Люцерна кг 3,2 18,75 60 Житняк кг 3,2 24 76,8 Сено кг 8 10 80 Солома кг 3 5 15 Кормовые добавки кг 0,07 60 4,2 Соль поваренная кг 0,05 65 3,25 ИТОГО в сутки 420,25 ИТОГО в месяц 12 607,5 ИТОГО в год 153 391 Месяц 2018 года 1 2 3 4 5 6 7-12 Кол-во голов 50 100 150 200 250 300 300 Корма в месяц на 1 голову 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Стоимость кормов в тыс.тенге 630 1260 1890 2520 3150 3780 3780 Потребность в оборотных средствах 10 000 тыс. тенге, в том числе: - на приобретение ГСМ. При суточной продаже 3 200 литров, создается запас на 5 дней, 16 000 литровх120 тенге = 1 920 000 тенге; - на приобретение продуктов питания на 1 месяц 334 620 тенге; - приобретение кормов на 3 месяца 3 780 000 тенге; - заработная плата на 1месяц 585 000 тенге; - ком.услуги за 6 мес. (эл.энергия, отопление, вывоз мусора и т.п.) – 300 000 тг; - выплата процентов за 5 мес. – 2 904 480 тенге; - прочие непредвиденные расходы – 175 900 тенге. Персонал комплекса Должность Кол-во Оклад Всего ФОТ в месяц Директор 1 120 000 120 000 Администратор 2 50 000 100 000 Итого АУП 3 220 000 Горничная 2 50 000 100 000 Повар 2 50 000 100 000 Скотник 3 35 000 105 000 Кочегар (полгода) 2 25 000 50 000 Вет.врач 0,5 100 000 50 000 Боец скота 2 60 000 120 000 Разнорабочий 2 30 000 60 000 Рабочие АЗС 2 40 000 80 000 |