100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Итого в год 0,00 24 589 151,20 24 845 246,47 25 112 405,05 25 391 104,89 25 681 844,55 25 985 144,17 151 604 896,33 Свод административно-управленческих затрат. Статьи затрат. Номи- нальная стоимость в месяц. Годы реализации проекта. Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Загрузочная мощ- ность %. Уровень накоплен- ной инфляции, %. 100,00% 104,32% 108,83% 113,53% 118,43% 123,55% Зарплата АУП. 1 130 000,00 0,00 13 560 000,00 13 560 000,00 13 560 000,00 13 560 000,00 13 560 000,00 13 560 000,00 81 360 000,00 Социальный налог АУП. 61 020,00 0,00 732 240,00 732 240,00 732 240,00 732 240,00 732 240,00 732 240,00 4 393 440,00 Социальные отчис- ления АУП. 50 850,00 0,00 610 200,00 610 200,00 610 200,00 610 200,00 610 200,00 610 200,00 3 661 200,00 Аренда помещения. 580 000,00 0,00 6 960 000,00 6 960 000,00 6 960 000,00 6 960 000,00 6 960 000,00 6 960 000,00 41 760 000,00 Канцелярские расходы 12 500,00 0,00 150 000,00 156 480,00 163 239,94 170 291,90 177 648,51 185 322,93 1 002 983,28 Расходы на ремонт. 25 000,00 0,00 300 000,00 312 960,00 326 479,87 340 583,80 355 297,02 370 645,85 2 005 966,55 Абонентная плата за телефон, Интернет. 12 800,00 0,00 153 600,00 160 235,52 167 157,69 174 378,91 181 912,08 189 770,68 1 027 054,87 Услуги банка, ко- миссия за открытие кредитной линии 9 800,00 0,00 117 600,00 122 680,32 127 980,11 133 508,85 139 276,43 145 293,17 786 338,89 Амортизация. 65 829,67 0,00 789 956,00 789 956,00 789 956,00 789 956,00 789 956,00 789 956,00 4 739 736,00 Отчисления на рекламу. 18 500,00 0,00 222 000,00 231 590,40 241 595,11 252 032,01 262 919,80 274 277,93 1 484 415,25 Хозяйственные расходы. 125 000,00 0,00 1 500 000,00 1 564 800,00 1 632 399,36 1 702 919,01 1 776 485,11 1 853 229,27 10 029 832,76 Итого (без учета налогов и отчис- лений) 1 979 429,67 25 095 596,00 25 201 142,24 25 311 248,08 25 426 110,49 25 545 934,95 25 670 935,84 152 250 967,59 Прогноз Отчета о прибылях и убытках. Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего ДОХОДЫ Выручка от реализации продукции. 0,00 84 743 100,00 87 793 851,60 90 954 430,26 94 228 789,75 97 621 026,18 101 135 383,12 556 476 580,90 Субсидии АО Даму 115 677,97 611 016,95 468 644,07 326 271,19 183 898,31 44 491,53 0,00 1 750 000,00 Итого. Выручка с НДС. 115 677,97 85 354 116,95 88 262 495,67 91 280 701,44 94 412 688,05 97 665 517,70 101 135 383,12 558 226 580,90 Итого. Выручка без НДС. 115 677,97 76 843 038,86 79 449 112,26 82 154 306,56 84 962 197,75 87 879 457,00 91 001 872,25 558 226 580,90 Производственные затраты Отопление. 0,00 277 800,00 289 800,96 302 320,36 315 380,60 329 005,04 343 218,06 1 857 525,03 Водоснабжение и канали- зация. 0,00 218 760,00 228 210,43 238 069,12 248 353,71 259 082,59 270 274,96 1 462 750,81 392 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Электроэнергия. 0,00 125 200,00 130 608,64 136 250,93 142 136,97 148 277,29 154 682,87 837 156,71 Зарплата ППП. 0,00 16 980 000,00 16 980 000,00 16 980 000,00 16 980 000,00 16 980 000,00 16 980 000,00 101 880 000,00 Социальный налог ППП. 0,00 964 566,00 964 566,00 964 566,00 964 566,00 964 566,00 964 566,00 5 787 396,00 Социальные отчисления ППП. 0,00 716 454,00 716 454,00 716 454,00 716 454,00 716 454,00 716 454,00 4 298 724,00 Затраты на сырье, материалы и технологические среды. 0,00 5 306 371,20 5 535 606,44 5 774 744,63 6 024 213,60 6 284 459,63 6 555 948,29 35 481 343,79 Итого прямых производ- ственных затрат 0,00 24 589 151,20 24 845 246,47 25 112 405,05 25 391 104,89 25 681 844,55 25 985 144,17 151 604 896,33 Валовая прибыль. 115 677,97 52 253 887,66 54 603 865,79 57 041 901,50 59 571 092,87 62 197 612,45 65 016 728,07 350 800 766,31 Операционные издержки Административно-хозяй- ственные расходы 0,00 23 753 156,00 23 858 702,24 23 968 808,08 24 083 670,49 24 203 494,95 24 328 495,84 144 196 327,59 Социальный налог АУП. 0,00 732 240,00 732 240,00 732 240,00 732 240,00 732 240,00 732 240,00 4 393 440,00 Социальные отчисления АУП. 0,00 610 200,00 610 200,00 610 200,00 610 200,00 610 200,00 610 200,00 3 661 200,00 Итого операционных затрат, без НДС 0,00 25 095 596,00 25 201 142,24 25 311 248,08 25 426 110,49 25 545 934,95 25 670 935,84 152 250 967,59 Операционная прибыль. 115 677,97 27 158 291,66 29 402 723,55 31 730 653,43 34 144 982,38 36 651 677,50 39 345 792,24 198 549 798,72 Погашение по процентам вознаграждения банковского кредита. 231 355,93 1 222 033,90 937 288,14 652 542,37 367 796,61 88 983,05 0,00 3 500 000,00 Прибыль до уплаты на- логов. -115 677,97 25 936 257,77 28 465 435,41 31 078 111,05 33 777 185,77 36 562 694,45 39 345 792,24 195 049 798,72 Налоги НДС. 0,00 8 511 078,09 8 813 383,41 9 126 394,89 9 450 490,30 9 786 060,70 10 133 510,88 55 820 918,26 Налог от дохода (КПН). 0,00 5 187 251,55 5 693 087,08 6 215 622,21 6 755 437,15 7 312 538,89 7 869 158,45 39 033 095,34 Имущественный налог. 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 45 000,00 Земельный налог. 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 12 000,00 Плата за загрязнение окру- жающей среды (экология). 0,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 57 000,00 Итого по налогам. 0,00 13 717 329,64 14 525 470,49 15 361 017,10 16 224 927,45 17 117 599,59 18 021 669,32 94 968 013,60 Чистая прибыль -115 677,97 12 218 928,13 13 939 964,92 15 717 093,96 17 552 258,31 19 445 094,85 21 324 122,91 100 081 785,12 Уровень рентабельности % -100,00% 15,90% 17,55% 19,13% 20,66% 22,13% 23,43% 17,93% 99. ОТКРЫТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: открытие физкультурно-оздоровительного центра. Стоимость проекта: 10 180 395 тенге. Срок окупаемости: 1,4 год. Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает открытие физкультурно-оздоровительного центра. Целью деятельности пред- приятия будет являться оказание качественных и профессиональных услуг в сфере физической культуры и спорта, в частности фитнес-услуг. Целевой группой планируемого предприятия будут являться жители города, начиная от самых маленьких детей и заканчивая людьми преклонного возраста. Кредитные средства. Предполагается получить кредит по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на сумму 10 180 395 тенге на 5 лет под 6% годовых. В соответствии с программой предоставляется льготный период по погашению основного долга сроком не более од- ной трети продолжительности срока кредитования, в нашем проекте планируется отсрочка на 6 мес. Описание услуг. Цели создания предприятия: Эффективное использование инвестиционных средств для организации деятельности по обучению физической куль- туры, построение эстетической формы, повышения здоровья населения. Удовлетворение населения в качественных услугах по обучению физической культуры. Оказание услуг по следующим направлениям: бодибилдинг, пауэрлифтинг, женский фитнес, армлифтинг, армрест- линг, уличный воркаут, услуги фитнес-бара. 393 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Целью деятельности предприятия будет являться оказание качественных и профессиональных услуг в сфере культуры и спорта, в частности фитнес-услуг. Целевой группой планируемого предприятия будут являться жители города, начиная от самых маленьких детей и заканчивая людьми преклонного возраста. Предполагается оказание услуг с помощью абонементов на месяц Кол-во в мес цена Общий доход Утренние 70 5 000 350 000 Вечерние 130 7 000 910 000 Студенческий 25 5 000 125 000 Школьный 25 5 000 125 000 Пенсионный 10 5 000 50 000 Корпоративный 20 5 000 100 000 Разовое 50 500 25 000 Фитнес бар 1 50 00 50 000 График работы ФОЦ: с 9.00 до 20.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. В неделю 6 дней, выходной день в понедельник. Учитывая во внимание ряд факторов на этапе становления и популяризации ФОЦ среди населения, на предваритель- ном моменте запуска, для расчета итоговой суммы кассового сбора за месяц применяем поправочный коэффициент 0,5 в течение 3-х месяцев. Маркетинговый план. В последние годы в Казахстане подтянутая фигура и ухоженная внешность стали признаками успеха для большинства жителей. Спрос на услуги казахстанских фитнес-клубов устойчиво опережает предложение. Даже в кризисный период, как показывают результаты исследований, многие из тех алматинцев, кто привык регулярно посещать фитнес-клубы, скорее соглашаются экономить на других статьях расходов. Для современного горожанина посещение фитнес-клуба часто не только способ поддержания физической формы, но способ общения и самовыражения. Многие из поклонников фитнеса считают, что посещение хорошего клуба также под- черкивает статус человека и его активную жизненную позицию, что является положительным фактором во всех сферах жизни. Как свидетельствует практика, для индустрии фитнеса тоже характерны всплески моды на отдельные направления, и в соответствии с актуальными тенденциями формируются предпочтения потребителей. В связи с серьезным ростом популярности групповых занятий в последнее время современные фитнес-центры стремятся расширить список данных занятий, регулярно внедряя новинки в свое расписание. По-прежнему большим успехом пользуются групповые велоси- педные тренировки и outdoor-программы. Также растет популярность силовых тренировок и разнообразных танцеваль- ных классов. Помимо этого, специалисты фитнес-индустрии отмечают невиданный спрос на танцевальную аэробику, которая была на пике популярности еще в 80-е годы. Кроме того, набирают популярность комбинированные занятия, сочетающие в себе элементы йоги, пилатеса, балета, танцев и даже серфинга. Пользуются все большим спросом йога для детей и йога для беременных. Также некоторая часть женского населения начала увлекаться боксом. Более того, появилось даже такое направление, как «оздоровительный бокс», который не исключает спарринги, но делает упор на упражнения с тренажерами, подвесны- ми мешками и имитационные бои. Еще одним новым направлением в фитнесе стал фейсбилдинг (гимнастика мышц лица, позволяющая восстановить их тонус). В последнее время популярностью пользуются не индивидуальные, а коллективные персональные тренировки в ма- лых группах (SGPT - small group personal training). Причины роста популярности SGPT просты. Во-первых, такая форма занятий сохраняет все преимущества персонального тренинга. Во-вторых, соревновательный аспект групповых трени- ровок дополнительно мотивирует клиента на достижение результата. В-третьих, стоимость таких занятий существенно меньше Особую популярность получил детский фитнес и фитнес для будущих мам. В теплое время года растет число желающих посещать аквааэробику, поскольку эти занятия, в отличие от традиционной аэробики в зале, позволяют умень- шить нагрузку на позвоночник и вместе с тем позволяют добиться хороших результатов тем, кто хочет сбросить лишний вес или подтянуть мышцы. Сейчас популярен аквафитнес, поскольку многие люди имеют проблемы с позвоночником. В последнее время наметился рост спроса на «радикальные» силовые программы, такие как кроссфит программы и комбат-фитнес, а также кардиопрограммы, рассчитанные в первую очередь на изначально достаточно здоровых людей, отличающихся к тому же достаточно высоким уровнем подготовки. Статистика говорит нам, что 80% клиентов фитнес-центров начинают посещение занятий с одной лишь целью поху- деть. Однако, тот факт, что многие из них продолжают регулярно приходить на тренировки уже после того, как вес сбро- шен и, казалось бы, цель достигнута, говорит, о том, что ими движет уже что-то другое. Они признают, что тренировки становятся для них потребностью, а не необходимостью. Кроме того, фитнес-центр - это прекрасное место для общения. Современный фитнес-центр представляет собой идеальное сочетание различных программ, услуг и тренажерного зала, которые позволяют человеку прийти и отлично провести время на тренировке, не только укрепляя свой организм, но и оз- доравливая его. Если клиент предпочитает заниматься в тренажерном зале, то ему следует обратить внимание на его осна- 394 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz щение, на тренажеры кардио-зоны, а также на специализированные тренажеры, которые позволяют проработать отдельно даже самые маленькие группы мышц. Если же клиент предпочитает групповые занятия степом, степ-аэробикой, танцами, йогой и т.д. то в современном фитнес клубе он может записаться в такую группу. Так же большим спросом у посещающих фитнес-клуб людей пользуются бассейны. При этом очень часто люди желают заниматься аквааэробикой, совмещая при этом приятное с полезным. К востребованным услугам фитнес-центра можно отнести также солярий, сауну или парную, кабинет массажа, спа-салон и другие услуги, которые укрепляют здоровье. Современный фитнес-клуб обладает хоро- шими тренерами, которые смогут проконсультировать всех посетителей, как в индивидуальном порядке, так и в общем. Рынок фитнес-услуг развивается в четырех ценовых сегментах: премиум, люкс, средний класс, эконом (или демокра- тический). По мнению специалистов, степень наполнения рынка следующая: категория VIP-клубов заполнена на 89-90%; кате- гория клубов среднего класса насыщена лишь на 40%; кроме того, рентабельность фитнес-клубов в премиум-сегменте – 20–25%, в отличие от 15–20%, которые зарабатывают клубы демократичного класса. Поэтому исторически сложилось так, что основной доход фитнес-центры получали с клиентов, имеющих доход выше среднего. На средний класс ориентированы фитнес-клубы, рассчитанные на массовый спрос, и, следовательно, имеют соот- ветствующим образом подобраны программы. Из-за стремительного развития фитнес-индустрии в среднем классе эта группа бурно растет, ее пополняют клубы, недавно выполнившие модернизацию и повысившие уровень обслуживания и качества программ. Как правило, небольшие по площади. Основными критериями выбора фитнес-клуба являются (в порядке убывания значимости): цена; близость к дому; набор программ; приветливый и профессиональный штат сотрудников; наличие бассейна; современные тренажеры; от- сутствие тесноты. Эти данные весьма показательны, поскольку определяют направления развития фитнес-индустрии: рост количества клубов среднего ценового сегмента, приближение фитнеса к дому клиента, разнообразие программ и пр. Производственный раздел. Потребность в спортивном оборудовании: Вид оборудования Цена Силовые тренажеры 2 995 000 Кардио-зона 3 209 740 Блины 1 113 205 Грифы 440 000 Гантели 509 600 Фитнес зона (девушки) 473 420 Доставка оборудования 100 000 итого 8 840 965 Прочее оборудование: Вид оборудования цена Оборудование душевой 500 000 Зеркала 100 000 ноутбук 76 000 помост 129 260 805 260 Приобретение тренажеров планируется в сети салонов FitExpert, которые действуют с 2000 года. Условия поставки: доставка и установка в непосредственное место использования; своевременное и безупречное выполнение гарантийных обязательств; послегарантийный сервис; экологически нейтральная утилизация отработавших свой ресурс тренажёров. Потребность в оборотных средствах: 534 170 тенге. Заработная плата на 1 мес: 250 000 тенге. Хозяйственные расходы: 20 000 тенге. Выплата процентов на 3 месяца. Персонал фитнес-клуба: 2 администратора по 50 000 тенге = 100 000 тенге. 4 инструктора по 25 000 тенге =100 000 тенге. 2 единицы тех. персонал по 25 000 тенге = 50 000 тенге. |